Geum.ru

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Группа Компаний пик» (указывается полное фирменное наименование эмитента)

Вид материалаОтчет

Содержание


Консолидированный отчет о движении денежных средств
Операционная деятельность
Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале и резервах
Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов
Инвестиционная деятельность
Финансовая деятельность
Потоки денежных средств от финансовой деятельности
Денежные средства и их эквиваленты на конец года
Подобный материал:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   46

Консолидированный отчет о движении денежных средств
2008 г.
2007 г.




млн. руб.
млн. руб.

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ






(Убыток)/прибыль за год
(28 181)
17 885

Корректировки:






Амортизация
1 076
777

Убытки от обесценения
24 028
-

Чистый убыток по курсовым разницам
2 941
300

Убыток от выбытия основных средств
80
225

Резерв по инвестициям и дебиторской задолженности
2 421
-

Прибыль от продажи инвестиционных прав
-
(9 502)

Прибыль от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
-
(229)

Отрицательный гудвилл при приобретении дочерних предприятий и долей миноритарных акционеров
-
28

Убыток по финансовым инструментам, учитываемым методом долевого участия
75
24

Проценты уплаченные
2 303
2 063

Процентные полученные
(481)
(340)

(Доходы)/расходы по налогу на прибыль
(1 171)
3 595

Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале и резервах
3 091
14 826

Увеличение запасов
(28 338)
(8 651)

Уменьшение/(увеличение) торговой и прочей дебиторской задолженности
2 508
(10 805)

Увеличение торговой и прочей кредиторской задолженности
35 022
5 016

Уменьшение резервов
(22)
(4)

Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты налога на прибыль и процентов
12 261
382

Налог на прибыль уплаченный
(925)
(709)

Проценты уплаченные
(3 165)
(2 646)

Потоки денежных средств от операционной деятельности
8 171
(2 973)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ






Поступления от продажи основных средств
522
28

Приобретение прочих инвестиций
(40)
-

Проценты полученные
331
315

Приобретение объектов основных средств
(3 650)
(3 623)

Приобретение инвестиционных прав и прочих нематериальных активов
(17 657)
(16 183)

Приобретение долей миноритарных акционеров
(374)
(15)

Займы выданные
(3 084)
(8 861)

Поступления от продажи долей миноритарных акционеров и инвестиционных прав
1 047
10 745

Приобретение ипотечных кредитов у банка, который является связанной стороной
(2 380)
-

Погашение ипотечных кредитов
1 569
-

Погашение займов выданных
1 439
6 809

Приобретение дочерних предприятий за вычетом имеющихся у них денежных средств

-
(2 412)

Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности
(22 277)
(13 197)

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ






Привлечение заемных средств
37 584
35 675

Погашение заемных средств
(35 590)
(25 157)

Поступления от эмиссии акций
-
23 016

Выкуп собственных акций
(2 428)
-

Операции с контролирующими акционерами
681
(948)

Потоки денежных средств от финансовой деятельности
247
32 586


Нетто-(уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов
(13 859)
16 416

Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов
(34)
(185)

Денежные средства и их эквиваленты на начало года
17 046
815


Денежные средства и их эквиваленты на конец года
3 153
17 046




1 Более подробная информация изложена в разделе VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах, настоящего ежеквартального отчета.

2 Расчет приведенного показателя в соответствии с порядком, установленным Минфином России и/или федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для акционерных обществ приводится в Приложении № 2 к настоящему Ежеквартальному отчету.

3 Поскольку ценные бумаги были допущены к торгам ММВБ 09.06.2007г. показатель рассчитывается с 2007 года.

4 Поскольку ценные бумаги были допущены к торгам ММВБ 09.06.2007г. показатель рассчитывается с 2007 года.

5 Поскольку акции эмитента допущены к обращению двумя организаторами торговли на рынке ценных бумаг, выбор организатора торговли на рынке ценных бумаг для расчета рыночной цены акции осуществляется эмитентом по собственному усмотрению.

6 При расчете были использованы данные биржи о рыночной цене, раскрываемые на сайте ссылка скрыта

7 При расчете были использованы данные биржи о рыночной цене, раскрываемые на сайте ссылка скрыта

8 При расчете были использованы данные биржи о рыночной цене, раскрываемые на сайте ссылка скрыта на 30.06.2009г.

9 5% от балансовой стоимости активов на 30.06.2009г. – 7 073 268, 15 тыс.руб.

10 Данные АСР

11 Данные АСР

12 Данные аналитического обзора рынка нерудных материалов Группы компаний СЗНК

13 По данным Росстат

14 ratings.ru

15 По данным Федеральной службы государственной статистики, представленным на официальном сайте u

16 По данным Федеральной службы государственной статистики, представленным на официальном сайте u

17 Дата регистрации Устава эмитента, содержащего сведения об измененном размере уставного капитала

Copyright © 2023. All rights Reserved.