Контролинг инвестиционной деятельности в период реформирования железнодорожного транспорта тема диссертации по экономике, полный текст автореферата
Автореферат
| Ученая степень | кандидат экономических наук |
| Автор | Ганенко, Елена Викторовна |
| Место защиты | Москва |
| Год | 2011 |
| Шифр ВАК РФ | 08.00.05 |
Автореферат диссертации по теме "Контролинг инвестиционной деятельности в период реформирования железнодорожного транспорта"
Международный межакадемический союз На правах рукописи
ГАНЕНКО ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
Контролинг инвестиционной деятельности в период реформирования железнодорожного транспорта
Специальность 08.00.u5 - Экономика и управление народным хозяйством
Диссертация в форме научного доклада на соискание учёной степени кандидата экономических наук
Москва 2011
Работа выпонена в Инвестиционной службе Дальневосточной железной дороге-филиале ОАО РЖД г. Хабаровска
Научный руководитель:
Доктор экономических наук. Профессор, член-корреспондент МАИ ЧИПИГА Наталья Павловна
Официальные оппоненты:
Доктор экономических наук. Профессор, академик МАИЭС ВОКОВ Борис Андреевич Кандидат экономических наук, доцент АРШИНСКАЯ Любовь Александровна
Защита состоится июня 2011г. в заседании диссертационного совета Д 06.040 .МАИ 0180. Высшей межакадемической аттестационной комиссии.
С диссертацией в виде научного доклада можно ознакомиться в диссертационном Совете.
Автореферат разослан О-2011г.
Отзывы в двух экземплярах, заверенные гербовой печатью, просим отправить в адрес Учёного Совета.
Ученый секретарь диссертационного Совета, доктор экономических наук, профессор
М.И. Воронин
СОДЕРЖАНИЕ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ.
ГЛАВА 1 РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ (НА ПРИМЕРЕ Дальневосточной
Хжелезной дороги)...........................9
1Л Система контролинга управления инвестиционными проектами на уровне железной дороги... 9
1.2 Управление инвестиционными проектами железной дороги. 10
1.3 Основные принципы управления инвестиционными проектами железной дороги.. 12
1.4 Жизненный цикл и основные фазы инвестиционного проекта железной дороги... 13
1.5 Фаза инициации инвестиционного проекта железной дороги.. 14
1.6 Фаза планирования инвестиционного проекте .20
1.6.1 Определение состава работ. Формирование иерархической структуры работ инвестиционного проекта железной дороги.. .21
1.6.2 Формирование бюджета инвестиционного проекте >лезной дороги22 I 7 Фаза испонения проекта... ....30
1.7 1 Осуществление работ и выпонение календарного и сетевого графиков....
1.7.2 Испонение бюджета инвестиционного проекта. 1.8 Фаза завершения инвестиционного проекта железной дороги.
1.8.1 Управление качеством инвестиционного проекта железной доро-
.......35
1.8.2 Внутренняя оценка инвестиционного проекта железной дороги. Управление рисками и кризисными моментами в инвестиционных проектах железной дороги... ..36
ГЛАВА 2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРИНЦИПОВ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА. НАПРАВЛЕННОГО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ТРАНСПОРТНОМУ КОРИДОРУ ОТ СТ.РАДЖИН ПО ТРАНССИБИРСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ). .....39
2.1 Ситуация. Исследование причин возникновения необходимости нового подхода к обеспечению прогнозируемого роста контейнерных перевозок по международному транспортному коридору Восток Запад. ..39
2.2 Инициация проекта. Определение приоритетных направлений повышения качества обеспечения прогнозируемого роста международных контейнерных перевозок Раджин-Трансиб.............................................................43
2.2.1 Использование принципов международных стандартов серии ИСО 9000:2000 в разработке концепции инициации инвестиционного проект!.....44
2.2.2 Анализ положения дел (С ответом на вопрос Что имеем'.'). Технологии перевозки с целыо сокращения сроков доставки грузов и обеспечения их сохранности. ............48
2.2.2.1 Состояние основных фондов участка Раджин-Трансиб на момент инициации инвестиционного проекта... ......48
2.2.2.2 Анализ ситуации с использованием причинно-следственной диаграммы (диаграммы Исикавы). диаграммы Парето (принцип 80/20).......
