Geum.ru
Темы диссертаций по экономике » Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда

Управление развитием машиностроительных предприятий на основе моделирования инвестиционного потенциала тема диссертации по экономике, полный текст автореферата



Автореферат



Ученая степень кандидат экономических наук
Автор Полозова, Светлана Александровна
Место защиты Москва
Год 2005
Шифр ВАК РФ 08.00.05
Диссертация

Автореферат диссертации по теме "Управление развитием машиностроительных предприятий на основе моделирования инвестиционного потенциала"

На правах рукописи

ПОЛОЗОВА Светлана Александровна

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА

Специальность 08.00.05. Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Москва - 2005

Диссертационная работа выпонена на кафедре Информационные технологии в экономике Московского государственного технического университета

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор

Катанаев Николай Трофимович

Официальные оппоненты: доктор экономических наук

Соловьев Вячеслав Александрович

кандидат экономических наук Сорокина Лариса Аркадьевна

Ведущая организация: ФГУП НИИАТ

(Государственный научно-исследовательский институт автомобильного транспорта)

Защита состоится л28 декабря 2005 года в часов 00 минут на заседании диссертационного совета К212.140.01 Московского государственного технического университета МАМИ по адресу: 107023 г. Москва, ул. Большая Семеновская, д.38, корпус Б, аудитория 304.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского государственного технического университета МАМИ.

Автореферат разослан 26 ноября 2005 г.

Ученый секретарь диссертационного совета кандидат экономических наук, профессор

Чаринцева В.А.

г 2 м 700

1. Общая характеристика работы

Актуальность темы диссертации. В начале X XI века промышленное производство является важнейшим направлением экономического развития. Оно предопределяет уровень индустриально-технологического и постиндустриального состояния национальных экономик. В частности, машиностроение обеспечивает новым производственным оборудованием все отрасли промышленности. Моральный и физический износ производственных фондов машиностроения автоматически влечет отсталость производственных мощностей промышленности страны в целом.

Поэтому государственное и корпоративное управление, содействующее созданию благоприятного режима для финансирования инвестиций в машиностроение, которое сможет стать локомотивом развития всей российской экономики, чрезвычайно необходимо.

Односторонние и необоснованные управленческие решения по отношению к предприятиям автомобилестроения, да и экономики в целом, могут привести к поной ликвидации потенциала отрасли, как таковой, или переориентации ее под лотверточную сборку с потерей оставшихся технологий, дальнейшим замедлением процессов НТП и инновационной активности, сокращению рабочих мест и другим негативным последствиям.

Анализ состояния экономики позволяет выявить причины возникновения кризиса промышленного производства, делая акцент на решающую роль макроэкономических факторов и предлагая меры, основанные на проверенных на западе концепциях. Однако кризис в России длится около двадцати лет. Экономика потеряла уже тысячи предприятий и милионы рабочих мест. Страна утратила влияние на международной арене, уступила позиции на внешнем и внутреннем рынках.

Для того, чтобы предлагать выходы из кризиса, необходим углубленный объективный научный аналир ^1^авленческих решений на всех

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА I

уровнях экономики, ее отраслей и предприятий. Системный анализ позволит обосновать прогнозы и догосрочные программные планы устойчивого развития. В противном случае, все предпринятые меры будут неадекватны реальной ситуации, а вложенный капитал не принесет ожидаемых результатов.

Основной целью диссертации является повышение эффективности управления предприятиями промышленности в сфере использования собственного и внешнего инвестирования в условиях перехода к рыночным отношениям.

Для достижения цели диссертационного исследования поставлены и решались следующие задачи:

1. изучения факторов, влияющих на инвестиционную политику предприятий машиностроения;

2. исследования динамики развития предприятий машиностроения в условиях глубокого экономического кризиса;

3. моделирования собственного инвестиционного потенциала предприятия;

4. исследования особенностей движения капитала предприятия в условиях самодостаточности и глубокого бюджетного дефицита;

5. разработки рекомендаций и стратегии поведения машиностроительных предприятий при остром финансовом дефиците.

Предметом исследования являются методы управления собственным инвестиционным потенциалом машиностроительных предприятий, находящихся в кризисном состоянии.

Объектом исследования является совокупность управляемых предприятий машиностроения, функционирующих под влиянием непрерывно меняющихся макро- и микроэкономических факторов Московского региона.

Теоретической и методологической основой исследования

послужили работы отечественных и зарубежных ученых в области формирования инвестиционной политики, экономико-статистического и математического анализа, экономической теории и экспертных оценок, концепции и программы развития РФ, правительственные документы, материалы специализированных СМИ и ресурсов Интернет, данные Госкомстата РФ и управления статистики Дмитровского района.

Разработкой различных аспектов проблем управления, инвестирования и моделирования экономических процессов занимались многие ведущие ученые и специалисты, например: Глазьев С.Ю., Ивантер В.В., Дж. Кейнс, Фатхутдинов P.A., Миротин Л.Б., Кравцова В.И., Катанаев Н.Т., Леонтьев В.В., Сорокин Н.Т. и др.

Научная новизна заключается в разработке стратегии управления машиностроительными предприятиями и модели его инвестиционного потенциала в зависимости от совокупных доходов и затрат на потребление в условиях глубокого экономического кризиса и нестабильности макро- и микроэкономических факторов.

Личный вклад автора заключается: в разработке математической модели формирования инвестиционного потенциала предприятий и исследовании зависимости инвестиционной активности предприятий от их совокупных доходов и затрат на потребление в условиях глубокого экономического кризиса;

- в определении минимально необходимого объема инвестиционных ресурсов и макроэкономических условий для выхода предприятий из зоны жизни в доге;

- в определении принципиально значимых показателей финансовой деятельности предприятий, а также макро факторов, влияющих на деятельность предприятий при формировании модели инвестиционного потенциала;

- в обосновании практических рекомендаций по работе с моделью с целью стабилизации деятельности предприятий в процессе оперативного управления.

Практическая значимость: разработанная модель дает возможность оценить влияние макро- и микроэкономических факторов на реальное положение промышленных предприятий и наметить стратегию их развития. Полученные выводы позволяют сформулировать рекомендации по выходу предприятий из кризисного состояния.

Реализация и апробация результатов исследования. Результаты диссертационного исследования приняты к практическому внедрению на ряде промышленных предприятий (ЗАО ДАРЗ, ОАО ДЭМЗ, ФГУП ДЭЗ), что подтверждено соответствующими актами о внедрении.

По теме диссертации опубликовано 6 научных трудов, из них 3 статьи общим объемом 1,1 у.п.л. (вклад автора составил 0,7 у.п.л.) и 3 тезиса докладов на научно-технических конференциях (Международная конференция Системные проблемы качества, математического моделирования, информационных и электронных технологий Москва-Сочи - 2003; Международная научно- техническая конференция ААИ Приоритеты отечественного автотракторостроения и подготовки инженерных и научных кадров Москва - 2005).

