Утверждено «06» мая 2006 г
| Вид материала | Документы |
- С. В. Ильичев >29. 05. 2006 г. Положение, 446.88kb.
- Прика з, 93.38kb.
- «Принципы управления процессом формирования бюджетных расходов государственными органами, 106.96kb.
- Сессия Американского Акустического Общества, г. Провиденс, 2006, международный, 1000,, 65.95kb.
- Госдума РФ мониторинг сми 16 мая 2006, 2708.89kb.
- Утверждено «21» июля 2006 г. Зарегистрировано 2006, 4319.91kb.
- Приказ 3 августа 2006 г. N 201 о концепции национальной образовательной политики Российской, 1023.3kb.
- Положение о лицензировании деятельности по разработке и (или) производству средств, 79.95kb.
- Положение о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации, 62.34kb.
- Источник: ис параграф, 14., 322.88kb.
10.1. Дополнительные сведения о поручителе
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя
Размер уставного капитала поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 10`800 (десять тысяч восемьсот) рублей
Уставный капитал Поручителя состоит из одной доли.
Размер доли единственного участника – Открытое акционерное общество «Управляющая компания КОРА», составляет 100% Уставного капитала. Номинальная стоимость принадлежащей единственному участнику доли равна 10`800 (десять тысяч восемьсот) рублей.
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя
За время существования Поручителя не происходило изменений размера уставного капитала Поручителя.
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов поручителя
В соответствии с п. 5.5. Устава Поручителя Общество (Поручитель) вправе создавать резервный и иные фонды, порядок формирования и использования которых определяется Положением о фондах, принимаемым Обществом.
Формирования и использования резервного и иных фондов, формирующихся за счет прибыли Поручителя в 2003-2005 гг. не проводилось.
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя
Наименование высшего органа управления поручителя: в соответствии с п. 6.1. ст. 6 Устава высшим органом Общества является общее собрание Участников Общества, состоящее из Участников Общества или назначенных ими представителей. Общее собрание участников может быть очередным и внеочередным.
Порядок уведомления участников о проведении собрания (заседания) высшего органа управления поручителя: в соответствии с п. 6.6. ст. 6 Устава орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны направить им следующие информацию и материалы: годовой отчет Общества, заключения ревизора (ревизионной комиссии) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества и в ревизоры (ревизионную комиссию) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.
Указанные материалы и информация направляются вместе с уведомлением о проведении Общего собрания Участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении. Материалы и информация в течение тридцати дней до проведения Общего собрания Участников Общества должны быть предоставлены всем Участникам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию Участника предоставить ему копии указанных документов. Плата взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
В случае нарушения установленного действующим законодательством и настоящим пунктом порядка созыва Общего собрания Участников Общества такое собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок направления (предъявления) таких требований: в соответствии с п. 6.4. ст. 6 Устава Очередное Общее собрание Участников Общества созывается исполнительным органом Общества; в соответствии с п. 6.5 Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается директором Общества по его инициативе, ревизионной комиссии Общества, аудитора, а также Участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя: в соответствии с п. 6.4. Очередное Общее собрание Участников Общества проводится не реже чем раз в год. Срок проведения очередного Общего собрания Участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
В соответствии с п. 6.5 Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится в случае неплатежеспособности Общества, а также в любых иных случаях, если этого требуют интересы Общества и его Участников.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок внесения таких предложений: уставом Поручителя не определено.
В соответствии с п. 3 ст. 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (№ 14-ФЗ от 08.02.1998 г.) любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): в силу п. 6.6. ст. 6 Устава орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны направить им следующие информацию и материалы: годовой отчет Общества, заключения ревизора (ревизионной комиссии) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества и в ревизоры (ревизионную комиссию) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.
Указанные материалы и информация направляются вместе с уведомлением о проведении Общего собрания Участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении. Материалы и информация в течение тридцати дней до проведения Общего собрания Участников Общества должны быть предоставлены всем Участникам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию Участника предоставить ему копии указанных документов. Плата взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Поручитель не владеет обыкновенными акциями (долями) в уставных (складочных) капиталах (паевых фондах) иных коммерческих организаций.
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем
Существенные сделки (группа взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной поручителем за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
В связи с тем, что Поручитель зарегистрирован в качестве юридического лица 03.06.2003 г. информация приводится за 2003-2005 гг.:
В 2003г. Поручитель не заключал существенных сделок.
2004 год:
1. Дата совершения сделки: 28.12.2004 г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Возобновляемая кредитная линия (Филиал АК СБ РФ Кемеровское отделение № 8615)
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация либо нотариальное удостоверение сделки не предусмотрены
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 90 000 000 руб./ 19,56% балансовой стоимости активов на 30.09.2004 г.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 27.10.09г.; срок исполнения обязательства не наступил
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: Сделка не является крупной
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет.
2005 год:
1. Дата совершения сделки: 15.12.2005 г.
Предмет и иные существенные условия сделки: ЗАО ИФК «Алемар» за вознаграждение, по поручению и за счет ООО «КОРА-ТК» оплачивает простые процентные векселя
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация либо нотариальное удостоверение сделки не предусмотрены
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки:150 000 000 руб./ 12,91% балансовой стоимости активов на 30.09.2005 г.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 21.03.06 г.; обязательство исполнено в срок и в полном объеме
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: Сделка не является крупной.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет.
2. Дата совершения сделки: 09.11.2005 г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Возобновляемая кредитная линия (Кемеровский филиал ОАО "Банк Зенит")
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация либо нотариальное удостоверение сделки не предусмотрены
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 140 000 000 руб./ 12,05% балансовой стоимости активов на 30.09.2005 г.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 01.11.08г.; срок исполнения обязательства не наступил
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: Сделка не является крупной.
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет.
3. Дата совершения сделки: 16.12.2005 г.
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор участия в долевом строительстве объекта недвижимости (ЗАО «Автоярус»)
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: государственная регистрация либо нотариальное удостоверение сделки не предусмотрены
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 18 372 600 дол. США (Курс дол. США на 31.12.2005)/ 26,71% балансовой стоимости активов на 30.09.2005 г.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 01.08.07г.; срок исполнения обязательства не наступил
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки органом управления поручителя: Сделка является крупной; в соответствии с Уставом Общества для совершения сделок, признаваемых действующим законодательством крупными, не требуется решения Общего собрания Участников Общества (п.7.3. Устава)
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: нет.
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителя
Кредитные рейтинги Поручителю не присваивались.