Маркетинговый план проекта техх базовые целевые аудитории потребителей Первая базовая целевая аудитория потребителей

Вид материала

Документы

Содержание Вторая базовая целевая аудитория потребителей Третья базовая целевая аудитория потребителей Слоган Торговой Марки, ориентированный на базовые ЦА Входы на рынки Основой маркетинга взаимоотношений ТМ «ТЕХХ» являются Маркетинговый алгоритм ТМ «ТЕХХ» при входе на новый рынок Маркетинговый алгоритм для поддержания активности ТМ «ТЕХХ» на рынке Оригинальные приемы, обеспечивающие постоянную поддержку интереса потребителей к Торговой Марке ТЕХХ Обоснование качества товара Рентабельность проекта, сроки окупаемости План доходов, чистый денежный поток (прибыль) проекта Плановый приход средств по статьям, ежемесячно, первый этап, в миллионах рублей 1 год деятельности Плановый приход средств по статьям, ежемесячно, второй этап, в миллионах рублей 2 год деятельности

Подобный материал:

• Концепция проекта: Инфокоммуникационные технологии, обеспечивающие автоматическое управление, 301.73kb.
• План действий по подготовке к проведению Всемирного дня защиты прав потребителей, 61.84kb.
• Темы курсовых работ Поведение потребителей Анализ влияния культуры, субкультуры, 16.75kb.
• План мероприятий по обеспечению защиты прав потребителей в Кагальницком районе, 43.38kb.
• Приказ Министра торговли Республики Беларусь 30. 08. 2010 №128 «О правах потребителей, 89.04kb.
• Инструкция о поведении предпринимателей при проведении проверки общественным объединением, 32.62kb.
• Сервисное обслуживание потребителей что такое сервисное обслуживание потребителей (Customer, 150.69kb.
• Бизнес-план составляется на основе понимания нужд, потребностей и запросов потребителей., 160.49kb.
• Рабочей программы дисциплины «Поведение потребителей» (наименование) по направлению, 29.98kb.
• Документом, регулирующим правовые отношения в области защиты прав потребителей, является, 14.37kb.

Маркетинговый план проекта ТЕХХ


Базовые целевые аудитории потребителей


Первая базовая целевая аудитория потребителей:

Молодые успешные люди (женщины и мужчины) в возрасте от 25 до 35 лет, со средним и выше среднего достатком, имеющие источник стабильного дохода (управленцы высшего и среднего звена, наемные высокооплачиваемые специалисты, профессиональные менеджеры). Как правило, это люди с высокой стрессоустойчивостью и четко поставленными жизненными целями. Они всегда немного циничны, знают цену словам и вещам и хорошо понимают свое реальное место в жизни – они более адекватны и адаптивны, чем окружение менее успешных сверстников. Выбор этой целевой аудитории в качестве базовой оправдан двумя аспектами: им будут подражать как молодые потребители от 16 лет (стремясь к такому же уровню жизни), так и потребители в возрасте до 45-48 лет (стремясь выглядеть моложе).

Следовательно, именно на первую базовую целевую аудиторию должно быть направленно все воздействие, именно эта группа потребителей наиболее важна для качественного и грамотного продвижения и значительного роста объема продаж.

Для успешного воздействия на базовую ЦА необходимо использовать разделяемые аудиторией ценности и жизненные приоритеты. Наиболее качественное продвижение происходит только тогда, когда сам продукт становится признаком принадлежности к аудитории – наравне с автомобилем представительского класса, качественными жильем, бытовой техникой, местом отдыха, мебелью, одеждой и т.д.

Вторая базовая целевая аудитория потребителей:

Молодые люди (женщины и мужчины) в возрасте от 17 до 25 лет, студенты ВУЗов, из благополучных семей с достатком средним и выше среднего, в основном учащиеся платных факультетов. Особенности целевой аудитории: постоянно находятся в активных поисках партнеров, имеют высокую сексуальную активность.

Вторая базовая ЦА является идеальной для входа на рынок – у них высокая сексуальная активность, у них проще всего добиться лояльности, они находятся в начале взрослой жизни (приверженность юношеским ценностям сохраняется на очень длительное время), на их базе формируется мода для следующих поколений студентов.