Основные положения и идеи исследования, выносимые на защиту:

- структурная идентификация модели инвестиционного потенциала предприятий, с использованием различных классов функций;

- получение нескольких видов моделей инвестирования в зависимости от результатов идентификации и формирование стратегии по выходу предприятий из кризиса с различным характером кривой инвестирования;

- управление параметрами, формирующими законы зоны жизни в дог;

- управление предприятием в зависимости от его положения в зоне с отрицательным финансовым потенциалом;

выявление микро- и макроусловий, определяющих реальную возможность выхода предприятия из кризиса.

Структура и объем диссертации определены целью и поставленными задачами исследования. Диссертация содержит 158 страниц основного текста. Состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка литературы (127 наименований). Илюстрационный и справочный материал включает 65 таблиц, 70 рисунков, 14 приложений.

2. Основные идеи диссертации

Исследование отрасли машиностроения за 1990-2004гг. как самостоятельного объекта исследования, так и в сравнении с другими отраслями промышленности России показало, что тенденцию развития промышленности России наглядно описывает состояние машиностроительной отрасли (производство грузовых автомобилей и станкостроение), которые являются основой индустриального развития страны, о чем свидетельствует показатель ВВП (рис.1).

" ~ ВВП Грузовые автомобили ЧЧ Метелорежущие станки

Рисунок 1. Изменение относительных величин в отраслях машиностроения

России в 1990-2004гг. Глубокий пятилетний общепромышленный спад начася в 1991г. С 1995г. деструктивные тенденции в экономике замедлились и вступили в стадию стагнации. Кризисное состояние промышленности продожается до

настоящего времени. Увеличение экономических показателей ряда отраслей промышленности незначительны и не меняют сложившейся тенденции.

Проведено также исследование инвестиционной и инновационной активности отрасли машиностроения по сравнению с другими отраслями промышленности. Были выявлены следующие тенденции.

С 1999г. в машиностроении и металообработке рентабельность снижается быстрыми темпами (с 17,4% до 8,7% в 2003г.). Высоким остается показатель превышения кредиторской задоженности над дебиторской (в 2004г. в машиностроении - 74,9%, в промышленности - 42%). Один из основных источников инвестиций - амортизационные отчисления -сокращается в структуре себестоимости продукции (с 1996г. в машиностроении и металообработке показатель меньше уровня по промышленности на 1,5%). Доля инвестирования машиностроения и металообработки в структуре отраслей сократилась в 7 раз (с 23,1 до 3,3%). Структура иностранных инвестиций сместилась из реального сектора экономики в прочие отрасли (туризм, спорт, отдых, питание, общественная торговля, фондовый рынок) - рост инвестиций в этих отраслях - с 5,99 до 56%. Попытки, предпринимаемые отдельными предприятиями стратегических отраслей, не привели к закономерному успеху в их деятельности. Пример же динамично развивающихся отраслей с непродожительным циклом производства и быстрой окупаемостью затрат, наглядно доказывает, что без инвестиционных вливаний их развитие было бы невозможно.

Поэтому разобраться и найти выход из ситуации, сложившейся в промышленности (в т.ч. машиностроении) за период с 1995-2004гг., является задачей первостепенной важности.

Деструктивные изменения в экономике всей страны (в том числе, и в машиностроении) сформировали проблемы, касающиеся отрасли машиностроения и влияющие на процесс привлечения инвестиций: недостаток финансовых средств; разрыв связи науки с реальным производством;

неконкурентоспособность по качеству, технологиям, устаревание основных производственных фондов; низкая рентабельность отрасли; кредитная непривлекательность отрасли, ввиду длительности срока окупаемости инвестиций.

Установлена непосредственная связь этих проблем с макроэкономическими: недостаток денежной массы на макроуровне; политический курс; несовершенство законодательства; существенные недостатки реформирования налоговой политики; отсутствие инфраструктуры рынка инвестиций в России; проблема мобилизации средств на внутреннем рынке; несовершенство механизма банковского кредитования; игнорирование опасности зарубежных источников инвестиций; перелив капитала и инвестирование сверхприбыльных отраслей (сырьевых) в результате смены приоритетов.

Макроэкономические факторы оказывают непосредственное воздействие на деятельность предприятий машиностроения. Поэтому дальнейшие исследования были связаны с изучением экономических и производственных процессов на микроуровне с целью поиска инвестиционного потенциала предприятий.

Изучение данных процессов проводилось с помощью разработки и применения методики математического моделирования.

Исследование экономического состояния региона (Московская область и Дмитровский район) и его инвестиционной привлекательности, позволило внести корректировки в методику моделирования инвестиционного потенциала предприятия. Для этого проведен эксперимент по апробации разработанной модели инвестиционного потенциала на объекте исследования, которым являются предприятия машиностроения Дмитровского района.

Ситуация в Дмитровском районе выглядит следующим образом. До 1998г. результат деятельности 50% предприятий машиностроения оказася убыточным. С 2002г. темпы роста выручки и прибыли замедлились.

С 2000-2004гт. объем инвестиций в район в денежном выражении вырос в 5,8 раз, но ни рубля не было направлено в предприятия машиностроения.

Инвестирование, в среднем по предприятиям машиностроения, осуществлялось за счет собственных средств, особенно в 1998-2002годы. В силу специфики отрасли, кредит привлекася лишь единожды и всего одним предприятием - ЗАО ДАРЗ в 1996году.

Наиболее востребованными источниками финансирования целевых программ предприятиями машиностроения являются средства других организаций и внебюджетных фондов.

Использование основных средств, непосредственно участвующих в процессе производства, в машиностроении идет неэффективно. Среднеотраслевое выбытие основных фондов идет более быстрыми темпами, чем их обновление. Соотношение структуры инвестиций с динамикой данного коэффициента дает основание предположить, что оборудование в основной своей массе модернизируется.

С 1999г., в среднем по машиностроению, коэффициент оборачиваемости оборотного капитала составляет менее трех раз в год.

Тенденции развития отрасли машиностроения района привели к необходимости разработки методики математического моделирования процессов потребления, сбережения и инвестирования средств для исследования конкретных предприятий с целью преодоления их кризисного состояния.

Математическое моделирование проводилось в несколько этапов, в процессе которых:

1. выявлена зависимость между исследуемыми параметрами;

2. проведена структурная идентификация (подбор выравнивающей функции) и параметрическая идентификация;

3. определены коэффициенты регрессии и точность корреляционной модели (определение коэффициентов корреляции).

Корреляционное моделирование устанавливает силу связи независимой переменной (Х- совокупный доход) с зависимой переменной (У- затраты на потребление).

Выравнивающая функция, подходящая для описания зависимости между исследуемыми параметрами, может быть взята из следующих классов функций:

- линейная (вида У=Ах+В);

- квадратичная (вида ? =Ах2+Вх+С),

- степенная (вида ? =хА);

- логарифмическая (вида У =А1п(х)+В)

- экспоненциальная ([7 = А*(1-ехр("х/в,)+С]; [У = А*ехрВх]).

После выбора класса функций была проведена параметрическая идентификация методом наименьших квадратов (МНК), в соответствии с которым, функционал 5 записывается в виде:

где: У - экспериментальное значение затрат на потребление; У -теоретически определяемое значение затрат на потребление; N - количество разбиений всего интервала доходов.

Для получения исходных коэффициентов (А, В, С) выравнивающей функции в диссертации были найдены частные производные.

Оценка точности моделей производилась по коэффициенту корреляции г с использованием выражений:

5 = ->шш,

где: (Ту - среднее квадратическое отклонение экспериментальных

значений У от средней арифметической У ар; ст)с - среднее квадратическое

отклонение экспериментальных значений Кот выравнивающей функции У; N -количество экспериментальных точек.

Исследования показали, что для различных предприятий выбрать универсальный класс функций невозможно. Каждое предприятие развивается по своей траектории, что требует индивидуального подхода к реализации процедуры структурной идентификации.

В диссертации, применение методики моделирования инвестиционного потенциала проводилось в целом по машиностроению и его предприятиям, расположенным в Дмитровском районе. При этом рассмотрены три варианта идентификации реального состояния предприятий. В качестве базы исследования принят совокупный доход и затраты на потребление.

Первый вариант модели предполагает, что дебиторская и кредиторская задоженности предприятия взаимопогашаются и принимаются равными нулю. Таким образом, совокупный доход включает в себя: прибыль и внешние инвестиции, а затраты на потребление - убытки и общую сумму инвестиций.

Второй вариант более реалистичен и характерен для национальной экономики. В данной модели, взяв за основу первый вариант, не учтена дебиторская задоженность ввиду того, что в диссертации приняты к сведению только собственные обязательства, так как в случае невозврата дебиторской задоженности предприятия рискуют получить достаточно большую погрешность в результатах исследования.

Третий вариант построен на допонении модели второго варианта данными по дебиторской задоженности, что дожно сгладить негативные тенденции в обороте капитала и высвободить его часть для необходимого функционирования предприятия.

Модель строилась таким образом, чтобы данные по доходу за 19952003гг. группировались по возрастанию. Близко лежащие значения были объединены в отдельные группы, для которых определены среднеарифметические значения. Для моделирования инвестиционного потенциала в качестве примера было взято одно из предприятий машиностроения. Результаты приведены в таблице 1.

Таблица - 1. Экспериментальные исследования процесса потребления и накопления денежного капитала на предприятии ОАО Яхрома-ЛАДА Дмитровского района Московской области в 1995-2004гг.

(мн.руб.)

Год Совокупный доход Затраты на потребление Сбережение Дог

1995/1996 0 4,192 - 4,192

1997 0,006 1,998 - 1,992

1999 0,073 6,102 - 6,129

1998 0,278 4,352 - 4,074

2000 1,348 8,607 - 7,259

2001 2,027 7,650 - 5,623

2002 6,020 11,232 - 5,212

2003 9,150 10,801 0,349 -

2004 11,100 10,912 0,188 -

На основе получившихся значений, приведенных в таблице, рассчитывается коэффициент корреляции. Если его значение близко к 1, то это подтверждает высокую достоверность полученной модели. В ОАО Яхрома-ЛАДА коэффициент корреляции равен 0,632.

По результатам табличных значений, нанесены экспериментальные точки совокупного дохода и потребления на графике (рис.2).

О 2 4 6 8 10 12 Совокупный доход

С, мн.руб

Рисунок 2. Зависимость величины потребления от величины совокупного дохода ОАО Яхрома-ЛАДА в 1995-2004гг.

В данном примере явно прослеживалась тенденция экспоненциальной зависимости, вид которой представлен следующим уравнением:

? = А*(1-ехр(-х/В))+С, (5)

где: А- асимптотическое значение затрат ; х - значение совокупного дохода (мн.руб.); В - период; С - начальное значение затрат.

Модель процесса потребления и накопления денег описана уравнением

?=9,7*(1-ехр(х/2))+2

и представлена на рисунке 3.

Следующий этап включал в себя изучение инвестиционного климата на предприятии. Для этого была использована информация о его финансовом потенциале, который формировася как разность между доходами и затратами на потребление.

С, мн.руб

Рисунок 3 Экспериментальная кривая потенциальных финансовых возможностей ОАО Яхрома-ЛАДА в 1995-2004гг.

Корреляционная модель результирующей кривой инвестиционного потенциала предприятия (X) была описана системой уравнений:

г = (6)

< Г =9,7*(1-ехр(-х/2,)+2; (7)

У = (8)

где прямая У=Х представляет собой рубеж областей деятельности предприятия по получению различных финансовых результатов по итогам деятельности. Сама прямая У=Х, характеризует безубыточное нерасширенное воспроизводство, что само по себе неэффективно в постоянно меняющихся условиях.

Для построения корреляционной модели:

Ъ = У - (9,7*( 1 -ехр'"х;2))+2) (9)

использовали данные таблицы 2.

Таблица - 2 Расчет значений корреляционной модели инвестиционного потенциала ОАО Яхрома-ЛАДА вида 2 = У-У в 1995-2004гп

(мн.руб.)

X Z X Z

0 -2,0 8 -3,5

1 -4,8 9 -2,6

2 -м 10 -1,6

3 -6,5 11 -0,7

4 -6,4 11,67 0

5 -5,9 12 0,3

6 -5,2 13

На основе получившихся расчетов была построена модель (см.рис. 4).

Ъ 4 i з

О -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9

А - 2ЧЭ- + 5- 6 -Т fr 9 1b ihjz ЧИ А " 2003

Чv VT I.-4- [

С, мн.руб

Рисунок 4. Полученный результат зоны жизни в дог ABC на ОАО Яхрома-ЛАДА в 1995-2004гг.

Результаты исследования, приведенные на рисунке 4 показали реальное состояние ОАО Яхрома-ЛАДА. Затраты, произведенные им при уровне дохода, равном нулю (т.А), говорят о догах и малом производственном потенциале. Полученная точка экстремума (т.В) и точка пересечения кривой с осью ОХ (т.С) - является своеобразным Рубиконом, при достижении размера совокупного дохода которого предприятие может предпринять попытки выйти из сложного финансового положения и начать развиваться по

общепринятым западным канонам, но при определенных условиях: увеличении объемов капитала и скорости его оборота; планомерного ведения инновационной и инвестиционной политики; гибкой производственной программы, соответствующей изменяющейся конъюнктуре рынка и ряда других факторов.

Для выявления тенденций и скорости движения предприятия вдоль кривой (Ъ) при попытках улучшить свое положение с помощью инвестиционных вливаний в конкретном году, были найдены производные во всех точках (см. рис.4, табл. 4):

Ъ=ъ - (9,7*(1-ехр"Х/2)+2); (10)

г'=х'-(9,7* (Ьехр-^+г)'; (11)

г'(х)=1 - (9,7*(-1/2)*ехр"к/2). (12)

Таблица - 4 Уравнения касательных к кривой финансового потенциала предприятия ОАО Яхрома-ЛАДА

(мн.руб.)

XI '(х,)

0 -2,000 -3,850 касат. 1 у=-3,850х-2

1 -4,817 -1,942 касат. 2 у=-1,942х-2,875

2 -6,132 -0,784 касат. 3 у=-0,784х-4,563

3 -6,536 -0,082 касат. 4 у=-0,082х-6,289

3,15796 -6,542 0 касат. 5 у=-6,542

4 -6,387 0,344 касат. 6 у=0,344х-7,762

5 -5,904 0,602 касат. 7 у=0,602х-8,913

6 -5,217 0,759 касат. 8 у=0,759х-9,768

7 -4,407 0,854 касат. 9 у=0,854х-10,382

8 -3,522 0,911 касат. 10 у=0,911х-10,812

9 -2,592 0,946 касат. 11 у=0,946х-11,107

10 -1,635 0,967 касат. 12 у=0,967х-11,308

11 -0,660 0,980 касат. 13 у=0,980х-11,442

11,67159 0 0,986 касат. 14 у=0,986х-11,506

12 0,324 0,988 касат. 15 у=0,988х-11,532

1 "2 1 1 1 с л ом 1 С. ,,Чл ООО.. 1 1 <П1

На примере Дмитровского района исследовано семь машиностроительных предприятий. В результате исследований получено три вида (модели) огибающей кривой жизни в дог.

В модели вида 1 (рис.5) наблюдается дисбаланс между доходом и потреблением; разнятся также и значения глубин жизни в дог, а также сказывается влияние управления на результаты хозяйственной деятельности. Просматривается отрицательная скорость роста затрат в зависимости от скорости роста в области малых доходов.

С ростом прибыли предприятие, до определенного момента (т.В), уходит еще глубже в зону жизни в дог. Для увеличения выпуска и развития производства на расширенной основе, требуется восстановление производственной базы, без этого изменить ситуацию на предприятии невозможно. Отрицательная производная в этом случае характеризует процесс восстановления производственного капитала предприятия, который был распродан, ликвидирован или списан в результате устаревания. Этот процесс требует больших расходов. Поэтому движение по кривой (от т.А или т.О до т.В) связано с положительным приращением дога.

Ч" 3________- _____,_____

-2* ; - 1 Т -з А ---------Ч

-4+Ч --------^-Г^

-5 ----Т ---^ Ц

-6 Ч;ЧфЧт- - Ч-----ЧЧ>

.7 Ц-нН-----ЗЕБа

Зги"!* ТТ1

С, мн.руб

Рисунок 5. Корреляционная модель - 1 процесса потребления и накопления денежного капитала на предприятиях ОАО ДЗФЗ, ЗАО ДАРЗ, ФГУП ДЭЗ, ОАО Дмитросвкий экспериментальный механический завод, ОАО Яхрома-Лада в 1995-2003гг.

11-2 3 4 ? 9 ф 1*1 -

12 13 1

С, мн.руб

В т. В предполагается восстановление производственных мощностей и дальнейший рост до т. С (точки равновесия дохода с затратами). Рост прибыли будет связан с уровнем погашения догов.

В модели вида 2 (рис. 6) -предприятия вначале под влиянием внешней среды наращивали темпы затрат на потребление, инвестировали; позже они резко сокращали расходы. В результате сохранялась высокая скорость выхода предприятия из зоны в дог. Режим строгой жесткой экономии дожен быть реализован вплоть до момента, когда прибыль сравняется с уровнем затрат. Это точка выхода из зоны жизни в дог (т.С). После этой точки появляется возможность часть свободных средств инвестировать в производство. Выход из зоны жизни в дог еще не является гарантией того, что предприятие окончательно покинуло эту зону. Существенное влияние на ситуацию оказывает скорость оборота капитала. При слишком малой скорости вероятность возврата очень велика. Поэтому руководству предприятий необходимо в первую очередь решить вопрос об увеличении скорости оборота капитала.

>Г-50" --100---

-150 -200 ^ л

.,МН.ру(

Рисунок 6. Корреляционная модель - 2 процесса потребления и накопления денежного капитала на ОАО ЯАЗ в 1995-2004гг.

В модели вида 3 ~ предприятия находятся в стагнации, по сути в безвыходной ситуации без явных тенденций улучшения или ухудшения (рис. 7).

-3 (I--50Ч100Ч150-

-6 Ч -9 >-12 -15 -18 -21 -24 -27 -30

-250--300ЧШ

С, мн.руб

Рисунок 7. Корреляционная модель - 3 процесса потребления и накопления денежного капитала на ОАО ДЭМЗ и в отрасли машиностроения Дмитровского района в целом в 1995-2003гг.

Экстремум функций первого вида очевиден. Экстремум функций второго и третьего вида не найден в интересующей в процессе исследований области.

Основные результаты, выводы и рекомендации

1. Разработанные модели инвестиционного потенциала предприятия, определяющие необходимое количество финансовых ресурсов для инвестирования в каждое конкретное предприятие машиностроения с целью его технического и технологического восстановления, развития и конкурентоспособности в зависимости от процессов потребления, инвестирования, объемов выпуска продукции и т.д., имеют три вида огибающей кривой зоны жизни в дог:

а) ниспадающие кривые с различным классом функций, описывающих процесс насыщения (модель вида-1: ОАО ДЗФЗ, ЗАО ДАРЗ, ФГУП ДЭЗ, ОАО Дмитровский экспериментальный механический завод, ОАО Яхрома-Лада);

б) восходящая ветвь кривой (модель вида-2: ОАО ЯАЗ);

в) линейная восходящая или нисходящая ветвь (модель вида-3: ОАО ДЭМЗ, отрасль машиностроения).

2. Процесс накопления и расходования средств носит релаксационный характер (характер насыщения). Для таких процессов целесообразно использовать класс экспоненциальных функций.

3. Модель с ниспадающей кривой зоны жизни в дог имеет точку экстремума, которая характеризует переход из зоны отрицательных производных, в зону положительных производных.

4. Характер ниспадающей ветви кривой зоны жизни в дог связан с положительным приращением дога, то есть свидетельствует о превышении расходов над доходами, с приращением затрат на развитие технологической базы предприятия, с расширением производства и т.д., без чего невозможно увеличение объемов производства и выход в зону положительных производных, а затем в зону возможности собственного инвестирования капитала.

