Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2004 года

Вид материалаОтчет

Содержание


Операции с клиентами
Подобный материал:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   38

323



Депозиты и иные размещенные средства в банках-нерезидентах










32303

на срок от 2 до 7 дней

А

686 290,00






32311

Резервы под возможные потери

П



467 590,00

328



Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям










32801

Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств

П



748,00




32802

Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам

А

246 824,00








ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ












Подраздел: СРЕДСТВА НА СЧЕТАХ







402



Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов










40201

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации

П



6 184 594,00




40204

Средства местных бюджетов

П



591 314,00




40205

Средства местных бюджетов, выделенные государственным предприятиям, организациям и учреждениям

П



3 463,00




40206

Средства местных бюджетов, выделенные негосударственным предприятиям, организациям и учреждениям

П



38 543,00

403



Прочие средства бюджетов










40302

Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных организаций

П



22 570,00

404



Средства государственных внебюджетных фондов










40401

Пенсионный фонд Российской Федерации

П



25 883,00




40404

Территориальные фонды обязательного медицинского страхования

П



17 185,00




40406

Фонды социальной поддержки населения

П



1 404,00




40410

Внебюджетные фонды субъектов Российской Федерации и местных органов власти

П



80 026,00

405



Счета предприятий, находящихся в федеральной собственности










40501

Финансовые организации

П



257,00




40502

Коммерческие предприятия и организации

П



167 014,00




40503

Некоммерческие организации

П



29 016,00




40504

Счета Госкомитета РФ по связи и информатизации по переводным операциям

П



99 478,00

406



Счета предприятий, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности










40601

Финансовые организации

П



1 845,00




40602

Коммерческие предприятия и организации

П



303 427,00




40603

Некоммерческие организации

П



146 196,00

407



Счета негосударственных предприятий










40701

Финансовые организации

П



517 790,00




40702

Коммерческие предприятия и организации

П



5 414 926,00




40703

Некоммерческие организации

П



152 371,00

408



Прочие счета










40802

Физические лица - индивидуальные предприниматели

П



163 844,00




40804

Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т"

П



253,00




40805

Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И"

П



62,00




40807

Юридические лица-нерезиденты

П



396 396,00




40814

Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые)

П



15 684,00




40815

Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые)

П



377,00

409



Средства в расчетах










40901

Аккредитивы к оплате

П



33 940,00




40905

Текущие счета уполномоченных и невыплаченные переводы

П



1 997,00




40909

Невыплаченные переводы из-за границы

П



1 214,00




40910

Невыплаченные переводы из-за границы нерезидентам

П



882,00




40911

Транзитные счета

П



9 485,00






Подраздел: ДЕПОЗИТЫ







411



Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и местных органов власти










41105

на срок от 181 дня до 1 года

П



26 627,00




41106

на срок от 1 года до 3 лет

П



1 092 965,00




41107

на срок свыше 3 лет

П



61 297,00

415



Депозиты коммерческих предприятий и организаций, находящихся в федеральной собственности










41502

на срок до 30 дней

П



15 000,00




41503

на срок от 31 до 90 дней

П



20 600,00




41504

на срок от 91 до 180 дней

П



5 000,00




41508

для расчетов с использованием банковских карт

П



30,00

416



Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности










41604

на срок от 91 до 180 дней

П



3 000,00




41606

на срок от 1 года до 3 лет

П



10 000,00

417



Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности










41708

для расчетов с использованием банковских карт

П



6,00

418



Депозиты коммерческих предприятий и организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности










41803

на срок от 31 до 90 дней

П



14 000,00




41808

для расчетов с использованием банковских карт

П



18,00

419



Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности










41904

на срок от 91 до 180 дней

П



300,00




41905

на срок от 181 дня до 1 года

П



200,00

420



Депозиты негосударственных финансовых организаций










42003

на срок от 31 до 90 дней

П



79 700,00




42004

на срок от 91 до 180 дней

П



162 795,00




42005

на срок от 181 дня до 1 года

П



249 294,00




42006

на срок от 1 года до 3 лет

П



36 160,00




42008

для расчетов с использованием банковских карт

П



67,00

421



Депозиты негосударственных коммерческих предприятий и организаций










42101

до востребования

П



1 445,00




42102

на срок до 30 дней

П



233 900,00




42103

на срок от 31 до 90 дней

П



95 880,00




42104

на срок от 91 до 180 дней

П



771 130,00




42105

на срок от 181 дня до 1 года

П