Geum.ru

Що складає 85,5 відсотка до плану на 1-й квартал, або менше на 45,0 млн грн

Вид материалаДокументы
Подобный материал:

Про виконання міського бюджету

м.Львова за 1-й квартал 2011 року


Обсяг доходів загального фонду міського бюджету м.Львова на 2011 рік без врахування міжбюджетних трансфертів затверджений в сумі 1356,5 млн.грн.

За 1-й квартал 2011 року до загального фонду міського бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів надійшло 265,0 млн.грн., що складає 85,5 відсотка до плану на 1-й квартал, або менше на 45,0 млн.грн.

Вилучено з міського бюджету м.Львова до Державного бюджету України 13,2 млн.грн.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження до загального фонду міського бюджету збільшилися на 34,0 млн.грн.

Забезпечено виконання плану реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, плати за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів, адміністративних штрафів та інших санкцій, інших надходжень.

Разом з тим, податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств комунальної власності, плата за землю, місцеві податки і збори (збір за місця паркування транспортних засобів, туристичний збір), частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучаються до бюджету, державне мито, надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності, надійшли в меншому розмірі, ніж заплановано.


Доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, надійшли в сумі 212,4 млн.грн., що на 1,5 млн.грн. менше плану. Зокрема, до бюджету недопоступило 1,3 млн.грн. податку на доходи фізичних осіб.

Станом на 01.04. 2011 недоїмка по податку на доходи фізичних осіб до міського бюджету склала 15,0 млн.грн., в тому числі за актами проведених перевірок податковими інспекціями виявлено, що підприємствами не перераховано до бюджету міста 11,0 млн.грн. податку на доходи фізичних осіб. Крім того, заборгованість з виплати заробітної плати працівникам галузей економіки м.Львова станом на 01.04.2011 складає 32,8 млн.грн. і в порівнянні з початком року зменшилась на 0,6 млн.грн.

Найбільші суми заборгованості з виплати заробітної плати допустили: Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут – 8,6 млн.грн., Львівська геолого-розвідувальна експедиція дочірнього підприємства «Західукргеологія» - 1,2 млн.грн., Львівський комбінат хлібопродуктів – 0,8 млн.грн., ДП «АТЗТ проектно-будівельне об`єднання Львівміськбуд» - Львівміськбудіндустрія - 0,6 млн.грн., ВАТ Львівінтуртранс – 0,5 млн.грн.


Доходи загального фонду бюджету, які не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, за 1-й квартал 2011 року надійшли в сумі 52,5 млн.грн., що складає 54,7 відсотка до плану на 1-й квартал (план - 96,1 млн.грн.), або менше на 43,6 млн.грн.

Недонадходження від перевиконання податку з доходів фізичних осіб проти доведеного плану Міністерства фінансів України склало 38,3 млн.грн.


Земельного податку надійшло в сумі 12,6 млн.грн. із запланованих 14,4 млн.грн., що складає 87,3 відсотка. Відставання до плану становить 1,8 млн.грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження земельного податку збільшились на 5,9 млн.грн. за рахунок зміни нормативу зарахування до міського бюджету з 75 до 100 відсотків, а також введення в дію нової грошової оцінки землі відповідно до ухвали міської ради від 18.06.2009 № 2712 зі змінами.

За даними управління природних ресурсів з 12 000 землекористувачів органами земельних ресурсів у поточному році видано лише 2 400 довідок про нову нормативну грошову оцінку. Тому на даний час землекористувачі здають розрахунки в ДПІ міста і сплачують земельний податок згідно з нормативною грошовою оцінкою, яка діяла до 01.01.2011.

Недоїмка до бюджету міста станом на 01.04.2011 становить 7,4 млн.грн. і в порівняні з 01.01.2011 збільшилась на 4,2 млн.грн. (3,2 млн.грн).


Надходження орендної плати за землю до міського бюджету м.Львова становить 21,1 млн.грн., що більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 8,0 млн.грн. за рахунок зміни нормативу зарахування до міського бюджету з 75 до 100 відсотків. Виконання плану за 1-й квартал 2011 року становить 96,6 відсотка, або менше на 0,7 млн.грн.


