Производственный план 21 Организационный план 23 >10. Финансовый план 25 11. Анализ рисков 32 заключение 33

Вид материала

Курсовая

Содержание 8. Производственный план Описание технологического процесса Рисунок 4. Схема построения узла ASP-провайдера. Наименование оборудования /услуги Объем закупок Накладные расходы 9. Организационный план 10. Финансовый план 11. Анализ рисков

Подобный материал:

• Рабочей программы дисциплины Бизнес-планирование по направлению подготовки 270800 Строительство, 20.35kb.
• План маркетинга. 30. План производства, организаций и финансовый план. 31. Анализ, 14.78kb.
• Производственный план. Оценка рисков и страхование. Юридический план, 1947.02kb.
• Производственный план Управление и организация Финансовый план и риски проекта Заключение, 421.31kb.
• План рисков > Календарный план > Финансовый план Заключение, 222.91kb.
• Организационный план 31 6 План производства 32 7 Финансовый план 38 План по рискам, 841.71kb.
• План производства 7 Организационный план 8 Финансовый план 1 План доходов и расходов, 471.76kb.
• Организационный план 33 Финансовый план 38 Оценка риска и страхования 46 >10. заключение, 866.15kb.
• Организационный план 13 8 Финансовый план 16 9 План по рискам, 170.48kb.
• Производственный план 30 План проектирования и строительства. 31 План реализации проекта., 1652.69kb.

8. Производственный план

Местонахождение. Одной из особенностей предоставления в аренду программных продуктов с доступом к ним через Интернет или виртуальную часть сети является то, что местонахождение компании не играет почти никакой роли - услуга поставляется клиентам с помощью телекоммуникаций, которые охватывают всю Украину. Что касается оплаты услуг, то клиентам совершенно не обязательно приезжать в офис, т.к. существуют более удобные схемы оплаты – с помощью кредитных карт и через банк. Поэтому вполне оправдано ожидать, что очень незначительная часть пользователей будет оплачивать наши услуги в офисе компании.


Описание технологического процесса. Бизнес провайдера состоит в том, чтобы купить ПО и распродать его конечным пользователям соответственно настоев его под конкретные нужды (розница), пользование ПО клиенты будут осуществлять п средствам виртуальной сети, либо через Интернет.

Для этого у софтварных компании покупается ПО, доступ в Интернет по средствам ISDN и ставится соответствующую аппаратуру, которая при обращении пользователя авторизирует его, обрабатывает его запросы и посылает ответ на запрос.

Схематично сам технологический процесс обеспечения доступа к ПО можно изобразить следующим образом (см. рис.4) [7].


Рисунок 4. Схема построения узла ASP-провайдера.


Помещение: для организации бизнеса предполагается арендовать помещение площадью 150 м². Здесь же будет располагаться и офис компании. Информацию об арендодателе и арендной плате см. ниже.

Оборудование. Для работы необходимо [7]:

• 6 серверов, объединенных в один суперкомпьютер (сердце всей системы) – сервера электронной почты и новостей, WWW и FTP, DNS и NSP, сервер – диспетчер шлюзов и др.
  
• 10 персональных компьютеров – для обслуживания сервера и текущей работы
  
• мелкое оборудование (соединительные шнуры и пр.)
  
• мебель для офиса и мелкое оборудование (включая канцелярское)
  
• охранная система для офиса
  

Поставщики оборудования и услуг:

Таблица 10. Поставщики оборудования и услуг

Наименование оборудования /услуги	Поставщик	Цена	Периодичность закупок	Объем закупок, $
Все компьютерное оборудование (сервера, компьютеры, модемные стойки и пр.)	“Формоза”, Б. ул. Преображенская, д.2, тел./факс 728-40-04	зав. от оборудования.	Единовременно	189400
Мелкое офисное оборудование (телефоны и пр.) и система безопасности	"Альвис Плюс", ул. Троицкая, 34, тел. 232-9201	зав. от оборудования.	Единовременно	5500
Офисная мебель	"Планета Nitel", Польский спуск, д.34, тел. 111-3333, 111-5060	зав. от типа мебели	Единовременно	1000
Аренда помещения	"Одессимущество", ул. Достоевского, д. 24	по договоренности	Покупка аренды	7000
Закупка ПО	Oracle CRM SalesLogix Bankingm, IQ Retail, WinPeak	по договоренности	50 000

Накладные расходы: в достартовый период – это затраты на лицензии, а также взятки (в основном это относится к Госструктурам), в период непосредственной работы – это различные возникающие по ходу мелкие затраты.

