Регламент обслуживания на рынке ценных бумаг коммерческим банком «судостроительный банк»

Вид материала

Регламент

Содержание Приложение № 11 к Регламенту Торговые операции (в таблице указаны неисполненные за отчетный период сделки и сделки,заключенные в отчетный период) Неторговые операции Движение ценных бумаг Движение денежных средств Обязательства по денежным средствам Обязательства по ценным бумагам Текущая позиция Текущая позиция по денежным средствам Текущая позиция по ценным бумагам Подпись уполномоченного лица Приложение № 12 к Регламенту Тарифы банка

Подобный материал:

• Операции на рынке ценных бумаг (в том числе эмиссия ценных бумаг) связаны с определенными, 118.78kb.
• Народный Банк Казахстана на преимущественную покупку ценных бумаг Настоящие Правила, 114.37kb.
• К Регламенту оказания «номос-банк» (оао) услуг на рынке ценных бумаг, 161.52kb.
• О рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, 48.89kb.
• Положение о порядке оценки банковских рисков в ОАО ханты-мансийский банк; Положение, 161.13kb.
• Регламент (для доверительных управляющих), 1209.87kb.
• Задачи: дать студентам понимание сущности и видов ценных бумаг; познакомить с профессиональной, 14.72kb.
• 2. Законодательство рф, регламентирующее функционирование рынка ценных бумаг, 495.27kb.
• Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных, 27.95kb.
• Курсовая работа По дисциплинам: «Банковские операции» и«Учет в банках» Тема: «Профессиональная, 508.83kb.

Приложение № 11 к Регламенту

обслуживания на рынке ценных бумаг Коммерческим банком

«Судостроительный банк» (общество с ограниченной ответственностью)


ОТЧЕТ Банка № _____ от «____» ___________ 200__г.

о совершенных по поручению Клиента сделках по покупке/продаже Ценных бумаг

Клиент:
Период:		по
Регистрационный код:
Торговые операции (в таблице указаны неисполненные за отчетный период сделки и сделки,заключенные в отчетный период)
Дата сделки	Время заключения сделки	Вид сделки	Наименование ЦБ	Кол-во ЦБ, шт	Цена RUR/USD	Сумма сделки RUR/USD	Торговая система*	Дата поставки	Дата оплаты	Номер договора/сделки	НКД
*ВБ -внебиржевой рынок, ФБ ММВБ – ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
Входящий остаток				RUR/USD	Продано					RUR/USD
Перечислено к торгам				RUR/USD	Куплено					RUR/USD
						Фактические расходы				RUR/USD
						Комиссия Банка				RUR/USD
Сальдо расчетов			0	RUR/USD						RUR/USD
Исходящий остаток			0	RUR/USD
	НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
	Движение ценных бумаг
Дата операции	Тип операции	Наименование ЦБ	Количество ЦБ	Комментарий
	Движение денежных средств
Дата операции	Тип операции	Сумма	Валюта	Комментарий
	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ
Дата платежа	Тип операции	Наименование ЦБ	Дата сделки	Номер договора	Валюта платежа	Сумма денежных средств	Фактические расходы	Комиссия с клиента	Итоговая сумма по сделке	Количество ЦБ
	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
Дата поставки	Тип операции	Наименование ЦБ	Дата сделки	Номер договора	Валюта платежа	Количество ЦБ	Комиссия с клиента	Фактические расходы	Сумма денежных средств
	ТЕКУЩАЯ ПОЗИЦИЯ:
	ТЕКУЩАЯ ПОЗИЦИЯ ПО ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ:
	ТЕКУЩАЯ ПОЗИЦИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ:
Наименование ЦБ	Кол-во ЦБ (входящее)	Продано	Куплено	Кол-во ЦБ (исходящее)
Подпись уполномоченного лица:

Приложение № 12 к Регламенту

обслуживания на рынке ценных бумаг Коммерческим банком

«Судостроительный банк» (общество с ограниченной ответственностью)


ТАРИФЫ БАНКА