Geum.ru

Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2006 г

Вид материалаДокументы

Содержание


6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
I. внеоборотные активы
Ii. оборотные активы
Iii. капитал и резервы
Iv. долгосрочные обязательства
V. краткосрочные обязательства
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Подобный материал:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   44

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности



Вид дебиторской задолженности
2001 год
2002 год
2003 год




Срок наступления платежа
Срок наступления платежа
Срок наступления платежа




До одного года
Свыше одного года
До одного года
Свыше одного года
До одного года
Свыше одного года

Дебиторская задолженность, всего, руб.

в том числе:

7664800000



9524157000



9027913648
233676

просроченная, руб.













1106828789



покупатели и заказчики, руб.

4628124000



6073907000



5070623067
144000

векселя к получению, руб.

150000















задолженность дочерних и зависимых обществ, руб.

39217000



38932000



63282000



задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.


















авансы выданные, руб.

234194000



1254875000



1267470168



прочие дебиторы, руб.

2763115000



2156443000



2626538413
89676

Итого, руб.:

7664800000



9524157000



9027913648
233676




Вид дебиторской задолженности
2004 год
2005 год
1 кв. 2006 год




Срок наступления платежа
Срок наступления платежа
Срок наступления платежа




До одного года
Свыше одного года
До одного года
Свыше одного года
До одного года
Свыше одного года

Дебиторская задолженность, всего, руб.

в том числе:

11 685 228 460
85 955 101
18 308 748 811


170 393 189


14 442 142 521


89 763 479

просроченная, руб.

801 821 269



705 003 767
Х
1 247 228 562
Х

покупатели и заказчики, руб.

5 212 945 644
1 531 356
7 127 330 000
0
4 672 451 000
0

векселя к получению, руб.







0
0
0
0

задолженность дочерних и зависимых обществ, руб.

22 191 141















задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.






0

0

0

0

авансы выданные, руб.

1 128 409 959
257 645
1 712 188 579
8 421
2 274 253 579
8 421

прочие дебиторы, руб.

5 321 681 716
84 166 100
9 469 230 232
170 384 768
7 495 437 942
89 755 058

Итого, руб.:

11 685 228 460
85 955 101
18 308 748 811

170 393 189

14 442 142 521
89 763 479



VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
    1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Отчетный период

Год: 2005

Квартал: IV

Дата: 31.12.2005

Единица измерения: тыс. руб.


АКТИВ
Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3
4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ









Нематериальные активы
110
58 325
52 682

Основные средства
120
3 734 614
3 936 956

Незавершенное строительство
130
1 291 079
1 120 287

Доходные вложения в материальные ценности
135
-
-

Долгосрочные финансовые вложения
140
2 296 070
2 385 594

в том числе: инвестиции в дочерние и зависимые общества
141
494 039
614 159

займы, представленные организ. на срок более 12 месяцев
142
1 293 215
1 218 602

прочие долгосрочные финансовые вложения
143
508 816
552 833

отложенные налоговые активы
145
987
141 327

Прочие внеоборотные активы
150
6 000
6 000

ИТОГО по разделу I
190
7 387 075
7 642 846

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ









Запасы
210
2 998 698
2 939 607

сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
2 428 249
2 358 163

расходы будущих периодов
216
570 449
581 444

прочие запасы и затраты
217
-
-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
401 458
506 925

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
-
-

покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
-
-

прочие дебиторы
232
-
-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
11 771 184
18 479 142

покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
5 214 477
7 127 330

векселя к получению
242
-
-

задолженность дочерних и зависимых обществ
243
22 191
90 135

задолженность бюджета по налогам и сборам
244
5 235 514
5 411 102

задолженность государственных внебюджетных фондов
245
7 706
1 449

авансы выданные
246
1 128 668
1 712 197

прочие дебиторы
247
162 628
4 136 929

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
302 120
1 539 207

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251
-
-

прочие краткосрочные финансовые вложения
252
302 120
1 539 207

Денежные средства
260
1 435 166
1 647 535

в том числе: касса
261
13 136
12 424

расчетные счета
262
753 767
762 332

валютные счета
263
622 983
737 483

прочие денежные средства
264
45 280
135 296

Прочие оборотные активы
270
-
-

ИТОГО по разделу II
290
16 908 626
25 112 416

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290):

300:

24 295 701
32 755 262




ПАССИВ
Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

4




III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ









Уставный капитал
410
1 110 616
1 110 616

Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
(37)
-

Добавочный капитал
420
3 492 079
3 374 338

Резервный капитал
430
277 654
277 654

резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
-
-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
277 654
277 654

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
11 450 693
15 971 829

в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет
471
11 450 693
9 939 424

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года
472
х
6 032 405

ИТОГО по разделу III
490
16 331 005
20 734 437

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









Займы и кредиты
510
222 196
1 960 536

в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
511
222 196
1 960 536

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты
512
-
-

Отложенные налоговые обязательства
515
-
806 281

Прочие долгосрочные обязательства
520
240 935
-

ИТОГО по разделу IV
590
463 131
2 766 817

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА









Займы и кредиты
610
1 029 422
1 727 967

в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты
611
1 029 422
1 727 967

займы, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты
612
-
-

Кредиторская задолженность
620
6 430 286
7 488 783

поставщики и подрядчики
621
4 864 449
5 265 762

задолженность перед персоналом организации
622
225 274
188 119

задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
189 979
107 871

задолженность по налогам и сборам
624
700 554
1 413 738

прочие кредиторы
625
282 880
219 618

векселя к уплате
626
-
-

авансы полученные
627
167 150
293 675

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
628
-
-

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
31 887
8 344

Доходы будущих периодов
640
9 970
28 914

Резервы предстоящих расходов
650
-
-

Прочие краткосрочные обязательства
660
-
-

ИТОГО по разделу V
690
7 501 565
9 254 008

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690):

700:

24 295 701
32 755 262




СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ:

Наименование показателя

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства
910
10 756 431
41 422 181

в том числе по лизингу
911
10 755 545
41 421 965

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
-
4 736

Товары, принятые на комиссию
930
-
-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
2 003 670
1 528 819

Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
480 478
361 425

Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
1 479 491
1 163 761

Износ жилищного фонда
970
-
-

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980
-
-

Нематериальные активы, полученные в пользование
990
-
-