5. Переход точки экстремума зоны жизни в дог в область положительных производных, говорит не только об улучшении в тенденциях развития предприятия. Такой эффект может получиться в результате единовременного получения прибыли от реализации или сдачи а аренду ОПФ производственного и непроизводственного назначения. Тем самым создается впечатление нормализации деятельности предприятия.

6. Для восходящей ветви кривой зоны жизни в дог характерно резкое сокращение затрат на потребление. Требуется режим строгой экономии, чтобы не произошло увеличение глубины зоны жизни в дог и не рос объем

обязательств, который впоследствии придется погашать Производственный потенциал предприятия сохранен и достаточен для наращивания объемов производства. Инвестиции эффективны.

7. При исследовании влияния кредиторской и дебиторской задоженностей на размеры зоны жизни в дог пришли к заключению:

- при росте кредиторской задоженности глубина зоны жизни в дог увеличивается;

- при учете величины дебиторской задоженности: а) - уменьшается глубина зоны жизни в дог за счет погашения части кредиторской задоженности дебиторской; б) - зона жизни в дог становится более растянутой, увеличивается величина совокупного дохода и, соответственно объем необходимых инвестиций (точка пересечения кривой с осью ОХ), при которой предприятие может выйти в зону безубыточности, а затем в зону положительного результата от ФХД; в) - темпы роста совокупного дохода опережают темпы роста затрат на потребление в области положительных производных кривой инвестиционного потенциала, особенно после выхода из зоны жизни в дог.

8. В связи с отсутствием или недостатком оборотных средств у предприятий, допонительные внешние инвестиции являются лишь необходимым условием выхода предприятия из кризисного состояния. Достаточное условие связано:

- с увеличением скорости оборота капитала (на начальном этапе до четырех оборотов в год (что успешно подтвердил эксперимент) с последующим увеличением скорости до 7-8 оборотов). Это в существенной мере зависит от государственной политики, которая дожна быть направлена на стимулирование спроса на продукцию промышленных предприятий;

- с контролем и своевременным расчетом по обязательствам предприятия (уменьшая величину дебиторской и кредиторской задоженности);

- с выработкой оптимальной стратегии управления предприятием.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

1. Полозова С. А. Проблемы инвестирования в российские промышленные предприятия / Материалы Международной конференции и Российской научной школы Системные проблемы качества, математического моделирования, информационных и электронных технологий. - Ч.2.- М.. МАМИ, 2004. - С.65-68.

2. Полозова С.А., Катанаев Н.Т. Экспериментальные исследования экономической ситуации на предприятиях машиностроения Дмитровского района Московской области / Материалы 49-ой Международной научно -технической конференции ААИ Приоритеты отечественного автотракторостроения и подготовки инженерных и научных кадров. - 4.2. -М.-.МГТУ МАМИ, 2005. - С.5-12.

3. Полозова С.А., Катанаев Н.Т. Влияние скорости оборота капитала на инвестиционные процессы предприятий машиностроения / Материалы 49-ой Международной научно - технической конференции ААИ Приоритеты отечественного автотракторостроения и подготовки инженерных и научных кадров. - 4.2. -М.:МГТУ МАМИ, 2005. - С. 12-18.

Сдано в печать 23 ноября 2005г. Объем печати 1,5 пл. Заказ № 1161. Тираж 100 экз. Отпечатано: ООО Спринт-Принт г. Москва, ул. Краснобогатырская, 92 тел.: 963-41-11,964-31-39

л25643

РНБ Русский фонд

200024 29052

Диссертация: содержание автор диссертационного исследования: кандидат экономических наук , Полозова, Светлана Александровна

Введение

Глава 1. Машиностроение как стратегическая отрасль российской

ЭКОНОМИКИ.

1.1. Исследование динамики развития предприятий машиностроения в переходном периоде.

1.2. Инвестиционная активность отрасли машиностроения.

Глава 2. Несовершенство механизмов и проблемы инвестирования в отрасль машиностроения.

2.1. Внешние и внутренние причины отсутствия инвестиций в отрасль машиностроения.

2.2. Фискальная политика и приоритеты правительства РФ в развитии экономики.

Глава 3. Моделирование инвестиционного потенциала объектов исследования.

3.1. Экономический обзор среды деятельности объектов исследования

3.2. Методика моделирования эксперимента.

3.3. Экспериментальное моделирование инвестиционного потенциала предприятий машиностроения.

Диссертация: введение по экономике, на тему "Управление развитием машиностроительных предприятий на основе моделирования инвестиционного потенциала"

Переход от плановой экономики к рыночным отношениям поставил перед Россией ряд очень серьезных проблем, многие из которых еще придется решить. Не надо быть специалистом, чтобы понять, что упадок советской экономики начася еще до перестройки, а открытие железного занавеса окончательно подорвало ее. С началом раздела собственности и приватизации были развалены и разграблены многие могучие промышленные предприятия, распродана большая (лучшая) часть их мощностей. Вследствие этого, были утеряны уникальные технологии, сведен на нет огромный потенциал предприятий. Многие были объявлены банкротом.

Согласно теории западных экономистов, в рыночной экономике выжить могут лишь предприятия средних и меких размеров по причине их быстрой реакции на изменение конъюнктуры рынка и способности переориентации своего производства [59]. В России же большинство машиностроительных предприятий (особенно предприятий автомобильной отрасли) - заводы-гиганты, оказываются заведомо обреченными в рыночных условиях [76].

Закрытая советская экономика успешно работала в замкнутой системе, однако недостатком было отсутствие стимула на повышение качества продукции, концепция которого начала внедряться в развитых странах с середины 40-х годов XX века [37, 55, 78]. Следовательно, учитывая вышесказанное, мы еще больше проигрывали в конкурентной борьбе с Западом. Наши товары стали неконкурентоспособными еще и по следующим причинам [75]:

- в нашей стране, в силу климатических условий, каждая дальнейшая стадия производства делает товар несравнимо дороже западных аналогов [72,112];

- в СССР не было такой диверсификации производства товаров, как на Западе, что привело к стихийной скупке дешевого импорта не всегда качественной продукции, хлынувшей на наш внутренний рынок;

- сокращение объемов производства российских товаров вследствие отсутствия реальных денег в экономике, инфляции, бартерной системы расчетов предприятий между собой, привел к замещению российской продукции импортом и ряду других причин [13].

К тому же, была разрушена вся цепочка производственного цикла: предприятия простаивали из-за отсутствия сырья, комплектующих по причине разрыва связей с постоянными поставщиками из стран - бывших республик СССР. Были также потеряны рынки сбыта готовой продукции [62].

На фоне общепромышленного спада 90-х годов ситуацию усугублял полный беспредел со стороны руководящих институтов власти. В борьбе за власть правительство, а также весь финансовый сектор экономики, увлеченные игрой на высоких ставках (получении коротких денег и участием в финансовых пирамидах), пустили экономику и финансовый рынок на самотек [9, 13, 65]. Гиперинфляция, налоговая политика, огромные внешний и внутренний дог, вывоз капитала и другие факторы ослабили и без того бескровную экономику.

