В. Н. Яшин Председатель Совета директоров
| Вид материала | Документы |
- В. Н. Яшин Председатель Совета Директоров, 13950.28kb.
- Оргкомитет конференции: Председатель, 64.43kb.
- Н. И. Исмаилов Председатель Совета директоров, 6317.56kb.
- И. Х. Юсуфов Председатель Совета директоров, 9774.24kb.
- Н. И. Исмаилов Председатель Совета директоров ОАО "мгтс", 5778.56kb.
- Отчет о работе Совета директоров и исполнительных органов ОАО «атп» за 2008 год. Отчет, 42.57kb.
- Годовой отчет за 2006 год. Открытое акционерное общество, 1197.57kb.
- Ю. К. Шафраник Председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России Председатель, 316.97kb.
- Лисин В. С., профессор, председатель совета директоров оао «нлмк», член Бюро Правления, 147.61kb.
- Программа vii-ой научно-практической конференции «нанотехнологии производству 2010», 181.29kb.
8. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
| Наименование показателя | Код стр. | Причитается по расчету | Израсходовано | Перечислено в фонды | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Отчисления на социальные нужды: | | | | | |
| в Фонд социального страхования | 810 | 32 453 | 15 393 | 17 063 | |
| в Пенсионный фонд | 820 | 154 881 | | 156 015 | |
| в Фонд занятости | 830 | 8 318 | | 8 410 | |
| на медицинское страхование | 840 | 18 893 | | 18 830 | |
| | |||||
| Среднесписочная численность работников | 850 | 13 594 | |||
| Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг | 860 | 14 891 | |||
| Доходы по акциям и вкладам в имущество организации | 870 | 2 972 | |||
9. СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
| Наименование забалансового счета | Код стр. | На начало года | На конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Арендованные основные средства (001) | 910 | 74 900 | 93 469 |
| в том числе по лизингу | 911 | | |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 920 | 2 030 | |
| Товары, принятые на комиссию (004) | 930 | 930 | |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 940 | 17 347 | 31 516 |
| Износ жилищного фонда (014) | 950 | 989 | 869 |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015) | 960 | 28 | 56 |
| Бланки строгой отчетности (006) | 970 | 7 162 | 23 391 |
| | 980 | | |
| | 990 | | |
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 1999 год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к балансу ОАО "Электросвязь" Московской области за 1999 год
Открытое акционерное общество "Электросвязь" Московской области является правопреемником Государственного предприятия связи и информатики "Россвязьинформ" Московской области. Учредителем общества является Комитет по управлению имуществом Московской области.
ОАО зарегистрировано в Московской областной регистрационной палате 23 июля 1997 года под номером 50:10:0124.
Основной целью Общества является удовлетворение потребностей населения, органов государственной власти и управления, обороны, безопасности и правопорядка, других хозяйственных субъектов и юридических лиц в услугах связи и получении прибыли.
Основными видами деятельности акционерного общества являются:
- обеспечение на территории Московской области бесперебойной и качественной работа всех средств электросвязи и проводного вещания;
- обеспечение своевременной и качественной обработки и доставки телеграфных отправлений.
Юридический адрес: г. Химки, МО, ул. Пролетарская, д.23.
Почтовый адрес: Москва, ул. Народного Ополчения, д.29, корп.2.
Аудитором Общества за 1999 год является Закрытое акционерное общество "Союзаудит". Лицензия на проведение общего аудита № 012748 выдана 29.01.98 Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссией Министерства финансов PФ.
В состав Общества входят следующие филиалы:
1. Балашихинский узел электросвязи: 143900, г. Балашиха, Московской области, проспект Ленина, д.26.
2. Волоколамский узел электросвязи: 143600, г. Волоколамск, Московской области, ул. Октябрьская, д.26.
3. Воскресенский узел электросвязи: 140200, г. Воскресенск, Московской области, ул. Советская, д. 10.
4. Дмитровский узел электросвязи: 141000, г. Дмитров, Московской области, ул. Пушкинская, д. 1.
5. Долгопрудненский узел электросвязи: 141700 г. Долгопрудный, Московской области, ул. Дирижабельная, д. 15.
6. Дубненский узел электросвязи: 141989, г. Дубна, Московской области, ул. Молодежная, д. 1А.
7. Домодедовский узел электросвязи: 142040, г. Домодедово, Московской области, Каширское шоссе, д. 62.
8. Егорьевский узел электросвязи: 140300" г. Егорьевск, Московской области, ул. Карла Маркса, д. 69.
9. Жуковский узел электросвязи: 140160, г. Жуковский, Московской области, ул.. Маяковского, д.26/7.
10. Сергиево-Посадский узел электросвязи: 141300, г. Сергиев-Посад, Московской области, Северный проезд, д.2.
11. Зарайский увел электросвязи: 140600, г. Зарайск, Московской области, ул. Ленинская, д.50.
12. Звенигородский узел электросвязи: 143090, г. Звенигород, Московской области, ул. Некрасова, д.6.
13. Истринский узел электросвязи: 143500, г. Истра, Московской области, ул. Ленина, д.75.
14. Калининградский узел электросвязи: 141040, г. Калининград, Московской области, ул.50 лет ВЛКСМ, д.13а.
15. Каширский узел электросвязи: 142900, г. Кашира, Московской области, ул. Садовая, 25.
16. Клинский узел электросвязи: 141600, г. Клин, Московской области, ул. Ленинградская, д.7/10.
17. Коломенский узел электросвязи: 140411, г. Коломна, Московской области, ул. Дзержинского, д.98.
18. Коломенский эксплуатационно-технический узел связи: 140400, г. Коломна, Московской области, пос. Радужный, ул. Московская, д. 2.
19. Красногорский узел электросвязи: 143400, г.Красногорск, Московской области" ул. Комсомольская, д.4.
20. Лотошинский узел электросвязи: 143800, п. Лотошино, Московской области, ул.Нейтральная, д.12.
21. Луховицкий узел электросвязи: 140500, г.Луховицы, Московской области, ул.Жуковского, д.2/6.
22. Ленинский узел электросвязи: 142700, г.Видное, Московской области, ул.Советская, д. 19.
23. Люберецкий узел электросвязи: 140000, г.Люберцы, Московской области, ул.Московская, д. 17.
24. Можайский узел электросвязи: 143200, г.Можайск, Московской области, ул. 2 0 января, д. 18.
25. Мытищинский узел электросвязи: 141000, г.Мытищи, Московской области" Олимпийский проспект, д.13, корпус 5.
26. Наро-Фоминский узел электросвязи: 14330, г.Наро-Фоминск, Московской области, ул.Жукова, д.11.
27. Ногинский узел электросвязи: 142400, г.Ногинск, Московской области" ул. 3-го Интернационала, д.74.
28. Орехово-Зуевский узел электросвязи: 142600, г.Орехово-Зуево, Московской области, Центральный бульвар" д.6.
29. Одинцовский узел электросвязи: 143000, г.Одинцово, Московской области, ул.Парковая, д.32.
30. Озерский узел электросвязи: 140460, г.Оэеры, Московской области, пл.Советская, д.2.
31. Пушкинский узел электросвязи: 141200, г.Пушкино, Московской области" ул. Чехова, д.20.
32. Павлово-Посадский узел электросвязи: 142500. г.Павловский Посад, Московской области, ул.Большая Покровская, д. 16.
33 Подольский узел электросвязи: 142100, г.Подольск, Московской области, ул. Комсомольская, д. 5.
34. РаменскиЙ узел электросвязи: 141100, г.Раменское, Московской области, ул. Гурьева, д. 7.
35. Рузский узел электросвязи: 143100, г.Руза, Московской области, пл.Партизан, д.7.
36. Серпуховский узел электросвязи: 142203, г.Серпухов, Московской области, ул.Джона Рида, д. 18.
37. Сервбряно-Прудский узел электросвязи: 142900" п.Серебрянные Пруды, Московской области, ул.Первомайская, д.10.
38. Солнечногорский узел электросвязи: 141500, г.Солнечногорск, Московской области, ул.Почтовая, д.26/4.
39. Ступинский узел электросвязи: 142800, г.Ступино, Московской области, ул.Чайковского, д.50.
40. Талдомский узел электросвязи: 141900, г.Талдом, Московской области, ул.Собцова, д.1.
41. Химкинский узел электросвязи: 141400, г.Химки, Московской области, ул.Пролетарская, д. 23,
42. Чеховский узел электросвязи: 142300, г.Чехов, Московской области, ул.Береговая, д.31.
43. Шатурский узел электросвязи: 140700, г.Шатура, Московской области, ул.Интернациональная, д.12/14.
44. Шаховской узел электросвязи: 143700, п.Шаховская, Московской области, 1-я Советская, д.14.
45. Щелковский узел электросвязи: 141100, г.Щелково, Московской области, ул.Талсинская, д.7.
46. Электростальский узел электросвязи: 144000, г.Электросталь, Московской области, ул. Мира, д. 27.
47. Контора материально-технического обеспечения. 109462, г.Москва, Волжский бульвар, д.41.
48. Автобаза: 141200, г.Пушкино, Московской области, Ярославское шоссе, д.2а.
49. Головной офис:123154, г. Москва, ул. Народного Ополчения, дом 29, корп. 2.
Филиал не является юридическим лицом. Он наделяется правом управления имуществом, находящимся на его балансе, и действует на основании положения о филиале, утвержденного Советом директоров.
Общим собранием акционеров, состоявшимся 28 апреля 1999 года, набран Совет директоров в количестве 9 человек.
В Совет директоров ОАО "Электросвязь" Московской области входят:
1.БЕЛОВ Вадим Евгеньевич - председатель Совета дирекоров - Заместитель генерального директора ОАО "Свяэьинвест"
2. АББАКУМОВ Владимир Митрофанович - член Совета директоров
3. АНФИНОГЕНОВ Николай Михайлович - член Совета директоров - Заместитель председателя фонда имущества Московской области
4. АРГУНОВ Юрий Алексеевич - Заместитель председателя Совета директоров - Генеральный директор ОАО "Электросвязь" Московской области
5. ГАНЕЕВА Алла Альбертовна - член Совета директоров - главный специалист ОАО "Связьинвест"
6. ПОНОМАРЕНКО Борис Федосеевич - член Совета директоров - Президент Ассоциации "СДО-Искра"
7. РАБОВСКИЙ Семен Владимирович - член Совета директоров - Заместитель генерального директора ОАО "МГТС"
8. СЕМЕНУШКИН Михаил Иванович - член Совета директоров - Заместитель председателя Мособлкомимущества
9. СИДОРОВ Василий Васильевич - член Совета директоров - Заместитель генерального директора ОАО "Связьинвест"
По итогам работы за 1998 год бывшим членам Совета директоров выплачено вознаграждение в сумме 182120 рублей.
Бухгалтерский учет в ОАО осуществляется в соответствии с положением о бухгалтерском учете и отчетности в PФ, планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкцией по его применению.
Учетная политика предприятия формируется Генеральным директором ОАО на основании и в соответствии с Федеральным законом от 21.11.96 № 129-ФЗ, Положением о бухгалтерском учете и отчетности в РФ, утвержденными приказом Минфина РФ от 26.12.94 №170, Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика предприятия" утвержденным приказом Минфина РФ от 28.07.94 № 100, а также на основе разумного сочетания указанных принципов и требований с экономической логикой, условиями деятельности, отраслевой спецификой, имеющейся технической базой ОАО.
Учетная политика на 1999 год утверждена приказом Генерального директора 16 февраля 1999 г. № 48.
В соответствии с учетной политикой применяется метод определения выручки от реализации продукции по мере оказания услуг.
Факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами"
Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.
Амортизационные отчисления по основным средствам используются централизованным порядком для выполнения программ капитальных вложений: на новое строительство, реконструкцию и приобретение основных фондов.
Филиалы ОАО самостоятельно производят начисления и уплату налогов в местный, областной и республиканский бюджеты (кроме налога на прибыль) по месту своего нахождения.
Основные экономические показатели ОАО "Электросвязь" Московской области за 1999 год
Наименование показателей Единица измерения 1998 г. 1999г. Прирост, снижение в 1999г. по сравнению с 1998 г. 1999 г. в % к 1998 г.
1 2 3 4 5 6
Выручка (валовый доход от реализации услуг(без НДС) Тыс. руб. 1321248 1935126 +613878 146,5
Тарифные доходы (без НДС) Тыс. руб. 1250110 1777317 +527207 142,2
В том числе объем реализации услуг населению Тыс. руб. 727666 1112877 +385211 152,9
Затраты на производство Тыс. руб. 1004394 1522085 +517691 151,5
В т. ч. на оплату труда Тыс. руб. 361866 514652 +152786 142,2
Себестоимость ста рублей валового дохода Руб. 76 78,7 +2,7 103,6
Балансовая прибыль 224532 307099 +82567 136,8
Рентабельность (отношение балансовой прибыли к затратам на производство) % 22,4 20,2 -2,2
Налогооблагаемая прибыль Тыс. руб. 173316 172330 +986 99,4
Налог на прибыль 60661 53678 -6983 88,5
Нераспределенная прибыль (баланс. прибыль за минусом налога на прибыль и штрафных санкций, уплач. за счет прибыли) Тыс. руб. 158980 251013 +92033 157,9
Рентабельность реализованной продукции (отношение нераспределенной прибыли к валовому доходу) Руб. на 100 руб. дохода 12,0 13,0 +1,0 108,3
Среднесписочная численность работников (без совместителей) Чел. 13750 13594 -156 98,9
Валовой доход на одного работника Тыс. руб. 96,1 142,3 +46,2 148,1
Фонд заработной платы работников списочного состава (без совместителей) Тыс. руб. 366685,6 524028,5 +157342,9 142,9
Среднемесячная заработная плата одного работника Тыс. руб. 2,22 3,21 +0,99 144,6
Выплаты социального характера работников списочного состава (без совместителей) Тыс. руб. 5702,0 5221,7 -480,3 91,6
Среднемесячный доход одного работника Тыс. руб. 2,26 3,24 +0,98 143,3
Объем капитальных вложений за счет всех источников финансирования Млн. руб. 252,5 332,8 +80,3 131,8
В 1999 г. затраты Общества на производство услуг повышались более высокими темпами, чем валовой доход. Рост валового дохода по отношению и 1998г. - 146,5%, рост затрат - 151,5%. При этом следует отметить, что темп роста затрат на оплату труда - 142,2% - ниже, чем темп роста валового дохода, и равен темпу роста тарифных доходов.
Так как рост валового дохода был меньше роста затрат, темп роста балансовой прибили - 136,8% - тоже отстает от темпа роста затрат, вследствие чего рентабельность производства снизилась с 22,4% в 1998 г. до 20,2% в 1999 г.
Прирост нераспределенной прибыли в отчетном году (92033 тыс. р.) больше, чем прирост балансовой прибыли (82567 тыс. р.) за счет уменьшения суммы налога на прибыль, что обусловлено снижением с 01.04.99 налоговой ставки с 35% до 30% и уменьшением налогооблагаемой прибыли вследствие увеличения прибыли, освобождаемой от налогообложения в установленном порядке.
Ввиду высокого темпа роста нераспределенной прибыли - 157,9% -рентабельность реализованной продукции возросла с 12 руб. на 100 руб. валового дохода в 1998 г. до 13 руб. в 1999 г.
При рассмотрении сумм нераспределенной прибыли в долларовом эквиваленте (т.е. в сопоставимых условиях) получаем: за 1998 г. по курсу 20 руб. за доллар - 7,9 млн. долларов; за 1999 г. по курсу 27 руб. за доллар - 9,3 млн. долларов. Таким образом, имеет место реальное повышение цистой прибыли Общества на 17,7%.
В отчетном году обеспечено правильное соотношение темпов роста показателей по труду: рост валового дохода, приходящегося на одного работника - 148,1%, среднемесячного дохода одного работника - 143,3%, среднемесячной зарплаты одного работника - 144,6%.
ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО УСЛУГ
Анализ затрат на производство услуг
Таблица 2
Наименование статей затрат 1998 г. 1999 г. 1999 г. по сравнению с 1998г. г.
т. руб. Уд. вес.(%) т. руб. Уд. вес.(%) % Измен. удел. веса (+ -)
1. Оплата труда 361866 36,0 514654 33,8 142,2 -2,2
2. Отчисления на социальные нужды 138409 13,8 196814 12,9 142,2 -0,9
3. Материальные затраты 120809 12,0 222341 14,6 184,0 +2,6
4. Амортизация основных фондов 90769 9,1 103405 6,8 113,9 -2,3
5. Прочие затраты в том числе:налоги, относящиеся на себестоимость продукцииоплата услуг организаций электросвязиотчисления во внебюджетный фонд НИОКР 2925413553411809114845 29,13,411,81,5 4848735221522689320980 32,93,414,91,4 165,7146,9192,1141,3 +2,8-+3,1-0,1
Всего затрат 1004394 100,0 1522085 100,0 151,5
Рост затрат в 1999 г. по отношению к 1998 г. (151,5%) выше, чем рост валового дохода (146,5%), за счет высоких темпов роста материальных затрат (184,0%) и "прочих" затрат (165,7%).
Материальные затраты росли быстрее доходов вследствие того, что оптовые цены промышленности повышались в большей мере, чем тарифы на услуги ОАО "Электросвязь" Московской области.
46,8% "прочих" затрат приходятся на оплату услуг сторонних организаций электросвязи, в частности 36,7% - на оплату услуг ОАО "Ростлеком". Рост платежей организациям электросвязи с 1999 г. по сравнению с 1998 г, составляет 192,1%, а в частности платежей Ростелекому - 203,1%. Этим и объясняется высокий темп роста "прочих" затрат.
Платежи ОАО "Электросвязь" Московской области организациям электросвязи
Таблица 3
Наименование организации Платежи за 1998г. (тыс. руб.) Платежи за 1999 г. (тыс. руб.) Процент роста 1999г. к 1998г.
ОАО "Ростелеком" 87682,8 178051,0 203,1
ОАО "Московский междугородный и международный телефон" 24767,7 35522,9 143,4
ОАО "Центральный телеграф" 1183,4 1275,6 107,8
Госсвязьнадзор 1498,8 2290,8 152,8
Московская телекоммуникационная компания "МОТЕКО" 110,5 181,0 163,8
ЗАО корпорация "Подлипки" 1168,2 2721,6 233,0
ЗАО "Элкател" 840,5 2766,1 329,1
ЗАО "Раском " 839,5 1791,5 213,4
ЗАО "Московскаятелекоммуникационная корпорация" (КОМКОР) - 2292,7 -
ИТОГО: 118091,4 226893,3 192,1
Следует отметить как положительный фактор, что в ОАО "Электросвязь" Московской области в 1999 г. обеспечено правильное соотношение темпов роста доходов и затрат на оплату труда: рост валового дохода - 146,5%, тарифных доходов - 142,2%, затрат на оплату труда - 142,2%. Удельный вес затрат на оплату труда в общей сумме затрат на производство услуг снизился с 36,0% в 1998 г. до 33,8% в 1999 г.
В 1998 году получен от ОАО "Связьинвест" долгосрочный займ на сумму 10000000 руб., который планируется погасить в 2000-2003 гг.
По состоянию на 01.01.2000 имеется непогашенный краткосрочный кредит банка в сумме 64 т. руб.. полученный Волоколамским УЭС на выдачу заработной платы.
Использование средств на капитальные вложения по ОАО "Электросвязь" МО за 1999 год .
Финансирование капитального строительства и приобретение основных средств осуществлялось за счет амортизационных отчислений, прибыли, привлеченных средств.
В 1999 году в строительстве находилось 139 объектов. Выло освоено за счет всех источников финансирования 332849,0 т. руб., в том числе:
Сумма затрат, тыс. руб.
1. Амортизация основных фондов 103803,0
2. Амортизация нематериальных активов 1222,0
3. Прибыль 172224,0
4. Средства местного бюджета 8933,0
5. Внебюджетный фонд НИОКР 4456,0
6. Средства населения 32213,0
7. Долевое участие 9998,0
Итого: 332849,0
Были закончены и сданы в эксплуатацию 120 объектов на сумму 314011 т. руб.
На 01.01.2000 в незавершенном строительстве находятся 47 объектов на сумму 176992,0 тыс. руб.
В 1999 году поступило основных фондов на сумму 320778 т. руб. Выбыло 19482 т. руб., 1300 тыс. руб - стоимость технологического оборудования, полученного безвозмездно от сторонних организаций, не подлежащая налогообложению.
Движение основных фондов по группам видно из формы № 5 приложения к бухгалтерскому балансу. Раздел 3.
Остаточная стоимость нематериальных активов увеличилась на сумму 3993 тыс. руб. ввиду приобретения новых программ ЭВМ в связи с проблемой "2000", a также прав на пользование квартирами.
Процент износа основных средств по состоянию на 01.01.2000 - 40%, на 01.01.99. - 41%.
Коэффициент обновления - 9,2 против 8,1% в 1998 году.
Коэффициент выбытия -0,56 против 1,3% в 1998 году.
Анализ показывает, что в ОАО проводится работа по обновлению фондов.
Услуги по ведению реестра акционеров осуществляет АОЗТ "Специализированный регистратор "Ависта".
