Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2006 г
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 11-й квартал 2006, 1304.5kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: III квартал 2006, 3100.9kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг код эмитента: 03-30860-е за:, 1259.03kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2002, 6405.79kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2003, 10817.7kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: II квартал 2003, 5830.6kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2005, 4823.34kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: II квартал 2003, 10931.27kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: IV квартал 2002, 8327.04kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 4 квартал 2007г, 4642.25kb.
Отчет о движении денежных средств
| Наименование показателя | Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 1 427 491 | 1 373 030 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 121 | 62 726 605 | 46 430 538 |
| Кредиты полученные | 122 | 6 682 040 | 4 678 741 |
| Займы полученные | 123 | - | - |
| Рублевый эквивалент от продажи иностранной валюты | 124 | 11 398 646 | 14 169 153 |
| Прочие поступления | 126 | 82 681 262 | 92 865 345 |
| Денежные средства, направленные: | | | |
| на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | (48 871 537) | (41 083 358) |
| на оплату труда | 160 | (5 993 075) | (4 957 720) |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | (726 314) | (425 022) |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | (2 023 581) | (4 691 851) |
| на расчеты с государственными внебюджетными фондами | 181 | (1 369 012) | (1 166 567) |
| на выдачу подотчетных сумм | 182 | (60 044) | (51 749) |
| на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам | 183 | (4 590 070) | (5 528 653) |
| на оплату процентов и основной суммы по полученным займам | 184 | - | - |
| на продажу иностранной валюты | 185 | (11 415 288) | (14 186 063) |
| на прочие расходы | 186 | (89 587 672) | (84 764 111) |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 195 | (1 148 040) | 1 288 683 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 5 988 | 360 020 |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | 10 424 581 | 98 388 |
| Полученные дивиденды | 230 | 66 598 | 136 884 |
| Полученные проценты | 240 | 137 751 | - |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | - | - |
| Приобретение дочерних организаций | 280 | (1 471 459) | (70 141) |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | (805 002) | (1 367 823) |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | (7 087 187) | (391 550) |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | - | - |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | 1 271 270 | (1 234 222) |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 421 | - | - |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 422 | - | - |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 431 | - | - |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | 432 | - | - |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 440 | - | - |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 450 | 123 230 | 54 461 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 460 | 1 550 721 | 1 427 491 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 470 | (59 112) | (62 387) |
Приложение к бухгалтерскому балансу
| Нематериальные активы | |||||
| Наименование показателя | Код | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 010 | 4 436 | 502 | - | 4 938 |
| в том числе: | | | | | |
| у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 011 | - | 47 | - | 47 |
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 012 | 4 332 | - | - | 4 332 |
| у правообладателя на топологии интегральных микросхем | 013 | - | - | | - |
| у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 014 | 104 | 455 | - | 559 |
| у патентообладателя на селекционные достижения | 015 | - | - | - | - |
| Организационные расходы | 020 | - | - | - | - |
| Деловая репутация организации | 030 | - | - | - | - |
| Прочие | 040 | 105 864 | 5 872 | (5 424) | 106 312 |
| Итого (сумма строк 010+020+030+040) | 045 | 110 300 | 6 374 | (5 424) | 111 250 |
| Наименование показателя | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация нематериальных активов - всего | 050 | 51 975 | 58 568 |
| В том числе: Амортизация объектов интеллектуальной собственности (исключительных прав на результаты интеллектуальной собственности) | | 1 515 | 2 287 |
| Амортизация прочих нематериальных активов | | 50 460 | 56 281 |
| Основные средства | |||||
| Наименование показателя | Код | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Остаток на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Здания | 121 | 1 274 991 | 76 356 | (2 385) | 1 348 962 |
| Сооружения и передаточные устройства | 122 | 99 161 | 7 202 | (1 310) | 105 053 |
| Машины и оборудование | 123 | 1 495 439 | 219 996 | (53 986) | 1 661 449 |
| Транспортные средства | 124 | 476 557 | 83 814 | (37 903) | 522 468 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 125 | 315 371 | 122 794 | (50 069) | 388 096 |
| Планеры | 126 | 2 467 125 | 324 206 | (202 174) | 2 589 157 |
| Авиадвигатели | 127 | 4 414 615 | 98 914 | (148 658) | 4 364 871 |
| Многолетние насаждения | 128 | 10 807 | - | - | 10 807 |
| Другие виды основных средств | 129 | 330 143 | 96 740 | (51 023) | 375 860 |
| Земельные участки и объекты природопользования | 130 | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель | 131 | - | - | - | - |
| Итого | 135 | 10 884 209 | 1 030 022 | (547 508) | 11 366 723 |
| Наименование показателя | Код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация основных средств - всего | 140 | 7 149 595 | 7 429 767 |
| в том числе: | | | |
| зданий и сооружений | 141 | 164 641 | 198 512 |
| машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 848 332 | 1 083 878 |
| Планеров | 146 | 2 077 898 | 1 985 501 |
| Авиадвигателей | 147 | 3 855 169 | 3 897 017 |
| других | 148 | 203 555 | 264 859 |
| Передано в аренду объектов основных средств - всего | 150 | 99 358 | 327 402 |
| в том числе: | | | |
| здания | 151 | 65 342 | 65 530 |
| сооружения | 152 | 541 | 547 |
| Планеры и авиадвигатели | 153 | 30 790 | 258 544 |
| Переведено объектов основных средств на консервацию | 155 | 4 738 | 4 728 |
| Получено объектов основных средств в аренду - всего | 160 | 10 981 649 | 41 647 399 |
| в том числе: | | | |
| Числящихся на балансе | | 225 218 | 225 218 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации | 165 | - | - |
| СПРАВОЧНО. | | | |
| Результат от переоценки объектов основных средств: | | | |
| первоначальной (восстановительной) стоимости | 171 | 12 825 861 | 13 045 991 |
| амортизации | 172 | 9 527 668 | 9 534 950 |
| Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации | 180 | 52 319 | 90 589 |
| Доходные вложения в материальные ценности | |||||||||||
| Наименование показателя | Код | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Остаток на конец отчетно- го периода | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| Имущество для передачи в лизинг | 210 | - | - | - | - | ||||||
| Имущество, предоставляемое по договору проката | 220 | - | - | - | - | ||||||
| Прочие | 230 | - | - | - | - | ||||||
| Итого | 240 | - | - | - | - | ||||||
| Амортизация доходных вложений в материальные ценности | 250 | - | | | - | ||||||
| Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | |||||||||||
| Виды работ | Код строки | Наличие на начало отчетно- го года | Поступило | Списано | Наличие на конец отчетного периода | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| Всего | 310 | 10 751 | 10 754 | (5 161) | 16 344 | ||||||
| В том числе: | | | | | | ||||||
| Разработка методики обучения английскому языку | | 3 686 | 1 475 | (5 161) | - | ||||||
| Создание и разработка АСУ | | 7 065 | 9 279 | - | 16 344 | ||||||
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам | 320 | 10 751 | 16 344 | ||||||||
| Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы | 330 | - | - | ||||||||
| Расходы на освоение природных ресурсов | ||||||||||||
| Виды работ | Код строки | Остаток на начало отчетного периода | Поступило | Списано | Остаток на конец отчетного периода | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| Расходы на освоение природных ресурсов - всего | 410 | - | - | - | - | |||||||
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| Справочно. Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами | 420 | - | - | |||||||||
| Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные | 430 | - | - | |||||||||
| Финансовые вложения | ||||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Долгосрочные | Краткосрочные | |||||||||
| | | на начало отчетно го года | на конец отчетного периода | на начало отчетно го года | на конец отчетного периода | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 510 | 984 402 | 998 333 | - | - | |||||||
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 511 | 494 039 | 614 159 | - | - | |||||||
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 515 | 142 | 142 | - | - | |||||||
| Ценные бумаги других организаций - всего | 520 | 18 311 | 168 517 | - | - | |||||||
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 521 | 18 311 | 168 517 | - | - | |||||||
| Предоставленные займы | 525 | 1 293 215 | 1 218 602 | - | - | |||||||
| Депозитные вклады | 530 | - | - | 281 170 | 1525472 | |||||||
| Прочие | 535 | - | | 20 950 | 13 735 | |||||||
| Итого | 540 | 2 296 070 | 2 385 594 | 302 120 | 1539207 | |||||||
| Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: | | | | | ||||||||
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 550 | 472 931 | 367 255 | - | - | |||||||
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 551 | - | - | - | - | |||||||
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 555 | - | - | - | - | |||||||
| Ценные бумаги других организаций - всего | 560 | - | - | - | - | |||||||
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 561 | - | - | - | - | |||||||
| Прочие | 565 | - | - | - | - | |||||||
| Итого | 570 | 472 931 | 367 255 | - | - | |||||||
| СПРАВОЧНО. | | | | | | |||||||
| По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки | 580 | 45 709 | (105 676) | - | - | |||||||
| По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода | 590 | - | - | - | - | |||||||
| Дебиторская и кредиторская задолженность | |||
| Наименование показателя | Код строки: | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дебиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная - всего | 610 | 12 374 072 | 18 825 883 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 611 | 5 817 365 | 7 474 071 |
| авансы выданные | 612 | 1 128 668 | 1 712 197 |
| прочая | 613 | 5 428 039 | 9 639 615 |
| долгосрочная - всего | 620 | - | - |
| в том числе: | | | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 621 | - | - |
| авансы выданные | 622 | - | - |
| прочая | 623 | - | - |
| Итого | 630 | 12 374 072 | 18 825 883 |
| Кредиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная - всего | 640 | 7 459 708 | 9 216 750 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 641 | 4 864 449 | 5 265 762 |
| авансы полученные | 642 | 167 150 | 293 675 |
| расчеты по налогам и сборам | 643 | 700 554 | 1 413 738 |
| кредиты | 644 | 1 029 422 | 1 727 967 |
| займы | 645 | - | - |
| прочая | 646 | 698 133 | 515 608 |
| долгосрочная - всего | 650 | 463 131 | 2 766 817 |
| в том числе: | | | |
| Кредиты | 651 | 222 196 | 1 960 536 |
| займы | 652 | - | - |
| Прочая | 653 | 240 935 | 806 281 |
| ИТОГО | 660 | 7 922 839 | 11 983 567 |
| Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) | |||
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 710 | 23 006 041 | 17 233 786 |
| Затраты на оплату труда | 720 | 5 971 386 | 5 121 538 |
| Отчисления на социальные нужды | 730 | 1 302 654 | 1 211 776 |
| Амортизация | 740 | 727 163 | 652 667 |
| Прочие затраты | 750 | 28 551 150 | 27 843 379 |
| Итого по элементам затрат | 760 | 59 558 394 | 52 063 146 |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]): | | | |
| незавершенного производства | 765 | - | - |
| расходов будущих периодов | 766 | 10 995 | (120 785) |
| резерв предстоящих расходов | 767 | - | (33 647) |
| Обеспечения | |||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| Полученные - всего | 810 | 480 478 | 361 425 | ||||||||
| в том числе: | | | 57 658 | ||||||||
| векселя | 811 | 57 658 | - | ||||||||
