Программа дисциплины «Направления развития вертикально-интегрированной нефтяной компании» для направления 080100. 68 "Экономика" подготовки магистров по программе «Мировая экономика» по специализации

Вид материала

Содержание

Самостоятельная работа
Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов
Критерии дифференцированной оценки
Основная литература
Рекомендуемая литература
Справочники, отчеты, обзоры, бюллетени, издаваемы в России
Тема 11. Принятие управленческих решений с целью повышения стоимости компании (резервная тема по согласованию с выпускающей кафе
VI. Рекомендуемые темы рефератов и курсовых работ
Автор программы к.э.н., О.С.Анашкин
Описание деловой игры

Подобный материал:

Правительство Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики»

Факультет мировой экономики и мировой политики

Программа дисциплины

«Направления развития вертикально-интегрированной нефтяной компании»

для направления 080100.68 "Экономика" подготовки магистров

по программе «Мировая экономика» по специализации

"Регулирование энергетических и сырьевых рынков в России и мире"

Автор программы: доцент О.С.Анашкин, oanashkin@hse.ru

Рекомендована секцией УМС	Одобрена на заседании кафедры
Факультета мировой экономики и мировой политики	Энергетических и сырьевых рынков

Председатель	Зав. кафедрой, д.э.н., профессор
_________________В.М.Кудров	_________________В.А.Крюков
« 10 » декабря 2008г.	« 05 » сентября 2008г.

Утверждена УС
Факультета мировой экономики
и мировой политики
Ученый секретарь
_______________ Г.В.Шарикова
« 29 » января 2009г.

Москва

I. Тематический план учебной дисциплины

№	Темы	Всего часов	Аудиторные часы		Самостоятельная работа
№	Темы	Всего часов	лекций	семинаров	Самостоятельная работа
1	Введение в курс: Оценка направлений развития в вертикально интегрированных компаниях (ВИК)	12	4	0	8
2	Комплексное использование природных ресурсов на примере нефтяной отрасли (нефть, газ)	16	6	0	10
3	Проблемы функционирования ВИК нефтяной отрасли. Имитационная модель ВИНК	22	4	0	18
4	Типовые задачи функционирования ВИНК при разработке нефтегазовых месторождений:	22	4	0	18
4.1	геологоразведка и добыча нефти и газа	8	4	0	4
4.2	транспортировка и реализация нефти и газа	8	4	0	4
4.3	переработка нефти и газа, выпуск конечной продукции	8	4	0	4
4.4	сбыт конечной продукции (нефти и нефтепродуктов, газа и продуктов газопереработки)	6	2	0	4
5.	Основные критерии оценки эффективности деятельности ВИНК	16	6	0	10
6.	Повышение эффективности нефтяных активов ВИНК	18	4	0	14
7.	Комплексный подход к установлению уровней целевых ориентиров и контрольных показателей деятельности ВИНК	14	4	0	10
8.	Роль сценарных условий и контрольных показателей в оценке конечного финансового результата ВИНК	18	6	0	12
9.	Проведение многовариантных расчетов с целью повышения эффективности управленческих решений	24	6	0	18
10.	Деловая игра "Повышение эффективности нефтяных активов компании в результате проведения многовариантных расчетов по имитационной модели"	24	6	0	18
	Итого	216	64	0	152

II. Формы контроля:

текущий контроль – осуществляется во время работы на практических занятиях (подготовка докладов, участие в обсуждениях докладов, деловые игры)
промежуточный контроль – осуществляется в результате проведения письменных аудиторных контрольных работ и домашнего написания реферата;
итоговый контроль – осуществляется в виде письменного экзамена.

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов:

Работа на практических занятиях (доклады, обсуждения, деловые игры);

Письменная аудиторная контрольная работа по (60 мин.);

Подготовка реферата (3-4 тыс. слов);

Письменный экзамен (120 мин.)

Оценка знаний студентов проводится по 10 бальной шкале. Составные элементы средневзвешенной оценки и удельные веса оценок:

оценка за работу на практических занятиях – 30%;
контрольные работы – 10%;
оценка за реферат – 20%;
оценка за экзамен – 40%.

