Программа Для студентов всех специальностей Лекции

Вид материала

Содержание

1. Цели , задачи и место дисциплины в учебном процессе
2. Содержание дисциплины
Баланс совокупного потока иностранной валюты
ТЕМА 3. Мировые валютные рынки.
Россия как участник валютного рынка.
ТЕМА 5. Валютная политика и ее формы
Тема 6 Валютные операции. Валютные риски и методы их страхования
ТЕМА 7. Международные расчеты, их условия и формы.
ТЕМА 8. Мировой рынок ссудных капиталов. Рынок евровалют
ТЕМА 9. Международные кредитные отношения.
ТЕМА 9. Международные и региональные валютно-кредитные и финансовые организации.
Контрольные вопросы и задания.
Международные и региональные валютно-кредитные и финансовые организации.

Подобный материал:

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Институт международной торговли и права

Кафедра - Финансы

МЕЖДУНАРОДНЫЕ

РАСЧЕТНЫЕ И ВАЛЮТНО- КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Программа

Для студентов всех специальностей

Лекции	24 ч
Всего	24 ч

Москва 2005

Программу разработала:

канд. экон. наук, доцент Мартыненко Н.Н.

Программа обсуждена на заседании кафедры____________2005 г.

Протокол N ______________________________________

Зав. кафедрой _________________

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ И ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: Программа для студентов всех специальностей Институт международной торговли и права. Москва. 2005 г. …с.

.

Методическое издание.

ПРОГРАММА

1. ЦЕЛИ , ЗАДАЧИ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

1.1. Цель преподавания дисциплины

Преподавание дисциплины" Международные расчетные и валютно-кредитные отношения "строится, исходя из требований базового уровня подготовки экономистов высшей квалификации. Данный курс относится к общепрофессиональным дисциплинам формирующим общеэкономическую культуру и экономическое мышление, что необходимо для успешной работы в международной сфере экономики. Данная дисциплина включает изучение специфики проявлений экономических закономерностей на международном уровне.

Конечной целью изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов теоретических знаний о процессе формирования и развития международных экономических отношений , а также практических навыков видения тенденции сферы международных валютно-финансовых и кредитных отношений.

1.2. Задачи изучения дисциплины

Основной задачей изучения дисциплины является реализация требований, установленных в Государственном стандарте высшего профессионального образования к подготовке специалистов по экономическим дисциплинам на основе процесса закрепления и систематизации знаний, полученных при изучении курса " Международные

расчетные и валютно-кредитные отношения ".

В ходе изучения дисциплины студенты должны:

рассмотреть сущность и развитие расчетов и международных валютно- кредитных отношений в процессе формирования мирового хозяйства;

усвоить отличительные особенности национальных , мировых и региональных валютных систем на современном этапе, уметь определять специфику европейской валютной системы;

изучить понятие валютных отношений и эволюции мировых валютных систем и использование платежных балансов международных расчетов. А также иметь представление об основных видах валютных рынков их функциях и участниках;

исследовать сложившиеся виды валютных курсов, знать формы валютной политики и ее специфику различных странах и способы регулирования валютных систем стран мира;

знать основы международных валютных операций, риски при их совершении и систему страхования от них ;

определить роль международных валютно-кредитных и финансовых организаций в формировании международных экономических отношений;

иметь представление о международном кредите и рынке евровалют ;

выяснить особенности и формы расчетов при проведении международного обмена, динамику и структуру мирового рынка ссудных капиталов;

масштабы, тенденции и направления развития мировой валютной системы и ее компонентов.

1.3. Дисциплины, знание которых необходимо для изучения данной дисциплины.

Экономическая теория.

Мировая экономика.

Международные экономические отношения.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины «Международные расчетные и валютно-кредитные отношения» предусматривает проведение семинарских занятий, а также написание рефератов к семинарским занятиям.

2.1. Лекционные занятия

ТЕМА 1. Валютные отношения как форма международных экономических отношений

4 часа

Сущность и место международных валютных отношений в мировом воспроизводственном процессе. Этапы формирования международных валютных отношений Объекты и субъекты международных валютно- кредитных отношений.

Эволюция валютных систем Виды и основные элементы валютных систем. Различия мировой, международной, региональной и национальной валютных систем. Особенности Парижской валютной системы, Генуэзской валютной системы. Принципы деятельности Бреттон-Вудской и Ямайской валютных систем.

Особенности образования Европейской валютной системы и переход от ЭКЮ к валюте евро (euro).. Планы Вернера и Делора. Маастрихтский договор. Критерии присоединения к зоне «евро». Современные перспективы развития Европейской валютной системы

Роль золота в международных валютных отношениях. Основные изменения роли золота в валютной сфере и в функциях денег. Объективные и субъективные причины, юридический и фактический аспекты демонетизации золота. Рынки золота Золото как важнейшая часть золотовалютных резервов страны.

ТЕМА 2. Балансы международных расчетов и платежный баланс страны.

4 часа

Виды балансов международных расчетов и их классификация. Расчетный баланс, сущность и виды. Базисный баланс Баланс автономных счетов Баланс ликвидности

торговый баланс;баланс по текущим операциям;общий платежный баланс, или баланс официальных расчетов

Баланс совокупного потока иностранной валюты¹¹

Платежный баланс. Отличие его от расчетного баланса. Платежный баланс на определенную дату и за определенный

период. Понятие активного и пассивного платежного баланса. Стандартизация и методология составления

платежного баланса Структура и классификация статей платежного баланса по методике МВФ

национальное и межгосударственное Регулирование платежного баланса пи активном платежном балансе. Методы балансирования платежного баланса Межгосударственные средства регулирования платежных балансов ПБ РФ

Основные черты платежных балансов промышленно развитых и развивающихся стран.

Платежный баланс России.

ТЕМА 3. Мировые валютные рынки.

2 часа

Мировые валютные рынки Понятие мирового валютного (форексного) рынка, его функции и структура.

Основные принципы функционирования мирового валютного рынка.

Виды валютных рынков.

Международный и внутренний валютные рынки. Основные инструменты

валютного рынка: банковские векселя, банковские переводы (почтовые и телеграфные).

Конверсионные и депозитно-кредитные виды операций мирового валютного рынка

Участники мирового валютного рынка Определение банков, имеющих право на

проведение валютных операций. Межбанковский рынок. Торговля валютой на

валютных и товарных биржах. Инвестиционные компании и фонды Фирмы,

осуществляющие внешнеторговые операции. Валютные и брокерские фирмы.

Государство, физические лица

Круглосуточность функционирования мирового валютного рынка Россия как участник валютного рынка.

ТЕМА 4. Валютный курс и факторы влияющие на его величину.

2 часа

Сущность и особенности формирования валютного курса. Определение валютного курса. Классификация и способы установления валютного курса. Валютный паритет..

Основные курсообразующие факторы на валютном рынке. Влияние темпов инфляции , изменеиия процентных ставок , платежного баланса и конъюктурных факторов на валютный курс .

. Валютная котировка, её база и виды Прямая и косвенная котировка иностранных валют. Определение кросс-курса. Курсы продавца и покупателя. Маржа. Сущность "фиксинга". Формирование равновесного валютного курса. Режимы курса ( фиксированный, плавающий, скользящей фиксации, валютного коридора, Режим «совместного», или «коллективного плавания», валют

ВАЛЮТНАЯ КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ и ее виды.

ТЕМА 5. Валютная политика и ее формы

2 часа

Валютная политика и ее виды. Валютное законодательство. Двухсторонние и многосторонние межгосударственные валютные соглашения. Отличие валютной и денежно-кредитной политики. Структурная и текущая валютная политика. Уровни валютной политики. Направление и формы валютной политики

Валютное регулирование:задачи, виды Прямое и косвенное валютное регулирование

Формы валютной политики. Дисконтная, девизная политика. Валютная интервенция, диверсификация валютных резервов, валютные ограничения, регулирование степени конвертируемости валюты, режима валютного курса, девальвация, ревальвация Регламентация режима валютных паритетов и валютных курсов Валютная интеграция Факторы воздействующие на современные тенденции валютного регулирования

Валютные ограничения как разновидность валютной политики. Формы валютных и кредитных ограничений по международным финансовым операциям при активном и пассивном платежном балансе. Необходимость введения валютных ограничений и их сущность. Принципы и цели валютных ограничений. Развитие валютных ограничений в период мирового экономического кризиса 1929—1933 гг. Усиление валютных ограничений во время второй мировой войны.

Валютные ограничения после второй мировой войны, их необходимость и цели. Либерализация валютного рынка и специфика использования валютных ограничений в современном мире. Сочетание валютных ограничений с различными формами валютного демпинга.