Третья базовая целевая аудитория потребителей:

Люди (мужчины и женщины) в возрасте от 35 лет, состоявшиеся в жизни, имеющие стабильный доход (средний и выше среднего). Как правило, это собственники бизнесов, управленцы, высокооплачиваемые специалисты. При существующем темпе жизни (в крупных городах России) у этих людей часто не хватает времени и желания заниматься сексом (так называемый «синдром менеджера») – они находят больше удовольствия в деле, именно в бизнесе они востребованы более всего. Как следствие – у этой целевой аудитории значительно снижена сексуальная активность, однако именно эти люди зачастую олицетворяют собой понятия о жизненной успешности.

Учитывая важность третьей целевой аудитории для Торговой Марки, представляется логичным предложить этим людям оперативное решение их сексуальных проблем. Именно для них особенно важным фактором при выборе презервативов будет являться наличие в упаковке пищевой добавки, стимулирующей сексуальную потенцию (даже в тех случаях, когда они не пользуются презервативами).

Наличие сексуальных проблем в возрасте от 35 лет и выше – признак населения любого крупного города. Как следствие, возникает решение этой ситуации: быстрого успеха и активного роста продаж может достичь любая Торговая Марка, предлагающая оперативное и креативное решение этой проблемы.

Слоган Торговой Марки, ориентированный на базовые ЦА:

Одна из основных ценностей для базовых ЦА – свобода действий, обусловленная финансовыми возможностями. Исходя из этого, слоган новой Торговой Марки должен включать в себя эту ценность, наряду с иными, важными для потребителя. Предлагаемый вариант слогана звучит следующим образом: «Любовь. Свобода. Жизнь.» (или в англоязычном варианте: «Love. Freedom. Life.»). Такой слоган воспринимается как три выстрела, каждый из которых попадает в свою цель. Причем именно в цель, имеющую приоритетное значение для потребителя – он либо уже достиг этой цели, либо активно стремится к ней.


Входы на рынки:

Маркетинговая программа


Основой для выполнения плана продаж является маркетинговое сопровождение Торговой Марки «ТЕХХ» при входах на рынок в каждом крупном городе.

Использование традиционных массовых средств коммуникации весьма затратно и не отвечает требованиям ТМ в плане эффективности, поэтому подход к радио, телевизионным и печатным СМИ будет носить взвешенный и точечный характер. Для информирования потребителей о проведении рекламных акций будут использоваться наиболее популярные (по версии TNS Gallup Media Russia) каналы коммуникации (в каждом отдельно взятом городе или регионе).

Наиболее эффективными будут методики прямого продвижения ТМ «ТЕХХ» непосредственно в местах продаж, в торговых точках с максимально плотными потребительскими потоками. Эффективность методик подтверждена практикой, и основное внимание при их проведении будет нацелено на качество контакта с потребителями.

Особенность данного рынка заключена в самом продукте – презервативы относятся к той группе товаров, впечатлениями от которых потребители почти не делятся друг с другом. Следовательно, ценность каждого контакта Марки и покупателя неизмеримо выше, чем на иных рынках. В этой ситуации у Марки нет права на игнорирование вопросов, требований и ожиданий потребителей – другого шанса просто не будет, покупатель уйдет к иному производителю.

Еще одна особенность рынка, напрямую связанная с особенностью продукции – рекламная вялость Торговых Марок. Это связано как со спецификой самой продукции, так и с самоуспокоенностью компаний, продающих презервативы. Отдельные рекламные акции, проводящиеся в сети Интернет и на отдельных радиоканалах, можно не считать – они не носят системного характера.


Основное преимущество ТМ «ТЕХХ» - установление прочных взаимоотношений между продуктом и потребителем. По мнению авторов проекта, традиционный маркетинг более не способен обеспечить отдельному продукту уверенное лидерство на рынке презервативов. Двадцать лет назад компании конкурировали по цене продукции, сегодня – по качеству, через 10 лет будут конкурировать по дизайну. Учитывая факт, что сходный продукт при сходной цене имеет сходное качество, авторы проекта будут реализовывать продвижение ТМ «ТЕХХ» с использованием маркетинга взаимоотношений.


Основой маркетинга взаимоотношений ТМ «ТЕХХ» являются:

1. Максимальное количество информации о существующем целевом потребителе и установление прямого контакта с ним;
   
2. Максимальное количество информации о потенциальном потребителе и работа с ним на перспективу (в том числе и образовательная);
   
3. Эффективная обратная связь между потребительским сообществом и Торговой Маркой. Обратная связь не может носить формальный характер и быть односторонней. Соответственно, Компания будет планировать и проводить все свои мероприятия на основании мнений и стереотипов потребительского сообщества, выявленных путем исследований (п.п. 1 и 2);
   
4. Постоянная концентрация внимания потребителей на продукте: Торговая Марка будет предлагать покупателю интересные события, инициировать новости и обсуждения концептуально важных проблем общества, связанных с планированием семьи, защитой от нежелательной беременности и заболеваний, передаваемых половым путем. Основное преимущество такой концентрации – создание слоя лояльных потребителей. Набор инструментов для концентрации внимания потребителей огромен – от просветительских статей в общественно-публицистических СМИ до проведения ярких массовых мероприятий, зачастую совместно с известными медицинскими учреждениями или популярными СМИ;
   
5. Постоянный мониторинг потребительской активности на существующих и потенциальных рынках, сбор и анализ информации обо всех новинках, появляющихся на рынках: это позволит своевременно корректировать товарную и маркетинговую политику компании, находить новые предложения для покупателя;
   
6. Постоянный мониторинг действий конкурентов, анализ проходящих акций и мероприятий, выявление наиболее удачных методик воздействия на потребительское сообщество.
   

Ориентируясь на маркетинг взаимоотношений, алгоритм маркетинговой программы ТМ «ТЕХХ» выглядит следующим образом:

• Вход на рынок любого крупного города начинается с изучения потребительского сообщества и мест с наиболее плотными потребительскими потоками. Сам формат входа преследует следующие цели:
  
  • Установление контакта с потребителем через эксплуатацию основных ценностей, жизненного уклада, ментальности и жизненных принципов. К примеру: вход на рынок Екатеринбурга будет осуществляться после проведения 3-х фокус-групп (по одной в каждой целевой аудитории). На основании полученных данных корректируются планы проведения промо-акций в торговых точках конкретного города.
    
  • Определение мест массовых потребительских потоков в городе (создание маркетингового паспорта города), выявление привычных для населения мест массовых гуляний и активного отдыха.
    
  • Выявление популярных СМИ города (составление рейтингов СМИ) с определением ведущих целевых аудиторий для дальнейшего использования данных каналов коммуникации при активном продвижении Марки.
    
  • Внедрение и популяризация здорового образа жизни, спонсорское участие (или организация) в проведении спортивно-массовых мероприятий, проведение конференций по планированию семьи и т.п. – иными словами, внедрение в образ жизни горожан, заметность для населения через все источники информации (от полки в магазине до логотипов на массовых мероприятиях общегородского значения).
    
• Второй шаг – достижение предварительных (не менее чем за месяц до входа на рынок) договоренностей с Торговыми Сетями, являющимися лидерами на рынке розничных продаж продуктов питания и лекарственных средств (в соответствии с маркетинговым паспортом города). Успешное установление договоренностей определяется следующими параметрами:
  
  • Донесение информации до руководства ТС (или торговой точки) о выгодности продаж именно нашей продукции – выявление и эксплуатация личной заинтересованности.
    
  • Доведение информации о стимулирующих программах и бонусах.
    
  • Заключение сделки на большие объемы на длительный срок.
    
  • Создание карты клиента с оперативным внесением всей необходимой (выявленной) информацией в электронную базу данных:
    

• Название и месторасположение ТС (торговой точки), описание района расположения, описание выявленных целевых аудиторий потребителей.
  
• Ответственные лица, принимающие решения в данной торговой точке, их описание, выявленные пристрастия (хобби, семейное положение, состав семьи, дата рождения и т.п.).
  
• Описание расположения конкурирующей продукции в торговой точке, по мере возможности – съем информации об уровнях продаж конкурентов за определенный временной промежуток (по маркам и видам товара).
  
• По результатам составления карты клиента может быть разработана и внедрена индивидуальная программа работы с конкретной сетью или торговой точкой.
  
• По той же схеме выстраиваются отношения между ТМ «ТЕХХ» и крупными оптовыми покупателями (базами).
  
• Для каждого отдельного покупателя (магазина, сети, оптовика) формируется план продаж продукции ТМ «ТЕХХ», с учетом территориальных, социальных и коммуникационных особенностей.
  
• Третий шаг – выявление рейтингов ведущих каналов коммуникации в каждом конкретном городе для использования в продвижении ТМ «ТЕХХ»:
  
  • Местные общественно-публицистические издания с большим тиражом и высоким рейтингом у населения города, СМИ с высоким показателем второго читателя – иными словами, каждый экземпляр издания может читать в среднем 5 человек – при тираже в 20 тысяч экземпляров читательская аудитория достигает 100 тысяч человек;
    
  • Местные радиоканалы, учитывающие ментальность населения города и направленные на определенные целевые аудитории;
    
  • Местные телекомпании, в первую очередь частные, имеющие высокий рейтинг собственных новостных программ.
    
• Четвертый шаг – вход на рынок, с использованием всех выявленных (указанных выше) признаков и критериев, присущих данному городу, его населению и торговым организациям.
  
• Пятый и последующие шаги – меры по поддержке и увеличению уровня продаж, удержанию существующих и привлечению потенциальных потребителей:
  
  • Регулярное проведение масштабных промо-акций по утвержденному плану;
    
  • Мониторинг и анализ потребительской активности до проведения, во время проведения и после окончания промо-акций, выявление амплитуды возникновения и затухания повышенного спроса для уточнения планов по проведению маркетинговых мероприятий.
    

Маркетинговый алгоритм ТМ «ТЕХХ» при входе на новый рынок:

1. Руководством компании заранее планируется дата и временной промежуток входа на новый рынок, в соответствии с утвержденной маркетинговой стратегией ТМ «ТЕХХ»;
   
2. Не позднее, чем за 45 дней до даты входа в каждом конкретном городе выявляются ведущие Торговые Сети, Торговые Центры, проводится районирование города по плотности потребительских потоков (методом прямых замеров в торговых точках, срок сбора и обработки информации не более трех дней), определяется порядок входа по обоснованному списку районов и магазинов. Исполнитель – отдел маркетинга;
   
3. Не позднее, чем за 40 дней до даты входа проводятся фокус-группы в каждой из ведущих целевых аудиторий. Количество фокус-групп – не менее трех. Срок общей расшифровки и обработки информации – не более 12 дней. По итогам расшифровки разрабатывается (корректируется) формат и места проведения планируемых промо-акций. Одновременно определяются значимые даты, важные для горожан и места проведения массовых общегородских мероприятий. Исполнитель – отдел маркетинга;
   
4. Не позднее, чем за 40 дней до даты входа начинается отработка контактов и заключение контрактов с ведущими Сетями категории А (в срок до 10 дней); за 30 дней до входа – отработка контактов и заключение договоров с торговыми точками категории В (первая волна – в срок до 14 дней, остальные ТТ – до момента входа на рынок). Исполнитель – отдел продаж, руководство компании;
   
5. не позднее, чем за 30 дней до даты выхода определяются ведущие оптовые компании города и региона, отрабатываются контакты и заключаются договоры. Исполнители – отдел маркетинга, отдел продаж, коммерческий директор;
   
6. Не позднее, чем за 30 дней до даты входа определяются рейтинги ведущих местных каналов коммуникации по версии TNS Gallup Media Russia, разрабатывается и утверждается медиа-план рекламной кампании на массовых каналах коммуникации (при необходимости ее проведения). Исполнитель – отдел маркетинга;
   
7. За 20 дней до даты выхода отрабатываются сроки, маршруты и схемы поставки, складирования и оперативного распределения продукции в городе (регионе – в случае работы с оптовыми клиентами). Исполнители – служба логистики, коммерческий директор;
   
8. За 30 дней до даты выхода заказываются печатные рекламные материалы (при необходимости – иные носители рекламной информации). За 20 дней до даты выхода проводится отбор и обучение персонала для промо-акций. Исполнитель – отдел маркетинга;
   
9. По возможности: с определения даты входа и начала подготовки к этому производится съем инсайдерской информации по объемам продаж (по маркам и видам продукции) из ТС (торговых точек в разных районах города). Как правило, такая информация, собранная в 4-5 магазинах (за период не менее 3 месяцев) дает адекватную картину состояния Игроков на рынке. Исполнители: отдел маркетинга, руководство компании;
   
10. В момент входа на рынок в торговых точках категории А с наиболее плотными потоками начинается проведение промо-акций, направленных на привлечение внимания к новой продукции. Параметры акций:
    
    1. Задача акции: информирование потребителя о появлении новой продукции, понуждение к покупке;
       
    2. Сроки проведения – 3 дня подряд в одной торговой точке (пятница, суббота, воскресенье - в осенне-зимний период; четверг, пятница, суббота – в весенне-летний период);
       
    3. Время проведения: будние дни – с 17 до 20 часов по местному времени, в выходные дни – с 14 до 19 часов;
       
    4. Механика акции – подарок за покупку (в качестве подарка могут выступать как сами презервативы, так и фирменные сувениры);
       
    5. Основное отличие от конкурентов и иных акций – наличие большой команды промоутеров в ТТ – до 8 человек;
       
    6. Формула контакта – для привлечения внимания используются необычные формы обращения, направленные на целевую аудиторию (разные для разных районов и магазинов города);
       

Маркетинговый алгоритм для поддержания активности ТМ «ТЕХХ» на рынке:

1. Регулярное проведение исследований в городе (регионе) методом прямого опроса (срез потребительского сообщества) – не менее 1 раза в год;
   
2. Участие ТМ «ТЕХХ» в мероприятиях общегородского масштаба (День Города, Новый год, 8-е марта);
   
3. Организация (или участие) ТМ «ТЕХХ» массовых спортивных мероприятий, направленных на популяризацию спорта и здорового образа жизни – не менее 1 раза в год (с обязательным использованием каналов массовой коммуникации и привлечением Игроков из других сегментов рынка). Соответственно, само спортивное мероприятие разрабатывается и проводится как шоу-программа, способная привлечь к себе внимание максимума зрителей. Основные виды спорта, которым отдается предпочтение – экстремальный спорт, легкая атлетика, мотокросс, автомобильные гонки, стрит-рейсинг. Время проведения мероприятия - июль;
   
4. Проведение поддерживающих промо-акций – не менее 1 раза в квартал (в 15 торговых точках города – по 3 дня в каждом из выбранных магазинов). Механика акции идентична механике при входе на рынок, задачи – привлечение внимания и интереса потребителей, создание лояльности к Торговой Марке;
   
5. Участие (или организация) ТМ «ТЕХХ» в проведении профессиональных мероприятий для врачей и фармацевтов для стимуляции профессионального мнения о продукции «ТЕХХ»;
   
6. Проведение регулярного съема инсайдерской информации в магазинах и Торговых Сетях (для отслеживания динамики продаж у конкурентов);
   
7. Организация постоянного мониторинга отзывов потребителей через Интернет-портал «ТЕХХ» и службы оперативного реагирования на мнения потребителей (в виде модераторов Интернет-портала и телефонной диспетчерской службы в круглосуточном режиме);
   
8. Организация образовательно-просветительской работы в печатных СМИ города на темы «Защита от заболеваний, передаваемых половым путем», «Планирование семьи» и тому подобные. Все указанные акции и материалы разрабатываются в штаб-квартире компании и проводятся филиалами компании в регионах с обязательным контролем качества проведения.
   

Оригинальные приемы, обеспечивающие постоянную поддержку интереса потребителей к Торговой Марке ТЕХХ

1. Выпуск презервативов с вложенным в упаковку средством для стимуляции сексуального влечения у потребителей в возрасте от 45 лет и старше. При разработке проекта нами изучены около 30 производителей таких пищевых добавок в Китае, из изученных продуктов отвечает всем требованиям продукция Гонконгской компании медикаментов и оздоровительных продуктов «Цзюй Лун Тан» (Гонконг, Цзюйлун, Дуньлундадао-стрит, №66-6). Для применения выбрана стимулирующая пищевая добавка «Тигр Азии» (регистрационное удостоверение Гонконг МРНОП 2005, №16, Исполнительный стандарт Q/XZYK012-2005, производитель активного содержания препарата Тибетская компания Иканв, Тинджулу-стрит, 66, город Ласа, Тибет):
   
   1. Компания работает на рынке более 10 лет, ее продукция широко известна в Китае и соседних странах (Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Монголия, Таиланд, Вьетнам и другие);
      
   2. Действие добавки сохраняется в течение трех суток с момента использования;
      
   3. При регулярном применении добавка восстанавливает и нормализует работу всей мочеполовой системы, улучшает кровообращение органов малого таза, способствует продлению сексуально активного возраста;
      
   4. При регулярном применении несколько увеличивает размер полового органа мужчины.
      
2. В крупных городах России, после входа на рынок, ТЕХХ планирует выпустить на улицы специальное такси для романтических свиданий (ТЕХХмобиль) в виде микроавтобуса со специально оборудованным салоном для романтических поездок:
   
   1. На микроавтобусе будет размещена реклама ТМ ТЕХХ;
      
   2. Салон будет отделан розовой кожей, место водителя будет изолировано от салона;
      
   3. В салоне будут размещены минибар с прохладительными напитками, музыкальная система, специальное регулируемое освещение, система связи с водителем;
      
   4. Окна в салоне микроавтобуса будут прозрачны только изнутри, с внешней стороны окна будут зеркальными;
      
   5. При увеличении спроса на подобные услуги количество задействованных микроавтобусов будет увеличено;
      
   6. При явном успехе такого приема подобные романтические такси будут введены во всех областных центрах РФ.
      
3. При проведении летних стимулирующих промо-акций для молодых потребителей будут задействованы команды промоутеров в 8 человек. Основные отличия работы такой команды:
   
   1. Промоутеры на проведение акций будут отбираться с применением жестких требований к внешности, речи, стрессоустойчивости;
      
   2. Стандартная команда промоутеров будет представлена 6 девушками в бикини с символикой ТМ ТЕХХ и 2 юношами-охранниками;
      
   3. При проведении акции будет использован сленг молодых потребителей, популярная в молодежной среде музыка, специально написанные обращения в стиле рэп;
      
   4. Акции будут проводиться в местах массового скопления молодежи.
      

В настоящее время на территории России такие приемы не используются ни одной из компаний.


Обоснование качества товара


Нами осмотрена продукция 11 китайских предприятий, выпускающих презервативы. Все представленные на анализ образцы соответствуют стандартам ISO4074-2002 и сопоставимы по качеству исполнения с продукцией лидеров рынка.

При старте проекта для поставок будут выбраны предприятия с наиболее удобной для заказчика схемой логистики (близость морских портов, крупных железнодорожных узлов). Кроме основного производителя, будут заключены контракты еще с двумя производителями (на этих предприятиях будут производиться небольшие партии менее популярных видов презервативов, при срыве заказа первым производителем они смогут взять на себя производство основной партии). Все три предприятия никаким образом не должны быть связаны друг с другом (не должно быть общих владельцев).


При производстве презервативов будет заключаться контракт на сертификацию каждой партии товара. В момент производства, согласно договору, представитель (агент) заказчика будет иметь право получить часть готового товара с конвейера для направления на обязательную сертификацию, на любой стадии производства партии продукции. При несоответствии качества товара стандартам ISO4074-2002 и требованиям заказчика, вся партия снимается с производства и начинается выпуск новой партии продукции с соответствующим качеством. При повторном нарушении требований к качеству контракт считается разорванным, потраченные на предоплату партии товара средства должны быть в полном объеме возвращены заказчику, должна быть выплачена неустойка в размере, определенном в договоре поставки.

По договору предоплата за производство товара составляет 40% от стоимости партии, остальные 60% оплачиваются производителю после сертификации продукции и отгрузки товара с завода.

В настоящее время в Китае занимаются производством презервативов более 100 предприятий. У нас установлены плотные контакты с компанией Optima Consult, которая работает на китайском рынке более 10 лет и будет являться агентом компании ТЕХХ на территории Китая. В функции Optima Consult будет входить контроль качества производимой продукции, полное документальное сопровождение сделки и своевременность поставок по заранее утвержденному графику.


Рентабельность проекта, сроки окупаемости


Расчетная рентабельность инвестиций в проект (AROI) составляет 144,80%. При расчете использован консервативный сценарий развития Компании ТЕХХ.

Проект прошел независимую экспертизу в перестраховочной Компании «Находка-Ре» (Москва), риски по проекту признаны минимальными, экспертами этой Компании расчетный объем продаж был увеличен с 7 до 12 миллионов упаковок презервативов в первый год деятельности (наш вариант был признан слишком консервативным).

Срок окупаемости вложенных инвестиций составляет от 12 до 18 месяцев при разных сценариях стратегического развития Компании. К примеру, быстрый и успешный вход на рынки отдельного Федерального округа России требует некоторого повышения затрат и приносит быструю отдачу в виде поступлений выручки от продаж, значительно снижая сроки окупаемости. При сложном входе все показатели затрат и доходов укладываются в рамки, представленные в проекте.

По расчетам экспертов «Находка-Ре» AROI проекта составляет 155%.