Итоговая оценка строится как средневзвешенная величина в пределах 10 баллов.

Критерии дифференцированной оценки:

от 8 до 10 – отлично;

от 6 до 7 – хорошо;

от 4 до 5 – удовлетворительно;

3 и менее – неудовлетворительно.

III. Литература

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Анашкин О.С, Уланов В.Л. Управление стоимостью вертикально интегрированной нефтяной компании и оценка активов: учебное пособие/ М: ВШЭ, 2008.
Дэниелс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя cреда и деловые операции. Пер.с англ., 6-е изд. - М.: “Дело Лтд”, 2004. - 784 с.
D. Johnston. International Exploration Economics, Risk, and Contract Analysis. - Tulsa, Oklahoma, 2003. - ISBN 5-9693-0028-4. 451с.
Hart, Oliver. Firms, Contracts, and Financial Structure. Oxford University Press, 1995.
Международный менеджмент. Учебник для вузов/Под ред. С.Э. Пивоварова, Д.И. Баркана, Л.С. Тарасевича, А.И. Майзеля.- СПб: Издательство «Питер», 2005.- 624.
Портер М. Конкуренция.: Пер. с англ.: Учеб.пособие – М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. – 451.
Smith M.R. The model oil & gas Companies. 2000. Published by FIT, 2000, 131p.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Учебники и учебные пособия

Алекперов В.Ю. Вертикально интегрированные нефтяные компании России. "Аутопан", Москва, 1996г.
Кратко И.Г. Международное предпринимательство: Учеб. Пособие.- М.: «ИНФРА-М», 2001.-272 с. дом «Вильямс», 2001. - 495с.
Современная внешнеэкономическая деятельность/ Под ред. д.э.н., профессора Б.М. Смитиенко – М.: МГУП, 2005.-234с.
Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник для вузов. Под ред. проф. Л.Е. Стровского.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ, 2006.
Czinkota M., Ronkainen I., Moffettt M., Moynihan E. Global Business, Second Edition. The Dryden Press. – 1998.

Информационно-аналитические материалы

Справочники, отчеты, обзоры, бюллетени, издаваемые международными организациями:

Организацией Объединенных Наций (ООН) - United Nations Statistical Yearbook – статистический ежегодник содержит значительное количество данных о населении, социальной и хозяйственной деятельности стран мира; - World Investment Report - обзор мировых инвестиций – ежегодник, издаваемый Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), содержит информацию о прямых иностранных инвестициях.
Всемирной Торговой Организацией (ВТО) - WTO Annual Report - ежегодный доклад ВТО, содержит статистическую информацию и анализ состояния и тенденций развития мировой торговли.
Международным валютным фондом (МВФ) - World Economic Outlook – ежегодный аналитический обзор развития экономики в различных регионах мира; - International Financial Statistics – ежемесячное издание содержит данные о состоянии внешних и внутренних финансов стран-членов МВФ; - Balance of Payments Statistics Yearbook - ежегодное издание содержит данные о платежных балансах стран-членов МВФ.
Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - Main Economic Indicators - основные экономические показатели - ежемесячник содержит оперативную информацию, характеризующую состояние и динамику экономики развитых стран мира.
Всемирным экономическим форумом (МЕФ) - Global Competitiveness Report - ежегодный доклад по глобальной конкурентоспособности стран и компаний.

Справочники, отчеты, обзоры, бюллетени, издаваемы в России:

- Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института (ВНИКИ). - Ежегодный сборник «Внешнеэкономический сборник России»- содержит информацию и комментарии экспертов по актуальным вопросам развития внешнеэкономических связей Российской Федерации и перспективам развития мировой экономики;

- Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ).

- Государственного комитета статистики РФ.

Журналы:

«Мировая экономика и международные отношения», «Внешняя торговля», «Международный бизнес России», «США : экономика, политика, идеология», «Эксперт», «Коммерсант -Деньги», «Коммерсант - Власть», «Нефтегазовая вертикаль», «Мировая экономическая политика».

