Приказ от 29. 12. 2007 №180 г. Казань
| Вид материала | Документы |
- Учебное пособие Казань кгту 2007 удк 31 (075) 502/ 504 ббк 60., 1553.23kb.
- Приказ МинФин РФ №147н от 25. 12. 2007, внесший изменения в пбу 3/2006. 6 Приказ МинФина, 489.37kb.
- Новые поступления в библиотеку апрель 2007, 1462.56kb.
- Сборник статей казань 2007 Редакционная коллегия: Кандидат философских наук, доцент, 7060.46kb.
- Вводится с момента утверждения, 542.3kb.
- Приказ от 17 апреля 2007 г. n 101 Об утверждении особенностей охраны лесов, 49.68kb.
- Приказ 30. 07. 2010 №84н Овнесении изменений в приказ Министерства финансов Российской, 37.33kb.
- Приказ и о Начальника -капитана порта о внесении изменений в оп 2007 №82 от 20. 11., 2215.12kb.
- Приказ от 17. 09. 2007 г. №53 Ввести в действие с 01. 09. 2007 года следующие локальные, 5.33kb.
- Приказ мвд РФ от 2 августа 2005 г. N 636 "Об утверждении Инструкции о порядке проведения, 292.89kb.
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ
кассового работника ________________
| Сумма денег, переданная контролирующему работнику или кассовому работнику (цифрами и прописью) | Фамилия кассового работника | Роспись в получении |
| | | |
| | | |
| | | |
Кассовый работник __________ (подпись)
------------------------------------------------------------------
От кого приняты деньги ¦ Сумма
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
¦
------------------------------------------------------------------
---------------------------
Приложение 14
+-------------------+
¦Код формы документа¦
¦ по ОКУД ¦
+-------------------¦
¦ 0402145 ¦
+-------------------+
АКТ
«__» _____________ 20__ г. № __________
об излишках, недостачах банкнот(ах) в пачках
------------------------- -----------------------
сомнительных монеты(ах) в мешках
в упаковке ________________________________________________________
(наименование предприятия Гознака, учреждения банка)
Настоящий акт составлен ___________________________________________
(наименование учреждения банка)
в гор. _____________ в том, что сего числа при вскрытии и пересчете
в кассе, в предкладовой, в помещении для пересчета денег клиентом
банкнот кассовым работником
--------- --------------------- _____________________ в присутствии
монеты клиентом (фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кассового работника учреждения банка)
пачке, сформированной
был(а) обнаружен(а) в ------------------------- _____ г.,
мешке, сформированном
целой
с ---------- упаковкой
нарушенной
_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. кассира, табельный номер контролирующий работника-упаковщика или № бригады (для банкнот),
номер автомата или шифр контролирующий работника-счетчика, шифр контролирующий работника-упаковщика (для монеты),
в упаковке которых установлен(а))
излишек, недостача целой пломбой №
-------------------------- с ----------------- ------------------
сомнительная нарушенной упаковкой №
целыми излишек, недостача
с -------------- бандеролями --------------------
нарушенными сомнительная
банкнот(а) (серии и номера)
_______________________________________ -----------------------------
(количество цифрами и прописью) монеты(а)
достоинством _________ на сумму руб. _______________________________.
(сумма цифрами и прописью)
пачка в количестве ... корешков, из которых в ... корешке
Указанная -----------------------------------------------------------
монета из мешка, в котором
излишек, недостача банкнот(а)
был(а) обнаружен(а) -------------------- --------------, пересчитана
сомнительная монеты(а)
полностью кассиром ____________________________________ в присутствии
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________, при этом
(должность, фамилия, имя, отчество)
излишек, недостача банкнот(а)
-------------------- ------------ в сумме руб. _____________________
сомнительная монеты(а) (сумма цифрами и прописью)
_______________________________________ подтвердился(лась).
Подписи лиц, производивших пересчет (расшифровка подписей)
Подписи лиц, присутствовавших
при пересчете (расшифровка подписей)
К акту прилагаются:
— верхняя и нижняя накладки от пачки;
— бандероли от всех корешков (полной величины) пачки (поперечная
бандероль);
— обвязка с пломбой (полиэтиленовый рукав с оттисками клише,
полиэтиленовая упаковка) от пачки банкнот или обвязка с пломбой
и ярлык от мешка с монетой (кольцо-пломба, мешок), в которых был(а)
излишек, недостача банкнот(а)
обнаружен(а) -------------------- ------------.
сомнительная монеты(а)
Приложение 15
______________________________________________________
(наименование кредитной организации)
СПРАВКА
о сумме выданных денег и полученной сумме под отчет
за «__» _______________ 20__ г.
Получено под отчет руб.: ____________________________________________
(сумма цифрами и прописью)
| Фамилии бухгалтерских работников | Количество документов | Сумма расхода | Подписи бухгалтерских работников |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Всего | | | |
Остаток денег на конец дня, руб.: ____________________________________
(сумма цифрами и прописью)
_________________________________________________________________.
Кассовый работник __________________
(подпись)
Заведующий кассой __________________
(подпись)
Приложение 16
______________________________________________________
(наименование кредитной организации)
СВОДНАЯ СПРАВКА
о кассовых оборотах
За «__» ___________ 20__ г.
| Наименование (код) валюты | Количество документов | Сумма прихода валюты по номиналу | Количество документов | Сумма расхода валюты по номиналу |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Заведующий кассой _____________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
СВЕРЕНО:
Главный бухгалтер _____________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Приложение 17
______________________________________________________
(наименование кредитной организации)
КНИГА
учета денежной наличности и других ценностей
за 20__ г.
Начата «__» ________ 20__ г.
Окончена «__» ________ 20__ г.
Записи в настоящей книге производятся
до полного ее использования
Месяц _______________
--------------------+------+------------------+------------------+
¦ ¦Остаток на .......¦Остаток на .......¦
¦ ¦ ¦ ¦
Наименование ¦ № +-------+----------+-------+----------+
¦счетов¦Кол-во ¦ Сумма<*> ¦Кол-во ¦ Сумма<*> ¦
¦ ¦докум. ¦ ¦докум. ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
Денежная наличность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
Другие ценности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------+------+-------+------+---+-------+------+---+
Должностные лица, ¦ ¦ ¦
ответственные ¦ ¦ ¦
за сохранность ¦ ¦ ¦
ценностей ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
__________________ ¦ ____________¦ ___________¦
(должность) ¦под ¦под ¦
¦пи- ¦пи- ¦
__________________ ¦си ____________¦си ___________¦
(должность) ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
С данными бухгалтерского ¦ ¦ ¦
учета сверено: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
Главный бухгалтер ¦ ____________¦ ___________¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦
------------------------------------------------------------------
<*> Суммы наличной валюты указываются по ее номиналу
------------------------------------------------------------------
______________________________________________________
(наименование кредитной организации)
ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ
Итого в настоящей книге содержится пронумерованных и прошнурованных
__________________________________________ листов
(количество листов указывается прописью)
с № _____ по № _____ включительно.
Должностные лица, ответственные за сохранность ценностей:
_________________ _______________
(должность) (подпись)
_________________ _______________
(должность) (подпись)
Главный бухгалтер _______________
(подпись)
«__» ____________ 20__ г.
Приложение 18
Срок хранения 5 лет
ТЕКСТ ОТТИСКА ШТАМПА
для папки кассовых документов
за «__» _________ 20__ Г.
Индекс №
______________________________________________________
(наименование кредитной организации)
| Кассовые документы | Количество, шт. | Сумма, руб. | ||
| всего | в отдельных папках | всего | в отдельных папках | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Приходные документы | | | | |
| 2. Расходные документы | | | | |
| 3. Мемориальные документы по приходу | | | | |
| 4. Мемориальные документы по расходу | | | | |
Кассовый работник (подпись)
Заведующий кассой (подпись)
ПРОВЕРЕНО:
Главный бухгалтер (подпись)
Приложение 19
_______________________________ Действительна по «__» _____ 20__ г.
(наименование подразделения инкассации) при обязательном предъявлении
служебного удостоверения и явочной
_______________________________ карточки
(наименование кредитной организации)
ДОВЕРЕННОСТЬ № ___________
Инкассатору ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Удостоверение № _________ выдано «__» ____________ 20__ г.
доверяется получить сумки с денежной наличностью и другими
ценностями.
Собственноручная подпись _________________
удостоверяется.
Руководитель __________________________________ (подпись)
(наименование кредитной организации)
Главный бухгалтер __________________________________ (подпись)
(наименование кредитной организации)
«__» ________ 20__ г. М.П.
Приложение 20
¦ Действительна
¦ по «__» ________ 20__ г.
______________________________¦______________________ при обязательном
(наименование кредитной организации) ¦ (наименование кредитной предъявлении служебного
¦ организации) удостоверения (паспорта)
¦
Корешок доверенности ¦ ДОВЕРЕННОСТЬ № ______
№ _______ ¦
¦Старшему бригады инкассаторов _______________
Старшему бригады инкассаторов ¦ ( фамилия, имя, отчество)
____________________________ (фамилия, имя, отчество ¦Удостоверение № ____ выдано «__» _____ 20__ г.
на получение в _____________ ¦(паспорт № ________ серия _________ выдан(кем,
______________________________ ¦ когда) __________________________
(наименование кредитной организации) ¦
____________________________ ¦доверяется получить в ____________________
¦ наименование
денег и/или ценностей ¦__________________________________________
на общую сумму, руб. _________ ¦ кредитной организации)
______________________________ ¦денег и/или ценностей на общую сумму, руб.___
______________________________¦_____________________________________________
(сумма цифрами и прописью) ¦ (сумма цифрами и прописью)
и доставку в _________________¦и доставить в ______________________________
______________________________¦ (наименование кредитной организации
(наименование кредитной ¦__________________________________________
______________________________¦ (организации, предприятия, учреждения))
организации (организации, ¦__________________________________________
_____________________________.¦
(предприятия, учреждения)) ¦Собственноручная подпись ________________
¦удостоверяется.
Доверенность действительна ¦
по «__» _______ 20__ г. ¦В принятии ценностей расписывается
¦старший бригады инкассаторов.
Подписи: ¦
¦Руководитель _____________________ (подпись)
«__» _______ 20__ г. ¦ (наименование
¦ кредитной организации)
Доверенность получил: ¦Главный
¦бухгалтер _____________________ (подпись)
¦ (наименование
¦ кредитной организации)
¦
¦«__» __________ 20__ г. М.П.
СПИСОК СПИСОК
инкассаторов, входящих инкассаторов, входящих в состав
в состав бригады бригады
1. ___________________________ 1. ____________________________
(фамилия и инициалы) (фамилия и инициалы)
2. ___________________________ 2. ____________________________
3. ___________________________ 3. ____________________________
4. ___________________________ 4. ____________________________
Руководитель подразделения Подпись:
инкассации ___________________ «__» __________ 20__ г.
(наименование
кредитной организации)
«__» _____ 20__ г. ___________
(подпись)
М.П.
Приложение 21
________________________________________
(наименование кредитной организации)