Публічного акціонерного товариства «акціонерного банку «радабанк»

Вид материала

Документы

Содержание Примітка 7. Цінні папери в портфелі банку до погашення Примітка 8. Основні засоби та нематеріальні активи

Подобный материал:

• Публічного акціонерного товариства «акціонерного банку «радабанк», 2466.22kb.
• Положення про Київську філію публічного акціонерного товариства акціонерного комерційного, 28.97kb.
• Загальна інформація про діяльність закритого акціонерного товариства акціонерного банку, 2758.68kb.
• Положення про Правління, 19.5kb.
• Статут публічного акціонерного товариства акціонерного коменційного банку «індустріалбанк», 53.12kb.
• «укргазбанк», 354.26kb.
• Стаття загальні положення, 996.43kb.
• Спостережною Радою Акціонерного комерційного банку "імексбанк" на засіданні від 15., 156.45kb.
• Аудиторський звіт незалежної аудиторської фірми «каупервуд» щодо річної фінансової, 289.41kb.
• Публічне акціонерне товариство “комерційний банк “хрещатик”, 283.64kb.

Примітка 7. Цінні папери в портфелі банку до погашення
Таблиця 7.1. Цінні папери в портфелі банку до погашення
					(тис.грн.)
Рядок	Найменування статті		Звітний рік		Попередній рік
1	2		3		4
1	Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України		-		55 190
2	Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення		-		-
3	Усього за мінусом резервів		-		55 190
В рядку 1 - за станом на кінець дня 31 грудня 2008 р.сума боргових цінних паперів, емітованих Національним банком України, зазначена з урахуванням нарахованих не отриманих процентних доходів в сумі 190 тис.грн.
Таблиця 7.2. Рух цінних паперів в портфелі банку до погашення											Таблиця 7.2. Рух цінних паперів в портфелі банку до погашення
						(тис.грн.)
Рядок	Рух цінних паперів		Примітки	Звітний рік		Попередній рік
1	2		3	4		5
1	Балансова вартість на 1 січня, у тому числі:			55 190		20 014
1.1	За собівартістю			55 190		20 014
1.2	Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення			-		-
2	Надходження			345 000		85 000
3	Погашення			(400 000)		(50 000)
4	Нараховані процентні доходи		16	2 631		326
5	Проценти отримані			(2 821)		(150)
6	Балансова вартість на кінець дня 31 грудня, у тому числі:			-		55 190
6.1	За собівартістю			-		55 190
6.2	Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення			-		-

У звітному та попередньому звітному році не відбувався рух резервів під знецінення цінних паперів у портфелі Банку до погашення.

Цінні папери не використовувались Банком в якості застави та як об’єкт операцій репо.

Таблиця 7.3. Справедлива вартість цінних паперів у портфелі банку до погашення
						(тис.грн.)
Рядок	Найменування статті	Звітний рік				Попередній рік
		справедлива вартість		балансова вартість за мінусом резервів		справедлива вартість		балансова вартість за мінусом резервів
1	2	3		4		5		6
1	Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України	-		-		55 190		55 190
2	Усього цінних паперів у портфелі банку до погашення	-		-		55 190		55 190
Таблиця 7.4. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку до погашення за попередній рік
							(тис.грн.)
Рядок	Найменування статті		Боргові цінні папери, емітовані НБУ				Усього
1	2		3				4
1	Боргові цінні папери за поточною ціною та незнецінені:		55 190				55 190
1.1	Державні установи та підприємства		55 190				55 190
2	Усього боргових цінних паперів за поточною ціною та незнецінених		55 190				55 190
3	Усього боргових цінних паперів у портфелі банку до погашення за мінусом резервів		55 190				55 190

Примітка 8. Основні засоби та нематеріальні активи
									(тис. грн.)
Рядок	Найменування статті	Будівлі, споруди та передавальні пристрої	Машини та обладнання	Транспортні засоби	Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	Інші основні засоби	Інші необоротні матеріальні активи	Незавершені капітальні вкладення в основні засоби та нематеріальні активи	Нематеріальні активи	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Балансова вартість на початок попереднього року:	670	84	54	112	13	61	17	79	1 090
1.1	Первісна (переоцінена) вартість	778	638	94	226	17	363	17	213	2 346
1.2	Знос на початок попереднього року	(108)	(554)	(40)	(114)	(4)	(302)	-	(134)	(1 256)
2	Надходження	-	216	-	40	-	50	-	28	334
3	Поліпшення основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів	15	11	-	-	-	-	11	4	41
4	Передавання	-	(7)	-	(1)	-	-	(12)	(5)	(25)
5	Переведення до активів групи вибуття	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Вибуття	-	(7)	-	(1)	-	-	(12)	(5)	(25)
7	Амортизаційні відрахування	(87)	(48)	(10)	(23)	(1)	(94)	-	(40)	(303)
8	Балансова вартість на кінець попереднього року (на початок звітного року):	598	256	44	128	12	17	16	66	1 137
8.1.	Первісна (переоцінена) вартість	794	781	94	265	17	410	16	237	2 614
8.2.	Знос на кінець попереднього року (на початок звітного року)	(196)	(525)	(50)	(137)	(5)	(393)	-	(171)	(1 477)
9	Надходження	-	78	-	26	33	14	-	32	183
10	Поліпшення основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів	21	3	-	-	-	-	4	10	38
11	Вибуття	-	(4)	-	-	(1)	-	(19)	(1)	(25)
12	Амортизаційні відрахування	(64)	(71)	(9)	(31)	(3)	(17)	-	(33)	(228)
13	Балансова вартість на кінець звітного року	555	262	35	123	41	14	1	74	1 105
13.1.	Первісна (переоцінена) вартість	815	814	94	291	43	418	1	254	2 730
13.2.	Знос на кінець звітного року	(260)	(552)	(59)	(168)	(2)	(404)	-	(180)	(1 625)
За станом на кінець дня 31 грудня 2009 року: Банк не мав основних засобів, стосовно яких є перебачені законодавством обмеження щодо володіння, користування та розпорядження; Банк не мав основних засобів та нематеріальних активів, оформлених у заставу; Банк не мав основних засобів, що тимчасово не використовуються, а також таких, які вилучені з експлуатації на продаж; Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів у 2009 році - 264 тис. грн.; Банк не мав створених нематеріальних активів, в тому числі активів, щодо яких є обмеження права власності; Протягом звітного періоду не відбувалоcь збільшення або зменшення вартості основних засобів та нематеріальних активів, які виникають у результаті переоцінок, а також у результаті збитків від зменшення корисності, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капіталі. Протягом 2009 року банком проведено врегулювання залишків коштів між аналітичними рахунками однієї групи на загальну суму 19 тис. грн., що призвело до невідповідності оборотів у примітці 8 та оборотно-сальдовій відомості за рахунками 4-му класу на цю суму.