Составления и представления форм отчетности кредитных
| Вид материала | Отчет |
- Отчет о движении капитала, его содержание и порядок составления. Бухгалтерская отчетность,, 85.54kb.
- Программа повышения квалификации «Трансформация национальной бухгалтерской отчетности, 18.02kb.
- Приказ Минфина России от 22. 07. 2003 n 67н (далее Приказ n 67н), содержащий формы, 404.19kb.
- Порядок составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности главными, 157.61kb.
- Методические рекомендации по изучению темы для понимания сущности и значения бухгалтерской, 57.36kb.
- Темы курсовой работы. Система нормативного регулирования бухгалтерской «Бухгалтерской, 172.72kb.
- Издание: Бухгалтерский учет в кредитных организациях, 956.66kb.
- Издание: Бухгалтерский учет в кредитных организациях, 957.62kb.
- Программа Тасис для России Реформа бухгалтерского учета и отчетности II для России, 403.04kb.
- Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности, 4243.73kb.
отчитывающегося банка по операциям, совершаемым
с ценными бумагами на возвратной основе
Отчет за __________________________ г.
(отчетный период)
Подраздел 4А. Движение иностранных активов по операциям,
совершаемым с ценными бумагами на возвратной основе без
признания получаемых ценных бумаг
тыс. долларов США
| Номер строки | Наименование показателя | Остаток на начало отчетного периода | Изменение активов в результате операций | Изменение активов в результате переоценки (гр. 5 - гр. 1 - гр. 2 - гр. 4) | Прочие изменения активов | Остаток на конец отчетного периода | Проценты, начисленные в отчетном периоде |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 4А1 | С ценными бумагами резидентов | ||||||
| 4А1.1 | Долговые обязательства Российской Федерации, номинированные в иностранной валюте | | | | | | |
| 4А1.2 | Долговые обязательства Российской Федерации, номинированные в российских рублях | | | | | | |
| 4А1.3 | Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, номинированные в иностранной валюте | | | | | | |
| 4А1.4 | Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, номинированные в российских рублях | | | | | | |
| 4А1.5 | Долговые обязательства и акции кредитных организаций, номинированные в иностранной валюте | | | | | | |
| 4А1.6 | Долговые обязательства и акции кредитных организаций, номинированные в российских рублях | | | | | | |
| 4А1.7 | Долговые обязательства и акции прочих резидентов, номинированные в иностранной валюте | | | | | | |
| 4А1.8 | Долговые обязательства и акции прочих резидентов, номинированные в российских рублях | | | | | | |
| 4А2 | С ценными бумагами нерезидентов | ||||||
| 4А2.1 | Долговые обязательства и акции нерезидентов, номинированные в иностранной валюте | | | | | | |
| 4А2.2 | Долговые обязательства и акции нерезидентов, номинированные в российских рублях | | | | | | |
Наименование кредитной организации ____________________________ стр. X из Y
Подраздел 4П. Движение иностранных обязательств
по операциям, совершаемым с ценными бумагами на возвратной
основе без прекращения признания передаваемых ценных бумаг
тыс. долларов США
| Номер строки | Наименование показателя | Остаток на начало отчетного периода | Изменение пассивов в результате операций | Изменение пассивов в результате переоценки (гр. 5 - гр. 1 - гр. 2 - гр. 4) | Прочие изменения пассивов | Остаток на конец отчетного периода | Проценты, начисленные в отчетном периоде |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 4П1 | С ценными бумагами резидентов | ||||||
| 4П1.1 | Долговые обязательства Российской Федерации, номинированные в иностранной валюте | | | | | | |
| 4П1.2 | Долговые обязательства Российской Федерации, номинированные в российских рублях | | | | | | |
| 4П1.3 | Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, номинированные в иностранной валюте | | | | | | |
| 4П1.4 | Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, номинированные в российских рублях | | | | | | |
| 4П1.5 | Долговые обязательства и акции кредитных организаций, номинированные в иностранной валюте | | | | | | |
| 4П1.6 | Долговые обязательства и акции кредитных организаций, номинированные в российских рублях | | | | | | |
| 4П1.7 | Долговые обязательства и акции прочих резидентов, номинированные в иностранной валюте | | | | | | |
| 4П1.8 | Долговые обязательства и акции прочих резидентов, номинированные в российских рублях | | | | | | |
| 4П2 | С ценными бумагами нерезидентов | ||||||
| 4П2.1 | Долговые обязательства и акции нерезидентов, номинированные в иностранной валюте | | | | | | |
| 4П2.2 | Долговые обязательства и акции нерезидентов номинированные в российских рублях | | | | | | |
Наименование кредитной организации ____________________________ стр. X из Y
Раздел 5. Активы и обязательства отчитывающегося банка
по состоянию на конец отчетного периода в разбивке
по видам валют
Отчет за __________________________ г.
(отчетный период)
тыс. долларов США
| Номер стро- ки | Валюта | Активы (требования) | Обязательства (кроме участия в капитале) | |||||
| нере- зиден- ты <1> | резиденты | нере- зиден- ты <1> | резиденты | |||||
| кредитные организации | прочие | кредитные организации | физические лица, кроме индивидуальных предпринимателей | прочие | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 5.1 | Доллары США | | | | | | | |
| 5.2 | Швейцарские франки | | | | | | | |
| 5.3 | Иены | | | | | | | |
| 5.4 | Гривны | | | | | | | |
| 5.5 | Фунты стерлингов | | | | | | | |
| 5.6 | Драгоценные металлы | | | | | | | |
| 5.7 | Российские рубли | | X | X | | X | X | X |
| 5.8 | Евро | | | | | | | |
| 5.48 | Валюты стран СНГ, кроме российских рублей и гривен | | | | | | | |
| 5.49 | СКВ, кроме указанных по строкам 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.8 | | | | | | | |
| 5.50 | Прочие иностранные валюты | | | | | | | |
| 5.51 | Итого | | | | | | | |
--------------------------------
<1> По отношению ко всем нерезидентам.
Наименование кредитной организации ____________________________ стр. X из Y
Раздел 6. Производные финансовые инструменты
Отчет по __________________________________________________________________
(указать вид отчета: по странам дальнего зарубежья, странам СНГ,
Германии, Украине, Казахстану)
за ________________________ г.
(отчетный период)
Подраздел 6.1. Опционы и фьючерсы
тыс. долларов США
| Номер строки | Код валюты | Резидент | Опционы, выписанные на нерезидентов | Опционы, купленные у нерезидентов | Опционы и фьючерсы, заключенные на биржах | |||||||
| Остаток на начало отчетного периода | Изменения в отчетном периоде | Остаток на конец отчетного периода | Остаток на начало отчетного периода | Изменения в отчетном периоде | Остаток на конец отчетного периода | Отклонения по марже | ||||||
| измене- ния в резуль- тате опера- ций | прочие измене- ния, включая перео- ценки | измене- ния в резуль- тате опера- ций | прочие измене- ния, включая перео- ценки | полу- ченные от не- рези- дентов | выпла- ченные нере- зиден- там | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6.1.1 | RUB | Кредитные организации | | | | | | | | | | |
| 6.1.2 | RUB | Прочие | | | | | | | | | | |
| 6.1.3 | USD | Кредитные организации | | | | | | | | | | |
| 6.1.4 | USD | Прочие | | | | | | | | | | |
| 6.1.5 | EUR | Кредитные организации | | | | | | | | | | |
| 6.1.6 | EUR | Прочие | | | | | | | | | | |
| 6.1.7 | JPY | Кредитные организации | | | | | | | | | | |
| 6.1.8 | JPY | Прочие | | | | | | | | | | |
| 6.1.9 | Other | Кредитные организации | | | | | | | | | | |
| 6.1.10 | Other | Прочие | | | | | | | | | | |
Подраздел 6.2. Внебиржевые производные финансовые
инструменты: процентные, валютные свопы и форварды,
прочие контракты форвардного типа
тыс. долларов США
| Номер строки | Код валюты | Резидент | Требования (обязатель- ства) | Оста- ток на начало отчет- ного перио- да | Изменения в отчетном периоде | Остаток на ко- нец от- четного периода | |
| измене- ние в резуль- тате опера- ций | прочие измене- ния, включая перео- ценки | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6.2.1 | RUB | Кредитные организации | Требования | | | | |
| 6.2.2 | RUB | Кредитные организации | Обязательства | | | | |
| 6.2.3 | RUB | Прочие | Требования | | | | |
| 6.2.4 | RUB | Прочие | Обязательства | | | | |
| 6.2.5 | USD | Кредитные организации | Требования | | | | |
| 6.2.6 | USD | Кредитные организации | Обязательства | | | | |
| 6.2.7 | USD | Прочие | Требования | | | | |
| 6.2.8 | USD | Прочие | Обязательства | | | | |
| 6.2.9 | EUR | Кредитные организации | Требования | | | | |
| 6.2.10 | EUR | Кредитные организации | Обязательства | | | | |
| 6.2.11 | EUR | Прочие | Требования | | | | |
| 6.2.12 | EUR | Прочие | Обязательства | | | | |
| 6.2.13 | JPY | Кредитные организации | Требования | | | | |
| 6.2.14 | JPY | Кредитные организации | Обязательства | | | | |
| 6.2.15 | JPY | Прочие | Требования | | | | |
| 6.2.16 | JPY | Прочие | Обязательства | | | | |
| 6.2.17 | Other | Кредитные организации | Требования | | | | |
| 6.2.18 | Other | Кредитные организации | Обязательства | | | | |
| 6.2.19 | Other | Прочие | Требования | | | | |
| 6.2.20 | Other | Прочие | Обязательства | | | | |
Порядок
составления и представления отчетности по форме 0409401
"Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях"