План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год «29» декабря 2011 г
| Вид материала | Решение |
- План финансово-хозяйственной деятельности ноу «увк «взмах» на 2011 финансовый год Планируемые, 6.37kb.
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год, 248.29kb.
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год, 202.61kb.
- Итоги финансово хозяйственной деятельности Общества в 2011 году и основные направлениях, 12.55kb.
- Публичный отчёт об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности за 2010-2011, 1422.94kb.
- План финансово-хозяйственной деятельности, 1032.56kb.
- План финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения Добрый день!, 176.04kb.
- План деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора на 2010 год № п/п, 550.41kb.
- Приказ от 13 июня 2001 г. N 654 об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной, 5607.71kb.
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности мбоу «Козловская сош №2» на 2011 год, 14.07kb.
| УТВЕРЖДАЮ |
| Директор ГАОУ СПО РК «Колледж технологии и предпринимательства» |
| ___________________Е.Н. Бейм |
| "29" декабря 2011 г. |
Решение наблюдательного совета
Протокол № 3 от «29» декабря 2011г.
Председатель Н.М. Рогозина
"29" декабря 2011 г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2012 год
| | «29» декабря 2011 г | | КОДЫ |
| | | Форма по КФД | |
| Наименование автономного учреждения | Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Карелия «Колледж технологии и предпринимательства» | дата | 29.12.2011 |
| | | ||
| | | ||
| по ОКПО | 01491655 | ||
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ИНН/КПП | 1001041530/100101001 | | |
| Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Министерство образования Республики Карелия | | |
| | |||
| Адрес фактического местонахождения автономного учреждения | Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 64 ул. Гоголя, 40 Комсомольский пр., 3 ул. Лесная,17 | | |
- Сведения о деятельности государственного автономного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного автономного учреждения
Учреждение имеет целью подготовку специалистов начального и среднего звена, повышение квалификации работников предприятий сферы услуг, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования на базе основного общего, среднего (полного) общего или начального профессионального образования:
1.2. Виды деятельности государственного автономного учреждения
Основной деятельностью колледжа является:
- предоставление начального и среднего профессионального образования: реализация основных профессиональных образовательных программ среднего и начального профессионального образования по направлениям подготовки (специальностям и профессиям), установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (в том числе повышение квалификации) начального и среднего профессионального образования;
- реализация программ профессиональной подготовки
1.3. Перечень услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
- подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня образования по договорам с физическими и (или) юридическими лицами (сверх финансируемых за счет бюджетных средств заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся, установленных Учредителем);
- оказание платных дополнительных образовательных услуг на договорной основе обучающимся, населению, учреждениям, предприятиям и организациям (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, организация клубов по интересам, студий, секций, кружков, репетиторство, организация занятий по углубленному изучению предметов и другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами);
- организация и (или) проведение конкурсов, мастер-классов, конференций, семинаров, выставок, ярмарок, консультаций;
- услуги парикмахерских;
- услуги маникюрного кабинета;
- оказание услуг по раскрою, пошиву и ремонту различных видов одежды, штор, белья;
- предоставление услуг общественного питания;
- копировальные услуги, набор текста, сканирование текста и графических изображений.
- реализация продовольственных и непродовольственных товаров, продукции, произведенной при проведении производственной практики и производственного обучения;
- предоставления услуг в общежитии и оказание гостиничных услуг- в учебной мастерской - гостинице гражданам и юридическим лицам, в том числе иностранным;
- осуществлять сдачу в аренду имущества и оборудования;
- заключать договоры с юридическими и физическими лицами на проведение работ и предоставление услуг в соответствии с видами деятельности, предусмотренными настоящим уставом;
1.4. Мероприятия стратегического развития учреждения:
Перспективы развития видим:
- в стратегическом планировании маркетинговой деятельности учреждения;
- в отработке механизма многоканального финансирования: проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников: родительские целевые взносы, средства спонсоров и попечителей;
- в введении строгого режима экономии энергоресурсов и материальных средств: (использование энергосберегающих ламп, замена деревянных оконных блоков на пластиковые и др.);
- в выборе поставщиков, поставляющими качественные продукты в ассортименте по оптовым ценам, с предоставлением льгот;
- в рациональной организации труда, введении гибких графиков работы персонала, в привлечении квалифицированных кадров, работающих по договору подряда, возмездного оказания услуг с перспективой дальнейшего трудоустройства;
- в обучении персонала, внедрении компьютерных технологий, использовании ПК для снижения трудоемкости и повышения эффективности работы;
- в изучении спроса на услуги существующих учебных мастерских,
- в расширении учебной гостиницы;
- в выводе учреждения на более высокий конкурентоспособный уровень;
-в доступе к информации (СМИ, публичные доклады), коллегиальность в решении вопросов планирования, распределение и расходование средств (наблюдательный совет).
