Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)

Вид материала

Содержание

Окдсс (умтс)
Ооо ик "рфц"
Ооо ик «рфц»
Ооо ик «рфц»
Реализация готовой продукции, прочей продукции, работ, услуг

Подобный материал:

1 ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44

14

Управление собственностью (отдел управления рисками)

Копии договоров страхования

1

по мере заключения договоров

по мере заключения договоров

Главная бухгалтерия

(Финансово-расчетное бюро отдела финансового учета и формирования отчетности)

Расшифровки по балансовым счетам 26,97

1

ежемесячно 2-го числа

9-го января

Главная бухгалтерия (Производственно-калькуляционное бюро)

15

Подотчетные лица

Авансовые отчеты

1

ежедневно

ежедневно

Главная бухгалтерия

(Финансово-расчетное бюро отдела финансового учета и формирования отчетности)

Справка о включении сумм в совокупный доход работника

Расшифровка по счету 15

Расшифровка по прочим счетам

1

1

1

ежемесячно до 10-00

1-го числа

до 15-00

1-го числа

до 17-00

2-го числа

до 10-00

3-го января

до 15-00

8-го января

до 17-00

9-го января

Упр. персонала

(ЦРОТ)

УКР,

ОКДСС (УМТС)

Отделы главной бухгалтерии

Активы

16

УМТС

УПП

(Отдел внешней приемки)

Акт первичной приемки

Приходный ордер

1

1

ежедневно

до10-00

1-го числа

ежедневно до 9-го января

Главная бухгалтерия (Бюро отдела произв. бухучета и бухучета материальных ресурсов )

Справка по сч. 002 «ТМЦ , принятые на ответственное хранение» ( с указанием суммы по дочерним обществам)

1

ежемесячно до 17-30

4-го числа

до 17-30

11-го января

Главная бухгалтерия

(Бюро по учету внеоборотных активов отдела производственного бухучета; Бюро составления финансовой отчетности отдела финансового учета и формирования отчетности)

17

Главная бухгалтерия

(Бюро учета расчетов с поставщиками и подрядчиками отдела учета материальных ресурсов)

Реестр акцептованных счетов

по МПЗ

1

ежедневно

до 17-00

1-го числа

ежедневно

до 17-00

8-го января

Главная бухгалтерия

(Бюро отдела производственного бух. учета и отдела

бух. учета материальных

ресурсов)

Структурные подразделения

Справки по неотфактурованным поставкам для составления сводной к балансу

Ведомость отпуска материалов структурным подразделениям с центральных складов

Справки по неотфактурованным поставкам по услугам

1

1

1

ежемесячно до 15-00

4-го числа

до 15-00

2-го числа

до 18-00

1-го числа

до 15-00

13-го января

до 15-00

9-го января

до 18-00

8-го января

Главная бухгалтерия

(Бюро учета расчетов с поставщиками и подрядчиками отдела бух. учета матер. ресурсов,

бюро отдела производственного бух. учета)

18

Главная бухгалтерия (Бюро отдела бух. учета материальных ресурсов, отдела производственного бухучета)

Справка о фактической выдаче материалов со складов подразделений, выделенных на отдельный баланс (сч.79)

1

до 17-00

2-го числа

до 17-00

9-го января

Главная бухгалтерия (Бюро по учету внеоборотных активов отдела производственного бухучета)

Журнал по категории

Журналы-ордера по счету 08

Справка для формирования строк баланса

1

1

1

ежемесячно до 12-30

(до 13-00) 5-го числа

до 14-00

(до 16-00) 5-го числа

до 13-00

12-го января

до 16-00

12-го января

Главная бухгалтерия

(Бюро составления финансовой отчетности отдела финансового учета и формирования отчетности)

19

Главная бухгалтерия (Бюро отдела производственного бухучета,

Сведения об остатках по цеховым подзапасам

1

ежемесячно

до 18-00 3-го числа

до 18-00

10-го января

Главная бухгалтерия (Бюро по учету внеоборотных активов отдела производств. бухучета)

Журнал по категории

Журнал-ордер по счету 10

Справки для формирования строк баланса

1

1

1

ежемесячно до 12-30

(до 13-00) 5-го числа

до 14-00

(до 16-00) 5-го числа

до 13-00

12-го января

до 16-00

12-го января

Главная бухгалтерия

(Бюро составления финансовой отчетности отдела финансового учета и формирования отчетности)

20

Проект по продажам прочей продукции

Приемо-сдаточный акт металлолома (форма № 69

1

ежедневно

до 9-00

2-го числа

до 9-00

9-го января

Главная бухгалтерия

(Бюро отдела производственного бухучета)

Обеспечение наличного количества на складе

ежемесеч.

до 18-00

2-го

числа

до 18-00

9-го января

Главная бухгалтерия (Бюро отдела производственного бухучета)

21

Структурные подразделения

Акт приемки-передачи материальных ценностей в переработку

1

ежемесячно до 2-го числа

до 9-го января

Главная бухгалтерия (Бюро отдела производственного бухучета)

Справка по сч. 003 "Материалы, принятые в переработку"

(с указанием суммы материалов принятых от дочерних обществ)

1

ежемесячно до 17-30

4-го числа

до 17-30

11-го января

Главная бухгалтерия

(Бюро составления финансовой отчетности отдела финансового учета и формирования отчетности)

22

Структурные

подразделения

Материалы о недостачах и потерях от порчи материальных ценностей

Расшифровка по балансовому счету 94

2

по мере

возникновения

по мере

возникновения

Правовое управление

Главная бухгалтерия (отдел финансового учета и формирования отчетности)

Заключение

Листки-расшифровки по балансовым счетам

1

по мере

принятия

решения

до 10-00

1-го числа

по мере

принятия

решения

до 10-00

3-го января

Главная бухгалтерия

(отдел финансового учета и формирования отчетности)

Управление

персоналом (ЦРОТ)

23

Технологическое управление

ОРИП

Сторонние организации

Акт внедрения результатов работ по договору (НИОКР),

Уведомления или Справки о невозможности или нецелесообразности достижения Исполнителем результатов НИОКР,

Акты на списание НИОКР

Акты (накладная) приемки- передачи нематериальных активов,

Акты об использовании (внедрении) изобретения (полезной модели, промышленного образца и др.)

Копии правоохранных документов (патент, свидетельство и т.п.),

Акты на списание нематериальных

активов

Акты сдачи приемки НИОКР, нематериальных активов,

Счета-фактуры

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ежедневно до 28-го числа

ежедневно до 28-го числа

ежедневно

ежедневно до 28-го декабря

ежедневно до 28-го декабря

ежедневно

Главная бухгалтерия

(Бюро по учету внеоборотных активов отдела

производственно- го бухучета)

Главная бухгалтерия

(Бюро по учету внеоборотных активов отдела

производственно- го бухучета)

Административное управление

Бюро делопроизводства

Журнал по категории

Журналы-ордера по счету 08

Справки для формирования строк баланса

Журнал по категории

Журналы-ордера по счету 04,05

Справки для формирования строк баланса

Реестр зарегистрирован. документов

1

1

1

1

1

1

1

ежемесячно до 12-30

(до 13-00)

5-го числа

до 14-00

(до 16-00) 5-го числа

до 14-00

(до 16-00)

5-го числа

ежемесячно до 12-30

(до 13-00)

5-го числа

до 14-00

(до 16-00) 5-го числа

до 14-00

(до 16-00)

5-го числа

ежедневно

до 13-00

12-го января

до 16-00

12-го января

до 16-00

12-го января

до 13-00

12-го января

до 16-00

12-го января

до 16-00

12-го января

ежедневно

Главная бухгалтерия

(Отдел финансового учета и формирования отчетности)

Главная бухгалтерия

(Отдел финансового учета и формирования отчетности)

Главная бухгалтерия (Бюро учета расчетов с поставщиками и подрядчиками отдела учета материальных ресурсов)

24

Структурные

подразделения

(Материально-

ответственные

лица)

