I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
| Вид материала | Отчет |
Содержание16. Средства в банках Итого средства в банках Облигации российских компаний Акции российских компаний |
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4961.49kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4721.32kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 1764.89kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 6970.72kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3145.16kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3972.43kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4757.96kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3125.23kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9996.14kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3883.7kb.
16. СРЕДСТВА В БАНКАХ
Средства в банках представлены следующим образом:
-
31 декабря
2007 гкода
(тыс. руб.)
31 декабря
2006 года
(тыс. руб.)
Корреспондентские счета в других банках
1,841,132
1,210,756
Ссуды и средства, предоставленные банкам
1,633,446
2,115,066
Ссуды, предоставленные по соглашениям обратного РЕПО
767,095
646,121
4,241,673
3,971,943
За вычетом резерва под обесценение
(1,115)
(1,123)
Итого средства в банках
4,240,558
3,970,820
В состав средств в банках включен накопленный процентный доход, который составил
5,954 тыс. руб. и 11,594 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2007 и 2006 гг., соответственно.
Информация о движении резервов под обесценение средств в банках за годы, закончившиеся 31 декабря 2007 и 2006 гг., представлена в Примечании 6.
По состоянию на 31 декабря 2007 года Группой были привлечены средства в одном банке на общую сумму 1,258,429 тыс. руб., задолженность которого превышала 10% суммы капитала Группы.
По состоянию на 31 декабря 2007 и 2006 гг. справедливая стоимость активов, полученных
в качестве обеспечения, и балансовая стоимость соглашений обратного РЕПО составили:
-
31 декабря 2007 года
(тыс. руб.)
31 декабря 2006 года
(тыс. руб.)
Балансовая стоимость ссуды
Справедливая стоимость обеспечения
Балансовая стоимость ссуды
Справедливая стоимость обеспечения
Облигации российских компаний
ООО «Уралвагонзавод-Финанс»
-
-
29,329
30,826
ООО «Инимилк Финанс»
-
-
28,818
31,833
ООО «Дымовское колбасное производство»
-
-
15,624
17,333
ОАО «Группа компаний ПИК»
-
-
10,013
11,112
Акции российских компаний
ОАО «ГМК «Норильский никель»
767,095
798,844
-
-
ОАО «Газпром»
-
-
282,731
318,895
ОАО «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии «ОГК-5»
-
-
147,443
209,108
ОАО «Промстройбанк»
-
-
104,580
158,250
ОАО «Сбербанк»
-
-
16,655
23,386
ОАО «Уралсвязьинформ»
-
-
9,380
9,624
ОАО «Сургутнефтегаз»
-
-
774
1,565
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
-
-
357
460
ОАО «Энергетики и электрификации «Мосэнерго»
-
-
213
277
ОАО «Якутскэнерго»
-
-
204
262
Итого
767,095
798,844
646,121
812,931
По состоянию на 31 декабря 2007 года активы, полученные по соглашениям обратного РЕПО в сумме 448,774 тыс. руб. были проданы Группой по договорам прямого РЕПО (см. Примечание 21). Итоговая сумма обязательств по покупке этих активов отражена в составе обязательств, отражаемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки.