Відкрите акціонерне товариство
| Вид материала | Документы |
- Проект попаснянська міська рада шостого скликання двадцять четверта сесія рішення, 18.01kb.
- Ват «Київмедпрепарат» за 2011р, 592.66kb.
- Догов І р №, 125.8kb.
- Правила фонду фінансування будівництва «Севастополь» №1 ффб-а (Управитель: Відкрите, 443.36kb.
- Автономна Республіка Крим; ват відкрите акціонерне товариство; вр україни Верховна, 338.29kb.
- Україна Відкрите акціонерне товариство, 55.61kb.
- Відкрите акціонерне товариство “полтаваобленерго”, 1019.48kb.
- Протокол про розкриття пропозицій конкурсних торгів, 814.92kb.
- Протокол про розкриття пропозицій конкурсних торгів, 259.67kb.
- Відкрите акціонерне товариство «промхімсантехмонтаж», 24kb.
Звіт про рух грошових коштів
(прямий метод)
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | Примітки | Звітний рік | Попередній рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Грошові кошти від операційної діяльності: | | | |
| 1 | Процентні доходи, що отримані | | 177 736 | 62 891 |
| 2 | Процентні витрати, що сплачені | | (93 588) | (22 866) |
| 3 | Комісійні доходи, що отримані | | 33 301 | 17 671 |
| 4 | Комісійні витрати, що сплачені | | (1 764) | (777) |
| 5 | Доходи, що отримані за операціями з торговими цінними паперами | | 0 | 0 |
| 6 | Доходи, що отримані за операціями з фінансовими похідними інструментами | | 0 | 0 |
| 7 | Доходи, що отримані за операціями з іноземною валютою (З урахуванням впливу змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти) | | 64 082 | 11 119 |
| 8 | Інші отримані операційні доходи | | 30 033 | 3 410 |
| 9 | Виплати на утримання персоналу | | (81 413) | (29 531) |
| 10 | Сплачені адміністративні та інші операційні витрати | | (79 209) | (23 247) |
| 11 | Сплачений податок на прибуток | | (2 552) | (1541) |
| 12 | Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни операційних активів та зобов'язань | | 46 626 | 17 129 |
| | Зміни в операційних активах та зобов'язаннях: | | | |
| 13 | Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними паперами | | 0 | 0 |
| 14 | Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах | | 0 | 0 |
| 15 | Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках | | (767 412) | (36 066) |
| 16 | Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам | | (523 746) | (551 412) |
| 17 | Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами | | | |
| 18 | Чистий (приріст)/зниження за іншими активами | | 7 204 | (21 846) |
| 19 | Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків | | 638 894 | 350 738 |
| 20 | Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів | | (110 979) | 501 329 |
| 21 | Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними паперами, що емітовані банком | | 0 | 0 |
| 22 | Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими зобов'язаннями | | 6 356 | 5 499 |
| 23 | Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов'язання | | 22 | (58) |
| 24 | Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності/(використані в операційній діяльності) | | (749 661) | 248 184 |
| | Грошові кошти від інвестиційної діяльності: | | | |
| 25 | Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж | 9, 17 | (143 706) | (8 585) |
| 26 | Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж | 9, 17 | 44 045 | 6 |
| 27 | Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення | 10 | 0 | 0 |
| 28 | Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення | 10 | 0 | 0 |
| 29 | Придбання основних засобів | 14 | (51 271) | (64 493) |
| 30 | Дохід від реалізації основних засобів | 14, 17 | 99 | 0 |
| 31 | Дивіденди отримані | | 0 | 0 |
| 32 | Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів | 44 | 0 | 0 |
| 33 | Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом виплачених грошових коштів | 17 | 0 | 0 |
| 34 | Придбання асоційованих компаній | 11 | 0 | 0 |
| 35 | Дохід від реалізації асоційованих компаній | 11, 17 | 0 | 0 |
| 36 | Придбання інвестиційної нерухомості | 12 | 0 | 0 |
| 37 | Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості | 12, 17 | 0 | 0 |
| 38 | Придбання нематеріальних активів | 14 | (1 821) | (1 260) |
| 39 | Дохід від вибуття нематеріальних активів | 14, 17 | 0 | 0 |
| 40 | Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності/ (використані в інвестиційній діяльності) | | (152 654) | (74 333) |
| | Грошові кошти від фінансової діяльності: | | | |
| 41 | Отримані інші залучені кошти | 21 | 0 | 0 |
| 42 | Повернення інших залучених коштів | 21 | 0 | 0 |
| 43 | Отримання субординованого боргу | 25 | 19 449 | 0 |
| 44 | Погашення субординованого боргу | 25 | 0 | 0 |
| 45 | Емісія простих акцій | 26 | 1 451 904 | 0 |
| 46 | Емісія привілейованих акцій | 26 | 0 | 0 |
| 47 | Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій | 26, 27 | 0 | 0 |
| 48 | Викуп власних акцій | 26 | 0 | (545) |
| 49 | Продаж власних акцій | 26 | 245 | 300 |
| 50 | Дивіденди виплачені | 26 | 0 | 0 |
| 51 | Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів | 26, 27 | 0 | 0 |
| 52 | Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності/ (використані у фінансовій діяльності) | | 1 471 598 | (245) |
| 53 | Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти* | | 0 | 0 |