Акт о списании

основных средств,

Акт о приеме передаче объектов основных средств,

Приказ,

Извещение при передаче в уставный капитал

1

1

1

1

ежедневно

до 28 числа

ежедневно

до 28 декабря

Главная бухгалтерия (Бюро отдела производственного бухучета)

Реестр о списании активов с приложением первичных документов

Реестр о списании активов

Акт о приеме передаче объектов основных средств

Приказ,

Извещение при передаче в уставный капитал

Отчет о передаче (возврате) О.С. в УК

1

1

1

1

1

1

ежемесячно до 17-30

1-го числа

до 3-го числа

до 3-го числа

до 17-30

8-го января

до10-го января

до 10-го января

Главная бухгалтерия

(Бюро по учету внеоборотных активов отдела производственного бухучета;

Бюро составления финансовой отчетности ,

Бюро трансформации и консолидации отчетности компаний группы отдела финансового учета и формирования отчетности)

25

Главная бухгалтерия (Бюро по учету внеоборотных активов отдела производственного бухучета)

Реестр по списанию активов (сводный)

1

ежемесячно

до 16-00

4-го числа

до 16-00

11-го января

Главная бухгалтерия (Бюро составления финансовой отчетности отдела финансового учета и формирования отчетности)

Журнал-ордер по счету 91.10,91.20,91.32

Ведомость результата реализации основных средств,

Ведомость результата прочего выбытия основных средств

1

1

1

ежемесячно до 12-00

5-го числа

до 10-00 5-го числа

до 12-00 12-го января

до10-00 12-го января

Главная бухгалтерия

(Бюро составления финансовой отчетности отдела финансового учета и формирования отчетности)

26

Главная бухгалтерия (Бюро отдела производственного бухучета)

Справка по незавершенному строительству

1

до 18-00

4-го числа

до 18-00

11-го января

Главная бухгалтерия (Бюро по учету внеоборотных активов отдела производственного бухучета)

Журнал по категории

Журнал-ордер по счету 08

Справка для формирования строк баланса

1

1

1

ежемесячно до 12-30

(до 13-00) 5-го числа

до 14-00

(до 16-00) 5-го числа

до 13-00

12-го января

до 16-00

12-го января

Главная бухгалтерия

(Бюро составления финансовой отчетности отдела финансового учета и формирования отчетности)

27

Плановый отдел

УКС

Справка,

Акт приемки законченного

строительством объекта,

Акт приемки законченного

строительством объекта

приемочной комиссией,

Авизо,

Инвентарные карточки

1

1

ежемесячно

не позднее

5 дней

с даты

подписан.

акта

не позднее

5 дней

с даты

подписан.

акта

Главная бухгалтерия (Бюро

по учету кап. вложений отдела производственного бухучета)

Авизо

Инвентарная карточка

Акт ввода в эксплуатацию

объекта

Справка об изменениях

в инвестиционных активах

Справка об объектах, введенных в эксплуатацию

1

1

1

1

1

ежемесячно до 25-го числа отчетного месяца

до 17-00 последнего дня отчетного месяца

до 25-го декабря

до 17-00 последнего дня отчетного месяца

Главная бухгалтерия

(Бюро отдела

производственного бухучета)

УФР (кредитный отдел)

28

Главная бухгалтерия

(Бюро учета расчетов с поставщиками и подрядчиками отдела учета материальных ресурсов)

Расшифровки по счетам 08.97.3, 08.98.3, 97(ст. 2728, 3626)

1

ежемесячно до 12-00

2-го числа

до 12-00

9-го января

Главная бухгалтерия (Бюро по учету внеоборотных активов, бюро вспомогательных цехов отдела произв.бухучета)

Журнал по категории

Журнал-ордер по счету 08, 97

Расшифровка строк баланса

Справка по сч.012 «Нематериальные активы, полученные в пользование от организации правообладателя»

(с указанием суммы по дочерним обществам)

1

1

1

ежемесячно до 12-30

(до 13-00) 5-го числа

до 14-00

(до 16-00) 5-го числа

ежемесячно до 17-30

4-го числа

до 13-00

12-го января

до 16-00

12-го января

до 17-30

11-го января

Главная бухгалтерия

(Бюро составления финансовой отчетности отдела финансового учета и формирования отчетности)

29

УКС

Справка по незавершенному строительству не обеспеченному финансированием

1

ежемесячно

3-го числа

10-го января

Главная бухгалтерия

Бюро составления финансовой отчетности отдела финансового учета и формирования отчетности)

Справка по счету 026 “Незавершенное строительство не обеспеченное финансированием”

1

ежемесячно до 17-30

4-го числа

до 17-30

11-го января

Главная бухгалтерия

Бюро составления финансовой отчетности отдела финансового учета и формирования отчетности)

30

Управление собственностью

Курирующие подразделения, ответственные по договорам лизинга, сублизинга

Справка по арендованным основным средствам, переданным в субаренду, сублизинг

Договор

Сохранная расписка на получение предмета лизинга

Акт ввода в эксплуатацию,

Акт приема-передачи

(ОС-1) при переходе права собственности

1

1

1

1

1

1

до 4-го числа

до 11-го января

Главная бухгалтерия

(отдел производственного бухучета)

Справка по сч.001 «Арендованные основные средcтва», в т.ч. имущество, полученное в лизинг (с указанием суммы по дочерним обществам)

Договор

1

ежемесячно до 14-00

4-го числа

до 14-00

11-го января

Главная бухгалтерия (Бюро по учету внеоборотных активов отдела производственного бухгалтерского учета)

31

Главная бухгалтерия (бюро по учету внеоборотных активов отдела производственного

бухучета)

Справка по сч.001 «Арендованные основные средcтва», в т.ч. имущество полученное в лизинг

(с указанием суммы по дочерним обществам)

Договор

1

1

ежемесячно

до 14-00

4-го числа

до 14-00

11-го января

Главная бухгалтерия

(Бюро составления финансовой отчетности отдела финансового учета и формирования отчетности)

Cправка о наличии ценностей , учитываемых на забалансовых счетах

1

ежемесячно до 17-30

4-го числа

до 17-30 11-го января

Главная бухгалтерия

(Бюро составления финансовой отчетности отдела финансового учета и формирования отчетности)

32

Главная бухгалтерия

(Бюро отдела

производственного бухучета)

Обработка данных для начисления

амортизации

1

ежемесячно

до 14-00

2-го числа

до 14-00

9-го января

Главная бухгалтерия (Бюро по учету внеоборотных активов отдела

произв. бухучета)

Ведомость начисления

амортизации

Журнал по категории

Журналы-ордера по счету 01,02

Расшифровки строк баланса

1

1

1

1

ежемесячно до 18-00

2-го числа

до 12-30

(до 13-00)

5-го числа

до 14-00

(до 16-00)

5-го числа

до 18-00

9-го января

до 13-00

12-го января

до 16-00

12-го января

Главная бухгалтерия

(Производственнокалькуляционное бюро отдела

производственного бухгалтерского учета;

Бюро составления финансовой отчетности отдела финансового учета и формирования отчетности)

33

Ответственные по договорам о получении средств Государственной помощи

Главная бухгалтерия

(Бюро отдела производственного бухучета)

Копия договора и письмен.

уведомление с указанием

объекта

Справка о начислении амортизации по введенным объектам за счет бюджетных средств

1

1

после

заключен.

договора

ежемесячно

3-го числа

после

заключен.

договора

до 10-го января

Главная бухгалтерия

(Бюро составления финансовой отчетности отдела финансового учета и формирования отчетности,

Бюро по учету внеоборотных активов отдела

производственного бухучета)

(Бюро составления финансовой отчетности отдела финансового учета и формирования отчетности)

Справка по объектам,

введенным в эксплуатацию

за счет средств целевого

финансирования

Расшифровка по счету 91,98

1

1

ежемесячно 3-го числа

4-го числа

10 -го января

11-го января

Главная бухгалтерия

(Бюро составления финансовой отчетности отдела финансового учета и формирования отчетности)