Межгосударственное регулирование валютных ограничений через Международный валютный фонд.

Современная валютная политика либерализации развитых стран Эволюция валютных ограничений и переход к конвертируемости валют (США; Великобритании Японии Франции Швейцарии, Канаде и т.д) Узловые проблемы отмены валютных ограничений и введение обратимости валют.

Валютная политика развивающихся стран, СНГ и России. Формы ослабления валютно-экономической зависимости от развитых стран и создание благоприятных условий для развития национальной экономики. Основные методы валютной политики развивающихся стран, СНГ и России. участие в валютных группировках. Валютное регулирование в Российской Федерации.

Тема 6 Валютные операции. Валютные риски и методы их страхования

4 часа

Классификация валютных операций. Перевод валютных средств, депозитные, кредитные валютные операции. Валютные операции с немедленной поставкой ("спот"). Срочные сделки с инвалютой. Цели срочных сделок с инвалютой: конверсия валют в коммерческих целях; страхование портфельных и прямых инвестиций за границей от убытков при понижении валютного курса на условиях опцион. Фьючерсные операции

Операции депорт, репорт, форвардные сделки, хеджирование. Сделки "своп".

Виды рисков. Валютные и коммерческие риски.

Конверсионный риск, риск перевода , риск сделок.

Методы страхования валютных рисков. Защитные оговорки: золотая оговорка, многовалютная, товарно-ценовая, комбинированная валютно-торговая оговорка, Косвенные валютные оговорки прямая и индексная. Хеджирование с помощью форвардных контрактов и опционов

Валютная позиция банков при валютных операциях.

Валютный арбитраж: пространственный, временной, спекулятивный, конверсионный, процентный, валютно-процентный.

Рынок ФОРЕКС на валютном рынке России. Порядок проведения валютных операций на валютном рынке России. Особенности деятельности Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ).

ТЕМА 7. Международные расчеты, их условия и формы.

3 часа

Понятие и условия международных расчетов. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеторговых сделок.

Валютные цены, основные способы определения цен товаров. Валюта платежа: наличные платежи, расчеты с предоставлением кредита, кредит с опционом (право выбора наличного платежа.)

Формы международных расчетов: инкассо, аккредитив, открытый счет, банковский перевод. Особенности их применения в международной сфере. Расчеты с использованием векселей и чеков. Компьютерная система СВИФТ, СЕДЕЛ, Рейтер монитор сервис.

Валютные клиринги

Сущность валютного клиринга и его отличие от межбанковского клиринга. Цели валютных клирингов и причины их введения в 30-х гг.

Формы валютных клирингов в зависимости от числа стран-участниц, объема операций и способа регулирования сальдо клирингового счета.

Категории валютного риска при клиринговых расчетах. Двоякое влияние валютных клирингов на внешнюю торговлю.

Валютное соглашение ОЭСР. Клиринговые и платежные союзы развивающихся стран.

Ассоциация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС); интеграционные группировки в Латинской Америке, Азии и Африке.

Россия и интеграционные группировки - проблемы сотрудничества и вступления.

ТЕМА 8. Мировой рынок ссудных капиталов. Рынок евровалют

Общая характеристика мирового рынка ссудных капиталов и классификация форм международного ссудного капитала. Мировые инвестиции как форма вывоза капитала. Прямые и портфельные инвестиции. Роль России на мировом рынке инвестиций.

Сектора мирового рынка ссудных капиталов.

Рынок евровалют и его характеристика

ТЕМА 9. Международные кредитные отношения.

Сущность международного кредита и его принципы. Классификация форм международного кредита. Кредитование внешней торговли. Формы кредитования экспорта: покупательские авансы, банковское кредитование. Формы кредитования импорта: а) коммерческий, или фирменный кредит — кредит по открытому счету, вексельный кредит; б) банковское кредитование по импорту — акцепт тратты экспортера и акцептно-рамбурсный кредит.

Система страхования кредитов по внешней торговле: частное страхование и государственные гарантии.

Новые методы кредитования и финансирования экспорта: "связанный" кредит, открытие банками кредитной линии, факторинг, форфейтинг, лизинг, компенсационные сделки и мультинациональные контракты.

Международные долгосрочные кредиты и межправительственные займы. Формы вывоза капитала: прямые и портфельные инвестиции, международные займы.