Монографии

Джон Пеппер. Практическая энциклопедия международного налогового и финансового планирования. - М.: ИНФРА-М,1998,- 228 с.
Джонсон Д. Международный нефтяной бизнес: налоговые системы и соглашения о разделе продукции /Пер. с англ.-М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000.- 352 с.
Крюков В.А. Институциональная структура нефтегазового сектора: проблемы и направления трансформации. Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 1998.- 280с.
Международные расчеты по коммерческим операциям. Под ред. А.П.Носко, группа авторов. В 3 т. - М., 1992.
Молчанов А.Н., Ключников И.К. Кредитный механизм транснациональных корпораций. - М., 2001.
Совместные предприятия в практике международных экономических отношений. - М.: Внешторгиздат, 2003. - 120 с.
Шмиттгофф К. Экспорт: право и политика международной торговли. - М., 2004.

Сайты Итернета

Международные организации

- Организация Объединенных Наций (ООН) - United Nations (UN) g/

- Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) - Industrial Development Organization(UNIDO) .org/

- Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) - United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) d.org/

- Организация стран экспортеров нефти (OPEC) – org

- Международное энергетическое агентство (IMA) - om

- Международный валютный фонд(МВФ)- International Monetary Fund – IMF rg

- Всемирный Банк (World Bank) bank.org

- Группа всемирного банка в России bank.org.ru

- Всемирная торговая организация (ВТО)- World Trade Organization (WTO) rg/

- Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Organization for Economic Cooperation and Development(OECD) .org/

- Всемирный экономический форум - World Economic Forum um.org

Периодические издания: газеты, журналы, бюллетени, обзоры

- Advertising Age .com

- Barron’s ns.com

- Business Week essweek.com

- The Economist mist.com

- The Financial Times .co.uk

- Forbes s.com

- Fortune om

- International Financial Statistics om

- Wall Street Journal om

- World Agricultural Situation ag.gov

- Journal of Commerce om

- Коммерсант rsant.ru

- Эксперт ert.ru

- Мировая экономика и международные отношения .ru/meimo

- Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья .ru/bullet

- Менеджмент в России и за рубежом u/manag/

- Маркетинг в России и за рубежом u/market/

- Мировая энергетическая политика u

- Нефтегазовая вертикаль u

- Обзор иностранной прессы esa.ru

- Западные СМИ о мировой экономике economy.ru

IV. Содержание программы

Тема 1. Введение в курс: Оценка направлений развития в вертикально интегрированных компаниях (ВИК).

Этапы становления ВИК. Способы образования ВИК. Организационные структуры ВИК. Определение вертикальной интеграции. Выделение особенностей ВИК, направления развития.

Литература:

Анашкин О.С, Уланов В.Л. Управление стоимостью вертикально интегрированной нефтяной компании и оценка активов: учебное пособие/ М: ВШЭ, 2008.
Материалы из списка рекомендуемой литературы.

Тема 2. Комплексное использование природных ресурсов на примере нефтяной отрасли (нефть, газ).

Топливно-энергетические ресурсы (нефть, природный газ, уголь, уран). Подтвержденные запасы нефти и газоконденсата, обеспеченность запасами. Общие сведения о нефтяной промышленности. Мировая добыча нефти и газа. Новейшая история нефтяного рынка.

Литература:

Ерёмин Н.И., Дергачёв А.Л. Экономика минерального сырья/ М.: КДУ, 2007. с.69-99.
Давиденко И.В., Кеслер Я.А. Ресурсы цивилизации/ М.: Эксмо,2005. с. 391-416.
Анашкин О.С, Уланов В.Л. Управление стоимостью вертикально интегрированной нефтяной компании и оценка активов: учебное пособие/ М: ВШЭ, 2008.
Крюков В.А., Константинов В.И., Силкин В.Ю., Токарев А.Н., Шмат В.В. Институциональный анализ условий комплексного использования углеводородов (на примере попутного нефтяного газа). – Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2008. – 190 с.
Материалы из списка рекомендуемой литературы.

Тема 3. Общие сведения и представления о проблемах функционирования ВИК в нефтяной отрасли (ВИНК). Знакомство с имитационной моделью функционирования ВИНК.

Достоинства и недостатки вертикальной интеграции в нефтяной отрасли. Выделение основных недостатков ВИНК и перечень возможных мероприятий по их устранению. Выделение основных достоинств вертикальной интеграции в нефтяной отрасли. Учет выделенных особенностей при построении имитационных моделей ВИНК.

Литература:

Раздаточный материал с таблицей статистических показателей функционирования ВИНК. Объем продаж и прибыль крупнейших нефтегазовых компаний мира. (Рейтинг FT 500 крупнейших компаний мира 2007-2008).
Анашкин О.С, Уланов В.Л. Управление стоимостью вертикально интегрированной нефтяной компании и оценка активов: учебное пособие/ М: ВШЭ, 2008.
Материалы из списка рекомендуемой литературы.

Тема 4. Описание основных типовых задач, возникающих в процессе функционирования ВИНК при разработке нефтегазовых месторождений:

- принципы построения имитационной модели;

- отражение в модели основных типовых задач, связанных с геологоразведкой и добычей нефти и газа, транспортировкой, реализацией нефти и газа на внутреннем рынке и на экспорт; переработкой нефти и газа; реализацией и сбытом конечной продукции (нефтепродуктов и продуктов газопереработки);

- повышение обоснованности принимаемых управленческих решений при помощи имитационной модели.

Литература:

Раздаточный материал с Excel таблицами, представляющими имитационную модель функционирования ВИНК.
Анашкин О.С, Уланов В.Л. Управление стоимостью вертикально интегрированной нефтяной компании и оценка активов: учебное пособие/ М: ВШЭ, 2008.
Материалы из списка рекомендуемой литературы.

Тема 5. Определение и выбор основных критериев оценки эффективности деятельности ВИНК.

Перечень основных показателей, используемых для определения состояния компании. Основные критерии оценки эффективности деятельности ВИНК. Использование имитационной модели при проведении оценки эффективности деятельности компании. Имитационная модель ВИНК.

Литература:

Анашкин О.С, Уланов В.Л. Управление стоимостью вертикально интегрированной нефтяной компании и оценка активов: учебное пособие/ М: ВШЭ, 2008.
Материалы из списка рекомендуемой литературы.

Тема 6. Повышение эффективности имеющихся нефтяных активов компании как одно из направлений её деятельности.

Повышение обоснованности принимаемых решений по управлению нефтяными активами компании. Расчет эффективности конкретного нефтяного месторождения по базовому варианту и с использованием предлагаемого метода расчета по конечной продукции. Сопоставительный анализ базового и предлагаемого расчетного методов для оценки эффективности нефтяного месторождения. Принятие управленческих решений на базе проведённых расчетов.

Литература:

Раздаточный материал с Excel таблицами имитационной модели функционирования ВИНК и с примером проведённых на ней расчётов.
Анашкин О.С, Уланов В.Л. Управление стоимостью вертикально интегрированной нефтяной компании и оценка активов: учебное пособие/ М: ВШЭ, 2008.
Материалы из списка рекомендуемой литературы.

Тема 7. Комплексный подход к установлению уровней целевых ориентиров и контрольных показателей деятельности ВИНК.

Взаимосвязь устанавливаемых целевых ориентиров для всех звеньев производственной цепочки компании: от разведки и добычи, до подготовки, транспортировки, переработки, получения конечного продукта и его реализации. Отражение этой взаимосвязи в имитационных моделях принятия управленческих решений о деятельности ВИНК.

Литература:

Раздаточный материал с Excel таблицами целевых ориентиров и контрольных показателей, используемых при работе с имитационной моделью деятельности ВИНК.
Анашкин О.С, Уланов В.Л. Управление стоимостью вертикально интегрированной нефтяной компании и оценка активов: учебное пособие/ М: ВШЭ, 2008.
Материалы из списка рекомендуемой литературы.

Тема 8. Оценка влияния на конечный финансовый результат ВИНК в результате использования различных сценарных условий и контрольных показателей при помощи имитационной модели.

Имитационная модель ВИНК. Влияние исходных данных на конечный результат финансовый результат. Принятие управленческих решений в зависимости от полученных результатов деятельности компании. Подготовка отчетных материалов для руководителей компании с целью принятия управленческих решений.

Литература:

Раздаточный материал с Excel таблицами сценарных условий применяемых при работе с имитационной моделью деятельности ВИНК.
Анашкин О.С, Уланов В.Л. Управление стоимостью вертикально интегрированной нефтяной компании и оценка активов: учебное пособие/ М: ВШЭ, 2008.
Материалы из списка рекомендуемой литературы.

Тема 9. Использование имитационной модели для проведения многовариантных расчетов с целью повышения эффективности принимаемых управленческих решений.

Проведение многовариантных расчетов с использованием имитационной модели. Определение значений показателей, в результате изменения которых принятые управленческие решения будут эффективными. Формулирование предложений о принятии управленческих решений в зависимости от полученных результатов расчетной модели оценки по конечному продукту. Сопоставление полученных результатов расчетной модели с базовым вариантом расчетов эффективности на примере конкретного месторождения ВИНК.

Литература:

Раздаточный материал с Excel таблицами примера расчетов, полученных при помощи имитационной модели деятельности ВИНК.
Анашкин О.С, Уланов В.Л. Управление стоимостью вертикально интегрированной нефтяной компании и оценка активов: учебное пособие/ М: ВШЭ, 2008.
Материалы из списка рекомендуемой литературы.

Тема 10. Деловая игра "Повышение эффективности нефтяных активов компании в результате проведения многовариантных расчетов по имитационной модели".

Обучение навыкам проведения многовариантных расчетов на примере оценки одного из месторождений ВИНК. Демонстрация связей между звеньями единого производственного процесса ВИНК (разведка, добыча, транспортировка, переработка и получение конечной продукции и её сбыт).

Литература:

Раздаточный материал с Excel таблицами, предназначенных для проведения многовариантных расчетов эффективности по имитационной модели. Описание деловой игры и задания для проведения исследований.

Тема 11. Принятие управленческих решений с целью повышения стоимости компании (резервная тема по согласованию с выпускающей кафедрой).

Способность компании создавать, расширять сырьевую базу и эффективно использовать нефтегазовые месторождения как конкурентное преимущество. Технологии добычи, переработки и доставки сырья и сбыта продуктов переработки как источник созданной стоимости компании.

Создание механизма, позволяющий комплексно анализировать многообразие материальных и финансовых потоков как на стратегическом, так и на операционном уровнях. Оптимизация работы ВИНК с её нефтяными активами. Возможность использования преимуществ вертикальной интеграцией как полного цикла производственного процесса (от добычи нефти, её транспортировки, поставки на экспорт и на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), до получения нефтепродуктов и их реализации), так и каждого отдельного звена с целью построения модели оценки месторождений исходя из оценки конечной продукции. Демонстрация повышение привлекательности месторождений при использовании предлагаемой модели. Выработка и принятие новых управленческих решений и их сравнение с базовым вариантом.

Литература:

Анашкин О.С, Уланов В.Л. Управление стоимостью вертикально интегрированной нефтяной компании и оценка активов: учебное пособие/ М: ВШЭ, 2008.
Материалы из списка рекомендуемой литературы.

V. Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины

Дайте определение вертикальной интеграции, перечислите ее возможные преимущества и недостатки.
Каковы основные цели, задачи и функции образования ВИК?
Какие определения ВИК вы знаете?
Каковы особенности структуры ВИНК?
Каковы роли управляющей компании в ВИНК и её дочерних обществ?
Каковы особенности функционирования энергетических и сырьевых компаний?
Каковы возможности управления нефтяными активами компании и их основная цель?
Какова роль нефтяных активов в оценке стоимости компании?
Каковы основные отличия показателей российских и зарубежных ВИНК.
Как повысить инвестиционную привлекательность ВИНК?
Какова роль менеджеров компании, управляющей компании в ВИНК и её дочерних обществ в повышении инвестиционной привлекательности?
Охарактеризуйте особенности структуры крупнейших международных и транснациональных ВИНК, тенденции их развития.
Каковы важнейшие результаты функционирования нефтяной отрасли России за последние пятнадцать лет?
Назовите причины наращивания темпов переработки нефти на внутреннем рынке?
Как повысить инвестиционную привлекательность ВИНК?
Перечислите основные причины привлекательности структуры ВИНК.
Перечислите необходимые действия для повышения привлекательности ВИНК?
Какова роль сырьевой базы в развитии деятельности ВИК?
Какова роль энергетических ВИК в экономике России?
Какова специфика оценки стоимости сырьевых ВИК?
Охарактеризуйте особенности построения системы управления стоимостью в сырьевых компаниях.
Какова практика оценки вклада подразделений в результаты работы компании? Каковы проблемы и пути их устранения?
Как перейти к системе вознаграждения менеджеров по результатам управления стоимостью?
Каковы основные положения Методических рекомендаций UNIDO?
Дайте характеристику принципиальным положениям разработанной модели.
Какого качества нефть получает грузоотправитель после её перекачки на большие расстояния?
Что собой представляют "теневые цены" на ресурсы и запасы?
От каких факторов зависит загрузка НПЗ?
Какова концептуальная схема модели принятия решений стратегического управления нефтяными активами ВИНК?
Дайте характеристику модели БД, учитывающей технико-экономические факторы функционирования ВИНК.
Что позволяет осуществить создание системы экономической информации о характере имеющихся активов нефтяной компании?
Каковы особенности стратегического планирования в энергетических и сырьевых компаниях?
Для каких целей используются целевые стратегические показатели?
Какова последовательность разработки управленческих решений на основе миссии и стратегии компании?
Каковы основные мировые тенденции в области формирования управленческой отчетности о стоимости для высшего руководства компании?
Дайте определение понятиям эффекта и эффективности.
В чем отличие прямых и косвенных эффектов инвестиционного проекта, осуществляемого в ВИНК?
Какова схема формирования денежных потоков модели управления нефтяными активами ВИНК?
Как рассчитывается поток наличности по проекту с учетом стоимости привлеченных денежных средств?
Дайте характеристику укрупненной блок-схемы расчета для принятия решений стратегического управления нефтяными активами.
Что включает в себя расчет затрат и оценки экономической эффективности в сегменте переработки продукции?
Какие существуют альтернативные управленческие решения по малоэффективным активам?
Перечислите дополнительные критерии принятия решения о целесообразности отчуждения пакета малоэффективных активов.
В какой последовательности происходит формирование предложений о целесообразности отчуждения малоэффективных нефтяных активов?

VI. Рекомендуемые темы рефератов и курсовых работ

Выбранную тему реферата магистрант согласовывает с преподавателем на первых занятиях.

Объем реферата 10-12 страниц. В рефератах предпочтительно использовать примеры комплексного управления использованием природных ресурсов и их влияния на стоимость одной из энергетических или сырьевых компаний.

Каждый магистрант готовит по теме реферата презентацию и выступает на семинаре с 10-минутным докладом.

Три-четыре раза магистрант выступает в качестве оппонента на практических занятиях данной дисциплины по согласованной с преподавателем тематике.

Вертикальная интеграция, её преимущества и недостатки.
Цели, задачи и функции образования ВИК.
Основные особенности формирования структуры ВИНК.
Роль управляющей компании ВИНК для её дочерних обществ.
Особенность функционирования энергетических и сырьевых компаний.
Управление нефтяными активами ВИК, основная цель.
Повышение инвестиционной привлекательности ВИНК.
Особенности структуры крупнейших международных и транснациональных ВИНК, тенденции их развития.
Важнейшие результаты функционирования нефтяной отрасли России за последние пятнадцать лет.
Причины наращивания темпов переработки нефти на внутреннем рынке.
Основные причины привлекательности действующей структуры ВИНК.
Роль сырьевой базы в развитии деятельности ВИК.
Роль энергетических ВИК в экономике России.
Специфика оценки стоимости сырьевых ВИК.
Практика определения вклада подразделений компании в результаты её работы.
О системе вознаграждения менеджеров по результатам управления стоимостью.
Основные положения Методических рекомендаций UNIDO.
Факторы, влияющие на загрузку НПЗ.
Концептуальная схема модели принятия решений стратегического управления нефтяными активами ВИНК.
Особенности стратегического планирования в энергетических и сырьевых компаниях.
Формирование целевых стратегических показателей развития ВИК.
Схема формирования денежных потоков модели управления нефтяными активами ВИНК.
Характеристика укрупненной блок-схемы расчета для принятия решений стратегического управления нефтяными активами.
Расчет затрат и оценка экономической эффективности в сегменте переработки продукции, входящего в ВИНК.
Альтернативные управленческие решения по малоэффективным активам ВИНК.
Дополнительные критерии для принятия решения о целесообразности отчуждения пакета малоэффективных активов ВИНК.
Последовательность формирования предложений о целесообразности отчуждения малоэффективных нефтяных активов ВИНК.

