Доклад генерального директора ОАО «первоуральское атп №8»

Вид материала

Содержание

Ооо «аудит – учет»
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Налоги по реструкторизации
3. Характеристика состояния основных средств.

Подобный материал:

Д О К Л А Д

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «ПЕРВОУРАЛЬСКОЕ АТП № 8»

НА ГОДОВОМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ПО ВОПРОСУ № 2

«Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской отчётности, в том

числе отчётов о прибылях и убытках Общества, сметы расходования прибыли».

1. Сведения об обществе.

Полное наименование акционерного общества:

- Открытое акционерное общество «Первоуральское автотранспортное предприятие № 8»,

- сокращенное наименование - ОАО «Первоуральское АТП № 8».

1.2. Местонахождение и почтовый адрес общества:

623112, Свердловская область, г. Первоуральск, Московское шоссе, 3 км

телефон 6-87-15

телефакс 6-86-97

1.3. Зарегистрировано Постановлением Главы администрации г.Первоуральска

от 18.02.93г. № 144

Перерегистрировано Постановлением Главы администрации г.Первоуральска

от 20.06.96г. № 865

1.4. Уставный капитал общества составляет 3915 тыс. рублей.

Количество обыкновенных акций 130 500 шт. номинальной стоимостью 30 рублей.

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-30310-D.

Обыкновенные, именные, бездокументарные.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, составляет 499,

в том числе 4 юридических и 495 физических.

1.6. Общество имеет обособленное подразделение (автоколонна № 7),

которое находится в г. Михайловске.

1.7. Решением годового общего собрания акционеров аудитором общества утвержден

ООО «АУДИТ – УЧЕТ»

2. Финансово-хозяйственная деятельность общества.

2.1. Основными видами деятельности общества в 2007 году являются:

- транспортные перевозки;

- проверка технического состояния транспортных средств;

- сдача помещений в аренду;

- сдача транспортных средств в аренду.

2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год:

2.2.1. Отчет о прибылях и убытках:

№ пп	наименование показателя	за отчетный период	за предыдущий год	% выполнения
№ пп	наименование показателя	тыс.руб.		% выполнения
1.	Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей	38945	44076	88,4
	в т. ч. - от продажи автоуслуг	17078	32711	52,2
	- проверка технического состояния транспортных средств, деятельность облагаемая ЕНВД	2176	1366	159,3
	- сдача помещений в аренду	5414	1787	303,0
	- сдача транспортных средств в аренду	3469	1126	308,1
	- консультационные услуги	276	137	201,5
	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг.	43603	44931	97,0
	Прибыль (убыток) от продажи	- 4658	- 855
2.	Прочие доходы	9603	3921
	- доходы от продажи основных средств	3238	868
	- доходы от продажи прочего имущества	289	28
	- безвозмездная помощь учредителю, имеющего долю в уставном капитале более 50%	6016	2850
	Прочие расходы	3559	2502
	Прибыль (убыток) до налогообложения	1239	409
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	1210	371

2.2.2. Расходы в 2007 году за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия

	2007 год	2006 год
	тыс.руб.
ИТОГО:	800	818

2.2.3. Себестоимость реализованных услуг.

Затраты на 1 рубль оказанных автоуслуг :

За 2007 год – 1,66 руб. (себестоимость 28268 : выручка 17078 )

За 2006 год – 1,12 руб. (себестоимость 36528 : выручка 32711)

Чистая прибыль по предприятию за отчетный год увеличилась - на 839 тыс.руб.

В апреле и мае 2007г. переданы в аренду 18 автомобилей с экипажем в ООО «Автоколонна № 4».

С 1 сентября 2007г. рабочие занятые ремонтом автомобилей переведены в предприятие ООО «Автосервис».

С 1 января 2007г. увеличены тарифные ставки по заработной плате на 15 %.

За 2007 год увеличились убытки по оказанию автотранспортных услуг на 7373 тыс.руб.

в т.ч.:

- начислено больше амортизации по основным средствам - на 255 т.руб.

- увеличились расходы на ремонт автотранспорта - на 2303 т.руб.

- увеличились расходы на содержание зданий - на 593 т.руб.

- увеличились расходы по электроэнергии - на 177 т.руб.

2.2.4. Сведения о дебиторской задолженности.

Дебиторская задолженность за 2007 год увеличилась на 5784 тыс. руб. или 230,7%.

Проданы в декабре 2007г. 5 автомобилей ООО «Автоколонна № 4» на сумму 1 млн. руб. и 5 автомобилей ООО «Автоколонна № 8» на сумму 1 млн.руб.

Внесена предоплата за оборудование для строительства газовой котельной – 2287 тыс.р.

Увеличилась задолженность за проданное топливо ООО «Автоколонна № 4» и ООО «Автоколонна № 8» - 1290 тыс. руб.

Списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности 3 года в размере 107 тыс.руб. в т.ч.:

по автоуслугам - 3 тыс. руб.
аренда зданий - 104 тыс. руб.

2.2.5. Сведения о кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность за 2007 год в целом по предприятию снизилась по сравнению с прошлым годом на 3211 тыс. руб. или 16,4%.

Списаны пени по реструкторизации - 7880 тыс.руб. в том числе:

Фонд социального страхования - 46 тыс.руб.
Пенсионный фонд - 7834 тыс.руб.

Кредиторская задолженность без учета списанных пеней по реструкторизации возросла за текущий год на 4669 тыс.руб. или 39,8%.

Списана кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности 3 года в размере 32 тыс. руб.

2.2.6. Расчеты с бюджетом.

показатель	остаток на 01.01.2007г.	начислено и возвращено	перечислено	остаток на 01.01.2008г.
тыс. руб.
НАЛОГИ ПО РЕСТРУКТОРИЗАЦИИ
ИТОГО по расчетам с бюджетом	1481 / (193)	7543	7306	1718 / (193)

За 2007г. увеличилось начисление налога на землю на 802 тыс. руб.

2.2.7. Расчеты с внебюджетными фондами.

	2007 год	2006 год
	тыс. руб.
Начислено вносов по внебюджетным фондам	3167	3681
Возвращена переплата	60	73
Перечислено взносов	2956	3377
Израсходовано	360	511
Списаны пени по реструкторизации	7880	-

2.2.8. Сведения о размере чистых активов.

	01.01.2006г.	01.01.2007г.	01.01.2008г.
	тыс. руб.
Уставный капитал	3915	3915	3915
Сумма чистых активов	4685	5083	14173

В 2007 году получена безвозмездная помощь:

от ООО «Автоколонна № 8» - 4567 тыс. руб.,
от ООО «Автоколонна № 4» - 950 тыс. руб.,
от ООО «Автосервис» - 499 тыс. руб.

На конец года увеличились чистые активы на 9090 тыс. руб.

В 2007 году не начислялись и не выплачивались дивиденды.

Ценные бумаги и акции не выпускались.

3. Характеристика состояния основных средств.

3.1.	на 01.01.2007г.	на 01.01.2008г.
Общество имеет на балансе основных средств	25191	26856
Основные средства (земля)	2282	2197
Износ основных средств	16480	15576
Остаточная стоимость	10993	13477
Коэффициент износа	65,4 %	58,0 %
В том числе износ по автотранспорту	86,5 %	78,9 %
По зданиям	45,9 %	36,9 %
По машинам и оборудованию	70,1 %	76,5 %

3.2. Приобретено основных средств за 2007 год:

тыс. руб.

1. Выкуплена земля в собственность г. Михайловск 145,0

2. Автомобиль ГАЗ-3110 100,0

3. Автомобиль КамАЗ-53215 приобретен в лизинг ООО «Европлан» 979,0

4. Автомобиль Камаз-54115 поставлен на баланс в связи

с прекращением договора с ЗАО «Лизинговая компания Гран».

Выкупная стоимость – 86,9 тыс.руб. 606,0

5. Полуприцеп Нефаз-93341 (2шт.)

Выкупная стоимость - 68,8 тыс.руб. 458,0

6. Расходы по реконструкции «Торгово-офисного центра» 2333,0

7. Цифровая линия АТС 51,0

8. Пожарная сигнализация 12,0

9. Торцовочная пила 16,0

10. Бетономешалка электрическая 12,0

ИТОГО: 4712,0 т.руб.

3.3. Выбыло основных средств:

тыс. руб.

1. Продано здание Профилакторий ТО 1 240,0

2. Проданы автотранспортные средства балансовая стоимость

- частным лицам и организациям 12 а/м 894,0

- ООО «Автоколонна № 4» 5 а/м 385,0

- ООО «Автоколонна № 8» 5 а/м 817,0

3. Списано автотранспортных средств 409,0

4. Списано производств. и хоз.инвентарь 2,0

5. Списано машин и оборудования 154,0

6. Продан земельный участок 230,0

ИТОГО: 3131,0 т.руб.

3.4. Перспективы:

1. Пуск газовой котельной.

2. Приобретение в лизинг 10 автомашин КамАЗ.

Blog

Доклад генерального директора ОАО «первоуральское атп №8»

Содержание