| 54 | Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх еквівалентів | | 615 909 | 190 735 |
| 55 | Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року | | 224 531 | 33 796 |
| 56 | Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року | 1, 4 | 840 440 | 224 531 |
* враховано в рядку 7 Звіту
| "_____" квітня 2009 року | В.о.Голови Правління _________________Лебедєв С.С. |
| Виконавець: Зубенко Т.М. 8 (044) 495-87-31 | Головний бухгалтер ___________________Луценко О.Г. |
Звіт про власний капітал
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | Примітки | Належить акціонерам материнського банку | Частка меншості | Усього власного капіталу | |||
| статутний капітал | резервні та інші фонди банку (примітка 27) | нерозпо- ділений прибуток | усього | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Залишок на 1 січня попереднього року | | 48 099 | 10 812 | 2 596 | 61 507 | 0 | 61 507 |
| 2 | Вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення, що забезпечують контекст, у якому слід читати стандарти | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Скоригований залишок на 1 січня попереднього року | | 48 099 | 10 812 | 2 596 | 61 507 | 0 | 61 507 |
| 4 | Цінні папери в портфелі банку на продаж: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Результат переоцінки до їх справедливої вартості | 9 | 0 | (8) | 0 | (8) | 0 | (8) |
| 4.2 | Продаж або втрати від зменшення корисності | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Основні засоби та нематеріальні активи: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Результат переоцінки | 14 | 0 | 5 221 | 0 | 5 221 | 0 | 5 221 |
| 5.2 | Реалізований результат переоцінки | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Результат переоцінки за операціями хеджування | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Накопичені курсові різниці | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Відстрочені податки | 32 | 0 | (1 305) | 0 | (1 305) | 0 | (1 305) |
| 9 | Чистий дохід/(збиток), що визнаний безпосередньо у складі власного капіталу | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Прибуток/(збиток) за рік | | 0 | 0 | 2 573 | 2 573 | 0 | 2 573 |
| 10.1 | Розподілення прибутку | | 0 | 2 016 | (2 016) | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Усього доходів/(збитків), що визнані за рік | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Емісія акцій | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Власні акції, що викуплені в акціонерів: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.1 | Викуплені | 26 | (545) | 0 | 0 | (545) | 0 | (545) |
| 13.2 | Продаж | 26 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 13.3 | Анулювання | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Об'єднання компаній | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо виплати | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Залишок на кінець дня 31 грудня попереднього року (залишок на 1 січня звітного року) | | 47 854 | 16 736 | 3 153 | 67 743 | 0 | 67 743 |
| 17 | Скоригований залишок на початок звітного року | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.1 | Коригування Зміна облікової політики | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.2 | Виправлення помилок | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Цінні папери в портфелі банку на продаж: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.1 | Результат переоцінки до їх справедливої вартості | 9 | 0 | 1 620 | 0 | 1 620 | 0 | 1 620 |
| 18.2 | Продаж або втрати від зменшення корисності | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Основні засоби та нематеріальні активи: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.1 | Результат переоцінки | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.2 | Реалізований результат переоцінки | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Результат переоцінки за операціями хеджування | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Накопичені курсові різниці | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Відстрочені податки | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Чистий дохід/(збиток), що визнаний безпосередньо у складі власного капіталу | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Прибуток/збиток за рік | | 0 | 0 | 10 606 | 10 606 | 0 | 10 606 |
| 24.1 | Розподілення прибутку | | 0 | 2 573 | (2 573) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Усього доходів/(збитків), що визнані за рік | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Емісія акцій | 26 | 1 451 904 | 0 | 0 | 1 451 904 | 0 | 1 451 904 |
| 27 | Власні акції, що викуплені в акціонерів: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.1 | Викуплені | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.2 | Продаж | 26 | 245 | 0 | 0 | 245 | 0 | 245 |
| 27.3 | Анулювання | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Об'єднання компаній | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо виплати | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Залишок на кінець дня 31 грудня звітного року | | 1 500 003 | 20 929 | 11 186 | 1 532 118 | 0 | 1 532 118 |
Станом на кінець дня 31 грудня 2008 року залишки по балансовому разунку 3630 відсутні.
Сума нарахованих і неотриманих доходів,яка є складовою частиною залишку на балансовому рахунку 5040, складає 28 270 544,41
Сума нарахованих і несплачених витрат,яка є складовою частиною залишку на балансовому рахунку 5040, складає 10 723 423,94
-
"_____" квітня 2009 року
В.о.Голови Правління ______________________Лебедєв С.С.
Виконавець: Зубенко Т.М. 8 (044) 495-87-31
Головний бухгалтер _______________________Луценко О.Г.
Примітки до фінансової звітності
Примітка 1. Облікова політика
Примітка 1.1 Загальна інформація про діяльність банку
За станом на 31 грудня 2008 року систему Банку складали:
1. Головний офіс банку, розташований за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, буд.35,
2. Філія Відкритого акціонерного товариства "БТА Банк" в м. Донецьку, вул. Університетська буд. 36-а,
3. Відділення №1 за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, буд 8,
4. Відділення №2, за адресою: м. Київ, вул. Сім’ї Сосніних, буд. 9,
5. Відділення №3, за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, буд. 35,
6. Відділення №4, за адресою: м. Донецьк, пл. Конституції, буд. 4,
7. Відділення №5, за адресою: м. Донецьк, вул. Кобозєва, буд.68,
8. Відділення №15, за адресою: м. Київ, пр-т. Бажана, буд. 16-а,
9. Відділення №16, за адресою: м. Київ, вул. Довженко, буд. 14/1,
10. Відділення №17, за адресою: м. Кривий Ріг, пр-т Миру 50, оф. 47.
11. Відділення №19, за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе 127
12. Відділення №20, за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, буд. 18/24,
13. Відділення №22, за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, буд. 17,
14. Відділення №23, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Моніторна 7
15. Відділення №24, за адресою: м. Дніпропетровськ, пр-т Героїв 19,
16. Відділення №26, за адресою: м. Київ, вул. Мельникова 83-д,
17. Відділення №27, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського 18-а,
18. Відділення №28, за адресою: м. Київ, вул.Жилянська , буд. 75,
19. Відділення №30, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Баумана, буд. 10,
20. Відділення №31, за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, буд. 201-203,
21. Регіональна дирекція ВАТ «БТА Банк», за адресою: м. Луганськ, вул. Демьохіна, буд. 27-а,
22. Регіональна дирекція ВАТ «БТА Банк», за адресою: м.Дніпропетровськ, пр-т Гагаріна, буд. 70-б,
23. Регіональна дирекція ВАТ «БТА Банк», за адресою: м. Херсон, пр-т К.Маркса, буд. 106,
24. Регіональна дирекція ВАТ «БТА Банк», за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, буд. 7-а,
25. Регіональна дирекція ВАТ «БТА Банк», за адресою: м. Одеса, пр-т М.Жукова, буд. 4/4,
26. Регіональна дирекція ВАТ «БТА Банк», за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, буд 105.