За даними управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин станом на 01.04.2011 діє 3638 договорів оренди земельних ділянок. Слід зазначити, що відповідно до ухвали від 31.03.2011 №369 «Про деякі питання нарахування і сплати за землекористування у зв`язку із введенням в дію у 2011 році грошової оцінки земель м.Львова» сума за діючими договорами буде уточнюватися.

Станом на 01.04.2011 діє 1336 договорів про земельний сервітут на суму 2,7 млн.грн. На 01.04.2011 підлягає до сплати 677,8 тис.грн., сплачено – 557,9 тис.грн.

За 1-й квартал 2011 року укладено 532 договори про відшкодування втрат від недоотриманих коштів за фактичне землекористування суб’єктами підприємницької діяльності на суму 3,8 млн.грн., з яких надійшло 0,5 млн.грн. Слід зазначити, що з вказаних договорів значна частина суб`єктів господарювання сплачує платіж до бюджету як орендну плату за землю. Для з`ясування кількості та суми коштів, сплачених на рахунок бюджету департаментом фінансової політики скеровано листи у районні податкові інспекції м.Львова.

З початку року перераховано до бюджету кошти, що надійшли за договорами про відшкодування втрат від недоотриманих коштів за фактичне землекористування суб’єктами підприємницької діяльності та за договорами про земельний сервітут, в сумі 1,3 млн.грн.

Недоїмка за договорами, враховуючи термін сплати, який не настав - 1,8 млн.грн.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 №284 “Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам” управлінням природних ресурсів та регулювання земельних відносин станом на 01.01.2011 укладено 578 договорів про відшкодування втрат від недоотриманих коштів за фактичне землекористування суб’єктами підприємницької діяльності на суму 6,9 млн.грн., з яких надійшло 5,3 млн.грн. Недоїмка за договорами, враховуючи термін сплати, який не настав - 1,8 млн.грн.

Однією з причин не виконання плану є заборгованість з плати за землю в сумі 10,4 млн.грн. Найбільший борг допустили: ВАТ завод «ЛьвівСільмаш» - 1,2 млн.грн., ЗАТ "ПБО Львівміськбуд" - 0,7 млн.грн, дослідний нафтомаслозавод - 0,5 млн.грн., ДП завод «Полярон» - 0,5 млн.грн., Львівський комбінат хлібопродуктів - 0,4 млн.грн., ТзоВ "Торговий дім Софі" - 0,4 млн.грн., ТоВ управляюча компанія "Львівавтонавантажувач" - 0,4 млн.грн. Львівська виправна колонія № 48 - 0,4 млн.грн., ТзОВ «Сапфір Парфум косметік» - 0,3 млн.грн, Філія концерну «Техновоєнсервіс» - 0,3 млн.грн., ТК "Інтермаркет" - 0,3 млн.грн., Личаківська виправна колонія №30 - 0,3 млн.грн, ЗАТ «Львівський ізоляторний завод» - 0,2 млн.грн, ДП «Західвійськбуд» - 0,2 млн.грн., ПП «Бірюза» - 0,2 млн.грн., ТзОВ Підприємці «Торпедо» - 0,2 млн.грн., ТзОВ «Західенергомонтаж» - 0,1 млн.грн.


Податок на прибуток підприємств комунальної власності запланований на 1-й квартал 2011 року в сумі 1,3 млн.грн., надійшло 0,6 млн.грн., або менше на 1,9 млн.грн. до плану на січень-березень п.р. Причиною невиконання плану стало те, що за результатами фінансово-господарської діяльності за 1-й квартал 2011 року (за оперативними даними) допустили збитки найбільші платники цього податку, а саме ЛМКП «Львівтеплоенерго» - 20,0 млн.грн. та ЛКП «Залізничнетеплоенерго» –6,5 млн.грн., ЛКП «Львівводоканал» - 14,5 млн.грн.

Крім того, за висновками податкових органів у 2011 році здійснено повернення ЛКП «Львівтеплоенерго» податку на прибуток в сумі 1,2 млн.грн.

