I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
| Вид материала | Отчет |
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4961.49kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4721.32kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 1764.89kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 6970.72kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3145.16kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3972.43kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4757.96kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3125.23kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9996.14kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3883.7kb.
Производные финансовые инструменты и сделки спот
Справедливая стоимость производных финансовых инструментов и сделок спот включается
в приведенный выше анализ по видам валют. Анализ валютного риска по производным финансовым инструментам и сделкам спот представлен в следующей таблице:
-
Руб.
Доллар США
1 доллар = 24.5462 руб.
Евро
1 евро = 35.9332 руб.
Прочая валюта
31 декабря 2007 года
Всего
(тыс. руб.)
Требования по финансовым инструментам - расчетные инструменты (свопы и споты)
2,794,022
8,317,531
4,675,311
360,021
16,146,885
Требования по финансовым инструментам - расчетные инструменты (форвардные сделки)
428,192
556,148
524,625
55,301
1,564,266
Обязательства по финансовым инструментам - расчетные инструменты (свопы и споты)
(6,991,461)
(6,662,523)
(2,277,801)
(215,100)
(16,146,885)
Обязательства по финансовым инструментам - расчетные инструменты (форвардные сделки)
(330,556)
(556,128)
(524,819)
(152,763)
(1,564,266)
НЕТТО-ПОЗИЦИЯ ПО ПРОИЗВОДНЫМ ФОРВАРДНЫМ СДЕЛКАМ И СДЕЛКАМ СВОП И СПОТ
(4,099,803)
1,655,028
2,397,316
47,459
ИТОГО ОТКРЫТАЯ ПОЗИЦИЯ
12,315,366
(5,067,925)
(53,263)
47,089
Руб.
Доллар США
1 доллар = 24.5462 руб.
Евро
1 евро = 35.9332 руб.
Прочая валюта
31 декабря 2006 года
Всего
(тыс. руб.)
АКТИВЫ:
Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации
5,216,442
328,835
122,162
653
5,668,092
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки
1,360,097
1,249,937
-
-
2,610,034
Средства в банках
1,777,018
2,001,478
175,491
16,833
3,970,820
Ссуды, предоставленные клиентам
19,221,581
2,195,011
391,912
-
21,808,504
Деловая репутация
251,928
-
-
-
251,928
Основные средства и нематериальные активы
2,246,043
-
-
-
2,246,043
Требования по налогу на прибыль
95,283
-
-
-
95,283
Прочие активы
413,066
9,220
7,276
8
429,570
ИТОГО АКТИВЫ
30,581,458
5,784,481
696,841
17,494
37,080,274
ПАССИВЫ:
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки
-
43,548
-
-
43,548
Средства банков
967,293
67,312
219,260
-
1,253,865
Средства клиентов
17,710,316
2,065,165
1,070,103
29,655
20,875,239
Выпущенные долговые ценные бумаги
2,771,958
1,883,429
1,091,138
-
5,746,525
Прочие привлеченные средства
-
1,144,687
523,465
-
1,668,152
Обязательства по текущему налогу на прибыль
68,293
-
-
-
68,293
Обязательства по отложенному налогу на прибыль
188,418
-
-
-
188,418
Прочие обязательства
115,947
3,826
17
-
119,790
Субординированный займ
280,577
629,447
-
-
910,024
ИТОГО ПАССИВЫ
22,102,802
5,837,414
2,903,983
29,655
30,873,854
ОТКРЫТАЯ БАЛАНСОВАЯ ПОЗИЦИЯ
8,478,656
(52,933)
(2,207,142)
(12,161)
6,206,420
Справедливая стоимость производных финансовых инструментов и сделок спот включается
в приведенный выше анализ по видам валют. Анализ валютного риска по производным финансовым инструментам и сделкам спот представлен в следующей таблице:
| | Руб. | | Доллар США 1 доллар = 26.3311 руб. | | Евро 1 евро = 34.6965 руб. | | Прочая валюта | | 31 декабря 2006 года Всего (тыс. руб.) |
| | | | | | | | | | |
| Требования по финансовым инструментам – расчетные инструменты (споты) | 2,543,531 | | 1,579,747 | | 107,560 | | - | | 4,230,838 |
| Требования по финансовым инструментам – расчетные инструменты (фьючерсы) | - | | 3,080,739 | | - | | - | | 3,080,739 |
| Требования по финансовым инструментам - расчетные инструменты (форвардные сделки) | 482,555 | | 34,935 | | 1,887,697 | | 64,107 | | 2,469,294 |
| Обязательства по финансовым инструментам – расчетные инструменты (споты) | (1,685,372) | | (2,545,466) | | - | | - | | (4,230,838) |
| Обязательства по финансовым инструментам – расчетные инструменты (фьючерсы) | (3,080,739) | | - | | - | | - | | (3,080,739) |
| Обязательства по финансовым инструментам – расчетные инструменты (форвардные сделки) | (472,454) | | (1,962,354) | | (34,486) | | - | | (2,469,294) |
| | | | | | | | | | |
| НЕТТО-ПОЗИЦИЯ ПО ПРОИЗВОДНЫМ ФОРВАРДНЫМ СДЕЛКАМ И СДЕЛКАМ СВОП И СПОТ | (2,212,479) | | 187,601 | | 1,960,771 | | 64,107 | | |
| | | | | | | | | | |
| ИТОГО ОТКРЫТАЯ ПОЗИЦИЯ | 6,266,177 | | 134,668 | | (246,371) | | 51,946 | | |