Утверждено «28» августа 2007 г
| Вид материала | Документы |
- Русской Службе Новостей (рсн) 30 августа 2007 года. Ведущий программы Сергей Грушевский, 213.35kb.
- Об оценке экономического положения банков, 871.96kb.
- Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 февраля 2011, 30.44kb.
- Положение о лицензировании деятельности по разработке и (или) производству средств, 79.95kb.
- Положение о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации, 62.34kb.
- Госдума РФ мониторинг сми 9 августа 2007, 1359.76kb.
- Положение о коллегии судей роо «Федерация лыжных гонок города Москвы» (Утверждено Президиумом, 117.12kb.
- Госдума РФ мониторинг сми 2 августа 2007, 1558kb.
- Правительство тюменской области постановление от 6 августа 2007 г. N 186-п о предоставлении, 56.34kb.
- Принят Государственной Думой 6 июля 2007 года Одобрен Советом Федерации 11 июля 2007, 389.94kb.
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумагСведения о круге потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (Росимущество). Акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций. 2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумагИнформация о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается в форме сообщений о соответствующих существенных фактах и согласно требованиям, установленным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 25.01.2007 г. за № 07-4/пз-н и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 г. за № 06-117/пз-н (далее – «Положение»). В случае изменения законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок и сроки раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, Эмитент будет руководствоваться действующим на момент раскрытия информации законодательством. Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении размещения ценных бумаг: Раскрытие информации о начале размещения ценных бумаг осуществляется в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг, публикуемого:
В случае принятия эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 дня до наступления такой даты. Информация о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг). Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг, считается дата, с которой начинается размещение ценных бумаг, и дата, в которую завершается размещение ценных бумаг. Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:
Текст Сообщения о существенном факте будет доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. Сообщение о существенном факте направляется в регистрирующий орган на бумажном и электронном носителях в срок не более 5 дней с момента наступления существенного факта. Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг: Информация о цене размещения ценных бумаг раскрывается в сообщении о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – в сообщении о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг). Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, считается дата опубликования информации о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. Данный существенный факт раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта:
Сообщение о существенном факте направляется в регистрирующий орган на бумажном и электронном носителях в срок не более 5 дней с момента наступления существенного факта. Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг), а также в форме отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг путем опубликования на странице в сети Интернет (www.zenit-foto.ru). Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, считается дата опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:
Текст Сообщения о существенном факте будет доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. Сообщение о существенном факте направляется в регистрирующий орган на бумажном и электронном носителях в срок не более 5 дней с момента наступления существенного факта. Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг будет доступен на странице в сети Интернет (www.zenit-foto.ru) в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет. Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права: Информация об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг раскрывается:
В случае, когда в соответствии с Положением информация должна быть раскрыта путем опубликования в ленте новостей, раскрытие такой информации иными способами, в том числе в соответствии с требованиями Положения, до момента ее опубликования в ленте новостей не допускается. III. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента3.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента
Оценка стоимости чистых активов эмитента произведена в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденным приказом Минфина РФ и ФКЦБ России от 29.01.2003 № 10н, №03-6/пз. Методика расчета прочих показателей соответствует рекомендуемой Стандартами. За период 2002 - 6 мес.2007гг. стоимость чистых активов эмитента выросла на 36,2% до 1 219 162 тыс. руб. Рост чистых активов ОАО КМЗ за последние пять лет и первое полугодие 2007 года был обеспечен наращиванием добавочного капитала из-за переоценки основных средств и увеличением нераспределенной прибыли за счет получения положительной чистой прибыли. В 2002-2006гг. коэффициент покрытия платежей по обслуживанию долгов эмитента сократился до 8,1% в связи с привлечением в этом периоде дополнительных краткосрочных кредитов. Сумма чистой прибыли и амортизации за пять последних лет возросла незначительно, так как чистая прибыль за 2006 год уменьшилась по сравнению с 2002 годом в 2 раза. Показатель уровня просроченной задолженности уменьшился в конце первого полугодия 2007 года до 13,4%. Предприятие имеет на протяжении последних пяти лет и 6 месяцев 2007 года просроченную задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами в связи с просроченными платежами по гособоронзаказу. Отношения суммы всех обязательств и суммы краткосрочных обязательств к сумме капитала и резервов эмитента в конце 2002 года близки к рекомендуемым значениям, однако к концу 2006 года возрастают до уровней 2,05 и 1,91 раза, что свидетельствует об ухудшении финансовой устойчивости ОАО КМЗ. Сумма обязательств эмитента выросла за 2002-2006гг. за счет роста кредиторской задолженности и краткосрочных кредитов: сумма краткосрочных кредитов ОАО КМЗ увеличилась за период в 4,4 раза. В первом полугодии 2007г. показатели выросли до 2,33 и 2,18 раза соответственно вследствие увеличения кредиторской задолженности на 33,3% и незначительного роста краткосрочных кредитов на 2,6%. Оборачиваемость дебиторской задолженности отражает скорость, с которой покупатели (дебиторы) расплачиваются по своим обязательствам перед компанией, и рассчитывается как отношение выручки от реализации к сумме дебиторской задолженности. Оборачиваемость дебиторской задолженности эмитента снизилась в 2005-2006гг. до уровня 3 раз, поскольку в 2005 году произошло сокращение выручки, и резко возросла сумма дебиторской задолженности в 2,6 раза. Дефицит собственных средств, возникший при выполнении государственного оборонного заказа, покрывался за счет авансов заказчиков и привлекаемых краткосрочных кредитов. Показатель производительности труда, рассчитываемый как отношение выручки к среднесписочной численности сотрудников, увеличился за 2002-2006гг. почти в два раза до 400 тыс. рублей на одного сотрудника. 3.2. Рыночная капитализация эмитентаВследствие того, что акции эмитента не допущены к обращению на рынке ценных бумаг, методика определения рыночной капитализации эмитента на основании расчета средневзвешенной цены акций, допущенных к обращению организаторами торговли на рынке ценных бумаг, не может быть применена. В качестве оценки рыночной капитализации эмитента может быть принят метод оценки стоимости чистых активов, утвержденный совместным приказом Министерства финансов и ФКЦБ России от 29.01.2003г. № 10н/03-6/пз.
3.3. Обязательства эмитента3.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности за последний завершенный финансовый год 2006г.
Структура кредиторской задолженности за 6 месяцев 2007г.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: Таких кредиторов нет 3.3.2. Кредитная история эмитентаПриводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Эмитентом не осуществлялась эмиссия облигаций. 3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицамРаскрывается информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных фин.лет, либо за каждый завершенный фин.год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения – это обеспечение по собственным обязательствам (для заключения кредитных договоров). По обязательствам третьих лиц эмитент не предоставлял обеспечение. Обязательства эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в т.ч. в форме залога или поручительства, за последний завершенный фин.год и последний завершенный отчетный период до утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения: отсутствуют. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||