Автор программы к.э.н., О.С.Анашкин

Пояснительная записка к программе по дисциплине
" Оценка направлений развития в вертикально интегрированных компаниях "

Требования к магистрантам

Дисциплина "Оценка направлений развития в вертикально интегрированных компаниях " изучается на первом курсе магистратуры по специальности "Регулирование энергетического и сырьевого секторов в России и мире" и опирается на знания, полученные в процессе изучения курсов "Микроэкономика", "Макроэкономика", "Эконометрика", "Общий менеджмент", "Мировая нефтегагазовая отрасль", "Регулирование международных энергетических рынков", "Основы современной экономики недропользования", "Управление стоимостью энергетической и сырьевой компании", "Комплексное использование природных ресурсов" и др.

Аннотация

Указанная учебная дисциплина рассматривает вопросы направлений развития в вертикально интегрированных компаниях (ВИНК) на примере нефтяной отрасли. Для более полного понимания предмета и изучении направлений развития ВИНК вниманию магистрантов предлагается имитационная модель, позволяющая проводить наблюдения и сопоставления по осуществлению контроля всей цепочки производств нефтяного цикла от разведки, бурения и добычи нефти до её транспортировки, переработки, производства нефтепродуктов и их реализации при различных сценарных условиях.

Особое внимание в данной дисциплине уделено практическим аспектам использования всех особенностей ВИНК, возникающим в результате его функционирования (геологоразведка, проектирование и выбор режима разработки месторождений, добыча нефти и газа; сбор, подготовка и транспортировка углеводородов по межпромысловым и магистральным трубопроводам; реализация нефти и газа; осуществление переработки нефти и газа, выпуск конечной продукции; организация сбыта продукции).

Магистранты изучают сложившуюся практику менеджмента в отечественных компаниях, знакомятся с основными типовыми задачами, возникающими в процессе функционирования компаний, а также соответствующими типовыми управленческими решениями.

На основе системного подхода анализируются основные этапы и способы принятия решений в области управления, например, разработкой нефтяных месторождений, раскрывается взаимосвязь управленческих решений, организационного развития и финансовых результатов.

Принимая во внимание исключительную "ёмкость" данной тематики и наличие множества спорных вопросов, учебная дисциплина " Оценка направлений развития в вертикально интегрированных компаниях" не претендует на всесторонний охват концепции управления направления развития компаний. Задача данной дисциплины заключается в обобщении и описании ключевых теоретических, методических и практических аспектов с целью повышения обоснованности принимаемых управленческих решений применительно к ВИНК, функционирующим в энергетическом и сырьевом секторах экономики.

Данная дисциплина является продвинутым курсом и сфокусирована на важнейших проблемах принятия управленческих решений в области использования направлений развития ВИНК. На основе материалов дисциплины магистранты получат основные представления о проблемах, возникающих в области различных направлений развития ВИНК, возможность выделить типовые случаи и подходы к их решению, сформировать аналитические навыки и расширить круг исследований в следующих областях:

общие сведения и представления о проблемах функционирования ВИНК в нефтяной отрасли, типовых проблемах и задачах, возникающих при разработке и оценке функционирования нефтегазовых месторождений;
определение и выбор основных критериев оценки эффективности функционирования ВИНК в нефтяной отрасли;
методы получения подтверждений обоснованности принимаемых решений по установлению уровней целевых ориентиров и Контрольных показателей для проведения оценки эффективности функционирования ВИНК;
определение достоинств и недостатков организации различных методов и способов оценки добычи природных ресурсов;
определение влияния применяемых методов оценки деятельности ВИНК на стратегическое положение компании;
повышение обоснованности принимаемых инвестиционных решений;
обоснованности выбора ключевых показателей управленческой отчетности для высшего руководства ВИНК;
выбора критериев и методов построения системы поощрения и вознаграждения менеджмента ВИНК.