- в участии в Федеральной программе «Модернизация образования»
- в совершенствовании материально- технической базы;
II. Показатели финансового состояния учреждения:
| Наименование показателя | Сумма |
| 1. Нефинансовые активы, всего: | 83814901,55 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 68702749,38 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным автономным учреждением на праве оперативного управления | 83814901,55 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным автономным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 0,00 |
| 1.1.3. Стоимость имущества приобретенного государственным автономным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 117205,00 |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 0,00 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 15209977,28 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 12221852,37 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 2636390,07 |
| II. Финансовые активы, всего | 0,00 |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Республики Карелия | 0,00 |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Республики Карелия всего | 0,00 |
| в том числе: | |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | 0,00 |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 0,00 |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 0,00 |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0,00 |
| 2.2.5.по выданным авансам на прочие услуги | 0,00 |
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | 0,00 |
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 0,00 |
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | 0,00 |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 0,00 |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | 0,00 |
| III. Обязательства, всего | 0,00 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Республики Карелия, всего: | 0,00 |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 0,00 |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | 0,00 |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | 0,00 |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 0,00 |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 0,00 |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | 0,00 |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | 0,00 |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | 0,00 |
| 3.2.9. по приобретению непроизведенных активов | 0,00 |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов | 0,00 |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | 0,00 |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | 0,00 |
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | 0,00 |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 0,00 |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 0,00 |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | 0,00 |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | 0,00 |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | 0,00 |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 0,00 |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | 0,00 |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | 0,00 |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | 0,00 |
| 3.3.9. по приобретению непроизводственных активов | 0,00 |
| 3.3.10. по приобретению | 0,00 |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | 0,00 |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | 0,00 |
| 3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами | 0,00 |
| III. Показатели по поступлениям и выплатам | ||||
| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | В том числе | |
| операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте | |||
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | Х | 918000 | 918000 | |
| Поступления, всего: | Х | 77206000 | 77206000 | |
| в том числе: | Х | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | Х | 65306000 | 65306000 | |
| Целевые субсидии | Х | 0 | 0 | |
| Бюджетные инвестиции | Х | 0 | 0 | |
| Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | Х | 4000000 | 4000000 | |
| в том числе: | Х | | | |
| Договора со службой занятости | Х | 2000000 | 2000000 | |
| Услуги общежитий | Х | 500000 | 500000 | |
| Образовательные услуги | Х | 1500000 | 1500000 | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | Х | 7900000 | 7900000 | |
| в том числе: | Х | | | |
| Добровольные пожертвования | Х | 600000 | 600000 | |
| Аренда | Х | 1800000 | 1800000 | |
| Столовая | Х | 5000000 | 5000000 | |
| Коммунальные платежи от арендодателей | Х | 500000 | 500000 | |
| Поступления от реализации ценных бумаг | Х | 0,00 | 0,00 | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | Х | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты, всего: | 900 | 77206000 | 77206000 | |
| в том числе: | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 44609173 | 44609173 | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | | 44507173 | 44507173 | |
| из низ: | | | | |
| Заработная плата | 211 | 34043604 | 34043604 | |
| Прочие выплаты | 212 | 102000 | 102000 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 10463569 | 10463569 | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 11377000 | 11377000 | |
| из низ: | | | | |
| Услуги связи | 221 | 360000 | 360000 | |
| Транспортные услуги | 222 | 68000 | 68000 | |
| Коммунальные услуги | 223 | 9357000 | 9357000 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 992000 | 992000 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 600000 | 600000 | |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | 0,00 | 0,00 | |
| из низ: | | | | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | 0,00 | 0,00 | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | 8347000 | 8347000 | |
| из низ: | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 8347000 | 8347000 | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | | | |
| Прочие расходы | 290 | 4807740 | 4807740 | |
| Поступления нефинансовых активов, всего | 300 | 8065087 | 8065087 | |
| из низ: | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 500000 | 500000 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 7565087 | 7565087 | |
| Поступление финансовых активов, всего | 500 | 0,00 | 0,00 | |
| из низ: | | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | 0,00 | 0,00 | |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | 0,00 | 0,00 | |
| Справочно: | | | | |
| Объем публичных обязательств, всего | Х | | | |
Руководитель ГАОУ СПО РК
«Колледж технологии и
предпринимательства» Е.Н. Бейм
Главный бухгалтер Л.С. Осташкова
Исполнитель О.М. Сидорова
Тел. 57-31-69
«29» декабря 2011 г.
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ АВТОНОМНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2012 Г.
| | «29» декабря 2011 г | | КОДЫ |
| | | Форма по ОКУД | 0501016 |
| Наименование автономного учреждения | Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Карелия «Колледж технологии и предпринимательства» | дата | 29.12.2011 |
| | | ||
| | | ||
| по ОКПО | 01491655 | ||
| | Дата представления предыдущих сведений | | |
| ИНН/КПП | 1001041530/100101001 | по ОКАТО | 86401000000 |
| Наименование бюджета | | Глава по БК | |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Министерство образования Республики Карелия | по ОКЕИ | |
| | |||
| Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям | | по ОКВ | |
| Единица измерения | руб. (с точностью до второго десятичного знака) | | |
| Наименование субсидии | Код субсидии | Код КОСГУ | Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2012 года | Планируемые | ||
| код | сумма | поступления | выплаты | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на период до 2020 года | 5221500 | 241 | | 0 | 1430000,00 | 1430000,00 |
| ВСЕГО | | 1430000,00 | 1430000,00 | |||
Руководитель ГАОУ СПО РК
«Колледж технологии и
предпринимательства» Е.Н. Бейм
Главный бухгалтер Л.С. Осташкова
Ответственный
исполнитель экономист О.М. Сидорова
Тел. 57-31-69
«29» декабря 2011 г.
