Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)

Вид материала

Отчет

Содержание О внесении дополнения и изменения № 6 в приказ от 29.12.2006 № ВР-306 Банк, касса Расчеты с контрагентами за полученные товары, выполненные работы, оказанные услуги Окдсс (умтс)

Подобный материал:

• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический, 8359.37kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический, 10034.64kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический, 8860.45kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический, 8265.67kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
• Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
• Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Череповецкий молочный комбинат», 2993.89kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Рыбообрабатывающий комбинат №1», 805.22kb.

Приложение 3

к приказу от 24.12.2007

№ ВР-564

О внесении дополнения и изменения № 6 в приказ от 29.12.2006 № ВР-306


1. ДОКУМЕНТООБОРОТ«**»

№ п/п	Подразделение, ответственное за создание и предоставление документа	Наименование документа	Количество экз.	Срок составления месячного, кварталь ного* документа	Срок составления годового документа	Подразделение, готовящее отчетные документы и хранящее документы.	Наименование документа	Количество экз.	Срок составления месячного, квартального* документа	Срок составления годового документа	Подразделение, обрабатывающее документы, ответственное за хранение Государственные органы, которым предоставляется отчетность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Банк, касса
1	УФР	Выписки с рублевых, спецссудных, депозитных счетов (КУБ) г. Магнитогорск Выписки с валютных, депозитных счетов г. Магнитогорск Копии выписок с рублевых, спецссудных, депозитных и валютных счетов иногородних банков (с предоставлением оригинала выписки в течение месяца с приложением оригиналов первичных документов) Реестр документов о зачислении валютных средств с приложением подтверждающих документов	1 1 1 1	Ежедневно, до 9-00 1-го числа Ежедневно, до 11-00 1-го числа до 16-00 1-го числа до 5-го числа	Ежедневно, до 9-00 3-го января Ежедневно, до 11-00 3-го января до 16-00 9-го января до 12-го января	Главная бухгалтерия (Финансово-расчетное бюро отдела финансового учета и формирования финансовой отчетности)	Импорт данных по расчетам с персоналом Расшифровки по балансовым счетам Выверка банковских выписок в части поступлений Справка о поступлении и возврате валютных средств	1 1	Ежемесячно до 10-00 1-го числа 3-го числа до 9-00 3-го числа до 10-00 5-го числа	До 10-00 3-го января 10 января до 9-00 11 января до 10-00 12 января	Управление персоналом (ЦРОТ) Главная бухгалтерия (Отделы главной бухгалтерии) Главная бухгалтерия (Отдел налогообложения)
2	УФР	Кассовый отчет	1	ежедневно до 9-00 1-го числа	ежедневно до 9-00 3-го января	Главная бухгалтерия (Финансово-расчетное бюро отдела финансового учета и формирования финансовой отчетности)	Сведения о начислении и выплате заработной платы Расшифровки по балансовым счетам Выверка кассовых выписок в части поступлений	1 1	ежемесячно до 10-00 1 -го числа 3-го числа до 9-00 3-го числа	До 10-00 3-го января 10го января до 9-00 11 января	Управление персоналом (ЦРОТ) Главная бухгалтерия (Отделы главной бухгалтерии)
3	УФР	Реестр платежных поручений на проведение предоплаты для расчета банковских процентов	1	ежемесячно до12-00 1-го числа	до 12-00 8-го января	Главная бухгалтерия (Бюро учета расчетов с поставщиками и подрядчиками отдела учета материальных ресурсов)	Реестр платежных поручений (проставлен № счета фактуры)	1	ежемесячно до 16-30 1-го числа	до 16-30 8-го января	УФР (Кредитный отдел)
4	УФР	Справка по кредитам и начисленным процентам в разрезе кредитных договоров, выдержки из кредитных договоров, выписки со спецссудных счетов Расшифровка процентов, отнесенных на увеличение инвестиционного актива	1 1 1	до 9-00 2-го числа	до 9-00 9-го января	Главная бухгалтерия (Финансово-расчетное бюро отдела финансового учета и формирования финансовой отчетности)	Расшифровки по балансовым счетам	1	ежемесячно 3-го числа	10-го января	Главная бухгалтерия (Отделы и бюро главной бухгалтерии)
5	Главная бухгалтерия (Финансово-расчетное бюро отдела финансового учета и формирования финансовой отчетности)	Расшифровки по счетам 50,51 на суммы операций по расчету с персоналом	1	до 10-00 1-го числа	до 10-00 6-го января	Управление персонала (ЦРОТ)	Журнал по категории Журнал-ордер по счету 76.10	1 1	ежемесячно до 12-30 (до 13-00) 5-го числа до 14-00 (до 16-00) 5-го числа	до 13-00 12-го января до 16-00 12-го января	Главная бухгалтерия (бюро по составлению финансовой отчетности отдела финансового учета и формирования финансовой отчетности)
6	Структурные подразделения	Материалы о недостачах материальных ценностей Расшифровка по балансовому счету 94	2	по мере возникновения	по мере возникновения	Правовое управление Главная бухгалтерия (отдел финансового учета и формирования отчетности)	Заключение Листки-расшифровки по балансовым счетам	1	по мере принятия решения до 10-00 1-го числа	по мере принятия решения до 10-00 3-го января	Главная бухгалтерия (отдел финансового учета и формирования отчетности) Управление персоналом (ЦРОТ)
7	УФР	Отчет о наличии и движении бланков строгой отчетности и ценных бумаг в центральной кассе, Отчет об использовании денежных документов	1	ежемесячно 1-го числа	ежемесячно 9-го января	Главная бухгалтерия (Бюро по составлению финансовой отчетности отдела финансового учета и формирования финансовой отчетности, отдел налогообложения)	Справка по счету 006 «Бланки строгой отчетности» (с указанием сумм принятых от дочерних обществ), Журнал-ордер по сч.50.30	1	ежемесячно до 17-30 4-го числа	до 17-30 11-го января	Главная бухгалтерия (Бюро по составлению финансовой отчетности отдела финансового учета и формирования финансовой отчетности)
Расчеты с контрагентами за полученные товары, выполненные работы, оказанные услуги
8	ЗАО "Таможенный брокер"	Отчет по декларированию импортных и экспортных грузов	1	ежедекадно до 12-00 1-го числа	ежедекадно до 12-00 8-го января	Главная бухгалтерия (Бюро учета реализации продукции и услуг)	Журнал по категории Журнал-ордер по счету 76.42; 76.43	1 1	ежемесячно до 12-30 (до 13-00) 5-го числа до 14-00 (до 16-00) 5-го числа	до 13-00 12-го января до 16-00 12-го января	Главная бухгалтерия (Бюро по составлению финансовой отчетности отдела финансового учета и формирования финансовой отчетности)
9	Управление оборудования, УМТС	Форма F1М с приложениями	1	в течение месяца до 1-го числа	до 8-го января	Отдел балансов и отчета (ОКДСС)	Расчет затрат	2	в течение месяца до 12-00 1-го числа	до 12-00 8-го января	Главная бухгалтерия (Бюро учета реализации продукции и услуг)
10	Поставщики	Счета, счета-фактуры	1	ежедневно	ежедневно	Административное управление Бюро делопроизводства	Реестр зарегистрирован. документов	1	ежедневно	ежедневно	Главная бухгалтерия (Бюро учета расчетов с поставщиками и подрядчиками отдела учета материальных ресурсов)
11	Главная бухгалтерия (Бюро учета расчетов с поставщиками и подрядчиками отдела учета материальных ресурсов)	Счета, счета-фактуры инвойсы	1	ежедневно	ежедневно	Структурные подразделения (УМТС и др.)	Счета-фактуры инвойсы акцептованные	1	2 суток	2 суток	Главная бухгалтерия (Бюро учета расчетов с поставщиками и подрядчиками отдела учета материальных ресурсов)
12	Сторонние и дочерние организации, Учреждения, Структурные подразделения ОКДСС (УМТС) УФР ООО ИК «РФЦ»	Счета-фактуры по материалам Расчеты затрат Счета-фактуры по услугам Расшифровка по отнесению доп. стоимости Расшифровки по балансовым счетам для включения в ж/о по сч.69 Счета-фактуры по услугам банков Счета-фактуры по услугам ООО ИК «РФЦ»	2 1 2 1 1 1 1	ежедневно до 10-00 1-го числа до 12-00 1-го числа до 13-00 1-го числа до 12-00 1-го числа до 13-00 1-го числа до13-00 3-го числа	ежедневно до 10-00 8-го января до 12-00 8-го января до 13-00 8-го января до 12-00 8-го января 11-го числа до13-00 8-го января до13-00 8-го января	Главная бухгалтерия (Бюро учета расчетов с поставщиками и подрядчиками отдела учета материальных ресурсов) Управление персонала (ЦРОТ) Главная бухгалтерия (Бюро учета расчетов с поставщиками и подрядчиками отдела учета материальных ресурсов)	Ведомость на списание затрат сч.20 вспомогательные производства и энергоцехи сч.20 основное производство, сч.26 сч. 08 по СМР для капитального строительства Расшифровка по сч. 69.11 Журнал-ордер по сч. 69 Расшифровка по корреспондирующим счетам 91	1 1 1 1 1	ежемесячно до 18-00 2-го числа до 15-00 3-го числа до 11-30 4-го числа до 15-00 3-го числа до 14-00 (16-00) 5-го числа до 18-00 3-го числа	до 18-00 9-го января до 15-00 10-го января до 11-30 11-го числа до 15-00 10-го января 16-00 12-го января до 18-00 10-го января	Главная бухгалтерия (Производственно-калькуляционное бюро отдела произв. бухучета; отдел налогообложения; бюро по составлению финансовой отчетности отдела финансового учета и формирования финансовой отчетности)
13	УЖДТ (станция Передача)	Перечни Тех ПД , счета-фактуры, лицевые счета ОАО РЖД	1	ежедневно до 9-00 2 -го числа	ежедневно до 9-00 9 -го января	Главная бухгалтерия (Финансово-расчетное бюро отдела финансового учета и формирования финансовой отчетности)	Расшифровки по балансовым счетам Журнал-ордер по сч. 76.83	1 1	до 3 -го числа до 14-00 (16-00) 5-го числа	до 10 -го января 16-00 12-го января	Главная бухгалтерия (Отделы главной бухгалтерии)