Утверждено «06» мая 2006 г
| Вид материала | Документы |
- С. В. Ильичев >29. 05. 2006 г. Положение, 446.88kb.
- Прика з, 93.38kb.
- «Принципы управления процессом формирования бюджетных расходов государственными органами, 106.96kb.
- Сессия Американского Акустического Общества, г. Провиденс, 2006, международный, 1000,, 65.95kb.
- Госдума РФ мониторинг сми 16 мая 2006, 2708.89kb.
- Утверждено «21» июля 2006 г. Зарегистрировано 2006, 4319.91kb.
- Приказ 3 августа 2006 г. N 201 о концепции национальной образовательной политики Российской, 1023.3kb.
- Положение о лицензировании деятельности по разработке и (или) производству средств, 79.95kb.
- Положение о лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации, 62.34kb.
- Источник: ис параграф, 14., 322.88kb.
1.4. Сведения об оценщике эмитентаОценщик для целей: - определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг; - определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением; - оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг Эмитентом не привлекался 1.5. Сведения о консультантах эмитента.Эмитентом не привлекались 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумагЛица, предоставившие обеспечение по облигациям выпуска: 1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КОРА-ТК " Сокращенное наименование: ООО "КОРА-ТК" Место нахождения: 650070, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 58. Телефон, факс: (3842) 777-015 Иные лица, подписавшие проспект: Генеральный директор эмитента: Ф.И.О.: Степанов Сергей Владимирович Тел.: (3842) 777-015 Главный бухгалтер эмитента: Ф.И.О.: Кощеева Галина Сергеевна Тел.: (3842) 777-012 Факс: (3842) 777-015 II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумагвид размещаемых ценных бумаг: облигации серия и/или иные идентификационные признаки: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска, форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением 2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг1 000 (одна тысяча) рублей 2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместитьколичество размещаемых ценных бумаг: 1 000 000 (один миллион) штук их объем по номинальной стоимости: 1 000 000 000 (один миллиард) рублей. 2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумагЦена размещения одной Облигации выпуска равна номинальной стоимости Облигации и составляет 1000 рублей за одну Облигацию. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигации уплачивает накопленный купонный доход по Облигации (далее - НКД), определяемый по следующей формуле: НКД = Nom * C1 * (T – T0) / 365 / 100%, где НКД - накопленный купонный доход, руб.; Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; С1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых (%); T – дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД; T0 - дата начала размещения Облигаций Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления). Значение С1 (величина процентной ставки первого купона в процентах годовых) определяется Эмитентом по итогам проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону в дату начала размещения Облигаций. Преимущественного права приобретения размещаемых облигаций не предусмотрено. 2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумагДата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Размещение Облигаций начинается после государственной регистрации выпуска Облигаций, но не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом не менее 10 тысяч экземпляров - в газете "Коммерсантъ", и обеспечения всем заинтересованным лицам возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций:
В срок не более 3 дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети "Интернет" по адресу: ссылка скрыта Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента и доводится Эмитентом до сведения всех заинтересованных лиц путем опубликования сообщения о дате начала размещения:
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 30-й (Тридцатый) календарный день, следующий за Датой начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом Дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: не предусмотрено. Иные существенные условия размещения Облигаций указаны в разделе IX настоящего Проспекта. Лица, оказывающие услуги по размещению ценных бумаг: Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услугу по размещению ценных бумаг (Андеррайтер): Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционно-финансовая корпорация «Алемар» Сокращенное наименование: ЗАО «ИФК «Алемар» ИНН: 5405102200 Место нахождения: 127106, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 27, стр. 1 Телефон: (495) 411-66-55; факс: (495) 411-66-55 Номер лицензии: 177-05921-100000 (брокерская деятельность), Дата выдачи: 05 апреля 2002 года Срок действия: бессрочная лицензия Лицензирующий орган: ФКЦБ России Номер лицензии: 177-05926-010000 (дилерская деятельность) Дата выдачи: 05 апреля 2002 года Срок действия: бессрочная лицензия Лицензирующий орган: ФКЦБ России Основные функции Андеррайтера: подготовить проект информационного меморандума для потенциальных покупателей Облигаций и представить его на одобрение Эмитенту; организовать маркетинговые мероприятия перед размещением Облигаций, перечень которых будет согласован и утвержден Сторонами; по поручению Эмитента совершить необходимые действия для включения Облигаций в листинг Биржи; обеспечить проведение размещения Облигаций в соответствии с условиями Выпуска Облигаций; предоставлять Эмитенту по его требованию отчеты о ходе исполнения своих обязательств. Договором между Эмитентом и Андеррайтером не предусматривается обязанность приобретения последним не размещенных в срок ценных бумаг Эмитента. Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг: Размер вознаграждения Андеррайтера определяется на основании договора на оказание услуг по размещению ценных бумаг, заключенного с Эмитентом и составляет не более 2 процентов от общей номинальной стоимости Облигаций выпуска. |