Дивиденды, выплаченные акционерам:
за 1996г. зa 1996г. за 1997 г. за 1998 г. руб. руб. руб. руб.
Обыкновенные 5 15 15 22
Привилегированные 17 60 80 106
По состоянию на 01.01.2000 г. задолженность по выплате дивидендов составила 1865 тыс. руб. Задолженность будет погашена при предъявлении измененных платежных реквизитов акционеров.
Сведения о резервном фонде Общества
01.01.2000
1. Уставный капитал 185589 т. р.
2. Резервный фонд (в процентах от уставного капитала) 8,8%
3. Резервный фонд 16333 т. р.
Сведения о размере чистых активов Общества
01.01.2000
1.Сумма чистых активов, т.р. 2357806
2.Уставный капитал , т. р. 185589
3.Резервный фонд, т.р. 16333
За отчетный период чистые активы возросли на 247222 т. р. или 10,5%.
Перерасход прибыли 1998 года в сумме 17642 тыс. руб. покрыт за счет добавочного капитала.
По состоянию на 01.01.2000:
Коэффициент текущей ликвидности составил 1,55 (при нормативе 2) против 1,4 в 1998 году.
Коэффициент обеспеченности собственными средствами составил 0,18 против 0,31 за 1998 год при нормативе не менее 0,1.
Снижение коэффициента обеспеченности собственными средствами объясняется увеличением дебиторской задолженности.
Коэффициент независимости (автономии) составил 0,89 против 0,88 в 1998 г.
Коэффициент абсолютной ликвидности составил 0,24, против 0,26 в 1998 г.
Коэффициент маневренности функционирующего капитала составил 0,03 в 1999г. против 0,03 в 1998 г.
Состояние дебиторской задолженности
По сравнению с 01.01.99 дебиторская задолженность увеличилась на 22102,0 т. руб. или на 9,9%. Наибольшую задолженность перед ОАО имеют Администрации городов и районов Московской области, МВД, учреждения Министерства обороны, здравоохранения, учебные заведения и др.
Вместе с тем просроченная дебиторская задолженность уменьшилась на 3169 тыс. руб. и в сравнении с началом года составила 4,3%. Уменьшение дебиторской задолженности произошло ввиду списания безнадежных долгов и улучшения претензионной работы.
Кредиторская задолженность
По сравнению с 01.01.99 кредиторская задолженность возросла на 4649 тыс. руб. или 0,3%. Кредиторская задолженность реальная и носит текущий характер.
По налогу на прибыль кредиторской задолженности нет. Переплата налога в сумме 8663 тыс. руб. будет засчитана в уплату авансовых платежей за март-апрель т.г. и позволит увеличить средства в обороте для расчетов с поставщиками.
Перечисления во внебюджетные фонды производятся своевременно. Задолженность носит текущий характер.
В течение 1999 года расчет налогов и взносов проходил в основном в денежном выражении. Но вместе с тем 15% причитающихся сумм проведено взаиморасчетами.
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте, связанные с получением импортного оборудования составили 38334 тыс. руб.
Форма 1. Графа 3 - Вступительный баланс на 01.01.1999 г. не изменен.
Графа 4 строка 110. Остаточная стоимость нематериальных активов увеличилась на сумму 3993 тыс. руб. ввиду приобретения новых программ ЭВМ в связи с проблемой "2000" а также прав на пользование квартирами.
Строка 120. Остаточная стоимость основных средств увеличилась на 205406 тыс. руб. в связи с вводом основных средств на сумму 314504 тыс. руб.
Строка 130. Остатки незавершенного строительства по сравнению с началом года увеличились на 18345 тыс. руб. в связи с тем, что не введен новый объект - "сеть передачи данных".
Строка 210. Остатки производственных запасов увеличились на 17872 тыс. руб. или на 150,5%.
Строка 230. Просроченная дебиторская задолженность уменьшилась на 3169 тыс. руб. и в сравнении с началом года составила 4,3%. Уменьшение дебиторской задолженности произошло ввиду списания безнадежных долгов и улучшения претензионной работы.
Строка 240. Дебиторская задолженность по сравнению с началом года увеличилась на 22102 тыс. руб. или на 9,9%. Вместе с тем рост доходов в 1999 году увеличился на 68,3%. Темп роста дебиторской задолженности намного меньше темпа роста доходов.