34

Главная бухгалтерия

(Бюро отдела

производственного бухучета,

филиал «Бускульский карьер»)

Сведения о движении объектов основных средств за год

Сведения об автотранспорте и о протяженности ведомственных и частных автодорог по структурному подразделению

1

1

1 раз в год

1 раз в год

до 1-го марта

до 1-го января

Главная бухгалтерия (Бюро по учету внеоборотных активов отдела

произв. бухучета)

Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов (Ф-11)

Сведения об автотранспорте и о протяженности ведомственных и частных автодорог (ф-1ТР)

1

1

1 раз в год

1 раз в год

до 1-го апреля

до 25-го января

Магнитогорский межрайонный отдел государственной статистики

35

Главная бухгалтерия

(Бюро отдела произв. бухучета. Отдел социальных программ)

Начисление и списание износа

1

1 раз в год

до 10 -го января

Главная бухгалтерия (Бюро по учету внеоборотных активов отдела

произв. бухучета, Отдел социальных программ)

Справка по сч. 010 «Износ жилищного фонда»

1

1 раз в год

до 17-30

11-го января

Главная бухгалтерия

(Бюро составления финансовой отчетности отдела финансового учета и формирования отчетности)

36

ООО ИК "РФЦ"

Акты приема-передачи

ценных бумаг,

Заявка на получение векселей,

Копия вексельного поручения,

Акт сверки на день,

Письма,

Расчетные листы,

Счета-фактуры,

Копии соглашений и договоров,

Справка о номинальной и фактической стоимости векселей,

Справка по не предъявленным векселям,

Акт сверки за месяц

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ежедневно до 12-00

1-го числа

до 12-00

1-го числа

до 12-00

1-го числа

до 12-00

1-го числа

до 12-00

1-го числа

ежемесячно

1-го числа

1-го числа

1-го числа

ежедневно

до 12-00

8-го января

до 12-00

8-го января

до 12-00

8-го января

до 12-00

8-го января

до 12-00

8-го января

8-го января

8-го января

8-го января

Главная бухгалтерия

(Бюро трансформации и консолидации отчетности компаний группы отдела финансового учета и формирования отчетности)

Расшифровка по

балансовым счетам

Журналы по категориям

Расшифровки строк баланса

Журналы-ордера по счету 58

1

1

1

1

ежемесячно 4-го числа

до 12-30 (до 13-00) 5-го числа

до 14-00

(до 16-00) 5-го числа

11-го января

до 13-00

12-го января

до 16-00

12-го января

Главная бухгалтерия

(Бюро составления финансовой отчетности отдела финансового учета и формирования отчетности)

37

УФР

Акты приема-передачи

ценных бумаг,

Письма,

Расчетные листы,

Счета-фактуры,

Копии соглашений и договоров

1

1

1

1

1

ежедневно

до 17-00

1-го числа

до 12-00

1-го числа

ежедневно

до 17-00

8-го января

до 12-00

8-го января

Главная бухгалтерия

(Бюро трансформации и консолидации отчетности компаний группы отдела финансового учета и формирования отчетности)

Расшифровка по

балансовым счетам

Справки для формирования строк баланса

1

1

ежемесячно 4-го числа

до 14-00

5-го числа

11-го января

до 14-00

12-го января

Главная бухгалтерия

(Отдел финансового учета и формирования отчетности)

38

УФР

УКД ДАО

Ответственные по

договору

ООО ИК «РФЦ»

Главная бухгалтерия

(Отделы)

Расчетные листы (процентные ведомости),

Копии договоров займа, банковского вклада (депозитных), зарегистрированных в ПУ

Пакет документов о долгосрочных вложениях (Приказ №43 от28.01.00),

Справка о стоимости фин. вложений, котирующихся на рынке ценных бумаг, на конец отчетного года

Договора по вложениям в СД, уступки права требования

Поручения на покупку, продажу ЦБ на организованном рынке

Отчет о выполненных работах

Справка о стоимости фин. вложений, котирующихся на рынке ценных бумаг, на конец отчетного года