В зв`язку з судовими справами з ДК «Газ України» підприємством віднесено на доходи 47,0 млн.грн і сплачено податку на прибуток за 9 місяців 2010 року біля 10,4 млн.грн. За результатами фінансово-господарської діяльності за 2010 рік підприємство одержало збитки в сумі 42,0 млн.грн. Враховуючи результати діяльності підприємства підлягає поверненню податок в сумі 8,4 млн.грн., повернуто 1,2 млн.грн.


Враховуючи збитковість підприємств комунальної власності, поступлення у поточному році склали 579,8 тис.грн (форма 412), що менше від плану на 681,8 тис.грн.


Надходження частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств та їх об`єднань, що вилучаються до бюджету на 1-й квартал п.р. заплановано в сумі 0,9 млн.грн., надійшло – 0,2 млн.грн., або менше на 0,7 млн.грн.


За січень-березень 2011 року до міського бюджету м.Львова надійшло місцевих податків і зборів в загальній сумі 5,2 млн.грн., (в тому числі 0,9 млн.грн., які були нараховані за 4-й квартал 2010 року до введення в дію Податкового кодексу), що складає 95,1 відсотка до плану на відповідний період, або менше на 0,3 млн.грн., у зв'язку з невиконанням плану збору за місця паркування транспортних засобів - 2,0 млн.грн.


Станом на 01.01.2011 діяло 113 договорів на проведення паркування, тоді як на 01.04.2011 діє 106 договорів, з них лише 16 угод укладено відповідно до нових умов, передбачених ухвалою від 27.01.2011 № 120 «Про затвердження збору за місця для паркування транспортних засобів та плати за паркування транспортних засобів на території міста Львова», яка введена в дію з 01.02.2011.

Згідно з Податковим кодексом України середня ставка за 1 м² паркування становить 0,85 грн. і взята до розрахунку при плануванні надходжень до бюджету. Ухвалою міської ради передбачено ставки в розмірі 0,47 - 0,28 грн, середня ставка 0,37 грн. і менша від розрахункової на 0,48 грн.

Враховуючи прийняту ухвалу в міському бюджеті на 2011 рік необхідно було передбачити надходження від паркування в сумі 7,8 млн.грн. Із вказаної суми, враховуючи темпи переукладання угод, можна понести втрати ще 4,5 млн.грн.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності на 1-й квартал 2011 року заплановані в сумі 8,6 млн.грн., надійшло 7,3 млн.грн., що складає 85,5 відсотка до плану, в тому числі від орендної плати за нежитлові приміщення надійшло 7,1 млн.грн., або на 1,2 млн.грн. менше до плану.


За даними управління комунальної власності станом на 01.04.2011 нараховується 1511 діючих договорів оренди майна міської комунальної власності.

Станом на 01.04.2011 заборгованість з орендної плати допустили 354 орендарі на суму 11,5 млн.грн., яка збільшилась у порівнянні з початком року на 2,1 млн.грн.

В зв`язку з зменшенням кількості укладених договорів недопоступило в 1-у кварталі 833 тис.грн., відповідно, за рік очікується недопоступлення в сумі 3,3 млн.грн.


Заборгованість з платежів і податків до міського бюджету станом на 01.04.2011 становить 27,2 млн.грн. і в порівнянні з початком року збільшилася на 16,6 млн.грн. (на 01.01.2011 – 10,6 млн.грн.), в тому числі:

(млн.грн.)

Види платежів
Заборгованість

Відхилення

(+, - )

станом на 01.01.2011
станом на 01.04.2011

Податок на доходи фізичних осіб

4,1
15,0
10,9

Земельний податок

3,2
7,4
4,2

Орендна плата за землю

1,9
3,0
1,1

Податок на прибуток підприємств комунальної власності

0,1
0,1
-

Місцеві податки і збори

0,1
0,1
-

Єдиний податок на підприємницьку

діяльність

0,5
0,9
0,4

Податок з власників транспортних засобів

0,6
0,5
-0,1

частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучаються до бюджету
0,1
-
-0,1

Інші надходження
-
0,2
0,2

Всього

10,6
27,2
16,6



За кодом “Інші надходження” заплановано на 1-й квартал 2011 року 3,6 млн.грн., надійшло 3,9 млн.грн. (106,5 відсотка), з них 3,3 млн.грн. - плата за тимчасове користування місцями для розміщення зовнішньої реклами при плані 3,5 млн.грн., або 95,1 відсотка, що менше на 0,2 млн.грн.


За 1-й квартал поточного року проведено 55 засідань комісій з питань координації роботи, спрямованої на скорочення заборгованості з податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджету та погашення заборгованості з виплати заробітної плати, на яких заслухано 553 керівників підприємств та організацій міста.

Внаслідок заслуховувань керівникам підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати або виплачують заробітну плату нижчу, ніж встановлена чинним законодавством, районними комісіями направлено листи:

в районні прокуратури м.Львова - 139

в територіальну інспекцію праці у Львівській області - 131

в податкові органи міста - 32

в РВ ЛМУ ГУМВСУ міста - 16

Крім того, скеровано 13 листів у відповідні міністерства та відомства щодо сприяння погашенню заборгованості з виплати заробітної плати підприємствам міста.

В результаті засідань комісій погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 8,0 млн.грн., додатково до бюджету надійшло податку з доходів фізичних осіб в сумі 1,0 млн.грн.


Видатки міського бюджету м.Львова на 2011 рік заплановані з урахуванням змін на загальну суму 2 142,2 млн.грн. (без врахування офіційних трансфертів та з врахуванням кредитування на молодіжне будівництво)), в тому числі видатки загального фонду – 1 356,4 млн.грн., спеціального фонду – 785,8 млн.грн.

Видатки загального фонду міського бюджету м.Львова за 1-й квартал 2011 року проведені в сумі 290,9 млн.грн., що становить 89,9 відсотка до плану з урахуванням змін на цей період (323,5 млн.грн.). Окрім того, за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів профінансовано 119,9 млн.грн, що складає 92,6 відсотків до плану з урахуванням змін на відповідний період (129,4 млн.грн.).


У бюджеті на 2011 рік на утримання установ соціально-культурної сфери заплановані видатки в сумі 986,1 млн.грн., профінансовано 222,2 млн.грн. або 22,5 відсотка до річного плану. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівникам установ соціально-культурної сфери проведені в сумі 166,1 млн.грн., на комунальні послуги та енергоносії – 32,7 млн.грн., що складає відповідно 74,8 та 14,7 відсотка у загальній сумі видатків на 1-й квартал 2011 на утримання установ соцкультсфери.


На утримання установ освіти в бюджеті м.Львова на 2011 рік заплановані видатки в сумі 528,4 млн.грн., профінансовано за звітний період 121,5 млн.грн. або 22,3 відсотка до плану на рік.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями проведені в сумі 88,2 млн.грн. або 21,8 відсотка до плану на рік. На комунальні послуги та енергоносії профінансовано 23,8 млн.грн. (34,4 відсотка до плану на рік), на харчування – 8,1 млн.грн. (18,7 відсотка до плану на рік).

Окрім цього, у 1-му кварталі надійшла субвенція з державного бюджету на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях в сумі 119,4 тис.грн., яка повністю використана.


Видатки на охорону здоров’я на 2011 рік затверджені в сумі 361,4 млн.грн., з них за рахунок субвенції за пролікованих хворих з інших районів і міст області - 1,1 млн.грн. За 1-й квартал із запланованої суми 89,4 млн.грн. профінансовано 83,3 млн.грн., що становить 93,3 відсотка до уточненого плану на звітний період та 23,1 відсотка до плану на рік.

На оплату праці з нарахуваннями профінансовано 67,6 млн.грн., комунальні послуги та енергоносії – 7,8 млн.грн. Питома вага видатків на оплату праці з нарахуваннями та енергоносії становить 90,5 відсотка у загальній сумі видатків за 1-й квартал.

