Инвестиционный менеджмент: практика анализа и оценки привлекательности инвестиционных решений и проектов
| Вид материала | Документы |
- Дополнением к данному курсу является курс «Практика коммерческой оценки и экспертизы, 34.49kb.
- Рабочая программа по дисциплине дс. 07 «управление инвестиционным проектом», 100.4kb.
- В. А. Кулаков московский инженерно-физический институт (государственный университет), 28.6kb.
- Анализа, оценки и экспертизы инвестиционных проектов в крупных компаниях, сокращенный, 263.69kb.
- Рассмотрены базовые аспекты анализа реальных инвестиционных проектов и их связь с другими, 11.62kb.
- Вопросы к экзамену по курсу «Теория антикризисного управления предприятием», 27.84kb.
- Вопросы к экзамену по курсу «Теория антикризисного управления предприятием», 27.71kb.
- Нп «сибирская ассоциация консультантов», 53.12kb.
- Аннотация примерной программы учебной дисциплины Инвестиционный менеджмент Цели и задачи, 37.31kb.
- Темы 1, пк-40 Знает: общие представления об инвестиционном анализе, основные позиции, 146.18kb.
Инвестиционный менеджмент: практика анализа и оценки привлекательности инвестиционных решений и проектов
| Организатор |
| Русская Школа Управления |
| Логотип организатора |
 |
| Дата начала мероприятия |
| 13.10.2010 |
| Дата окончания мероприятия |
| 16.10.2010 |
| Формат мероприятия |
| Открытые |
| Специализация |
| Финансы |
| Страна |
| Россия |
| Регион |
| Москва |
| Контактное лицо |
| |
| Контактный email |
| chesova@uprav.ru |
| Контактный телефон |
| (495) 980-57-28; 8 (800) 100 02 03 |
Основные темы семинара:
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИЙ: внешний и внутренний
Стратегия воплощения бизнес-идеи в реальность
- Стратегический анализ как основа будущих доходов и прибыли
- Типология основных стратегий от мировых школ бизнеса
- Классические и новые концепции аудита внешней и внутренней среды: PEST/STEP, SWOT,
GE McKinsey, стратегические группы, цепочка создания стоимости, стратегическая канва
- Алгоритм поиска стратегических альтернатив и роль инвестиционного анализа в их выборе
- Основные модели получения прибыли
- Анализ рынков и продуктов компании с помощью PM-матрицы, поиск новых возможностей и точек приложения усилий. Примеры использования PM-матриц в различных отраслях
- Практикум: "Выбор стратегически привлекательных рынков и продуктов инструментами стратегического анализа"
- Оценка эффективности инвестиций
УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ: организационный и технический аспект
- Виды инвестиционных проектов. Особенности проектной формы управления
- Критерии успеха инвестиционных проектов. Инициация проекта
- Практикум:"Создание Устава проекта"
- Управление содержанием проекта. Связь результатов и работ в проекте
- Практикум: "Разработка Иерархической структуры работ"
- Управление сроками проекта. Метод критического пути, PERT
- Практикум: "Разработка сетевого графика"
ФИНАНСОВЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Состав показателей и примеры анализа отдельных коэффициентов
- Финансовая математика: стоимость денег во времени. Понятия наращивания и дисконтирования
- Статические методы: метод анализа затрат, метод анализа прибыли, метод анализа рентабельности
- Роль денежного потока в принятии стратегических решений. Первоначальные инвестиции, ежегодный поток, потребность в оборотном капитале. Анализ и оценка решений по текущим капиталовложениям в основные фонды внутри компании. Популярные ошибки в практике финансовой оценки проекта
- Практикум: "Моделирование денежного потока проекта"
- Динамические методы: метод чистой приведенной стоимости (NPV); дисконтированный метод окупаемости проекта (PP); метод индекса прибыльности (PI); метод внутренней нормы доходности (IRR), метод модифицированной нормы доходности(MIRR)
- Практикум:"Варианты комбинации критерев оценки инвестиционного прооекта"
- Практикум: "Оценка решений по покупке основных средств"
- Стоимость компании и ценностно-ориентированный менеджмент. Метод управленческих опционов в оценке инвестиционного проекта
- Традиционные методы оценки стоимости компании: доходный - метод дисконтированных денежных потоков(DCF), затратный - метод чистых активов, рыночный - сравнение по рыночным мультипликаторам.
Метод оценки стоимости компании в оперативном режиме: поможет ли метод Ольсона?
Системные финансовые эффекты: кросс-финансирование, кросс-субсидирование
- Взаимное финансирование проектов
- Причины субсидирования неприбыльных проектов
Участники проекта-стейкхолдеры: доходы и форма участия
- Взаимоотношения: собственник идеи и инвестор (бизнес - ангел)
- Понятие заинтересованного участника проекта – стейкхолдера
- Анализ экономической стоимости: создание и аккумулирование EVA
- Практикум: "Расчет ежегодный карты "финансовых стейков" (доходов) участников проекта"
Анализ и оценка рисков проекта. Оценка эффективности инвестиционных решений в условиях неопределенности
- Принятие инвестиционных решений в условиях риска и неопределенности
- Определение критериев риска. Матрица рисков
- Качественный и количественный анализ риска проекта
- Традиционные методы измерения риска: метод моделирования Монте-Карло, анализ чувствительности, анализ сценариев проекта
НЕФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
- Оценка продуктового портфеля компании. Правила управления инвестициями в рамках существующего портфеля
- Оценка емкости рынка и рыночного потенциала. Прогнозирование возможной доли на рынке нового продукта
- Поиск и создание новых рыночных сегментов
- Практикум: "Модель"четырех действий". Оценка привлекательности новых рынков с точки зрения увеличения продаж и с точки зрения увеличения прибыли