Письмо о полученном купонном доходе

Отчет по операциям с ЦБ,

Письмо о предельных колебаниях цен ЦБ

Извещения о затратах в совместную деятельность

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ежемесячно

до 2-го числа

1-го числа

1-го числа

до17-00

1-го числа

до17-00

1-го числа

до17-00

1-го числа

до17-00

1-го числа

до17-00

1-го числа

до17-00

1-го числа

до 11-00

5-го числа

до 9-го января

8-го января

8-го января

до 17-00

8-го января

до 17-00

8-го января

до 17-00

8-го января

до 17-00

8-го января

до 17-00

8-го января

до 17-00

8-го января

до 11-00

12-го января

Главная бухгалтерия

(Бюро трансформации и консолидации отчетности компаний группы отдела финансового учета и формирования отчетности)

Сводный отчет П-2

Журналы по категориям

Журналы-ордера по счетам 58,76.73,76.74

Расшифровка долгосрочных финансовых вложений ОАО "ММК"

Расшифровка долгосрочных и краткосрочных вложений ОАО "ММК"

1

1

1

1

1

ежеквартально до 20 числа

до 12-30

(до 13-00) 5-го числа

до 14-00

(до 16-00) 5-го числа

5 -го числа

до 14-00 (до 16-00) 5- го числа

до 20-го января

до 13-00

12-го января

до 16-00

12-го января

12 -го января

до 16-00 12-го января

Магнитогорский межрайонный отдел государственной статистики

Главная бухгалтерия

(Бюро составления финансовой отчетности отдела финансового учета и формирования отчетности)

УКД ДАО

Главная бухгалтерия

(Бюро составления финансовой отчетности отдела финансового учета и формирования отчетности)

39

Структурные подразделения

Договор

Акты приемки-передачи

имущества в доверительное

управление

1

ежемесячно

до 3-го числа

до 10-го января

Главная бухгалтерия

(Бюро трансформации и консолидации отчетности компаний группы отдела финансового учета и формирования отчетности)

Журнал по категории

Журнал-ордер по счету 79.3

Расшифровка по

имуществу в ДУ

1

1

1

ежемесячно до 12-30

(до 13-00) 5-го числа

до 14-00 (до 16-00)

5-го числа

до 13-00

12-го января

до 16-00

12-го января

Главная бухгалтерия

(Бюро составления финансовой отчетности отдела финансового учета и формирования отчетности)

40

Главная бухгалтерия

(Отделы)

Листки-расшифровки

Расшифровка о полученных дивидендах

1

ежемесячно

до 4-го числа

до 11-го января

Главная бухгалтерия

(Бюро трансформации и консолидации отчетности компаний группы отдела финансового учета и формирования отчетности)

Расшифровки дебиторской,

кредиторской задолженности сч.76.73, 76.74,76.11,60.13

Расшифровка долгосрочных финансовых вложений (к строке 080 Ф-2)

1

ежемесячно до 14-00

5-го числа

до 14-00

12-го января

Главная бухгалтерия (Отдел финансового учета и формирования отчетности)

41

ООО ИК «РФЦ»

Акт приемки-передачи по полученным и выданным векселям в залог,

Справка о выпуске и гашении облигаций

1

1

ежемесячно до 1 -го числа

до 8 -го января

Главная бухгалтерия

(Бюро трансформации и консолидации отчетности компаний группы отдела финансового учета и формирования отчетности),Управление собственностью (отдел управления рисками),

Кредитный отдел

Справка по сч. 008,009 «Обеспечение обязательств и платежей полученных (выданных)»

(с указанием суммы обеспечений по дочерним обществам),

Справка по имуществу, переданному в залог

Справка о забалансовых обязательствах в части залога и поручительства

1

1

1

ежемесячно до 17-30

4-го числа

12-го января

Главная бухгалтерия

(Бюро составления финансовой отчетности отдела финансового учета и формирования отчетности)

