Приказ №19-п от 13 мая 2011г. Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью "Южная фондовая компания" Код эмитента: 25502-R
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4739.76kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «нсх-финанс» Код эмитента, 2186.8kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью "Мортон-рсо" Код эмитента, 2033.2kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью "Мортон-рсо" Код эмитента, 1912.5kb.
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «Стальфонд – Недвижимость», 2353.69kb.
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью "севкабель-финанс", 2749.22kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания, 1326.78kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания, 3403.8kb.
- Участниками Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Полистром», 82.31kb.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Сумма основного долга | Валюта | Срок кредита (займа) / срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
| Облигационный займ (серия 01) | Держатели облигаций | 900 000 000 | RUR | 1820 дней / 29 апреля 2014 | нет |
Дополнительная информация отсутствует
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. Поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих факторов может оказать существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое положение Эмитента.
Объем российского рынка облигаций значительно меньше, а волатильность цен акций значительно выше, чем на западноевропейских и американских рынках. Ликвидность большинства облигаций, котирующихся на российских фондовых биржах в настоящее время, незначительна, спрэды между ценой покупки и продажи могут быть существенными.
Эмитент помимо операций с ценными бумагами проводит сделки по реализации недвижимого имущества, приобретенного ранее по договорами долевого участия в строительстве. Рынок жилой недвижимости в регионе действия Эмитента после некоторых колебаний начал расти.
Ниже приведен подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых Облигаций, в частности:
отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риски, связанные с деятельностью Эмитента.
Политика Эмитента в области управления рисками базируется на комплексном подходе к оценке рисков и способам их минимизации. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.
2.5.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам:
На внутреннем рынке:
Основным видом деятельности Эмитента, обеспечивающим его доходы, является торговля на неорганизованном рынке ценных бумаг, сделки по реализации недвижимого имущества, приобретенного ранее по договорами долевого участия в строительстве.
К существенным рискам, характерным для компаний, оперирующих в этих сферах можно отнести:
изменения в законодательной базе, включая изменение налоговых ставок;
ухудшение политической ситуации;
экономическая нестабильность;
высокий уровень инфляции.
Рынок, на котором осуществляет свою деятельность Эмитент, в настоящее время развивается с положительной динамикой, которая позволит Эмитенту своевременно и в полном объеме выполнить свои обязательства перед владельцами облигаций.
Наибольшее влияние на ухудшение ситуации может оказать обострение конкуренции в отрасли. В случае реализации этой ситуации Эмитент сможет сохранить свой рынок благодаря налаженным контактам.
На внешнем рынке:
Отсутствуют, т.к. Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
На внутреннем рынке:
Так как Эмитент не планирует в будущем осуществлять закупку сырья и услуг, влияние указанных факторов риска на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам минимально.
На внешнем рынке:
Эмитент не планирует осуществлять хозяйственную деятельность на внешнем рынке. Риски связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности на внешнем рынке отсутствуют.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
На внутреннем рынке:
Влияние риска, связанного с возможным изменением цен на услуги Эмитента, на исполнение обязательств по ценным бумагам минимально, т.к. прогнозируемый объем поступлений доходов от основной деятельности обеспечивает исполнение обязательств по облигациям. Таким образом, положительная динамика основного рынка, на котором осуществляет свою деятельность Эмитент, позволит ему своевременно и в полном объеме выполнить свои обязательства перед владельцами Облигаций.
На внешнем рынке:
Эмитент не планирует вести деятельность на внешнем рынке, следовательно, рисков, связанных с изменениями на внешнем рынке, Эмитент не несет.