Объем, динамика и структура вывоза капитала. Значение ТНК и ТНБ в росте вывоза капитала. Основные черты зарубежной инвестиционной политики промышленно развитых стран.

Практика государственной поддержки экспансии капитала. Страхование и гарантирование заграничных инвестиций.

Влияние международного движения капитала на экономику и политику стран-экспортеров и импортеров капитала.

ТЕМА 9. Международные и региональные валютно-кредитные и финансовые организации.

2 часа

Виды, цели и особенности международных и региональных валютно-кредитных и финансовых организаций.

Банк международных расчетов (БМР) как международный банк центральных банков и расчетный центр между странами-участницами Европейской валютной системы: особенности деятельности , учредители и задачи.

Организация Объединенных наций (ООН): характеристика структуры, роль в межгосударственном регулировании валютно-кредитных отношений.

Международный валютный фонд (МВФ) - цели, структура управления, кредитная деятельность, специальные фонды.

Проблемы участия России в МВФ.

Структура "Всемирного банка". Международный банк реконструкции и развития (МБРР) как специализированное учреждение ООН, задачи и функции. Высшие органы , источники ресурсов МБРР.

особенности деятельности Междунардной ассоциации развития, Международной финансовой корпорации и Агентства по гарантиям многосторонних инвестиций.

Региональные банки развития и их деятельность. Межамериканский, Африканский, Азиатский региональные банки развития.

Европейский инвестиционный банк, Европейский фонд валютного сотрудничества и Европейский банк реконструкции и развития..

Участие России в международных и региональных валютно-кредитных и финансовых организациях.

Вопросы к экзамену

I. Международные валютные отношения: формирование, место, объекты и субъекты.

1. Международные валютные отношения в системе международных экономических отношений.

2. Международная ликвидность.

3. Виды валют, их участие в международном обмене.

II. Валютный курс. Понятие, виды, формирование.

Валютный курс: понятие, виды.

Факторы, влияющие на формирование валютного курса.

Практика установления валютного курса в РФ.

III. Эволюция мировой валютной системы.

Виды валютных систем.

Брегтонская валютная система.

Ямайская валютная система.

IV. Европейская валютная система.

Место европейской валютной системы в процессе евроинтеграции.

Этапы формирования европейской валютной системы.

Особенности функционирования современной европейской валютной системы.

V. Платежный баланс.

Содержание платежного баланса.

Методы классификации платежного баланса

Факторы, влияющие на платежный баланс.

Основные методы регулирования платежного баланса.

VI. Мировые валютно-кредитные финансовые рынки.

Классификация валютных рынков.

Рыски на мировом рынке.

Валютный арбитраж.

Валютная позиция коммерческих банков.

VIII. Валютная политика и механизм ее реализации.

Валютная политика и ее формы.

2. Валютные ограничения в мировой практике.

3. Особенности проведения законодательного регулирования валютных операций в РФ.

IХ. Международные расчеты, их условия и формы.

Понятие и условия международных расчетов.

Формы расчетов по международным операциям.

Валютные клиринги.

X. Международные кредитные отношения.

Сущность и классификации международного кредита

Кредит экспорта и импорта.

3. Лизинг и форфейтинг как виды международного кредитования

XI. Международные и региональные валютно-кредитные и финансовые организации.

Система ООН.

Система МВФ.

Всемирный банк.

Банк международного развития и др.

Европейский банк реконструкции и развития и др. региональные валютно-кредитные организации.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ.

В чем сущность мировой валютной системы? Какие элементы ее образуют?

Сравните мировые валютные системы. В чем их различия? Каковы их преимущества и недостатки ? ' -

В чем заключается особая роль доллара на современном этапе развития мировой валютной системы?

Чем определялась необходимость создания Европейской валютной системы? Каковы перспективы формирования единого валютного пространства в Европе? •

Что понимается под платежным балансом страны? Каковы принципы его составления и структура?

Определите, в кредите или дебете платежного баланса РФ должны отражаться следующие операции:

а) экспорт товаров лесопромышленного комплекса из России;

б) частные кредиты, предоставленные субъектами американской экономики российским фирмам;

в) доход от иностранного туризма России;

' т) уменьшение золотовалютных резервов в Российской Федерации.

Каким образом может быть достигнуто равновесие платежного баланса?

Что такое валютный курс и каково его значение для экономики страны?

В чем состоит различие между реальным и номинальным валютным курсом?

4), Какие факторы влияют на величину валютного курса и каким образом?

5) Какие существуют меры государственного воздействия на величину валютного курса?

6) В чем смысл теории паритета покупательной способности валюты? Какие недостатки этой теории вам известны?

7) В чем смысл теории паритета процентных ставок и каковы пределы ее применения?

8) Каким образом повышение и понижение стоимости валюты повлияет на интересы следующих субъектов экономической деятельности: .

а) потребители;

б) отрасли промышленности, использующие импортное сырье и оборудование в своем производстве,

в) отрасли промышленности, ориентированные на экспорт;

г) отрасли промышленности, конкурирующие с импортными товарами на внутреннем рынке?

9) Курс немецкой марки к доллару США, рассчитанный по паритету покупательной способности валют, оценивается в US неМр, марки за 1 дол. США. Реальный курс составляет 1,55 нем. марки за дол. США. Какие причины могли повлечь отклонение валютного курса от паритетного? Экспортерам какой выгодно подобное состояние валютного курса?

10) Исходя из приведенных далее данных определите, с

странами ближнего зарубежья в качестве тортовых партне „ по каким" именно операциям (импортным или экспортт выгодно вести дела фирме-резиденту РФ. Для расчета фактических курсов национальных валют; к российскому рублю пользовались средние курсы коммерческих банков госуд (см. таблицу). Паритетный курс рассчитан на основе па тов. покупательной способности валют, исходя из стойпспребтеликих корзин, согласованных для каждой пары

1) Опишите порядок функционирования МВФ и принципы кредитования.

Какие функции выполняет группа МБРР?

Какова роль Банка международных расчетов в развитии международных публичных финансов?

Каковы различия и общие черты в деятельности регибнальных банков реконструкции и развития?

Спрогнозируйте значение ЕБPP в экономике европейского региона»:

Темы рефератов.

Теории платежного баланса.

Проблемы формирования платежного баланса России.

Баланс задолженности РФ.

Валютная политика России в условиях современного кризиса.

Нормативно-правовая база валютной политики РФ.

Практика международных расчетов в РФ.

Использование международного кредита: практика России.

Проблемы участия России в международном валютно-финансовом рынке.

Валютные отделы коммерческих банков: особенности деятельности.

Проблемы локализации финансового обеспечения экологии Брянской области и взаимосвязь с международными

Распределение бюджета времени (в часах) при изучении дисциплины.

Тема	Часы Лекции
Валютные отношения и валютные системы Перспективы развития мировой валютной системы и ее компонентов в начале третьего тысячелетия. Роль золота в мировой валютной системе	4
Балансы международных расчетов. Платежный баланс страны.	3
Мировые валютные рынки.	2
Валютный курс и факторы влияющие на его величину.	2
Валютная политика и ее формы	2
Валютные операции. Валютные риски и методы их страхования	3
Международные расчеты, их условия и формы.	2
Мировой рынок ссудных капиталов. Рынок евровалют	2
Международные кредитные отношения.	2
10. Международные и региональные валютно-кредитные и финансовые организации.	2
Итого:	24

ЛИТЕРАТУРА

.

.

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. / Под ред. Л.Н. Красавиной. М.: Финансы и статистика, 2005.

Суэтин А.А. Международные валютно-финансовые отношения ( учебное пособие. М.: КНОРУС. 2005

Рудный К.В. Финансово-кредитные системы зарубежных стран.М.6 Новое знание 2003

Основы международных валютно-финансовых отношений. М. ИНФРА-М .2004

Карелин В.С. Международные валютно-кредитные отношения. Практикум М.: ТК « Дашков и К» 2004

Закон РФ "О валютном регулировании и валютном контроле"

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОГРАММА 1. Цели и задачи дисциплины. Ее место в учебном процессе..

1.1. Цель преподавания дисциплины................................

1.2. Задачи изучения дисциплины....................................

1.3. Дисциплины, знание которых необходимо для изучения данной дисциплины...............................................

2. Содержание дисциплины...........................................

2.1. Темы лекционных занятий.......................................

2.4. Темы рефератов……………………………………

2.3. Распределение бюджета времени (в часах) при изучении дисциплины.........................................................

Литература................................................................

Методическое издание

Blog

Программа Для студентов всех специальностей Лекции

Содержание