Производство

42

Структурные

подразделения

Движение и наличие

металла по переделам,

Сведения по качеству,

Отчет по движению полуфабрикатов

1

ежемесячно

1-го числа

8-го января

Структурные

подразделения

энергокомплекса,

промышленной площадки

Баланс расхода полуфабрикатов, сырья, материалов и готовой продукции

1

ежемесячно до 18-00

2-го числа

до 18-00

3-го числа

до 18-00

9-го января

до 18-00

10-го января

Главная бухгалтерия

(Производственно- калькуляционное бюро отдела производственного бухучета)

43

Структурные подразделения (Материально- ответственные лица)

Ведомость на списание материалов, израсходованных на производство,

Требование-накладная М-11,

Акты,

Авизо

1

ежедневно

ежедневно

Главная бухгалтерия (Бюро отдела производственного бухучета)

Акт на списание МПЗ на производство

по подразделениям энергокомплекса,

по подразделениям

промышленной площадки

1

ежемесячно до 18-00

2-го числа

до 15-00

3-го числа

до 18-00

9-го января

до 15-00

10-го января

Главная бухгалтерия (Производственно- калькуляционное бюро отдела производственного бухгалтерского учета)

44

Управление производства

(Отдел финансового учета и формирования отчетности)

Главная бухгалтерия

Структурные подразделения

Документы, необходимые для подготовки цехов к расчету заработной платы

Документы на удержания из з/п мат.ущерба

Табеля,

Наряды,

Списки по безнал. расчетам и др. документы

1

ежемесячно

до 10-00 1-го числа

до 1-го числа

до 1-00 3-го января

до 3-го января

Управление корпоративных разработок,

Управление персоналом (Центр расчетов оплаты труда)

Отчет по распределению зарплаты на производство:

По группе цехов первой очереди (энергокомплекс)

По группе цехов второй очереди

По группе цехов третьей очереди

1

ежемесячно

до 18

2-го числа

до 9-00 3-го числа

до 15-00 3-го числа

4-го января

5-го января

5-го января

Главная бухгалтерия (Производственно- калькуляционное бюро отдела производственного бухгалтерского учета)

45

Главная бухгалтерия (отделы, бухгалтеры производств с законченной отчетностью)

Управление персонала (ЦРОТ)

Структурные подразделения

Расшифровки по балансовым счетам (категориям) для подтверждения накладных расходов:

по энергоцехам,

по вспомогательным цехам

по цехам промышленной площадки

Отчет о корректировках на складах УНП:

по энергоцехам

по цехам промышленной площадки

1

1

1

1

1

ежемесячно

до 18-00

2-го числа

до 9-00

3-го числа

до 15-00

3-го числа

до 18-00

2-го числа

до 15-00

3-го числа

до 18-00

9-го января

до 9-00

10-го января

до 15-00

10-го января

до 18-00

9-го января

до 15-00

10го января

Главная бухгалтерия

(Производственно- калькуляционное бюро отдела производств-го бухучета)

Калькуляции:

по энергоцехам

по цехам промышленной площадки

Журналы по категории

ежемесячно до 10-00

3-го числа

до 17-00

4-го числа

ежемесячно до 12-30

(до 13-00)

5-го числа

до 10-00

10-го января

до 17-00

11-го января

до 13-00

12-го января

Главная бухгалтерия

(Производственно- калькуляционное бюро отдела производственного бухгалтерского учета,

бюро составления финансовой отчетности отдела финансового учета и формирования отчетности)

46

Главная бухгалтерия (отделы)

Управление персонала

(ЦРОТ),

Отдел рекламы

Листки-расшифровки по сч.44

1

ежемесячно

до 4 -го числа

до 4 -го числа

до 12-00 4 –го числа

до11 -го января

до11 -го января

до 12-00 11 –го января

Главная бухгалтерия (Бюро учета реализации продукции и услуг отдела учета реализованной

продукции)

Журнал по категории

Журнал-ордер по счету 44

1

1

ежемесячно до 12-30 (до 13-00)

5-го числа

до 14-00 (до 16-00) 5-го числа

до 13-00

12-го января

до 16-00

12-го января

Главная бухгалтерия (Бюро составления финансовой отчетности отдела финансового учета и формирования отчетности)