На медикаменти та перев’язувальні матеріали використано 4,0 млн.грн., видатки на продукти харчування склали 2,0 млн.грн

За інформацією управління охорони здоров’я за 1-й квартал поточного року медичними закладами проліковано 1 612 хворих з інших районів та міст області на загальну суму 2,6 млн.грн., з них за рахунок субвенції проліковано 1457 хворих на суму 2,35 млн.грн. З міст та районів області, з якими не підписано угод про передачу видатків з надання медичної допомоги їх мешканців проліковано 155 осіб на суму 0,25 млн.грн. Проте, протягом звітного періоду коштів за лікування мешканців з інших регіонів області не надходило.


Обсяг видатків загального фонду бюджету на утримання установ культури і мистецтва на 2011 рік затверджений в сумі 58,4 млн.грн., в тому числі план з урахуванням змін на 1-й квартал 2011 року – 13,9 млн.грн., виконано 11,3 млн.грн. або 19,3 відсотка до річного плану. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями за 1-й квартал проведені в сумі 7,1 млн.грн., що складає 18,9 відсотка до річного плану; на оплату енергоносіїв – 0,9 млн.грн., або 41,2 відсотка до плану на рік.

Надано фінансову підтримку п’ятьом театрам (Першому українському театру для дітей та юнацтва, театру “Воскресіння”, театру ім.Л.Курбаса, театру естрадних мініатюр “І люди, і ляльки” та “Муніципальному театру”), Львівському будинку органної та камерної музики, муніципальному хору “Гомін”, Львівському муніципальному театральному, художньо-дослідницькому та освітньому центру «Слово і голос», міському палацу культури ім.Г.Хоткевича в сумі 2,3 млн. грн. в межах запланованих асигнувань на 1-й квартал.

По відзначенню державних і національних свят спрямовано 217,4 тис.грн. для погашення заборгованості за минулий рік.


На фінансування заходів з розвитку туризму у м. Львові на рік заплановано 96,9 тис.грн., використано 71,9 тис.грн., на погашення заборгованості за минулий рік.

На підтримку українського книговидання при плані на 1-й квартал 87,5 тис.грн. використано 78,4 тис.грн. для погашення заборгованості за минулий рік.


Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення за 1-й квартал 2011 року із загального фонду бюджету проведені на суму 116,6 млн.грн., що становить 21,4 відсотка до уточнених річних призначень (544,8 млн.грн.) та із спеціального фонду 7,2 тис.грн. при плані 328,4 тис.грн.

З вказаної суми за рахунок коштів міського бюджету профінансовано 4,5 млн.грн. або 16,1 відсотка до призначень на рік та 70,3 відсотка до уточнених призначень на звітний період (6,4 млн.грн.).

Зокрема, на утримання установ соціального захисту та соціального забезпечення використано 2,2 млн.грн., у тому числі:

- Територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян – 1,2 млн.грн.,

- Центру обліку та нічного перебування бездомних громадян, соціального готелю, який реорганізований з соціального притулку “Турбота” – 0,2 млн.грн.,

- Львівського міського центру реабілітації інвалідів «Джерело» – 0,2 млн.грн.

- установ дитячо-юнацьких та молодіжних клубів (УДЮМК) – 0,4 млн.грн. - Львівського міського центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді – 217,1 тис.грн.

Станом на 01.04.2011 погашено заборгованість за проведені у 2010 році молодіжні програми та заходи на суму 121,1 тис.грн., заходи міського центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді – 2,8 тис.грн.

На виконання загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року" проведено 3 заходи на суму 1,9 тис.грн. та погашено заборгованість за проведені у 2010 році заходи на суму 12,5 тис.грн.

Для забезпечення виконання рішень виконавчого комітету від 01.03.2002 № 80 "Про заходи щодо соціального захисту населення окремих категорій громадян" із змінами та доповненнями до нього та від 24.04.2007 № 223 "Про затвердження Положення про порядок погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування" спрямовано 781,2 тис.грн., а саме на:
  • надання муніципальних субсидій окремим категоріям громадян та пільг інвалідам по зору, ветеранам УПА, вдовам ветеранів УПА, вдовам політв`язнів – 757,0 тис.грн.,
  • погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування - 24,2 тис.грн.

Протягом року, відповідно до Положення про щомісячну доплату до пенсії ветеранам УПА, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 29.12.2008 № 1444 «Про затвердження Положення про щомісячну доплату до пенсії ветеранам УПА», проводилась щомісячна доплата до пенсій воїнам УПА на суму 742,6 тис.грн. Розмір доплати становить 500 грн.

Крім цього, була надана одноразова матеріальна допомога малозабезпеченим громадянам міста в сумі 121,1 тис.грн., у тому числі 68 особам надана допомога за рахунок коштів, запланованих на виконання депутатських повноважень (31,3 тис.грн.).

Згідно розпорядження міського голови від 11.02.2011р. № 41 до 22-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан, з міського бюджету надано матеріальну допомогу особам, які брали участь у бойових діях на території Республіки Афганістан у сумі 3,3 тис.грн.

З міського бюджету проведені видатки, спрямовані на покращення матеріального стану окремих верств населення, які здійснювались згідно Положень затверджених виконавчим комітетом. На вказані цілі спрямовано 117,5 тис.грн., у тому числі на:

- доплату інвалідам 1-ї групи загального захворювання, які не мають права на пенсію в органах Пенсійного фонду – 4,0 тис.грн. з розрахунку 50 грн. щомісячно. Доплату протягом звітного періоду одержало 26 чол.;

- щомісячну виплата сім`ям, у яких народилося одночасно троє і більше дітей – 1,0 тис.грн. з розрахунку 500 грн. на період призначення допомоги, яку одержують 2 сім`ї;

- одноразову допомога багатодітним сім`ям, які мають на утриманні шестеро і більше дітей, для їхнього відпочинку або оздоровлення – 52,5 тис.грн. з розрахунку 7500 грн. на рік, яку одержало 7 сімей;

- одноразову допомогу багатодітним сім`ям, які мають на утриманні четверо і більше дітей – 60,0 тис.грн. з розрахунку 1000 грн. на рік, яку одержало 60 сімей.

У 1-му кварталі 2011 року для бюджету м.Львова надійшла субвенція з державного бюджету на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення (крім компенсації на пільговий проїзд окремих категорій громадян) в сумі 111,8 млн.грн., що становить 99,8 відсотка до уточнених призначень на звітний період (112,0 млн.грн.) на:

- виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства та дітям інвалідам – 84,4 млн.грн. Заборгованості станом на 01.04.2011 немає.;

- надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг та енергоносіїв – 26,1 млн.грн.,

- компенсацію особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках , що мають центральне опалення – 6,1 тис.грн.,

- надання пільг з послуг зв`язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату енергоносіїв) – 1,3 млн.грн.

Заборгованість на 01.04.2011 перед підприємствами надавачами житлово-комунальних послуг за надані пільги та нараховані субсидії згідно актів звірянь складає 14,7 млн.грн.

Крім цього, у бюджеті м.Львова передбачена субвенція з обласного бюджету на здійснення заходів соціального спрямування, зокрема, на виплату допомоги на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, пільгове  медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, поховання учасників бойових дій (у тому числі поховання учасників національно-визвольних змагань), на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування. Протягом січня-березня із передбаченої річної суми 549,4 тис.грн. одержано 143,0 тис.грн.

Протягом січня-березня з обласного бюджету перераховано субвенцію для бюджету м.Львова на виплату одноразової грошової допомоги малозабезпеченим громадянам міста Львова за розпорядженнями голови обласної ради та голови обласної державної адміністрації на суму 133,6 тис.грн.


Видатки на державне управління за 1-ий квартал 2011 року проведені в межах кошторисних призначень в сумі 18,8 млн.грн., або 19 відсотків до затвердженого плану на рік (100,1 млн.грн.).

Головними розпорядниками коштів загального фонду міського бюджету в частині видатків на утримання органів місцевого самоврядування є 32 структурних підрозділи Львівської міської ради.


Видатки на житлово-комунальне господарство у 1-му кварталі проведені в сумі 22,3 млн.грн., що складає 15,3 відсотка до плану на рік (145,3 млн.грн.) та 77,1 відсотка до плану на звітний період (28,9 млн.грн.). З вказаної суми на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2011 профінансовано 5,6 млн.грн.

