План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год
| Вид материала | Документы |
СодержаниеИнн/кпп 4823007778/482301001 II. Показатели финансового состояния учреждения |
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год, 248.29kb.
- План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год «29» декабря 2011, 200.71kb.
- План финансово-хозяйственной деятельности, 1032.56kb.
- План финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения Добрый день!, 176.04kb.
- План деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора на 2010 год № п/п, 550.41kb.
- Приказ от 13 июня 2001 г. N 654 об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной, 5607.71kb.
- План финансово-хозяйственной деятельности ноу «увк «взмах» на 2011 финансовый год Планируемые, 6.37kb.
- Итоги финансово хозяйственной деятельности Общества в 2011 году и основные направлениях, 12.55kb.
- Анализа финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерго общества «управляющая, 328.81kb.
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утв, 2581.56kb.
Приложение №2
к приказу
от 28.09.10 №1411
| УТВЕРЖДАЮ | |
| Начальник Управления образования и науки Липецкой области | |
| | |
| Ю.Н.Таран | |
| (подпись) | |
ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2012 ГОД
| | | КОДЫ | |
| | Форма по КФД | | |
| | "17" января 2012 г. | Дата | |
| | | | |
| | | | |
| Государственное (областное)бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональный лицей №10 г.Липецка | по ОКПО | 05128288 | |
| | |||
| | | | |
| ИНН/КПП 4823007778/482301001 | | | |
| | | | |
| Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Управление образования и науки Липецкой области |
| Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) | г.Липецк, ул. 9 Мая д.20 а |
I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): подготовка квалифицированных рабочих кадров
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): реализация основных профессиональных программ НПО
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
-дополнительное профессиональное образование.
- переподготовка, повышение квалификации
II. Показатели финансового состояния учреждения
| Наименование показателя | Сумма |
| I. Нефинансовые активы, всего: | 134765468 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего: | 35009668 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 34868330 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 15661141 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего: | 98014754 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | |
| II. Финансовые активы, всего: | |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета | - |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего: | - |
| в том числе: | |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| в том числе: | |
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | |
| III. Обязательства, всего: | -19400 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего: | |
| в том числе: | |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.9. по приобретению непроизведенных активов | |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов | |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | -19400 |
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 10551 |
| в том числе: | |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг | |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг | |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг | |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | |
| 3.3.9. по приобретению непроизведенных активов | |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | 10551 |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | |
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | В том числе | |
| операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте | |||
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 678144 | 678144 | |
| Поступления, всего: | X | | | |
| в том числе: | X | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | X | 44369000 | 44369000 | |
| Иные субсидии | X | | | |
| Иные выплаты | X | | | |
| Бюджетные инвестиции | | | | |
| Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: | X | | | - |
| в том числе: | X | | | |
| Услуга N 1 | X | | | |
| Услуга N 2 | X | | | |
| Услуга N 3 | X | | | |
| | | | | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | X | 7198000 | 7198000 | |
| в том числе: | X | | | |
| Доходы от оказания услуг | 130 | 1200000 | 1200000 | |
| Доходы от реализации активов | 440 | 390000 | 390000 | |
| Прочие безвозмездные поступления | 180 | 5608000 | 5608000 | |
| Поступления от реализации ценных бумаг | X | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | 300000 | 300000 | |
| Выплаты, всего: | 900 | 51945144 | 51945144 | |
| в том числе: | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: | 210 | 27921900 | 27921900 | |
| из них: | | | ||
| Заработная плата | 211 | 20795000 | 20795000 | |
| Прочие выплаты | 212 | 15000 | 15000 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 7111900 | 7111900 | |
| Оплата работ, услуг, всего: | 220 | 9776000 | 9776000 | |
| из них: | | | | |
| Услуги связи | 221 | 140000 | 140000 | |
| Транспортные услуги | 222 | 30000 | 30000 | |
| Коммунальные услуги | 223 | 2500000 | 2500000 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | - | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 1806000 | 1806000 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 5300000 | 5300000 | |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего: | 240 | - | - | |
| из них: | | | | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | - | - | |
| Социальное обеспечение, всего: | 260 | - | - | |
| из них: | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | - | - | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | | | |
| Прочие расходы | 290 | 12452000 | 12452000 | |
| Поступление нефинансовых активов, всего: | 300 | 1795244 | 1795244 | |
| из них: | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 600000 | 600000 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 1195244 | 1195244 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 500 | | | |
| из них: | | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме | 520 | | | |
| Увеличение стоимости акций и иных форм | 530 | | | |
| Справочно: | | | | |
| Объем публичных обязательств, всего | X | 3787000 | 3787000 | |
| в том числе: | | | | |
| Прочие выплаты | 212 | 90000 | 90000 | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 3697000 | 3697000 | |
| Директор Г(О)БОУ НПО ПЛ №10 г.Липецка | | Н.В.Золотарева |
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |
| Главный бухгалтер Г(О)БОУ НПО ПЛ №10 г.Липецка | | Л.И.Шереметьева |
| (подпись) | (расшифровка подписи) |
Исполнитель:
Л.И.Шереметьева
43-53-60