I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
| Вид материала | Отчет |
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4961.49kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4721.32kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 1764.89kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 6970.72kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3145.16kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3972.43kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4757.96kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3125.23kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9996.14kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3883.7kb.
13. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ОСТАТКИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
-
31 декабря
2007 года
(тыс. руб.)
31 декабря
2006 года
(тыс. руб.)
Наличные средства в кассе
2,672,275
1,553,952
Остатки на счетах в Центральном банке Российской Федерации
6,116,508
4,114,140
Итого денежные средства и остатки в Центральном банке Российской Федерации
8,788,783
5,668,092
Остатки денежных средств в Центральном банке Российской Федерации на 31 декабря 2007 и 2006 гг. включают суммы 760,946 тыс. руб. и 598,711 тыс. руб., соответственно, представляющие собой обязательные резервы, перечисленные в ЦБ РФ. Группа обязана депонировать обязательные резервы в ЦБ РФ на постоянной основе.
Денежные средства и их эквиваленты, представленные в консолидированном отчете
о движении денежных средств, включают в себя следующие компоненты:
-
31 декабря
2007 года
(тыс. руб.)
31 декабря
2006 года
(тыс. руб.)
Наличные средства в кассе
2,672,275
1,553,952
Денежные средства в Центральном банке Российской Федерации
6,116,508
4,114,140
Средства в банках стран, входящих
в Организацию экономического сотрудничества и развития
916,963
332,844
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости
через прибыли или убытки
-
13,565
За вычетом суммы обязательных резервов, размещенных
в Центральном банке Российской Федерации
(760,946)
(598,711)
Итого денежные средства и их эквиваленты
8,944,800
5,415,790
14. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ОТРАЖАЕМЫЕ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКИ
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки, представлены следующим образом:
-
31 декабря
31 декабря
2007 года
2006 года
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
Финансовые активы, первоначально отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки
Долевые ценные бумаги
-
4,686
Долговые ценные бумаги
-
791
Итого финансовые активы, первоначально отражаемые
по справедливой стоимости через прибыли или убытки
-
5,477
Финансовые активы, предназначенные для торговли
Долговые ценные бумаги
1,689,942
1,655,621
Долевые ценные бумаги
449,260
948,936
Вложения в паи инвестиционных фондов
107,350
-
Итого финансовые активы, предназначенные для торговли
2,246,552
2,604,557
Производные финансовые инструменты
33,780
-
Итого финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки
2,280,332
2,610,034
Финансовые активы, предназначенные для торговли, включают:
-
Процентная ставка к номиналу
%
31 декабря
2007 года
(тыс. руб.)
Процентная ставка к номиналу
%
31 декабря
2006 года
(тыс. руб.)
Государственные долговые ценные бумаги
Облигации внутреннего государственного валютного займа транша № 5
3%
1,276,852
3%
1,249,146
Администрация Воронежской области
9%
29,460
-
-
Облигации федерального займа № 46001
-
-
10%
13,565
Администрация Курганской области
-
-
9%
5,076
Итого государственные долговые ценные бумаги
1,306,312
1,267,787
Долговые ценные бумаги компаний и банков
ОАО КБ «Солидарность»
1-й вып.
14.00%
302,807
-
-
ООО «Технониколь-Финанс» 2-й вып.
9.70%
39,863
-
-
ОАО КБ «Солидарность»
2-й вып.
10.70%
23,985
-
-
ОАО «АСПЭК» 1-й вып.
12.00%
14,969
-
-
АКБ «Спурт» 2-й вып.
10.74%
2,007
-
-
ОАО «Банк Санкт-Петербург»
-
-
9.60%
49,213
ООО «Группа Агроком»
-
-
10.75%
39,325
ОАО «Сибирьтелеком»
-
-
12.50%
37,219
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
-
-
8.25%
30,008
ООО «Пятерочка Финанс»
-
-
9.30%
25,964
ОАО АКБ «Транскапиталбанк»
-
-
10.50%
25,316
ОАО АКБ «Татфондбанк»
-
-
10%
21,736
ООО «МЛК-Финанс»
-
-
12%
20,294
ООО «Ютэйр-Финанс»
-
-
10.40%
20,118
ООО «Пеноплэкс»
-
-
11.25%
20,062
ООО «Уралвагонзавод-Финанс»
-
-
9.40%
20,062
ООО «УБРиР –Финанс»
-
-
11%
15,401
ОАО «Салют-Энергия»
-
-
9.80%
14,690
ООО КБ «Судостроительный банк»
-
-
10.50%
14,602
ООО «Миракс Групп»
-
-
10 .99%
10,389
ОАО АКБ «Московский кредитный банк»
-
-
10.40%
10,068
ООО «Газ-Финанс»
-
-
8.49%
5,168
ООО КБ «Русский Международный банк»
-
-
10.50%
4,958
ООО КБ «Юниаструм»
-
-
12.50%
3,241
Итого долговые ценные бумаги компаний и банков
383,631
387,834
31 декабря
2007 года
(тыс. руб.)
31 декабря
2006 года
(тыс. руб.)
Долевые ценные бумаги:
ОАО «ГМК «Норильский никель»
448,636
359,749
ОАО «ОГК-5» об.
534
-
ОАО «ТГК-5» об.
89
-
ОАО «Газпром»
-
192,529
ОАО «Сургутнефтегаз»
-
93,777
ОАО «РАО ЕЭС России»
-
90,150
ОАО НК «Роснефть»
-
75,742
ОАО НК «ЛУКОйл»
-
46,248
ОАО АК «Транснефть»
-
45,436
ОАО «Уралсвязьинформ»
-
28,848
ОАО «Ростелеком»
-
16,457
Итого долевые ценные бумаги
449,259
948,936
-
31 декабря
2007 года
(тыс. руб.)
31 декабря
2006 года
(тыс. руб.)
Паи инвестиционных фондов:
Паи открытого смешанного инвестиционного фонда «Стражи Урала»
107,350
-
Итого инвестиции в паи инвестиционных фондов
107,350
-
Производные финансовые инструменты представлены следующим образом:
-
31 декабря 2007 года
Справедливая стоимость
(тыс. руб.)
Чистая стоимость
Актив
Обязательство
(тыс. руб.)
Котракты с иностранной валютой
Форвард
1,233,786
(1,233,705)
81
Своп
7,628,158
(7,601,969)
26,189
Контракты по ценным бумагам
Форвард
338,070
(330,560)
7,510
Итого
9,200,014
(9,166,234)
33,780
По состоянию на 31 декабря 2007 и 2006 гг. в стоимость финансовых активов, отражаемых
по справедливой стоимости через прибыли или убытки, включен накопленный процентный доход по долговым ценным бумагам на общую сумму 30,196 тыс. руб. и 29,914 тыс. руб., соответственно.
По состоянию на 31 декабря 2007 и 2006 гг. в состав финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки, были, в том числе, включены ценные бумаги, приобретенные по соглашениям РЕПО, справедливой стоимостью 447,872 тыс. руб. и 64,038 тыс. руб., соответственно (см. Примечание 22).