План доходов, чистый денежный поток (прибыль) проекта

ПЛАНОВЫЙ ПРИХОД СРЕДСТВ ПО СТАТЬЯМ, ЕЖЕМЕСЯЧНО, ПЕРВЫЙ ЭТАП, В МИЛЛИОНАХ РУБЛЕЙ***
Приходы по статьям, ежемесячно	1 год деятельности												ИТОГО по статьям приходов
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Продажа продукта №1	0	0	2	4,5	8,5	12,5	12,5	17	20	22	22	24	145
ИТОГО приходы ежемесячно:	0	0	2	4,5	8,5	12,5	12,5	17	20	22	22	24	145
ПЛАНОВЫЙ ПРИХОД СРЕДСТВ ПО СТАТЬЯМ, ЕЖЕМЕСЯЧНО, ВТОРОЙ ЭТАП, В МИЛЛИОНАХ РУБЛЕЙ***
Приходы по статьям, ежемесячно	2 год деятельности												ИТОГО по статьям приходов
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Продажа продукта №1	26	28	30,5	32,5	34,5	35	35	37	40	43	45	46	432,5
ИТОГО приходы ежемесячно:	26	28	30,5	32,5	34,5	35	35	37	40	43	45	46	432,5

*** При актуальном курсе RUR30=$1 общая выручка за первый год деятельности составит $4.833 mln, за второй год деятельности - $14.416 mln.

наименование	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	итого
	Руб.	Руб.	Руб.	Руб.	Руб.	Руб.	Руб.	Руб.	Руб.	Руб.	Руб.	Руб.	Руб.
Притоки проекта, всего, в том числе:	0,00	0,00	2000000,00	4500000,00	8500000,00	12500000,00	12500000,00	17000000,00	20000000,00	22000000,00	22000000,00	24000000,00	145 000 000,00
Выручка от реализации	0,00	0,00	2000000,00	4500000,00	8500000,00	12500000,00	12500000,00	17000000,00	20000000,00	22000000,00	22000000,00	24000000,00	145 000 000,00
Оттоки проекта, всего, в том числе:	1790500,00	9555435,00	1724005,00	2029083,00	8315513,00	1447083,00	8105513,00	8315513,00	8265513,00	8215513,00	1542083,00	8680513,00	67 986 267,00
приобретение основных средств	302000,00	1252000,00	0,00	422000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 000,00
продвижение товара	691000,00	435000,00	435000,00	290000,00	240000,00	120000,00	230000,00	240000,00	290000,00	240000,00	315000,00	805000,00	5 533 000,00
затраты на закуп товара	0,00	6778430,00	0,00	0,00	6748430,00	0,00	6748430,00	6748430,00	6748430,00	6748430,00	0,00	6748430,00	47 269 010,00
зарплата	677500,00	677500,00	746500,00	746500,00	746500,00	746500,00	746500,00	746500,00	746500,00	746500,00	746500,00	746500,00	8 820 000,00
налоги	0,00	177505,00	177505,00	195583,00	195583,00	195583,00	195583,00	195583,00	195583,00	195583,00	195583,00	195583,00	2 115 257,00
прочие расходы	20000,00	80000,00	210000,00	220000,00	230000,00	230000,00	30000,00	230000,00	130000,00	130000,00	130000,00	30000,00	1 670 000,00
расходы на содержание	100000,00	155000,00	155000,00	155000,00	155000,00	155000,00	155000,00	155000,00	155000,00	155000,00	155000,00	155000,00	1 805 000,00
Чистый денежный поток проекта ***	-1790500,00	-9555435,00	275995,00	2470917,00	184487,00	11052917,00	4394487,00	8684487,00	11734487,00	13784487,00	20457917,00	15319487,00	77 013 733,00

*** Чистый денежный поток рассчитан с учетом дебиторской задолженности в 14% от всего годового товарного потока Компании ТЕХХ. Поскольку прогнозирование дебиторской задолженности на конец первого года деятельности затруднительно, при расчете взят наиболее высокий уровень. В реальности чистый денежный поток Компании ТЕХХ рассчитан в коридоре от 77,014 до 102,24 миллионов рублей, для достоверности результатов применен нижний уровень расчета чистого денежного потока.

*** При актуальном курсе RUR30=$1 чистая прибыль по итогам первого года деятельности составит $2.567 mln.

*** При увеличении объема финансирования с 35 ($1.170 mln) до 65 миллионов рублей ($2.170 mln) расчетные темпы роста чистой прибыли увеличиваются в 1,8-1,9 раз (при одновременном входе на рынки сразу в двух Федеральных округах).