Geum.ru

Приказ №19-п от 13 мая 2011г. Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью "Южная фондовая компания" Код эмитента: 25502-R

Вид материалаДокументы

Содержание


8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитен
Подобный материал:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход


Вид ценной бумаги: облигации

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя

Серия: 01

неконвертируемые процентные

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-25502-R

Дата государственной регистрации выпуска: 06.04.2009

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в Прикубанском регионе


Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 28.05.2009

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: РО ФСФР России в Прикубанском регионе

Количество облигаций выпуска: 900 000

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000

Объем выпуска по номинальной стоимости: 900 000 000


Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное): процент (купон);

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска: 78,53 (Семьдесят восемь рублей пятьдесят три копейки) на одну облигацию. Общий размер процентов, подлежащих выплате по Облигациям за первый купонный период: 70 677 000,00 (Семьдесят миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч рублей); за второй купонный период: 70 677 000,00 (Семьдесят миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч рублей); за третий купонный период: 70 677 000,00 (Семьдесят миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч рублей);

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: первый купонный период – 03.11.2009; второй купонный период - 04.05.2010; третий купонный период - 02.11.2010.

Срок выплаты дохода по облигациям: Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.
- купонный доход по первому купону - 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по второго купону - 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по третьему купону - 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.
- купонный доход по четвертому купону - 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по пятому купону - 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по шестому купону - 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по седьмому купону - 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по восьмому купону - 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по девятому купону - 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций;
- купонный доход по десятому купону - 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Номер купона: Первый
Порядок выплаты дохода: Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить номинального держателя Облигаций - Депонента Депозитария (далее также - Держатель) получить сумму купонного дохода, выплачиваемого по Облигациям.

Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы выплат дохода по Облигациям. Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых сведений и несут все связанные с этим риски. Номинальный держатель Облигаций - депонент НДЦ, не уполномоченный владельцами Облигаций получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода").
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода.
Владелец Облигации может уполномочить номинального держателя Облигаций получать суммы выплат по Облигациям.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы по Облигациям подразумевается номинальный держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям подразумевается владелец.

Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать Депозитарию, а Депозитарий обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций;

а также:
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владелец или номинальный держатель Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депозитарию указанных реквизитов, исполнение обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета не позволяют платежному агенту Эмитента своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств Эмитента не может рассматриваться в качестве дефолта, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода по Облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент переводит денежные средства в уплату купонного дохода на банковские счета владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, указанные в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае, если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату купонного дохода владельцам Облигаций в порядке, определенном между Держателем Облигаций и владельцем Облигаций.
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.

Номер купона: Второй
Порядок выплаты дохода: Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.

Номер купона: Третий
Порядок выплаты дохода: Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.
Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Порядок выплаты дохода по облигациям: Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Выплата доходов по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту - "Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").
Выплата купонного дохода по Облигациям производится путем перевода денежных средств лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.

Отчетный период (год, квартал), за который выплачивались (выплачиваются) доходы по облигациям выпуска: Первый купонный период, Второй купонный период; Третий купонный период.

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: за первый купонный период - 70 677 000,00 (Семьдесят миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч рублей); за второй купонный период - 70 677 000,00 (Семьдесят миллионов шестьсот семьдесят семь тысяч рублей); за третий купонный период - 40 164 089,97 (Сорок миллионов сто шестьдесят четыре тысячи восемьдесят девять рублей девяносто семь копеек). За первый, второй и третий купонные периоды – 181 518 089,97 (сто восемьдесят один миллион пятьсот восемнадцать тысяч восемьдесят девять рублей девяносто семь копеек).


Подлежавшие выплате доходы по облигациям данного выпуска выплачены не полностью

Причины невыплаты или неполной выплаты доходов по облигациям данного выпуска:
доход по облигациям за третий купонный период выплачен не полностью в связи с тем, что часть облигаций находилась на счете собственника.


Иные сведения отсутствуют.

8.10. Иные сведения


Иных сведений нет.

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками


Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками