Вестник банка россии
| Вид материала | Документы |
- Вестник Банка России, n 2, 14. 01. 2004; указанием Банка России от 1 июня 2004 года, 20.19kb.
- "Вестник Банка России", n 18, 31. 03. 2010, 51.83kb.
- Вестник банка россии, 7854.47kb.
- Указанию Банка России n 1376-У, увеличенный на размер налогов и сборов, относимых, 19.79kb.
- Указание, 821.36kb.
- Приказ Банка России от 05. 12. 2005 № од-686 Приказ Банка России от 05. 12. 2005 № од-687, 2184.77kb.
- Вестник банка россии, 2020.43kb.
- Вестник банка россии, 2326.79kb.
- Вестник банка россии, 1295.25kb.
- Вестник банка россии, 1809.75kb.
ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
ВЛОЖЕНИЯ В ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
501
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
50104
Долговые обязательства Российской Федерации
А
50105
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
А
50106
Долговые обязательства кредитных организаций
А
50107
Прочие долговые обязательства
А
50108
Долговые обязательства иностранных государств
А
50109
Долговые обязательства банков-нерезидентов
А
50110
Прочие долговые обязательства нерезидентов
А
50116
Долговые обязательства Банка России
А
50118
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания
А
50120
Переоценка ценных бумаг — отрицательные разницы
П
50121
Переоценка ценных бумаг — положительные разницы
А
227
ИТОГО ПО СЧЕТУ № 501
228
ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ РАЗНИЦ (СЧЕТ № 50120)
х
х
х
х
х
502
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
50205
Долговые обязательства Российской Федерации
А
50206
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
А
50207
Долговые обязательства кредитных организаций
А
50208
Прочие долговые обязательства
А
50209
Долговые обязательства иностранных государств
А
50210
Долговые обязательства банков-нерезидентов
А
50211
Прочие долговые обязательства нерезидентов
А
50214
Долговые обязательства Банка России
А
50218
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания
А
50219
Резервы на возможные потери
П
50220
Переоценка ценных бумаг — отрицательные разницы
П
50221
Переоценка ценных бумаг — положительные разницы
А
229
ИТОГО ПО СЧЕТУ № 502
230
ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ И ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ПЕРЕОЦЕНКИ (СЧЕТА № 50219, 50220)
503
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
50305
Долговые обязательства Российской Федерации
А
50306
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
А
50307
Долговые обязательства кредитных организаций
А
50308
Прочие долговые обязательства
А
50309
Долговые обязательства иностранных государств
А
50310
Долговые обязательства банков-нерезидентов
А
50311
Прочие долговые обязательства нерезидентов
А
50313
Долговые обязательства Банка России
А
50318
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания
А
50319
Резервы на возможные потери
П
231
ИТОГО ПО СЧЕТУ № 503
232
ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ № 50319)
х
х
х
х
х
504
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
50407
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей)
П
50408
Процентные доходы по учтенным векселям
П
233
ИТОГО ПО СЧЕТУ № 504
х
х
х
505
Долговые обязательства, не погашенные в срок
50505
Долговые обязательства, не погашенные в срок
А
50507
Резервы на возможные потери
П
234
ИТОГО ПО СЧЕТУ № 505
235
ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ № 50507)
х
х
х
х
х
236
ИТОГО ВЛОЖЕНИЙ В ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (СЧЕТА № 501 + 502 + 503 + 504 + 505)
237
РЕЗЕРВЫ (СЧЕТА № 50219, 50319, 50507)
х
х
х
238
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ РАЗНИЦЫ (СЧЕТА № 50120, 50220)
х
х
х
239
ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ПО ДОЛГОВЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, НАЧИСЛЕННЫЕ ДО РЕАЛИЗАЦИИ ИЛИ ПОГАШЕНИЯ (СЧЕТ № 504)
х
х
х
240
ИТОГО ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ, ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ РАЗНИЦ, ПРОЦЕНТНЫХ ДОХОДОВ (СТР. 236 — СТР. 237 — СТР. 238 — СТР. 239)
х
х
х
х
х
ВЛОЖЕНИЯ В ДОЛЕВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
506
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
50605
Кредитных организаций
А
50606
Прочих резидентов
А
50607
Банков-нерезидентов
А
50608
Прочих нерезидентов
А
50618
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
А
50620
Переоценка ценных бумаг — отрицательные разницы
П
50621
Переоценка ценных бумаг — положительные разницы
А
241
ИТОГО ПО СЧЕТУ № 506
242
ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ РАЗНИЦ (СЧЕТ № 50620)
х
х
х
х
х
507
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
50705
Кредитных организаций
А
50706
Прочих резидентов
А
50707
Банков-нерезидентов
А
50708
Прочих нерезидентов
А
50718
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания
А
50719
Резервы на возможные потери
П
50720
Переоценка ценных бумаг — отрицательные разницы
П
50721
Переоценка ценных бумаг — положительные разницы
А
243
ИТОГО ПО СЧЕТУ № 507
244
ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ РАЗНИЦ (СЧЕТА № 50719, 50720)
х
х
х
х
х
245
ИТОГО ВЛОЖЕНИЙ В ДОЛЕВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (СЧЕТА № 506 + 507)
246
РЕЗЕРВЫ (СЧЕТ № 50719)
х
х
х
247
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ РАЗНИЦЫ (СЧЕТА № 50620, 50720)
х
х
х
248
ИТОГО ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ РАЗНИЦ (СТР. 245 — СТР. 246 — СТР. 247)
х
х
х
х
х
509
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
50905
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг
А
50908
Резервы на возможные потери
П
249
ИТОГО ПО СЧЕТУ № 509
250
ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ (СЧЕТ № 50908)
х
х
х
х
х
251
ИТОГО ВЛОЖЕНИЙ В ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, В ДОЛЕВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ПРОЧИЕ ПРИОБРЕТЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (СТР. 236 + СТР. 245 + СТР. 249)
252
РЕЗЕРВЫ (СТР. 237 + СТР. 246)
х
х
х
253
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ РАЗНИЦЫ (СТР. 238 + СТР. 247)
х
х
х
254
ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ПО ДОЛГОВЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ, НАЧИСЛЕННЫЕ ДО РЕАЛИЗАЦИИ ИЛИ ПОГАШЕНИЯ (СТР. 239)
х
х
х
255
ТО ЖЕ ЗА МИНУСОМ РЕЗЕРВОВ, ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ РАЗНИЦ И ПРОЦЕНТНЫХ ДОХОДОВ (СТР. 251 — СТР. 252 — СТР. 253 — СТР. 254)
х
х
х
х
х
УЧТЕННЫЕ ВЕКСЕЛЯ
512