На житлово-експлуатаційне господарство спрямовано 4,2 млн.грн. та на благоустрій міста – 18,0 млн.грн., зокрема, на:

- санітарне прибирання – 13,0 млн.грн.,

- виконання програми вдосконалення системи управління, ремонту та обслуговування житлового фонду м.Львова на період 2010-2012 років, затвердженої ухвалою міської ради від 25.03.2010 № 3420 – 4,3 млн.грн.,

- зовнішнє освітлення - 1,1 млн.грн.,

- оплату за спожиту електроенергію – 1,4 млн.грн.,

- поточний ремонт доріг та тротуарів, оплата інших послуг (озеленення, влаштування квітників, дорожня розмітка, влаштування турнікетів, тощо) – 0,8 млн.грн.,

- благоустрій парку “Знесіння”, музею “Личаківський цвинтар“ та утримання і впорядкування міських парків – 0,6 млн.грн.


Видатки з міського бюджету на транспорт та дорожнє господарство склали 905,4 тис.грн., у тому числі на компенсаційні виплати за пільговий проїзд учнів та студентів електротранспортом - 634,4 тис.грн., виконання робіт з експлуатації світлофорних об’єктів - 271,0 тис.грн.


У 1-му кварталі п.р. одержано субвенцію з державного бюджету в сумі 7,5 млн.грн., з них: на компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом 7,3 млн.грн. та автотранспортом – 0,2 млн.грн.


За 1-й квартал 2011 року до спеціального фонду міського бюджету надійшло 44,2 млн.грн., в тому числі власні надходження бюджетних установ – 13,1 млн.грн. Видатки спеціального фонду проведені в сумі 46,5 млн.грн., з них за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 12,1 млн.грн.


До бюджету розвитку бюджету м.Львова надійшло за січень-березень 2011 року 25,3 млн.грн., що становить 33,9 відсотка до запланованих на 1-й квартал п.р. 74,7 млн.грн., в тому числі:

- від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності – 9,5 млн.грн., із запланованих на 1-й квартал 29,9 млн.грн., або 31,7 відсотка;

- від продажу землі – 3,4 млн.грн., з запланованих 32,5 млн.грн., або 10,4 відсотка до плану;

- єдиного податку - 12,5 млн.грн., при плані 12,2 млн.грн., або 102,3 відсотка;

- субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів – 3,2 тис.грн.


Видатки бюджету розвитку міського бюджету м.Львова у 1-му кварталі проведені в сумі 34,2 млн.грн., в тому числі за рахунок запозичень до бюджетного розвитку – 4,9 млн.грн.

Із загальної суми на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2011 і зареєстрована в органах Державного казначейства виділено 16,2 млн.грн. (60,4 млн.грн.), з них на:
  • заборгованість, що утворилась у бюджеті розвитку за 2008-2009 роки – 4,6 млн.грн.,
  • заборгованість, що утворилась у бюджеті розвитку за 2010 рік – 3,1 млн.грн.,
  • заборгованість, що утворилась по видатках на оплату робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг за 2009 рік – 0,5 млн.грн., за 2010 рік - 0,3 млн.грн.,
  • заборгованість, що утворилась у цільовому фонді розвитку соціальної інфраструктури за 2008-2009 роки – 1,5 млн.грн.,

- заборгованість, що утворилась у загальному фонді за 2010 рік – 6,2 млн.грн.


Податку з власників транспортних засобів надійшло в сумі 3,6 млн.грн., та плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів – 115,7 тис.грн., збору за першу реєстрацію транспортного засобу надійшло – 753,8 тис.грн., всього 4,5 млн.грн. при плані на рік 4,1 млн.грн.


До фонду охорони навколишнього природного середовища надійшло за січень-березень 0,5 млн.грн. із запланованих на 1-й квартал 1,1 млн.грн.


У цільовий фонд розвитку соціальної інфраструктури м.Львова надійшло 0,8 млн.грн., план – 0,6 млн.грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшилась на 0,3 млн.грн.


Дані про виконання міського бюджету м.Львова за 1-й квартал 2011 року додаються.


Директор департаменту О.Іщук