На протяжении этого периода, ведущие экономисты и политики не переставали убеждать промышленный сектор, что надежда на возрождение российской экономики - это привлечение преимущественно иностранных инвестиций.

Однако Запад не торопится с вложением капитала в реальный сектор экономики не только из-за нецелесообразности инвестиций, но и по следующим причинам:

- отсутствие стабильной, учитывающей международную практику правовой базы;

- рост социальной напряженности в связи с ухудшением материального положения значительной части населения;

- коррупция и криминализация отдельных сфер коммерческой деятельности (в том числе и в автомобильной отрасли);

- отсутствие гарантий со стороны государства.

В конкурентной борьбе за инвестиции, если игра ведется по правилам свободного мирового рынка, почти любое российское предприятие заведомо обречено на проигрыш [58]. Иностранцы ориентированы на вывоз ранее созданных материальных ценностей, на прекращение деятельности конкурирующих предприятий и на эксплуатацию пока действующих основных фондов.

Иностранные инвестиции способствуют оттоку капитала из России в виде дивидендов в валюте, продукции сырьевого сектора, достижений наукоемких отраслей (просто потому, что нет возможности для реализации этих проектов внутри страны за счет собственных средств). Неуемное желание обогащения приводит к расхищению народного богатства очень изощренными мерами, например, путем толинга [18].

Следует принять во внимание, что с ежегодным ростом объемов инвестиций (как внутренних, так и внешних) положение российских предприятий ухудшается. Несмотря на внешне кажущуюся стабилизацию экономики, общества и развитие промышленности, ситуация в стране остается неопределенной. Это нельзя прочитать на страницах журналов и газет, услышать из доклада правительства. Все цифры и данные российской статистики во всех субъектах Федерации и страны в целом искажены и умышленно завышены. Реальную ситуацию можно ощутить лишь в реальной жизни, в процессе трудовой деятельности.

Однако инвестиции в нашу промышленность необходимы, особенно в те отрасли, которые смогут стать локомотивами развития всей нашей экономики. Машиностроение является такой отраслью - в ней задействовано десять процентов всего трудоспособного населения России [66, 102,126]. Ведь сюда включена и вся дилерская сеть тысяч поставщиков и покупателей предприятий.

Инвестиции нужны для планомерного возмещения и наращивания производственного потенциала предприятий; для внедрения новейших технологий, соответствующих мировым стандартам; для улучшения качества продукции и снижения сроков производственного цикла [110]. Инвестиции необходимы для возможности испытаний новых образцов и сокращения временного интервала до их ввода в производство, максимально приближенным к западным (2,5-3 года в противовес нашим 8-10 годам).

Но прежде чем начинать поную перестройку машиностроительной отрасли, необходимо выяснить: какую нишу, с какой продукцией следует занять нашим предприятиям, определить структуру инвестиций, в какие сроки и, самое главное, в каком объеме следует вложить в каждое конкретное предприятие [21,70,113]. Следует учесть, что объем инвестирования в отдельности от других экономических показателей, в отдельности от фискальной политики государства, не может принести необходимого эффекта, или эффект будет временным.

Однако реальное положение вещей в экономике и промышленности, тенденции и варианты их развития ставят под сомнение прогнозы самых авторитетных экономистов.

Причиной тому служит не только непредсказуемая реакция отраслей и конкретных предприятий на любые изменения законодательства, но и такие факторы, как: изменение мировой конъюнктуры рынка, приоритет развития отдельных отраслей, правительственные программы развития экономики страны и отдельных отраслей, работа, перспективы и предпочтения руководящего аппарата в регионах и муниципальных образованиях [71], а также конкретно от размеров предприятий, их производственных мощностей, управленческих решений, ассортимента и качества продукции, реальных и потенциальных рынков сбыта, объемов инвестиционной и инновационной деятельности, оборота капитала и ряда других факторов.

Будущее российского автопрома зависит не только от руководства предприятий. Главная роль в решении этой проблемы за нашим правительством и проводимой им политики.

Вместо этого, целенаправленная политика интеграции в мировой рынок российского правительства приведет к тому, что вскоре машиностроение вновь переживет потрясение - несвоевременное, необдуманное, по мнению руководителей крупнейших предприятий автомобилестроения, вступление в ВТО [2,30,58]. Это может привести к исчезновению отрасли, как таковой, или переориентации ее под лотверточную сборку с потерей оставшихся технологий.

Поэтому, с целью сохранения и развития отечественного машиностроения и металообработки, основной проблемой, решаемой в диссертации, является исследование особенностей собственного и внешнего инвестирования предприятий в условиях перехода к рыночным отношениям. Поиск путей решения поставленной проблемы будет вестись путем моделирования экономических процессов.

Принимая во внимание вышесказанное, необходимо детальное изучение поставленных вопросов.

Предметом исследования являются методы управления собственным инвестиционным потенциалом машиностроительных предприятий, находящихся в кризисном состоянии.

Объектом исследования является совокупность управляемых предприятий машиностроения, функционирующих под влиянием непрерывно меняющихся макро- и микроэкономических факторов Московского региона.

Теоретической и методологической основой исследования послужили работы отечественных и зарубежных ученых в области формирования инвестиционной политики, экономико-статистического и математического анализа, экономической теории и экспертных оценок, концепции и программы развития РФ, правительственные документы, материалы специализированных СМИ и ресурсов Интернет, данные Госкомстата РФ и управления статистики Дмитровского района.

Разработкой различных аспектов проблем управления, инвестирования и моделирования экономических процессов занимались многие ведущие ученые и специалисты, например: Глазьев С.Ю., Ивантер В.В., Дж. Кейнс, Фатхутдинов P.A., Миротин Л.Б., Кравцова В.И., Леонтьев В.В., Сорокин Н.Т. и др.

Проблемой моделирования производственных и инвестиционных процессов деятельности предприятий также занимались:

1. Попова A.B., делала акцент на то, что оптимальный объем инвестирования и внутренняя норма последнего инвестиционного и финансового проекта, включаемого в инвестиционную программу, соответствует точке пересечения кривых спроса и предложения капитала. То есть рынок совершенен в случае, когда эта внутренняя норма равна рыночной норме процента [82 ].

2. Касимов М.З., заметил, что эффективность народного хозяйства характеризуется уровнем интенсивности инвестиционного процесса в экономике. Состояние инвестиционного процесса описывается совокупностью экономических показателей (процентная ставка, темпы роста среднего уровня цен, скорость обращения денег и другое). Избирательно воздействуя на данные характеристики можно влиять на инвестиционные критерии эффективности. Он разработал модель показателей абсолютной народохозяйственной эффективности инвестиций микро и макроуровня [34].

3. Суров С.Б., исследовал систему управления комплексной инвестиционной деятельностью, основанную на использовании целевой функции, включающей пятнадцать составляющих, позволяющей рассматривать различные сценарии развития предприятия. Определил влияние реальных инвестиций на компоненты целевой функции [108].

4. Катанаев Н.Т. и Сокологорский B.C. - создали модель процессов накопления и потребления денег, которая и была взята за основу работы [36].

Личный вклад автора заключается:

- в разработке математической модели формирования инвестиционного потенциала предприятий и исследовании зависимости инвестиционной активности предприятий от совокупных доходов и затрат на ф потребление предприятия в условиях глубокого экономического кризиса;

- в определении минимально необходимого объема инвестиционных ресурсов и макроэкономических условий для выхода предприятий из зоны жизни в дог;

- в определении принципиально значимых показателей финансовой деятельности предприятий, а также макро факторов, влияющих на деятельность предприятий при формировании модели инвестиционного потенциала;

- в формировании практических рекомендаций по работе с моделью с целью стабилизации деятельности предприятий в процессе оперативного управления.

Научная новизна заключается в разработке стратегии управления машиностроительными предприятиями и модели инвестиционного потенциала предприятия в зависимости от совокупных доходов и затрат на потребление предприятия в условиях глубокого экономического кризиса и нестабильности макро- и микроэкономических факторов.

Практическая значимость: разработанная модель дает возможность оценить влияние макро- и микроэкономических факторов на реальное положение промышленных предприятий и наметить стратегию их развития. Полученные выводы позволяют сформулировать рекомендации по выходу предприятий из кризисного состояния.

Исследование отрасли машиностроения будет производиться на примере машиностроительных предприятий Дмитровского района, а также отрасли машиностроения Московской области и Российской Федерации в целом.

Диссертация: заключение по теме "Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда", Полозова, Светлана Александровна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведя эксперимент путем моделирования инвестиционных процессов на совокупности предприятий машиностроения пришли к следующим выводам:

1. Разработанные модели инвестиционного потенциала предприятия, определяющие необходимое количество финансовых ресурсов для инвестирования в каждое конкретное предприятие машиностроения с целью его технического и технологического восстановления, развития и конкурентоспособности в зависимости от процессов потребления, инвестирования, объемов выпуска продукции и т.д., имеют три вида огибающей кривой зоны жизни в дог: а), ниспадающие кривые с различным классом функций, описывающих процесс насыщения (модель вида-1:ОАО ДЗФЗ, ЗАО ДАРЗ, ОАО ДЭкспериментальныйМЗ, ОАО Яхрома-Лада, ДУП ДЭЗ). б), восходящая ветвь кривой (модель вида-2: ОАО ЯАЗ) в), линейная восходящая или нисходящая ветвь (модель вида-3: ОАО ДЭМЗ, отрасль машиностроения).

2. Процесс накопления и расходования средств носит релаксационный характер (характер насыщения). Для таких процессов целесообразно использовать класс экспоненциальных функций.

3. Модель с ниспадающей кривой зоны жизни в дог имеет точку экстремума, которая характеризует переход из зоны отрицательных производных, в зону положительных производных.

4. Характер ниспадающей ветви кривой зоны жизни в дог связан с положительным приращением дога, то есть свидетельствует о превышении расходов над доходами, с приращением затрат на развитие технологической базы предприятия, с расширением производства и т.д., без чего невозможно увеличение объемов производства и выход в зону положительных производных, а затем в зону возможности собственного инвестирования капитала.

5. Переход точки экстремума зоны жизни в дог в область положительных производных, говорит не только об улучшении в тенденциях развития предприятия. Такой эффект может получиться в результате единовременного получения прибыли от реализации или сдачи а аренду ОПФ производственного и непроизводственного назначения. Тем самым создается впечатление нормализации деятельности предприятия.

6. Для восходящей ветви кривой зоны жизни в дог характерно резкое сокращение затрат на потребление. Требуется режим строгой экономии, чтобы не произошло увеличение глубины зоны жизни в дог и не рос объем обязательств, который впоследствии придется погашать. Производственный потенциал предприятия сохранен и достаточен для наращивания объемов производства. Инвестиции эффективны.

7. При исследовании влияния кредиторской и дебиторской задоженностей на размеры зоны жизни в дог пришли к заключению:

- при росте кредиторской задоженности глубина зоны жизни в дог увеличивается;

- при учете величины дебиторской задоженности: а) - уменьшается глубина зоны жизни в дог за счет погашения части кредиторской задоженности дебиторской; б) - зона жизни в дог становится более растянутой, увеличивается величина совокупного дохода и, соответственно объем необходимых инвестиций (точка пересечения кривой с осью ОХ), при которой предприятие может выйти в зону безубыточности, а затем в зону положительного результата от ФХД; в) - темпы роста совокупного дохода опережают темпы роста затрат на потребление в области положительных производных кривой инвестиционного потенциала, особенно после выхода из зоны жизни в дог.

8. В связи с отсутствием или недостатком оборотных средств у

Х предприятий, допонительные внешние инвестиции являются лишь необходимым условием выхода предприятия из кризисного состояния. Достаточное условие связано:

- с увеличением скорости оборота капитала (на начальном этапе до четырех оборотов в год (что успешно подтвердил эксперимент) с последующим увеличением скорости до 7-8 оборотов) и увеличением объемов прибыли. Это в существенной мере зависит от государственной политики, которая дожна быть направлена на стимулирование спроса на продукцию промышленных предприятий;

- с контролем и своевременным расчетом по обязательствам предприятия (уменьшая величину дебиторской и кредиторской задоженности);

- с выработкой оптимальной стратегии управления предприятием.

Диссертация: библиография по экономике, кандидат экономических наук , Полозова, Светлана Александровна, Москва

1. Автомобильный проект Привожского федерального округа// Автомобильное дело. 2002. №1. - С.48-58.

2. Аналитическая группа Автомобильного дела. Точка возврата// Автомобильное дело. 2002. №1. - С.30-34.

3. Анфилатова B.C., Емельянов A.A., Кукушкин A.A. Системный анализ в управлении: Учебное пособие для вузов. М.: Финансы и статистика, 2002. - 367с.

4. Бабешко Л.О. Регрессионные модели финансового анализа. М.:Финансовоя академия, 2000.

5. Баканова Н.И., Шеремет А.Д. Экономический анализ. Ситуация, тесты, примеры. М.: Финансы и статистика, 2001. - 336с.

6. Белоусов Д., Сальников В., Сонцев О., Абрамова Е. Экономика нуждается в новых стимулах// Российская бизнес-газета.-2005. №15 (506). С.4.

7. Бережная Е.В. Математические методы моделирования экономических систем / Бережная Е.В., Бережной В.И. М.: Финансы и статистика, 2001.

8. Богаров В.В. Инвестиции: Инвестиционный портфель: Источники финансирования; Выбор стратегии. СПб.: Питер, 2002. - 286с.

9. Бодырев Ю. О бочках меда и ложках дегтя. М.: Крымский мост-9д, ФОРУМ, 2003.-432с.

10. Бюджет сэкономит на образовании //Власть: Коммерсантъ. 2003. №16 (519). -С23.

11. Введение в рыночную экономику: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. Лившица А.Я., Никулиной И.Н. М.: Высшая школа, 1994. - 447с.

12. Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Основы региональной политики: Учебник для вузов. СПб.: Изд-во Михайлова P.A., 1998. - 659с.

13. Глазьев С. Ю. Белая книга. Экономические реформы в России 1991 2001 гг. / С. Ю. Глазьев, С. Г. Кара-Мурза, С. А. Батчиков. - М.: Эксмо : Агоритм-Книга, 2003. - 366 с. (История России. Современный взгляд).

14. Глисин Ф., Воронина Г. О конкурентоспособности промышленных предприятий// Экономист. 2004. №6. - С.20-27.

15. Гонялин С.И. Итоги мирового станкостроения в 2003г.// Промышленная политика в Российской Федерации. 2004. .№5. С. 19-36.

16. Государственное регулирование рыночной экономики: Учебник /Под общ. ред. В.И. Кушлина, Н.А Вогина; РА Госслужбы при президенте РФ. М.: Экономика, 2000. - 735с.

17. Гохберг М.Я. Федеральные округа Российской Федерации: анализ и перспективы развития М.: Финансы и статистика, 2002. - 357с.

18. Граник И. Ввоз и ныне там-2 //Власть: Коммерсантъ. 2003. №16 (519). -С.28-30.

19. Гребцова В.Е. Экономическая и социальная география России: Уч. пособие для вузов. Ростов - на - Дону: Феникс, 1997г. - 254с.

20. Гринберг A.C., Шестаков В.М. Информационные технологии моделирования управления экономикой: Учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ, 2003.-399с.

21. Демидова Л. РусПромАвто реструктуризация и стратегические цели// Экономический автомобильный журнал Автобизнес. 2005. №61. С.15-17.

22. Егорова Н.Е., Смулов А.М. Формирование кредитно-инвестиционной стратегии банка, ориентированного на вложения в реальный сектор экономики// Концепции. 2000. №2. С.31-42.

23. Замков О.О., Тостопятенко A.B., Черемных Ю.Н. Математические методы в экономике: Учебник МГУ им. М.В. Ломоносова, 4-е изд. стереотип. / Под общ. ред. д.э.н., проф. Сидорова A.A. М.: Дело и сервис, 2004. - 368с.

24. Зиганшин Г.З. Теория моделирования и управления экономическими процессами: монография/ Зиганшин Г.З., Камашева Ю.А. Казань,1999.25,26.29,3031,32,33,34,35,36,37,

25. Касимов М.З. Инвестиционный процесс в смешанной экономике и программирование инвестиций: Автореф. . канд. эк. наук. СПб., 1993. -26с.

26. Катанаев Н.Т., Сокологорский C.B. Динамика макроэкономических показателей экономики переходного периода. Сборник избранных трудов XXVII и XXXI Международных технических конференций ААИ. М.: МГТУ МАМИ 1999 и 2000гг.

27. Катасонова Е. JI. Японские корпорации: культура, благотворительность, бизнес.- М.: 1992.

28. Клещев А.Г. Инвестиционные ресурсы промышленного производства/ Клещев А.Г., Шуманова О.Д.Д Брагина З.В. Кострома, 2000.

29. Климанов В.В. Региональные системы и региональное развитие в России. -М.: УРСС. 294с.

30. Клоувог Ф., Чернова Я. О выборе перспектив развития до 2010г.// Экономист. 2005. №8. - С. 17.

31. Ковалев Г.Д. Основы инновационного менеджмента. М.: ЮНИТИД999. -208с.

32. Колемаев В.А. Математическая статистика: Учебник для вузов / В.А. Колемаев. 2-е изд. перераб. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 399с.

33. Конева О.В. Моделирование экономических процессов дифференциальными уравнениями: Проблемы, методология, инструментарий/ Конева О.В., Мокрый И.В.; Науч. ред. В.И. Зоркальцев. Иркутск, 1997.

34. Концепция развития автомобильной промышленности России (на период до 2010 года) // Журнал российских автопромышленников. 2002. июль-август. - С.52-58.

35. Конюховский П.В. Математические методы исследования в экономике. СПб.: Изд-во Питер, 2000.

36. Коренков М.А. Станкостроение России// Промышленная политика в Российской Федерации. 2004.№1. - С.34-43.

37. Коршунова Н.И., Плясунов B.C. Математика в экономике: Уч. пособие. -М.: Вита-Пресс, 1996. 367с.

38. Кравцова В.И. Инновационная модель развития: Теория и практика нововведений/ В.И. Кравцова, А.Л. Карунин, Н.Т. Катанаев, Т.Е. Никитина и др.; Под ред. В.И. Кравцовой. М.: Из-во Информпечать ИТРК РСППД998.

39. Кугаенко A.A. Основы теории и практики математического моделирования социально-экономических объектов и прогнозирование их развития. М.: Вузовская книга, 1998.5053,5455,5657,5861

40. Кучуков P.A. Теория и практика государственного регулирования экономики и социальных процессов: Учеб. пособие. М.: Гардарики, 2004.-287с.

41. Лагутенко Б.Т. Справочник по экономической географии России. М.: Юристь, 2001.-315с.

42. Лапидус B.C. Всеобщее качество (TQM) в российских компаниях. М.: ОАО Типография "Новости", 2000. - 492с.

43. Лебедев В.В. Математическое и компьютерное моделирование экономики: Уч. пособие для вузов / В.В. Лебедев К.В. М.: НТВ -Дизайн, 2002. -256с.

44. Лисин В.Макроэкономическая теория и политика экономического роста. -М.: ЗАО Издательство Экономика, 2004. 320с.

45. Лихачев А., Каданников В., Михаил Теодорович. Вступаем в ВТО// Автомобильное дело. 2002. №1. - С.20-26.

46. Макконнел К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер. с англ./ Под ред. проф. Пороховского A.A. 11-го изд. Т. I. - М.: Изд-во Республика, 2002. -400 с.

47. Мархарьян Э.А. Управленческий анализ в отраслях: Учеб. пособие для вузов/ Э.А. Мархарьян, С.Э. Мархарьян, Г.П. Герасименко.: Ростов-на-Дону: МарТ, 2004. 346с.

48. Маслов А.Р. Производство современных станков//ИТО: инструмент, технология, оборудование. -2005.№5 С.4-5.

49. Международные экономические отношения России. Энциклопедия/ Под ред. Устинова И.Н. М.: Изд-во Экономика, 2004. - 1175с.63

Похожие диссертации