9. Организационный план

Главным инициатором и организатором компании будет являться предприниматель – Кириченко Д. В., который и займет место генерального директора:

• незаконченное высшее экономическое
  
• опыт работы: нет
  
• семейное положение: не женат.
  

Данная организация будет создана в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО «КУРС») с уставным капиталом, внесенным одним членом – владельцем фирмы – в размере $385 555.

Организация ASP-провайдера такого масштаба требует значительных финансовых вложений, поэтому недостающие средства будут получены за счет:

• ссуды Фонда Поддержки Малого Бизнеса (150 000$ под 19%)
  
• безвозмездных вливаний средств Фонда Сороса в размере 429 385$
  

Работу компании будут обеспечивать следующие специалисты:

• генеральный директор – занимается важнейшими организационными и финансовыми вопросами
  
• главный менеджер – обеспечивает работу всего офиса компании, координирует действия персонала)
  
• бухгалтер
  
• системный администратор (2 человека, круглосуточно) – обеспечивает работу всех серверов и компьютеров компании, а также локальной сети
  
• помощник системного администратора
  
• веб-мастер – отвечает за разработку и дальнейшее обеспечение работоспособности сайта компании, а также за различные сервисы, такие как почта, размещение страничек пользователей на сервере и пр.
  
• круглосуточная служба поддержки – суппорты (3 человека) – отвечают на телефонные звонки и почтовые запросы абонентов, у которых возникли проблемы при работе с нашей системой
  
• секретарь
  
• курьер
  
• специалисты по техническому обслуживанию и ремонту оборудования (2 человека) – обеспечивают работоспособность оборудования компании
  
• охранник (2 человека)
  

О
рганизационная структура фирмы будет иметь следующий вид (рис 5):

Качественно-количественная характеристика специалистов и персонала будет иметь следующи вид (см. табл.6) [2]:

Рисунок 5. Организационна структура еомпании


Таблица 11. Характеристика специалистов и персонала

Занимаемая должность	Количество	Образование	Опыт работы Кол-во лет	Предполагаемая з/п ($)
Генеральный директор	1	Высшее экономическое (незаконченное)	нет	1000
Главный менеджер	1	Высшее экономическое	2	700
Бухгалтер	1	Высшее экономическое	3	400
Системный администратор	2	Высшее техническое	2	400
Помощник системного администратора	1	Высшее техническое	1	250
Веб-мастер	1	Высшее техническое	2	500
Суппорт (служба поддержки)	3	Среднее специальное	1	250
Секретарь	1	Среднее специальное	1	200
Специалист по ремонту и техническому обслуживанию оборудования	2	Среднее специальное	2	200
Курьер	1	Общее среднее	1	100
Охранник	2	Среднее специальное	2	200

Суммарный уровень затрат на заработную плату будет 5 500$ в месяц, независимо от набранного количества абонентов. Общее количество задействованных – 16 человек.

10. Финансовый план

Прогноз продаж компании представлен в таблице 12. Комментарии смотреть под таблицей.

План компании по прибыли представлен в таблице 13. Комментарии смотреть под таблицей.

Денежные потоки компании представлены в таблице 14. Комментарии смотреть под таблицей.






Комментарии: предполагается, что после 6-го месяца 80% пользователей будут работать по предоплате, т.к. абоненты хотят быть уверены, что будут обеспечены услугой на будущее время и поэтому они платят заранее, занимая тем самым себе места.






Комментарии: амортизация посчитана из расчета на 6 лет. Затраты "Работа офиса" включают в себя арендную плату за помещение, а также коммунальные платежи.


К
омментарии: устойчивая прибыльность проекта достигается уже на 5-ый месяц деятельности, а на 17 месяц наступает самоокупаемость собственного капитала (остатке на конец периода составит о расчетам - $401847)

11. Анализ рисков

Специфика бизнеса ASP-провайдера такова, что почти не имеет рисков. Это связано в первую очередь с тем, что вся деятельность основана на компьютерах и прочем очень надежном электронном оборудовании, вероятность сбоев которого ничтожна мала. А это означает, что своевременные профилактические меры и надлежащий уход за этим оборудованием обеспечат почти 100% его работоспособность в течение всего срока его службы.

И все же стоит отметить некоторые риски (перечислять все не имеет смысла, отметим наиболее важные и показательные), не связанные с вышесказанным:

1. Коммерческий риск.
   
2. Производственный риск.
   
3. Валютный риск.
   
4. Инфляция и плохая конъюнктура рынка
   
5. Риск резкого изменения экономической ситуации в стране. В результате резкого ухудшения экономической ситуации доходы потенциальных клиентов могут уменьшиться и реализация проекта будет под угрозой.
   

Первые 3 риска легко страхуются, а соответственно не представляют опасности. Наступление четвертого риск вызовет последствия для всей отрасли – сокращение клиентов у всех ASP-провайдеров. Крупным компаниям в таких условиях будет легче маневрировать, чем мелким и средним, а поскольку мы считаемся крупным ASP-провайдером, то этот последствия этого риска окажутся для нас относительно минимальными.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе был рассмотрен бизнес-план по созданию в нашем регионе ASP-провайдера, компании, которая будет предоставлять программные продукты класса: ERP, MRP-систем, электронной коммерции, а также прикладные программы типа Microsoft Office. ASP-провайдинг обязан своим развитием Интернет технологиям, которые в последнее время стали неотъемлемым элементом не только бизнеса, но и простых пользователей Интернет. Именно по средствам Интернета компании подключаются к ASP-провайдеру и пользуются предоплаченными услугами по аренде необходимого им программного обеспечения, реже встречаются подключения при помощи локальной сети.

Воспользовавшись услугами ASP компания не только экономит на внедрении, эксплуатации, но самое важное компании не рискует потратить деньги на проект, которые не будет работать, нужно также отметить, что компания получает определенные преимущества в сравнении с установкой приложений непосредственно внутри предприятия. К ним относятся большая предсказуемость стоимости использования программного обеспечения, масштабируемость приложений, гибкая ценовая политика - компания получает лишь ту функциональность, в которой она нуждается. Таким образом, издержки в точности соответствуют бизнес-требованиям.

В наши дни, когда автоматизация бизнес-процессов стала не новинкой, а неотъемлемым элементом ведения бизнеса, без которого просто не возможно представить нормальное функционирование прогрессивного предприятия и поэтому аренда программных продуктов стала для малого и среднего бизнеса просто «спасательным кругом» благодаря которому они смогли воспользоваться программными продуктами, которыми до сих пор могли пользоваться только крупные компании, которые могли позволить такую роскошь. Именно благодаря ASP мелкие и средние фирмы могут выжит в столь ожесточенной конкуренции.

В настоящее время рынок интеграторов в Украине представлен более чем 20 компаниями, которые в основной своей массе состоят из компаний с иностранным капиталом. Но несмотря на такое обилие фирм спрос на программы автоматизации не уменьшается, что создает объективные предпосылки для развития отрасли. Так как отрасль относительно молодая (первыми додумались сдавать в аренду программы американцы в 1997 года), вполне возможно завоевать лидирующие позиции, благодаря человеческому ресурсу, которые и является определяющим в данной отрасли. В нашей стране пока не наблюдается дефицита высококвалифицированных специалистов в области информационных технологий, что позволяет сделать не трудный вывод – предоставив людям достойную зарплату. Не дорогая рабочая сила позволит выйти на мировой рынок ASP провайдеров и экспортировать наши услуги за граница, что будет большим плюсом для экономики страны в целом.

ЛИТЕРАТУРА

1. Анализ финансового состояния предприятия. Издание 2-е, переработанное и дополненное.- Ковалев А.И.Привалов В.П., М.:Центр экономики и маркетинга, 1997.
   
2. Бизнес-план – основа успеха.- Липсиц И.В., М.:Машиностроение,1993.
   
3. Менеджмент в малом бизнесе: бизнес-план, Под ред. Питателева В.А.-М.: «ДеКА».
   
4. Основы предпринимательской деятельности (Экономическая теории. Маркетинг. Финансовый менеджмент) / Под ред. В.М.Власовой.-М.:Финансы и статистика,1994.
   
5. Справочник директора предприятия/ Под ред. М.Г.Лапусты.-М.:ИНФРА-М,1996.
   
6. Управление компанией. - Уткин Э.А., М.:Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». Издательство ЭКМОС,1997.
   

Периодические издания:

7. Международный рекламно-информационный еженедельник "Товары и цены", №19'2000.
   
8. Путеводитель по украинскому рынку офисной техники. ПОТРЕБИТЕЛЬ – "Техника для бизнеса", №6'2000
   
9. Рекламный ежемесячный журнал "Mega plus", №6'2000