Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «интер рао еэс» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Дальрыбснаб" (указывается полное, 1675.25kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2427.2kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2328.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» (указывается полное, 4414.12kb.
Примечание 14: Денежные средства и их эквиваленты
| | | 2008 год | | 2007 год |
| Денежные средства на банковских счетах и в кассе | | 107 526 | | 72 250 |
| Валютные банковские счета | | 45 028 | | 29 337 |
| Банковские депозиты на срок не более 3-х месяцев | | 121 285 | | 29 221 |
| | | 273 839 | | 130 808 |
Ниже в таблицах представлены остатки денежных средств и их эквивалентов
| Финансовое учреждение | | Кредитный рейтинг | | Рейтинговое агентство | 2008 год | | 2007 год |
| | | | | | | | |
| «НОМОС-БАНК», ОАО | | B+/Отрицательный/B- | | Fitch | 96 578 | | - |
| «Коммерцбанк (Евразия)», ЗАО | | Без рейтинга | | Без рейтинга | 44 220 | | - |
| «Эйч-эс-би-си Банк (РР), OOO | | Без рейтинга | | Без рейтинга | 41 022 | | - |
| «Сбербанк России», ОАО | | BBB/Отрицательный/F3 | | Fitch | 38 263 | | 78 760 |
| АБ «Оргресбанк», ОАО | | BBB+/Отрицательный/F2 | | Fitch | 12 118 | | - |
| «Внешэкономбанк», ГК | | BBB/Отрицательный/A-2 | | Standard&Poor's | 9 913 | | 1 032 |
| SЕB AB | | A/Отрицательный/A-1 | | Standard&Poor's | 9 093 | | - |
| «ТАТЭКОБАНК», ОАО | | Без рейтинга | | Без рейтинга | 3 620 | | - |
| Commerzbank AG | | A/Отрицательный/A-1 | | Standard&Poor's | 3 022 | | 5 679 |
| «Газпромбанк», ОАО | | BB+/Отрицательный/B | | Standard&Poor's | 2 827 | | - |
| Банк «Таврический», ОАО | | Без рейтинга | | Без рейтинга | 2 799 | | 991 |
| Nordea Bank Finland PLC | | AA-/Стабильный/A-1 | | Standard&Poor's | 2 783 | | 822 |
| «Банк Грузии», АО | | B/ Stable/B | | Standard&Poor's | 2 651 | | 1 202 |
| «АЛЬФА-БАНК», ОАО | | BB-/ Стабильный/B | | Standard&Poor's | 1 074 | | - |
| «Банк ВТБ (Грузия)», АО | | B+/Отрицательный/B | | Fitch | 704 | | - |
| TBC Bank | | B/ Отрицательный /B | | Fitch | 347 | | 15 |
| «Банк ВТБ», ОАО | | BBB/Отрицательный/A-3 | | Standard&Poor's | 325 | | 5 613 |
| «ЮниКредит Банк», ЗАО | | BBB/ Отрицательный /A-3 | | Standard&Poor's | 294 | | 610 |
| КБ «Ситибанк», ЗАО | | BBB+/ Отрицательный/F2 | | Fitch | 220 | | 41 |
| ING Bank NV | | AA-/Отрицательный/A-1 | | Standard&Poor's | 218 | | 49 |
| «Цеснабанк», АО | | B-/ Отрицательный/C | | Standard&Poor's | 204 | | 75 |
| АБ «Открытие», ОАО | | Без рейтинга | | Без рейтинга | 50 | | 15 983 |
| АКБ «Росбанк», ОАО | | BB+/ Отрицательный/B | | Standard&Poor's | 32 | | 422 |
| Credit Suisse AG | | A+/Стабильный/A-1 | | Standard&Poor's | 8 | | 2 271 |
| «Конверсбанк», ЗАО | | Без рейтинга | | Без рейтинга | 5 | | 10 |
| НКО «Расчетная палата РТС» | | Без рейтинга | | Без рейтинга | - | | 3 486 |
| «АКБ Инвестторгбанк», ОАО | | Без рейтинга | | Без рейтинга | - | | 11 281 |
| Прочие | | | | | 1 449 | | 2 466 |
| | | | | | 273 839 | | 130 808 |
Примечание 14: Денежные средства и их эквиваленты (продолжение)
| Банковские депозиты на срок не более 3-х месяцев по состоянию на 31 декабря 2008 года | ||||
| Название банка | | Процентная ставка | | Сумма депозита |
| «Эйч-эс-би-си Банк (РР)», ООО | | 14% | | 24 131 |
| «Коммерцбанк (Евразия)», ЗАО | | 14% | | 24 131 |
| «Эйч-эс-би-си Банк (РР)», ООО | | 19% | | 16 891 |
| «НОМОС-БАНК», ОАО | | 8% | | 14 478 |
| SEB AB | | 5% | | 8 751 |
| «НОМОС-БАНК», ОАО | | 9,25% | | 8 446 |
| «НОМОС-БАНК», ОАО | | 10,50% | | 7 239 |
| АБ «Оргресбанк», ОАО | | 14% | | 7 239 |
| АБ «Оргресбанк», ОАО | | 13,75% | | 4 826 |
| «НОМОС-БАНК», ОАО | | 8% | | 2 413 |
| Банк «Таврический», ОАО | | 14% | | 2 413 |
| TBC Bank, AO | | 5% | | 327 |
| | | | | 121 285 |
Банковские депозиты на срок не более 3-х месяцев по состоянию на 31 декабря 2007 года
| Название банка | | Процентная ставка | | Сумма депозита |
| «Сбербанк России», ОАО | | 7,25% | | 8 349 |
| «Банк ВТБ», ОАО | | 7,50% | | 5 566 |
| «Открытие», ОАО АБ | | 4,50% | | 15 306 |
| | | | | 29 221 |