Данная дисциплина разработана на новейшей фундаментальной и периодической финансовой литературе, анализе практических ситуаций в действующих российских компаниях.

При изучении данной дисциплины предусматриваются:

лекционные занятия и семинарские занятия в соответствии с приведенной сеткой часов;
деловые игры;
работа с имитационной моделью с целью получения навыков оценки и прогнозирования результатов деятельности компании.
подготовка реферата (3-4 тыс. слов), опирающегося на анализ управления деятельностью ВИНК на примере одной из энергетических или сырьевых компаний. Тема реферата согласовывается с преподавателем на первых занятиях. Каждый магистрант выступает на семинаре с 10-минутным докладом по теме реферата и два раза в качестве оппонента по согласованной тематике;
самостоятельная работа магистрантов, необходимой литературой и источниками Интернет;
две промежуточные контрольные работы (60 мин.);
письменный экзамен (120 мин).

Учебные задачи дисциплины

Основная задача заключается в освоении магистрантами основных положений касающихся оценки направлений развития вертикально интегрированных компаний. Магистранты должны получить представление о практике принятия решений в энергетических и сырьевых компаниях в области управления их направлениями развития. Магистранты должны сформировать навыки, позволяющие им применять на практике принципы и методы управления и оценки возможных направлений развития ВИНК, апробированные в российских компаниях и предлагаемые западными компаниями, понимать механизмы влияния принимаемых управленческих решений на конечные итоги работы компании.

В результате изучения дисциплины магистрант должен приобрести следующие навыки:

понимать роль и место ВИНК в общественном производстве и развитии общества; ориентироваться в объёмах источников минерального сырья, а также в классификации минерального сырья, его запасов и ресурсов;
понимать и применять основные методы комплексного подхода к оценке эффективности деятельности ВИНК в энергетическом и сырьевом секторах экономики;
при помощи имитационной модели анализировать преимущества различных направлений деятельности ВИНК;
уметь выявлять ключевые факторы, влияющие на эффективность управления деятельностью ВИНК, строить соответствующие модели для анализа и повышения эффективности этого управления;
разрабатывать системы ключевых и контрольных показателей для оценки эффективности деятельности ВИНК;
понимать, как внесение изменений в различные направления деятельности влияет на эффективность принимаемых компанией инвестиционных решений ВИНК;
выявлять проблемы управления ВИНК комплексным использованием природных ресурсов, возникающих в энергетическом и сырьевом секторах экономики;
ориентироваться в основных мировых тенденциях в сфере управленческого учета и отчетности для разработки новых подходов к формированию управленческой отчетности по управлению процессом комплексного подхода к использованию природных ресурсов для высшего руководства ВИНК;
обосновывать предложения по мотивации менеджмента при решении вопросов эффективного управления направлениями развития ВИНК.

Описание деловой игры

Деловая игра "Повышение эффективности нефтяных активов компании в результате проведения многовариантных расчетов по имитационной модели".

О.С.Анашкин

Данная игра является примером формирования и обоснования принимаемых решений путём имитационного моделирования деятельности нефтяной компании и рассмотрения различных вариантов изменения законодательства с целью совершенствования решения вопросов, связанных с налогообложением нефтяных компаний.

Принимаемые решения по изменению законодательства оказывают непосредственное влияние на расчет эффективности инвестиционных проектов. Работа с имитационной моделью позволяет определить степень влияния предлагаемых изменений законодательства на конечный результат.

Оптимальная стратегия может быть сформирована путем многократных компьютерных экспериментов при помощи имитационной модели.

Деловая игра находится в разработке и будет представлена отдельно.

Blog

Содержание

Факультет мировой экономики и мировой политики