| Имущество, находящееся в залоге | 820 | - | - | ||||||||
| из него: | | | | ||||||||
| объекты основных средств | 821 | - | - | ||||||||
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 822 | - | - | ||||||||
| прочее | 823 | - | - | ||||||||
| Выданные – всего | 830 | 1 479 491 | 1 163 761 | ||||||||
| в том числе: | | | 42 546 | ||||||||
| векселя | 831 | - | 254 779 | ||||||||
| Имущество, переданное в залог | 840 | 322 565 | 254 779 | ||||||||
| из него: | | | - | ||||||||
| объекты основных средств | 841 | 322 565 | 254 779 | ||||||||
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 842 | - | - | ||||||||
| прочее | 843 | - | - | ||||||||
| Государственная помощь | |||||||||||
| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| Получено в отчетном году бюджетных средств - всего | 910 | 220 | 102 | ||||||||
| в том числе: МОБ резерв | | 220 | 102- | ||||||||
| целевое пособие - прочие | | | | ||||||||
| | | На начало отчетного периода | Получено за отчетный период | Возвращено за отчетный период | На конец отчетного периода | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| Бюджетные кредиты - всего | 920 | - | - | - | - | ||||||
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ
ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии»
за 2005 год
Кредитные договора, сумма основного долга по которым 41
составляет 5 и более процентов стоимости чистых активов эмитента 41
Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц. 49
Общее развитие отрасли
Стратегия развития ОАО «Аэрофлот» 51
Департамент акционерной собственности отдел ценных бумаг 53
Колтович Сергей Анатольевич 112
Коротяев Владимир Михайлович 119
Канищев Александр Алексеевич 119
Коротяев Владимир Михайлович 119
Денисов Михаил Юрьевич 119
Кожин Анатолий Евгеньевич 120
Пронюк Ярослав Ярославович 120
Смуров Дмитрий Анатольевич 120
Соловьев Николай Алексеевич 120
Тиличенко Валерий Александрович 120
Александровский Сергей Владимирович 120
Акимова Нина Федоровна 120
Вложения в ценные бумаги 142
ЗАО «Шеротель» - предоставленные займы 143
Вложения в ценные бумаги 143
ЗАО «Шеротель» - предоставленные займы 144
Производственно-финансовая деятельность авиакомпании Аэрофлот за период 2001-2005 гг. 146
Основные сведения об ОАО «Аэрофлот» 217
Финансовая деятельность ОАО «Аэрофлот» 218
Учетная политика ОАО «Аэрофлот» на 2005 год 219
V. Баланс ОАО «Аэрофлот» за 2005 год 220
VI. Прибыли и убытки ОАО «Аэрофлот» за 2005 год 228
VII. Расчет оценки стоимости чистых активов ОАО «Аэрофлот» за 2005 год 230
VIII. Сведения о независимом аудиторе 231
Содержание 238
1.Общие положения 239
2. Организация бухгалтерского учета и документооборота 243
3. Порядок контроля совершаемых хозяйственных операций 250
4. Методы оценки имущества и обязательств 252
5. Нематериальные активы 255
6. Основные средства. 259
Учет форменного обмундирования и спецодежды со сроком полезного использования более 12 месяцев 266
Учет форменного обмундирования и спецодежды со сроком полезного использования не более 12 месяцев 267
Учет многоразовой бортовой посуды и БКО со сроком полезного использования более 12 месяцев 268
Учет многоразовой бортовой посуды со сроком полезного использования не более 12 месяцев 269
7. Вложения во внеоборотные активы 269
Строительство объектов основных средств 271
Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам 272
8. Материально-производственные запасы 274
9. Расходы будущих периодов 278
10. Финансовые вложения 279
11. Займы и кредиты 283
12. Расчеты с дебиторами и кредиторами 287
13. Доходы 289
Доходы от обычных видов деятельности 289
Прочие поступления 295
14. Расходы 298
Расходы по обычным видам деятельности 298
Прочие расходы 303
15. Учет расчетов по налогу на прибыль 305
16. Оценочные резервы 310
Резервы по сомнительным долгам 310
Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги 310
17.Пересчет в рубли операций, стоимость которых выражена в иностранной валюте 311
18. Изменение учетной политики 311
ВС № 7 – декабрь 2007 г. 333
График платежей: 333
Цены обыкновенных акций ОАО «Аэрофлот» 337
Цены глобальных депозитарных расписок ОАО «Аэрофлот» 337
Цены обыкновенных акций ОАО «Аэрофлот» 337
Цены глобальных депозитарных расписок ОАО «Аэрофлот» 337