Geum.ru

Пояснювальна записка до Звіту про виконання міського бюджету міста Чернігова за 2009 рік

Вид материалаДокументы

Содержание


Землеустрій. КФК 160000
Видатки, не віднесені до основних груп КФК 250000
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7

Землеустрій. КФК 160000



У 2009 році видатки на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для продажу права оренди з аукціонів при затверджених річних асигнуваннях в сумі 12 583 грн. не проводились.


Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок,

телекомунікації та інформатика. КФК 170000


Протягом 2009 року відповідно до обсягу отриманої з Державного бюджету України субвенції профінансовані компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян у сумі 13 648 174 грн., що складає 81,7 відсотка до річних призначень з урахуванням змін та менше призначень 2008 року на 12,3 відсотка або на 1 921 336 грн., у тому числі:
  • автомобільним транспортом (КФК 170102) – 3 752 831 грн. (76,6 відсотка призначень та на 17,5 відсотка менше видатків минулого року);
  • залізничним транспортом (КФК 170302) – 302 100 грн. (93,8 відсотка призначень та 95,7 відсотка минулорічного обсягу);
  • електротранспортом (КФКВ 170602) – 9 593 243 грн. (83,6 відсотка призначень з урахуванням змін та на 10,4 відсотка менше видатків минулого року).

Крім того, за кодом бюджетної класифікації 170602 на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом (дільничні лікарі, патронажні сестри, почесні донори України, члени добровільної народної дружини та оперативного молодіжного загону) за рахунок коштів міського бюджету спрямовано 500 000 грн. або стовідсотково до призначень звітного періоду та у 2 рази більше, ніж торік. Одержувач коштів – комунальне підприємство “Чернігівське тролейбусне управління” Чернігівської міської ради.

Фактично за 2009 рік на фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг (КФКВ 170703), використано відповідно до обсягів виконаних робіт 7 035 847 грн. (або 86,8 відсотка до річних асигнувань з урахуванням змін) коштів спеціального фонду міського бюджету. Показник минулого року виконано на 98,5 відсотка.


Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю

КФК 180000


У міському бюджеті на 2009 рік в рамках реалізації Програми розвитку малого підприємництва у м. Чернігові на 2009-2010 рр., затвердженої рішенням міської ради від 12 грудня 2008 року (33 сесія 5 скликання) для фінансування заходів з підтримки підприємництва було спрямовано 80 122 грн., у тому числі: впровадження програм «Гаряча лінія» - 7 550 грн., участь, організація та проведення тематичних зустрічей – 5000 грн., розробка та оновлення спеціалізованого веб-сайту з питань торгові, ресторанного господарства та розвитку малого підприємства у м. Чернігові – 15 000 грн., проведення конкурсу «Професійної майстерності фахівців ресторанного господарства» - 9 572 грн., проведення місячника підтримки підприємництва – 5 000 грн., організація та проведення серед суб’єктів підприємницької діяльності міського конкурсу кращих фахівців – 23 000 грн., відновлення роботи Єдиного офісу – 15 000 грн.

За станом на 1 січня 2010 року за кодом бюджетної класифікації 180409 комунальному підприємству “Чернігівводоканал” Чернігівської міської ради спрямовано із спеціального фонду міського бюджету 750 000 грн. внесків міської ради у статутні фонди комунальних підприємств територіальної громади м. Чернігова (або стовідсотково до річних призначень з урахуванням змін та 9,8 відсотка до видатків минулого року).


Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій

та наслідків стихійного лиха. КФК 210000


На запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха за КФК 210105 у бюджеті міста передбачено 8 600 грн. на реалізацію міської Програми створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків у місті Чернігів на 2005-2010 роки, затвердженої рішенням міської ради від 12.04.2005 року (16 сесія 4 скликання). Для утилізації вторинної ртуті у 2009 році було передбачено 131 грн. Ці кошти у звітному періоді не використовувалися.


Протягом 2009 року із загального обсягу призначень резервного фонду в сумі 194 984,58 грн. використано 194 703,38 грн. або 99,8 відсотка, у тому числі:

на ліквідацію комунальним підприємством "Чернігівводоканал" наслідків аварії на каналізаційному колекторі по вулиці Толстого від будинку №154а до залізничної дороги, фінансування склало в сумі 99 718,80 грн.


на недопущення виникнення надзвичайних ситуацій у місті, забезпечення безперебійного виконання робіт по боротьбі із наслідками стихійного явища (прибирання м. Чернігова від снігових заметів) – 94 984,58 грн.


Цільові фонди. КФК 240000


На фінансування заходів Чернігівської міської програми охорони, раціонального використання і збереження міського життєвого навколишнього середовища на 2006-2010 роки направлено у 2009 році зі спеціального фонду міського бюджету 341 916 грн. (або 22,9 відсотка річних асигнувань), у тому числі на:

- охорону та раціональне використання природних ресурсів – 127 718 грн.;

- іншу діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища – 114 243 грн.;

- збереження природно-заповідного фонду – 99 955 грн.

Проти 2008 року спрямування коштів на природоохоронні заходи зменшилось на 38,8 відсотка.


За станом на 01.01.2010 року на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста спрямовано 3 374 490 грн. коштів цільового фонду, утвореного Чернігівською міською радою. Бюджетні асигнування 2009 року забезпечено на 81,2 відсотка через скорочення обсягів будівництва об’єктів містобудування, показник минулого року - на 38,6 відсотка. Напрямки використання коштів цільового фонду представлено в таблиці 1.

Видатки, не віднесені до основних груп

КФК 250000



Видатки, не віднесені до основних груп, профінансовані за загальним фондом в сумі 396 854 грн. (інші загальноміські видатки) або 90,0 відсотка до річного плану. Проти 2008 року ці видатки зменшені на 61 113 грн. або 8,7 відсотка.


Протягом 2009 року здійснені видатки (КФКВ 250404) проведені в сумі 378 854 грн. за загальним фондом або 87,8 відсотка уточненого обсягу річних бюджетних призначень, та 9 760 грн. за спеціальним фондом.

За станом на звітну дату з затвердженого обсягу коштів у сумі 18 000 грн. на фінансування витрат, пов’язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла спрямовані кошти загального фонду міського бюджету стовідсотково. За спеціальним фондом зазначені видатки профінансовані у сумі 7 221 грн, обсяг яких затверджений у сумі 1 717 грн.


У бюджеті міста на 2009 рік затверджений обсяг коштів на надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла складає 300 000 грн. бюджетних асигнувань загального фонду, які у повному обсязі спрямовано Чернігівському регіональному управлінню Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» у рамках Програми молодіжного житлового кредитування в м.Чернігові на 2006-2012 роки.

За рахунок коштів спеціального фонду затверджена річна сума у розмірі 26 903 грн. профінансована повністю, що більше відповідного показника 2008 року на 77,8 відсотка.

Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, протягом звітного періоду склало – 34 124 грн., що більше проти 2008 року на 30,4 відсотка.


За станом на 01.01.2009 року залишки коштів за спеціальним фондом, розміщених на депозитних рахунках банків, склали 2 923,81 тис.грн. Протягом 2009 року на конкурсних умовах розміщувались на депозитних рахунках банків тимчасово вільні бюджетні кошти спеціального фонду загальним обсягом 14 410,2 тис.грн.

Залишки коштів з депозитних рахунків банків у повному обсязі перераховано на рахунки міського бюджету 18 грудня 2009 року. У результаті бюджет міста отримав до доходної частини 734,2 тис.грн. надходжень від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів.


Міжбюджетні відносини


Згідно з розподілом повноважень між міською та районними у місті радами на виконання повноважень районними у місті радами у міському бюджеті передбачена інша дотація з урахуванням змін в обсязі 31 991 093 грн., яка протягом звітного періоду використана у сумі 31 577 220 грн. або 98,7 відсотка, у тому числі:
  • бюджету Деснянського району – 17 553 957 грн.;
  • бюджету Новозаводського району 14 023 263 грн.

Невиконання плану іншої дотації у звітному періоді пояснюється невиконанням плану власних надходжень загального фонду міського бюджету м.Чернігова за 2009 рік.

Проти 2008 року фінансування іншої дотації зменшено на 851 880 грн.


Субвенції з загального фонду державного бюджету, що передаються до бюджетів районів у місті, визначені на 2009 рік з урахуванням змін у сумі 111 437 378 грн. Протягом звітного періоду використано 98,8 відсотка затвердженого річного обсягу субвенцій з загального фонду державного бюджету – 110 139 596,01 грн., у тому числі бюджету Деснянського району в сумі 67 593 272,08 грн., бюджету Новозаводського району – 42 546 323,93 грн.:
  1. На виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям - інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 92 254 670,12 грн. або 99,99 відсотка річних бюджетних призначень, у тому числі:

бюджету Деснянського району в сумі 56 053 746,55 грн.

бюджету Новозаводського району в сумі 36 200 923,57 грн.
  1. На надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання, водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 14 922 711,56 грн. або 96,2 відсотка річних бюджетних призначень, у тому числі:

бюджету Деснянського району в сумі 9 713 081,09 грн.

бюджету Новозаводського району в сумі 5 209 630,47 грн.
  1. На надання пільг з послуг зв’язку (у частині розрахунків абонплати за користування квартирними телефонами пільговими категоріями громадян) та інших передбачених законодавствам пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного газу, твердого та рідкого побутового палива, послуг тепло-, водопостачання, водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 2 531 547,54 грн. або 77,99 відсотка річних бюджетних призначень, у тому числі:

бюджету Деснянського району в сумі 1 659 995,99 грн.

бюджету Новозаводського району в сумі 871 551,55 грн.
  1. На надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого побутового палива і скрапленого газу – 16 937,36 грн. або 99,6 відсотка річних бюджетних призначень, у тому числі:

бюджету Деснянського району в сумі 7 454,87 грн.

бюджету Новозаводського району в сумі 9 482,49 грн.
  1. На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом "гроші ходять за дитиною" – 413 729,43 грн. або 99,98 відсотка річних бюджетних призначень, у тому числі:

бюджету Деснянського району в сумі 158 993,58 грн.

бюджету Новозаводського району в сумі 254 735,85 грн.

По розрахунках з пільг, субсидій та допомог виникла поточна та прострочена кредиторська заборгованість за 2009 рік внаслідок ненадходження коштів з Державного бюджету України.

Інша субвенція із загального фонду обласного бюджету, що передається до бюджетів районів у місті, на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 437 800 грн. або 100 відсотків річних бюджетних призначень, у тому числі:

  • бюджету Деснянського району – 229 600 грн.
  • бюджету Новозаводського району – 208 200 грн.

Інша субвенція із загального фонду обласного бюджету на поховання учасників бойових дій – 67 734,04 грн. або 86,9 відсотка річних призначень, у тому числі:
  • бюджету Деснянського району – 41 038,44 грн.
  • бюджету Новозаводського району – 26 695,60 грн.

Кошти субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на поховання учасників бойових дій в сумі 3 619,78 грн. повернуто до обласного бюджету як не використані в результаті не проведення видатків державним казначейством.


Інша субвенція із загального фонду обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради – 4 000 грн. або 100 відсотків річних призначень, у тому числі:
  • бюджету Деснянського району – 2 000 грн.
  • бюджету Новозаводського району – 2 000 грн.


Субвенції з спеціального фонду державного бюджету, що передаються до бюджетів районів у місті, визначені на 2009 рік з урахуванням змін у сумі 40 260 400 грн. Протягом звітного періоду використано 80,3 відсотка затвердженого річного обсягу субвенцій з спеціального фонду державного бюджету – 32 340 268,35 грн., у тому числі бюджету Деснянського району в сумі 20 603 592,48 грн., бюджету Новозаводського району – 11 736 675,87 грн.:

1. На надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання, водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 32 154 530,85 грн. або 80,3 відсотка річних бюджетних призначень, у тому числі:

бюджету Деснянського району в сумі 20 603 592,48 грн.

бюджету Новозаводського району в сумі 11 550 938,37 грн.


2. На фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських (міст республіканського в Автономній Республіці Крим і обласного значення) районних у містах Києві і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту «Вдосконалення системи соціальної допомоги » - 185 737,50 грн. або 97,8 відсотка річних бюджетних призначень, у тому числі:

бюджету Новозаводського району 185 737,50 грн.

По розрахунках за ремонт приміщень управлінь праці та соціального захисту виникла поточна кредиторська заборгованість за грудень 2009 року в сумі 9 225,08 тис. грн., у тому числі 4 762,50 грн. внаслідок ненадходження коштів з Державного бюджету України; 4 462,58 грн. – залишок коштів на рахунку (не проведені видатки казначейством).


У рамках міської Комплексної програми профілактики злочинності на 2006-2010 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2005 року (19 сесія 4 скликання), із змінами та доповненнями, передбачено 200 000 грн. субвенції з міського бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, яка протягом звітного періоду профінансована в повному обсязі.


На реалізацію заходів Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях міста Чернігова на 2008-2011 роки, затвердженої рішенням міської ради від 21.12.2007 (23 сесія 5 скликання) зі змінами і доповненнями, у 2009 році передбачено 250 000 грн. субвенції з міського бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, яка протягом І півріччя 2009 року була використана у повному обсязі.


Начальник фінансового управління

Чернігівської міської ради В.Е. Бистров