Geum.ru

Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I i I квартал 2008 года

Вид материалаДокументы
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций эмитента
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивид
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах


8.1. Дополнительные сведения об эмитенте


8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного капитала эмитента (руб.): 100  000 000

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): 84 000 000

доля в уставном капитале: 84.00 %

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): 16 000 000

доля в уставном капитале: 16 %


8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента


Размер уставного капитала ОАО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» на дату окончания последнего отчетного квартала:

84 000 000 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

16 000 000 шт. привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Изменение размера уставного капитала в квартале 2008 года не происходило.


2007 год:

Размер и структура уставного капитала на начало года:

57 000 000 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

16 000 000 шт. привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Наименование органа управления эмитента принявшего решение об изменении размера уставного капитала: Внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ».

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала: Протокол б/н от 28 сентября 2006 года.


Размер уставного капитала эмитента после дополнительного размещения обыкновенных акций путем закрытой подписки:

84 000 000 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

16 000 000 шт. привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.


8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.


В соответствии со ст. 35 ФЗ РФ "Об акционерных обществах", уставными и внутренними документами эмитента предусмотрено формирование резервного фонда.
Резервный фонд:

размер фонда, установленный учредительными документами: формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5 % от чистой прибыли до достижения размера 5 % от уставного капитала Общества;
размер фонда на конец отчетного квартала 6949 тыс. руб.;
размер поступлений в фонд в отчетном квартале 0 тыс. руб.;
объем использованных из фонда в отчетном квартале средств 0 тыс. руб.



8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.


Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.


В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц по роспись.

Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Форма проведения Общего собрания определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания устанавливается Федеральным законом «Об акционерных Обществах»

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не мене чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества и должно быть проведено в течение 40дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.


Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом либо доставлено с курьером или отправлено по факсимильной связи.

Датой отправки сообщения заказным письмом является дата отправки, указанная на штемпеле, проставляемой почтой.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направленное курьером, считается полученным в момент его вручения курьером (или, при доставке в день, не являющийся рабочим днем, - в ближайший следующий за ним рабочий день), а отправленное по факсу, считается полученным через двенадцать часов после отправления.

Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в заочной форме. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении.


8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

ОАО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» не имеет вложений в уставном (складочном) капитале коммерческих организаций.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

В 1 квартале 2007 года был заключен договор краткосрочной аренды нежилого помещения с ООО «Перфект консалтинг». Срок действия договора 11 месяцев. Согласно условий договора с 16 мая 2007 года арендная плата выплачивается в размере 348604,73 (Триста сорок восемь тысяч шестьсот четыре целых семьдесят три сотых) долларов США за один квартал аренды. Сумма сделки составляет 1 237 394,04 (Один миллион двести тридцать семь тысяч триста девяносто семь целых четыреста сотых долларов США), что составляет 25% балансовой стоимости активов ОАО САК «Энергополис» на 01.01.2007 года

Указанная сделка одобрена заседанием Совета директоров 16.02.2007 года, и Внеочередным собранием акционеров, проведенным 20 марта 2007 года (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 21 марта 2007 года).

В 1 квартале 2007 года был заключен договор долгосрочной аренды нежилого помещения с ООО «Перфект консалтинг». Долгосрочный договор со сроком действия до 01 апреля 2014 года. Сумма сделки составляет 15 901 951,6 (пятнадцать миллионов девятьсот одна тысяча девятьсот пятьдесят один целых шесть десятых) долларов США.

Указанная сделка одобрена заседанием Совета директоров 16.02.2007 года, и Внеочередным собранием акционеров, проведенным 20 марта 2007 года (протокол общего собрания акционеров от 21 марта 2007 года)

Во 2 квартале 2007 года был заключен договор подряда 006/007 на ремонтные, общестроительные и инженерные работы с ООО «ГИНТ-М». Сумма сделки составляет 57 797 363 (Пятьдесят семь миллионов семьсот девяносто семь тысяч триста шестьдесят три) рубля. Срок сделки 14.05.2007

Указанная сделка одобрена заседанием Годовым общим собранием акционеров, проведенным 28 июня 2007 года (протокол общего собрания акционеров от 29 июня 2007 гола).

Во 2 квартале 2007 года было заключено соглашение №07/003 о предоставлении безвозмездной финансовой помощи. Стороны договора: ОАО САК «Энергополис» и «ГДИИ –Глобал директ Иншуранс Инвестмэнс Б.В.» Сумма сделки 1 250 000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) ЕВРО. Дата сделки 21.05.2007 г.

Указанная сделка одобрена Годовым общим собранием акционеров, проведенным 28 июня 2007 года (протокол общего собрания акционеров от 29 июня 2007 гола).


Во 2 квартале 2007 года было заключено соглашение №07/004 о предоставлении безвозмездной финансовой помощи. Стороны договора: ОАО САК «Энергополис» и «ГДИИ –Глобал директ Иншуранс Инвестмэнс Б.В.» Сумма сделки 96 200 000 (Девяносто шесть миллионов двести тысяч) рублей. Дата сделки 21.05.2007 г.

Указанная сделка одобрена Годовым общим собранием акционеров, проведенным 28 июня 2007 года (протокол общего собрания акционеров от 29 июня 2007 гола).


В 3 квартале 2007 года было заключено соглашение №07/005 о предоставлении безвозмездной финансовой помощи. Стороны договора: ОАО САК «Энергополис» и «ГДИИ –Глобал директ Иншуранс Инвестмэнс Б.В.» Сумма сделки 73 000 000 (Семьдесят три миллиона) рублей. Срок сделки 23.07.2007 г.

Указанная сделка одобрена Годовым общим собранием акционеров, проведенным 30 июня 2008 года (протокол общего собрания акционеров от 07 июля 2008 года).


В 4 квартале 2007 года было заключено соглашение №08/005 о предоставлении безвозмездной финансовой помощи. Стороны договора: ОАО САК «Энергополис» и «ГДИИ –Глобал Директ Иншуранс Инвестмэнс Б.В.» Сумма сделки 70 000 000 (Семьдесят миллионов ) рублей. Дата сделки 13.12.2007 г.

Указанная сделка одобрена Годовым общим собранием акционеров , проведенным 30 июня 2008 года (протокол общего собрания акционеров от 07 июля 2008 года).


В 1 квартале 2008 года было заключено соглашение №08/002 о предоставлении безвозмездной финансовой помощи. Стороны договора: ОАО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» и «ГДИИ –Глобал Директ Иншуранс Инвестмэнс Б.В.» Сумма сделки 205  000 000 (Двести пять миллионов ) рублей. Дата сделки 20.02.2008 г.

Указанная сделка одобрена Годовым общим собранием акционеров, проведенным 30 июня 2008 года (протокол общего собрания акционеров от 07 июля 2008 года).


Во 2 квартале 2008 года было заключено соглашение №08/003 о предоставлении безвозмездной финансовой помощи. Стороны договора: ОАО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» и Компания ИНТАЧ ИНШУРАНС ГРУП Б.В. Сумма сделки 240  000 000 (Двести сорок миллионов ) рублей. Дата сделки 23.05.2008 г.;

Указанная сделка одобрена Годовым общим собранием акционеров, проведенным 30 июня 2008 года (протокол общего собрания акционеров от 07 июля 2008 года).


В 3 квартале 2008 года было заключено соглашение №08/006 о предоставлении безвозмездной финансовой помощи. Стороны договора: ОАО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» и «Компания ИНТАЧ ИНШУРАНС ГРУП Б.В». Сумма сделки 234  482 127 (Двести тридцать четыре тысячи четыреста восемьдесят два сто двадцать семь) рублей. Дата сделки 13.08.2008 г.;

Указанная сделка одобрена Советом директоров ОАО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ», проведенным 11 августа 2008 года (протокол б/н от 11 августа 2008 года).


8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента


Кредитный рейтинг ОАО «ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ» не присваивался.


8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций


1.Акции обыкновенные

номинальная стоимость – 1,00 (Один) руб.00 коп.

количество акций в обращении – 84 000 000,00 (Восемьдесят четыре миллиона) штук

количество объявленных акций – 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) штук

количество акций на балансе – 0 (Ноль) штук


2.Акции привилегированные

номинальная стоимость – 1,00 (Один) руб.00 коп.

тип акций – А

количество акций в обращении – 16 000 000,00 (Шестнадцать миллионов) штук

количество объявленных акций – 0 (Ноль) штук

количество акций на балансе – 0 (Ноль) штук


Все акции Общества являются именными и имеют одинаковую номинальную стоимость.

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру –ее владельцу одинаковый объем прав.

Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам- их владельцам одинаковый объем прав.

Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

Привилегированные акции Общества не дают право голоса на Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ


Акционер Общества имеет право:


- отчуждать принадлежащие акции;

- получать дивиденды;

- получать часть стоимости имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории;

- иметь свободный доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном Уставом, и получать их копии за плату;

- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и в случаях, предусмотренных законом и настоящим Уставом;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.


Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, на получение дивидендов, на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.

Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право:


- ежегодно получать дивиденды, приходящиеся на каждую привилегированную акцию Общества, размер которых составляет не менее 0,5% и не более 10% от номинальной стоимости акции;

- в случае ликвидации Общества получить ликвидационную стоимость принадлежащих им акций, размер которой определяется как 20 % стоимости имущества, оставшегося после расчета с кредиторами и выплат по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с пунктом 7.3 Устава, деленных на количество привилегированных акций Общества и умноженных на количество привилегированных акций Общества, принадлежащих акционеру;

- голосовать на Общих собраниях при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций.

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров –владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;

- другие права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций эмитента

Иные эмиссионные ценные бумаги не выпускались.


8.4. Сведения о лице (лицах), предоставивших обеспечение по облигациям выпуска

Лиц, предоставивших обеспечение по ценным бумагам, нет.


8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Облигации не выпускались.


8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента


Регистратор:

Наименование: Открытое акционерное общество "Центральный Московский Депозитарий"

Место нахождения: 107078 г. Москва, Орликов пер., дом 3, корп. «В».

Почтовый адрес: 105082 г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8.

Телефон, факс : (495) 2211335, 2211865

Адрес электронной почты: dre@mcd.ru


Наименование: Открытое акционерное общество "Центральный Московский Депозитарий" Самарский региональный филиал

Место нахождения: 4430800 г. Самара, Четвертый проезд, д. 57, литер Б, Б1 ,508.

Почтовый адрес: 4430800 г. Самара, Четвертый проезд, д. 57, литер Б, Б1,508.

Телефон, факс : (846) 267 34 41, 267 34 42

Адрес электронной почты: samara@mcd.ru


8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с изменениями и дополнениями),

Федеральный Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями).

Налоговый кодекс РФ (часть1, №146-ФЗ от 31.07.1998г. с последующими изменениями и дополнениями);

Налоговый кодекс РФ (часть 2, №117-ФЗ от 05.08.2000г с последующими изменениями и дополнениями);

Федеральный закон от 07 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с последующими изменениями и дополнениями;

Федеральный закон от 10 декабря 2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;

Закон РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» от 26.06.1991 №1488-1;

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 №160-ФЗ;

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от22.04.1996 №39-ФЗ;

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 №115-ФЗ»

Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 №61-ФЗ;

Федеральный законы РФ о ратификации соглашений между Российской Федерацией и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов;

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогооблажения, защите капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов.

Иные законодательные акты Российской Федерации.