Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Группа Компаний пик» (указывается полное фирменное наименование эмитента)
| Вид материала | Отчет |
Содержание4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 4.3.2. Финансовые вложения эмитента Оао «дск-3» 4.3.3. Нематериальные активы эмитента Наименование группы |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2427.2kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» (указывается полное, 4414.12kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Дальрыбснаб" (указывается полное, 1675.25kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2328.52kb.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Информация о размере и структуре капитала эмитента за отчетный период - за II квартал 2009г.:
а) Размер уставного капитала эмитента: 30 828 774 000 (Тридцать миллиардов восемьсот двадцать восемь миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи) рублей
Соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: размер уставного капитала соответствует учредительным документам
б) Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента: акций выкупленных эмитентом не имеется
в) Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 11 583 тыс. рублей
г) Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость: 20 541 976 тыс. рублей
д) Размер непокрытого убытка эмитента (указывается в составе ежеквартального отчета за первый - третий кварталы): 20 448 243 тыс. рублей
е) Общая сумма капитала эмитента: 30 934 090 тыс. рублей
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента на дату окончания отчетного квартала – 30.06.2009г.:
| № | Наименование показателя | Значение показателя, тыс. руб. | Доля показателя от общей суммы оборотных средств, % |
| 1 | Запасы | 14 606 037 | 18,08 |
| 2 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 88 131 | 0,11 |
| 3 | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 17 556 615 | 21,73 |
| 4 | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 21 919 501 | 27,13 |
| 5 | Краткосрочные финансовые вложения | 26 604 294 | 32,93 |
| 6 | Денежные средства | 17 532 | 0,02 |
| | Итого: | 80 792 110 | 100 |
Источники финансирования оборотных средств эмитента: собственные источники, займы, кредиты
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка вероятности их появления: политика Эмитента по финансированию оборотных средств заключается в максимальном использовании собственных источников финансирования. В случае недостаточности собственных средств Эмитент имеет возможность привлечь кредитные, заемные средства, а также средства, полученные Эмитентом от эмиссии акций. Политика Эмитента по финансированию оборотных средств может измениться в результате полной или частичной остановки хозяйственной деятельности, вызванной непредвиденными ситуациями в стране или на предприятии. Вероятность изменения политики финансирования оборотных средств в результате указанного выше фактора оценивается Эмитентом как близкая к нулю.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания соответствующего отчетного периода:
По эмиссионным ценным бумагам на дату окончания второго квартала текущего финансового года – 30.06.2009 г.:
| Объект финансового вложения | Ценные бумаги |
| Вид ценных бумаг | Акции обыкновенные |
| Полное и сокращенное фирменное наименование общества и место нахождения | Открытое акционерное общество «Домостроительный комбинат № 3» ОАО «ДСК-3» Российская Федерация, 119618, г. Москва, Боровское шоссе, д. 2, строение 1 |
| Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации, регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг | 1)73-1 «П»-3394 от 23.06.1994 года зарегистрирован Департаментом Финансов г. Москвы 2)73-1-6043 от 27.12.1995 года зарегистрирован Департаментом Финансов г. Москвы |
| Количество ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента | 1 827 537 акций |
| Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента | 1 827 537 руб. |
| Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента | 5 590 334 575 руб. |
| Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты | Решение об объявлении выплаты дивидендов не принималось |
| | |
| Объект финансового вложения | Ценные бумаги |
| Вид ценных бумаг | Акции обыкновенные |
| Полное и сокращенное фирменное наименование и место нахождения | Закрытое акционерное общество «Первая Ипотечная Компания-Регион» ЗАО «ПИК-Регион» 141800, Московская область, г.Дмитров, ул.Профессиональная, д.4 |
| Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации, регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг | 1-02-05750-Н от 05.06.1998 года зарегистрирован Московским Региональным отделением ФКЦБ России |
| Количество ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента | 170 000 акций |
| Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента | 17 000 000 руб. |
| Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента | 9 786 684 211 руб. |
| Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты | Решение об объявлении выплаты дивидендов не принималось |
| | |
| Объект финансового вложения | Ценные бумаги |
| Вид ценных бумаг | Акции обыкновенные |
| Полное и сокращенное фирменное наименование общества и место нахождения | Открытое акционерное общество «Домостроительный комбинат № 2» ОАО «ДСК -2» Российская Федерация, 119530, г. Москва, проезд Стройкомбината, д. 1 |
| Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации, регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг | 1-01-02124-А от 16.06.1994 года зарегистрирован ФКЦБ России |
| Количество ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента | 51 955 875 акций |
| Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента | 51 955 875 руб. |
| Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента | 7 031 194 846 руб. |
| Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты | Решение об объявлении выплаты дивидендов не принималось |
| | |
| Объект финансового вложения | Ценные бумаги |
| Вид ценных бумаг | Акции обыкновенные |
| Полное и сокращенное фирменное наименование общества и место нахождения | Blakeston Holdings Limited (Компания БЛЕЙКСТОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) Кипр, П.С. 3105 г. Лимассол, Арч. Макариу III, 229, МЕЛИЗА КОРТ, 4-тый этаж |
| Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации, регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг | |
| Количество ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента | 2800 акций |
| Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента | |
| Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента | 8 818 109 167 руб. |
| Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты | Решение об объявлении выплаты дивидендов не принималось |
По неэмиссионным ценным бумагам на дату окончания второго квартала текущего финансового года – 30.06.2009:
Финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений Эмитента отсутствуют.
По иным финансовым вложениям Эмитента на дату окончания второго квартала текущего финансового года – 30.06.2009:
| Объект финансового вложения | Вклад в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью |
| Полное и сокращенное фирменное наименование общества и место нахождения | Общество с ограниченной ответственностью «Статус Лэнд», ООО «Статус Лэнд» 117405, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 141, стр. 19 |
| Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации | 5003049684 |
| Размер вложения в денежном выражении | 8 930 256 258,38 руб. |
| Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала | 100% |
| Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты | Размер дохода, порядок и срок его выплаты определяются решением общего собрания участников ООО «Статус Лэнд» в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом ООО «Статус Лэнд» |
| | |
| Объект финансового вложения | Вклад в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью |
| Полное и сокращенное фирменное наименование общества и место нахождения | ООО «Иж-строй» РФ, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул Ленина, д. 30 |
| Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации | 1835079411 |
| Размер вложения в денежном выражении | 1 835 840 000 руб. |
| Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала | 100% |
| Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты | |
Предоставляется информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: Убытков по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности за период с начала отчетного года до даты окончания отчетного квартала, нет.
В случае если средства Эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий:
Средств Эмитента, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае, если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организации, о начале процедуре банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), нет.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми Эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:
Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 (утв. приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. №126н)
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Информация о составе нематериальных активов, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации:
| Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) Стоимость, руб. | Сумма начисленной амортизации руб. |
| Отчетная дата: 30.06.2009 | ||
| Товарные знаки | 100 000,00 | 18 679,03 |
| Корпоративный фильм | 5 147 977,80 | 1 561 062,59 |
| Патент на полезную модель «Узел сопряжения многопустотных плит перекрытия с ригелями» | 574 450,00 | - |
| Итого: | 5 822 427,80 | 1 579 741,62 |
Нематериальные активы в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) не вносились; поступлений нематериальных активов в безвозмездном порядке не было.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми Эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000
(утв. приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 г. №91н);
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007 (утв. приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. №153).