27. Регіональна дирекція ВАТ "БТА Банк" за адресою: м. Донецьк вул. Університетська буд. 36-а,
28. Міське відділення ВАТ «БТА Банк», за адресою Донецька обл., м. Мариупіль, пр-т Леніна,93-б,
29. Міське відділення ВАТ «БТА Банк», за адресою Дніпропетрівська обл., м. Дніпродзержинск, пр-т Леніна, 46.
30. Роздрібне відділення ВАТ «БТА Банк», за адресою м. Одеса, вул.Пушкінська,31.
31. Міське відділення ВАТ «БТА Банк», за адресою: м. Судак, вул. Гагаріна буд. 1
Протягом звітного року Банк активно працював на міжбанківському ринку, здійснюючи такі операції: залучення та розміщення вільних коштів, купівлю та продаж безготівкової та готівкової іноземної валюти, операції з цінними паперами, операції з гарантіями та акредитивами, тощо.
За станом на 31 грудня 2008 року Банком розміщено в інших банках коштів на загальну суму 824 371 тис.грн., в тому числі у вигляді наданих кредитів – 824 371 тис.грн. (Примітка 7, таблиця 7.1), а залучено – на загальну суму 1 045 069 тис.грн. За 2008 рік по операціях з банками-контрагентами Банк отримав процентних доходів на суму 67 096 тис.грн. (Примітка 28).
Юридичні особи користувались такими послугами Банку: розрахункове-касове обслуговування, кредитування, розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних рахунках, купівля та продаж іноземної валюти, тощо. За станом на 31 грудня 2008 року сума кредитів, наданих юридичним особам склала 742 157 тис.грн., або 56,6% від кредитного портфелю Банка (Примітка 8.1). Основними видами діяльності контрагентів, яким Банк надавав кредити у 2008 році, були: оптова торгівля та посередництво в оптовій торгівлі (322 255 тис.грн.), операції з нерухомим майном (67 541 тис.грн.).
За станом на 31 грудня 2008 року юридичними особами було розміщено в Банку коштів на загальну суму 135 142 тис.грн. (Примітка 19.1), в т.ч. на рахунках строкових депозитів – 46 543 тис.грн. Процентні витрати Банку за коштами, залученими від юридичних осіб, склали 9344 тис.грн. (Примітка 28).
Основними послугами Банку, якими користувалися фізичні особи у 2008 році, було кредитування та розміщення заощаджень на вкладні (депозитні) рахунки. За станом на 31 грудня 2008 року сума кредитів, наданих фізичним особам склала 569 121 тис.грн., або 43,4% від кредитного портфелю Банка (Примітка 8.1). Кредити, що отримували фізичні особи, в основному були кредитами на поточні потреби, іпотечні кредити та кредити для придбання автотранспорту.
За станом на 31 грудня 2008 року фізичними особами було розміщено в Банку коштів на загальну суму 411 395 тис.грн. (Примітка 19.1), в т.ч. на рахунках строкових депозитів – 393 452 тис.грн. Процентні витрати Банку за коштами, залученими від фізичних осіб, склали 53 329 тис.грн. (Примітка 28).
Від кредитування юридичних та фізичних осіб у 2008 році Банк отримав процентних доходів на суму 126 300 тис.грн. (Примітка 28)
Основними показниками діяльності Банку є такі:
тис.грн.
| Рядок | Найменування статті | 31.12.2008р. | 31.12.2007р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Активи | 3 178 374 | 1 158 820 |
| 2 | Зобов’язання | 1 646 256 | 1 091 077 |
| 3 | Власний капітал | 1 532 118 | 67 743 |
| 4 | Доходи | 370 840 | 99 043 |
| 5 | Витрати | (361 785) | (95 601) |
Результати від здійснення банківських та інших операцій:
тис.грн.
| Рядок | Найменування статті | 31.12.2008р. | 31.12.2007р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Чистий процентний дохід | 105 659 | 36 797 |
| 2 | Чистий комісійний дохід | 31 537 | 16 894 |
| 3 | Торговельний дохід | 44 045 | 6 |
| 4 | Інший дохід | 92 811 | 13 964 |
| 5 | Чистий прибуток | 10 606 | 2 573 |