Строка 250. Отражены остатки векселей банков.
Строка 260. Остатки денежных средств на конец года уменьшились в связи с выплатой заработной платы за декабрь месяц и перечислением обязательных платежей во внебюджетные фонды.
Строка 271. Отражены не профинансированные затраты по содержанию имущества Павлово-Посадской базы.
Строка 399. Валюта баланса на конец 1999 года увеличилась на 245730 тыс. руб. или на 10,2%,
Строка 420. Добавочный капитал на конец отчетного периода возрос на 40934 тыс. руб. Увеличение добавочного капитала на сумму 58876 тыс. руб. отражено в таблице №3 по строке 20 за счет затрат, приведенных по реконструкции, модернизации и дооборудования основных средств при решении проблемы 2000 года - 10836 тыс. руб., а также за счет использования привлеченных средств на капитальные вложения текущего года.
Добавочный капитал уменьшился в текущем году на 17642 тыс. руб., в том числе по решению общего собрания акционеров на закрытие перерасхода прибыли по фонду потребления 1998 года на сумму 17632 тыс. руб. и 10 тыс. руб. за счет выбытия основных средств.
Строка 430. Резервный капитал увеличился на сумму 3978 тыс. руб. утвержденную общим собранием
Строка 440 Движение остатков фонда накопления отражено в таблице 3 строки 60-61. Фонд накопления увеличился на сумму 95388, утвержденную общим собранием акционеров. Уменьшился на 10836 тыс. руб. за счет средств, направленных на модернизацию, реконструкцию и дооборудование основных средств.
Строка 450. Движение остатков фондов социальной сферы отражено в таблице 3 строка 70. Поступило на основании решения общего собрания акционеров 1590 тыс. руб. Фонд уменьшился на 653 тыс. руб. за счет передачи жилых домов и оздоровительного лагеря в городе Истра в муниципальную собственность.
Строка 460, Увеличение остатков произошло за счет привлеченных средств на долевое участие в строительстве и средств населения. Прилагаются отдельные справочные данные по движению средств из местных бюджетов" средств полученных на долевое участие и средств по программе "Народный телефон".
За счет средств НИОКРа выполнены работы на сумму 4456 тыс. руб.
Строка 480. Нераспределенная прибыль отчетного года составила 251013 тыс. руб.
Строка 510. Отражена задолженность по займу ОАО "Связьинвест".
Строка 520. Отражена просроченная задолженность Искрателу за полученное оборудование.
Строка 610. Отражена задолженность по краткосрочному кредиту, полученная Волоколамским узлом электросвязи на выдачу заработной платы. Кредит погашен в январе 2000 года.
Строка 620. Кредиторская задолженность возросла по сравнению с началом года на 4649 тыс. руб. или 0,3%.
Кредиторская задолженность реальная. Носит текущий характер.
Прилагаются отдельные справочные данные по кредиторской задолженности.
Строка 630 Остаток не выплаченных дивидендов составляет 1865 тыс. руб. Причиной не выплаты дивидендов является отсутствие платежных реквизитов получателей.
Строка 650. Остаток фонда потребления составляет 2257 тыс. руб.
В 1999 году за счет фонда потребления проведены выплаты материального характера вместе с отчислениями во внебюджетные фонда на сумму 22895 тыс. руб., начислены дивиденды 26895 тыс. руб., прочие расходы составили 5892 тыс. руб.
Форма 4. Строка 10. Вступительный остаток денежных средств на начало 1999 года изменен на сушу курсовой разницы доллара США.
Строка 60. Отражены средства, полученные на долевое участие в капитальные вложения от предприятий, населения и бюджета в сумме 59848 тыс. руб. Данная сумма отличается от указанных поступлений в таблице 3 строки 90-102 на сумму взаимозачетов.
Строка 110. Отражен НДС и покупка валюты.
Строка 250 . Отражены операции по покупке валют.
Форма 5. Строка 411. Начислена и использована амортизация за счет себестоимости 103405 тыс. руб. и за счет прибыли 398 тыс. руб.
Строка 640. Показана только начисленная амортизация за счет себестоимости 103405 тыс. руб.
По результатам работы за 1999 год состояние хозяйственной и финансовой деятельности акционерного общества устойчивое.
Генеральный директор ОАО "Электросвязь" МО Ю.А. Аргунов
Главный бухгалтер Л.А. Юдинцева