47

Главная бухгалтерия (Отдел производственного бухучета)

филиал «Бускульский карьер»

Сведения о себестоимости

товарной продукции по форме 5-З,

Выписка к форме 5-З,

Расшифровка

элементов затрат,

Cведения по статьям затрат

1

1

1

1

ежемесячно

до 8-го

числа

до 8-го

числа

до 15-го числа

до 15-го числа

до 15-го

января

до 20-го января

Главная бухгалтерия

(Производственно - калькуляционное

бюро отдела производственного бухгалтерского учета)

Сводный отчет форма 5-3

1

ежеквартально (30 числа)

30 января

Магнитогорский межрайонный отдел государственной статистики

Реализация готовой продукции, прочей продукции, работ, услуг

48

Структурные

подразделения

Ж.д. квитанция о приеме груза,

Сертификат качества,

Заказ по отгруженной продукции (работам, услугам),

Распечатка из портфеля заказа

1

1

1

1

ежедневно

ежедневно

Управление корпоративных разработок

Счет-фактура

Накладная (М-15)

Товарно-транспортная накладная (1-Т)

База отгруженной продукции, выполненных работ (услуг)

2-4

2

4

ежедневно

ежемесячно в 9-00

3-го числа

ежедневно

в 9-00

10 -го января

Контрагенты, Дочерние общества

Главная бухгалтерия

(Бюро отдела производственного бух-

учета, Отдел учета реализованной

продукции)

49

Структурные подразделения,

Главная бухгалтерия

(отделы)

Реестры на коррективы

1

ежедневно

1-го числа

до 9-го января

Главная бухгалтерия (Отдел учета реализованной продукции)

Коррективы по счетам-фактурам

1

ежемесячно до 12-00

2-го числа

до 12-00

9-го января

Управление корпоративных разработок

50

Главная бухгалтерия (Отдел производственного бухучета,

филиал «Бускульский карьер»)

Приложение к месячной Ф2

1

ежемесячно

до 9-00

(до 8-30) 5-го числа

до 8-30

12-го января

Главная бухгалтерия (Бюро учета реализации

продукции и услуг отдела учета реализованной продукции)

Сводный отчет по реализации

Журнал-ордер по счету 90

1

1

ежемесячно 11-30 (до 11-00) 5-го числа

до 14-00 (до 16-00) 5-го числа

до 11-00 12-го января

до 16-00

12-го января

Главная бухгалтерия (Бюро учета реализации

продукции и услуг отдела учета реализованной продукции,

Бюро составления финансовой отчетности отдела финансового учета и формирования отчетности, отдел налогообложения)

51

Главная бухгалтерия (Отдел учета реализованной продукции)

Журналы-ордера по авансам полученным

Расшифровка поступления и списания средств по государствам СНГ

Расшифровка поступления и списания валютных средств

Расшифровка по реализации лома и отходов драгоценных металлов

Расшифровка по реализации лома и отходов цветных металлов

Расшифровка по кредиту счета 63.10 о списании дебиторской задолженности (с подтверждающими документами)

1

1

1

1

1

1

ежемесячно

до 17-30

4 -го числа

до 17-30 11 -го числа

Главная бухгалтерия (Отдел налогообложения)

Журналы по категориям

Журналы-ордера по счетам

1

1

ежемесячно до 12-30 (до 13-00) 5-го числа

до 14-00 (до 16-00) 5-го числа

до 13-00

12-го числа

до 16-00

12-го числа

Главная бухгалтерия (Бюро составления финансовой отчетности отдела финансового учета и формирования отчетности)

52

Главная бухгалтерия (Отдел производственного бухучета,

филиал «Бускульский карьер»)

Отчет по форме 1-П

1

ежемесячно

2-го числа

9-го января

Главная бухгалтерия (Бюро учета реализации

продукции и услуг отдела учета реализованной продукции)

Сводный отчет 1-П

1

ежемесячно 4-го числа

до 11-го января

Магнитогорский межрайонный отдел государственной статистики

Blog

Содержание