I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Вид материала

Содержание

Итого активы, по которым начисляются проценты по фиксированным ставкам
Итого активы
Итого пассивы, по которым начисляются проценты по фиксированным ставкам
Итого пассивы, по которым начисляются проценты по плавающим ставкам
Итого пассивы, по которым начисляются проценты
Итого пассивы

Подобный материал:

1 ... 60 61 62 63 64 65 66 67 ... 105

	До 1 мес.	1-3 мес.	3-6 мес.	6 мес.-1 год	1 год-3 года	Свыше 3 лет	Просро-чено	Срок погашения не установ-лен	31 декабря 2006 года Всего (тыс. руб.)

АКТИВЫ:
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	1,626,498	-	-	-	-	-	-	-	1,626,498
Средства в банках	982,483	1,719,864	76,302	90,671	-	-	-	-	2,869,320
Ссуды, предоставленные клиентам	2,184,250	5,059,491	2,757,574	2,391,389	4,724,229	4,138,487	553,084	-	21,808,504

Итого активы, по которым начисляются проценты по фиксированным ставкам	4,793,231	6,779,355	2,833,876	2,482,060	4,724,229	4,138,487	553,084	-	26,304,322

Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации	5,069,381	-	-	-	-	-	-	598,711	5,668,092
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	983,536	-	-	-	-	-	-	-	983,536
Средства в банках	1,101,500	-	-	-	-	-	-	-	1,101,500
Деловая репутация	-	-	-	-	251,928	-	-	-	251,928
Основные средства и нематериальные активы	-	-	-	-	-	-	-	2,246,043	2,246,043
Требования по текущему налогу на прибыль	95,283	-	-	-	-	-	-	-	95,283
Прочие активы	197,072	41,273	38,684	29,711	34,203	-	159	88,468	429,570

ИТОГО АКТИВЫ	12,240,003	6,820,628	2,872,560	2,511,771	5,010,360	4,138,487	553,243	2,933,222	37,080,274

ПАССИВЫ:
Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	-	-	43,548	-	-	-	-	-	43,548
Средства банков	529,655	299	301,900	25,879	4,834	-	-	-	862,567
Средства клиентов	3,603,297	3,033,113	2,044,422	3,757,364	1,429,074	300,680	-	-	14,167,950
Выпущенные долговые ценные бумаги	290,747	507,966	508,079	965,123	3,262,919	1,020	-	-	5,535,854

Итого пассивы, по которым начисляются проценты по фиксированным ставкам	4,423,699	3,541,378	2,897,949	4,748,366	4,696,827	301,700	-	-	20,609,919

Прочие привлеченные средства	33,675	-	-	868,926	44,108	721,443	-	-	1,668,152
Субординированный займ	62,028	-	52,662	10,671	5,000	748,663	-	-	879,024
							-	-
Итого пассивы, по которым начисляются проценты по плавающим ставкам	95,703	-	52,662	879,597	49,108	1,470,106	-	-	2,547,176

Итого пассивы, по которым начисляются проценты	4,519,402	3,541,378	2,950,611	5,627,963	4,745,935	1,771,806	-	-	23,157,095

Средства банков	391,298	-	-	-	-	-	-	-	391,298
Средства клиентов	6,738,289	-	-	-	-	-	-	-	6,738,289
Выпущенные долговые ценные бумаги	98,160	-	-	-	-	112,511	-	-	210,671
Обязательства по текущему налогу на прибыль	-	68,293	-	-	-	-	-	-	68,293
Обязательства по отложенному налогу на прибыль		188,418	-	-	-	-	-	-	188,418
Прочие обязательства	119,790	-	-	-	-	-	-	-	119,790

ИТОГО ПАССИВЫ	11,866,939	3,798,089	2,950,611	5,627,963	4,745,935	1,884,317	-	-	30,873,854

Разница между активами и пассивами	373,064	3,022,539	(78,051)	(3,116,192)	264,425	2,254,170
Разница между активами и пассивами, по которым начисляются проценты по фиксированным ставкам	369,532	3,237,977	(64,073)	(2,266,306)	27,402	3,836,787
Разница между активами и пассивами, по которым начисляются проценты по плавающим ставкам	(95,703)	-	(52,662)	(879,597)	(49,108)	(1,470,106)
Разница между активами и пассивами, по которым начисляются проценты	273,829	3,237,977	(116,735)	(3,145,903)	(21,706)	2,366,681
Разница между активами и пассивами, по которым начисляются проценты, нарастающим итогом	273,829	3,511,806	3,395,071	249,168	227,462	2,594,143

Далее приведен анализ риска ликвидности по состоянию на 31 декабря 2006 года, представляющий ожидаемый срок погашения финансовых обязательств, не являющихся производными финансовыми инструментами, рассчитанный для недисконтированных денежных потоков по финансовым обязательствам с учетом процентов, которые будут уплачены по этим обязательствам на основе контрактных сроков погашения за исключением случаев, когда Банк ожидает, что денежные потоки будут проведены в другое время:

	До 1 мес.	1-3 мес.	3-6 мес.	6 мес.- 1 год	1 год- 3 года	Свыше 3 лет	Просро-чено	Срок погаше- ния не установ-лен	31 декабря 2006 года Всего (тыс.руб.)

Финансовые обязательства, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки	-	-	43,548	-	-	-	-	-	43,548
Средства банков	924,519	305	314,093	27,998	6,022	-	-	-	1,272,937
Средства клиентов	10,368,477	3,101,021	2,135,967	4,098,533	1,818,354	367,628	-	-	21,889,980
Выпущенные долговые ценные бумаги	390,902	518,425	529,001	1,045,711	4,080,280	113,871	-	-	6,678,190
Прочие привлеченные средства	33,675	-	-	917,700	46,458	900,565	-	-	1,898,398
Субординированный займ	62,028	-	55,079	13,115	5,814	1,323,257	-	-	1,459,293

ИТОГО	11,779,601	3,619,751	3,077,688	6,103,057	5,956,928	2,705,321	-	-	33,242,347

Blog

Содержание