2.2.. Целеполагаипе (С ответом на вопрос Чего хотим добиться?). Приоритетные направления повышения качества обеспечения прогиозирус!
роста контейнерных перевозок ст.Раджин-Трансиб... ..56
2.2.4 Реализация цели и задачи проекта Три основные концепции менеджмента качества. .66 2.2.5. Проектирование деятельности по достижению цели (С ответом на вопросы Как это сделать?)... 71 2.3 Расчет показателей эффективности проекта 72
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.. ................84
Список опубликованных работ .......................................86
Приложения.. .................87
РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 2011
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Положительные результаты производственной финансовой деятельности ОАО "РЖД" свидетельствуют о том, что основная стратегия развития Компании выбрана правильно и на третьем этапе реформирования отрасли успешно реализуются проекты, направленные на создание бизнеса, ориентированного на клиента.
Железнодорожный транспорт относится к одной из ведущих отраслей народного хозяйства, характеризуется высокой фондо- и капиталоемкостью продукции, Поэтому вопросы инвестиционной деятельности всегда были в центре внимания ученых и практиков отрасли. Особенно актуальны они в условиях реформирования отрасли, когда назрела необходимость в новой организации инвестиционного процесса.
Сегодня новый подход заключается в перехбде от принципа формирования инвестиционной программы по железным дорогам и хозяйствам к современным принципам управления инвестиционными проектами, которые уже широко применяются в западных компаниях. Одним из таких инструментов является управление проектами в инвестиционной деятельности, которая в России начала применяться в конце 1990-х гг В железнодорожной отрасли принципы контролинга начали внедряться поэтапно.
Для обеспечения сбора, хранения и анализа данных о планировании и испонении инвестиционной программы и инвестиционного бюджета железной дороги и ОАО "РЖД" в единой корпоративной автоматизированной системе управления финансами и ресурсами ОАО "РЖД" (ЕКАСУФР-2) внедрены Автоматизированная система управления инвестиционной деятельностью (АСУ-Инвест) и система планирования и учета инвестиций СПиУИ). АСУ-Инвест и СПиУИ являются составной частью общекорпоративного информационного пространства в области управленческого учета и средством документооборота, обязательным к применению при планировании и реализации инвестиционной программы и инвестиционных бюджетов железной дороги и ОАО "РЖД"
Система управления проектами в Компании применяется в основном для крупных, стратегически важных в масштабах отрасли и страны инвестиционных проектов, обеспечивающих возрастающие объемы перевозок грузов и пассажиров. Для формирования информации в системах управления инве-
сгиционной деятельное! (АСУ-Инвест), и планирования и учета инвеч; пин (СПиУИ) необходим к >нтролинг в виде углубленной, достоверной, аи-литической информации планирования анализирования инвестиционных данных, как по сметной стоимости, расходам по элементам затрат, по строкам платежного баланса, так и по фактическим расходам реализации и финансирования договоров.
Поэтому тема диссертационного исследования, посвященного внедрению методов контролинга инвестиционной деятельности с использованием принципов системы менеджмента качества на уровне железной дороге для каждого инвестиционного проекта и для инвестиционной программы в целом является актуальной.
Цель исследования: исследование процессов управления инвестиционной деятельностью с использованием принципов системы менеджмента качества на примере инвестиционных проектов Дальневосточной железной дороги, применение на этой основе организационно-методологического обеспечения контролинга инвестиционной деятельности и внедрение в ее деятельность методов и средств управления проектами, международной системы управления инвестиционными проектами (контролинга) с использованием принципов системы менеджмента качества каждого инвестиционного проекта Компании для обеспечения повышения эффективности вложенных инвестиций.
Для обеспечения принятия решений по выбору наиболее привлекательных для Компании проектов с использованием контролинга решались такие задачи, как:
создание системы инвестиционного планирования с использованием принципов системы менеджмента качества;
- определение критериев и параметров для принятия решений и разработки концепци^формирования инвестиционных расчетов;
разработка системы и агоритма реализации инвестиционных расчетов для крупных проектов;
контроль над всеми инвестиционными проектами и расчет их эффективности.
Объект исследования инвестиционная деятельность на железнодорожном транспорте в период формирования ходинга ОАО РЖД.
Предмет исследования инструменты контролинга при реализации инвестиционных проектов на основе проектного подхода.
Методы исследования. В процессе диссертационного исследования применялись такие методы как анализ, сравнение, обобщение, качественные и количественные методы прогнозирования.
Методология исследования. Теоретической и методологической основой исследования явились труды российских и зарубежных ученых в области контролинга инвестиционной деятельности и менеджмента качества. В ходе исследования изучались теоретические подходы, концепции, применялись методики, имеющие отношение к диссертационной работе.
Информационная база исследования. В диссертационной работе использовались нормативные документы в сфере менеджмента качества, управления проектами, основные положения Национальных требований к компетентности специалистов по Управлению проектами (НТК), являющихся основополагающим документом национальной сертификационной программы специалистов по управлению проектами и основ сертификационной программы Международной Ассоциации Управления Проектами 1РМА, функциональная стратегия управления качеством в ОАО РЖД, стандартные требования к качеству СТК 1.06.001 Управление проектами ОАО "РЖД" а так же материалы фундаментального и прикладного значения российских и зарубежных ученых. Исходными данными для исследования явились инвестиционные проекты Дальневосточной железной дороги. Основные результаты исследования: разработаны теоретические подходы по организации системы контролинга управления проектами на железнодорожном транспорте применительно к инвестиционной деятельности;
произведение детализации, систематизации и совершенствование существующей в Компании практики контролинга, управления проектами и программами с использованием современных методов и средств управления инвестиционными проектами и с использованием принципов системы менеджмента качества;
- разработка комплекса методов внедрения и средств управления инвестиционными проектами на основе менеджмента качества, включая реорганизацию Компании в проектно-ориентированную структуру.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем:
на основе исследования, процессов управления инвестиционной деятельностью, сформирован механизм экономических методов инструмен-
tob контролиш i как каждого инвестиционного проекта, так и инвестиционном программы целом с использованием принципов системы менеджмента качества:
- определен порядок оптимального планирования, контроль хода реализации и управления изменениями инвестиционного проекта, контроль бюджета инвестиционного проекта, призванные обеспечить достижение поставленных целей проекта для обеспечения повышения эффективности вложенных инвестиций;
на основе комплексного подхода разработана система управления проектами при инициировании новых инвестиционных проектов и разработки предложений по их реализации.
Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования состоит в более углубленном развитии теоретических основ контролинга управления проектами на уровне Дальневосточной железной дороги на примере использования полученных результатов управления инвестиционным проектом Реализация перспективных контейнерных перевозок по международному транспортному коридору от ст.Раджин по Трассибир-скому направлению Дальневосточной железной дороги с использованием принципов системы менеджмента качества. Предложенные теоретические и методологические подходы контролинга могут использоваться при управлении всеми инвестиционными проектами на железных дорогах отрасли.
Апробация результатов исследования.
Основные результаты исследования доложены в 2009 году в виде доклада в Компании ОАО РЖД по программе каскадного обучения ОАО РЖД по теме Функциональный проект улучшения качества Реализация перспективных контейнерных перевозок по международному транспортному коридору от ст.Раджин по Трассибирскому направлению Дальневосточной железной дороги на основе внедрения системы менеджмента качества. Получена компетенция по уровню Мастер Качества. 2009г. (ЗАО Центр Приоритет Международная Гильдия Профессионалов Качества. № 5К-ДВОСТж.д. 2009-0050.)
В 2010 году результаты исследований по проекту Управление проектом создания центра реабилитации локомотивных бригад ст.Хабаровск Дальневосточной железной дороги доложены в Московском государственном университете путей сообщений по программе Mini MBA Управление
проектами в соответствии с требованиями 1РМА и подготовка к сертификации.
Результатом внедрения управления инвестиционными проектами на Дальневосточной железной дороги явилось формирование и внедрение приказа от 15 июня 20 Юг № 254/Н О системе управления инвестиционными проектами Дальневосточной железной дороги.
Публикации По результатам выпоненных в диссертации исследований опубликовано 2 печатных работы, общим авторским объемом 10,5 п.л. Кроме того, инвестиционная деятельность регулярно освещалась в газетных изданиях.
Структура работы. Научный доклад состоит из введения, 2-х глав, заключения и списка публикаций. Содержание изложено на 92 машинописных страницах, в том числе включает 13 рисунков и 29 таблицы, 4 приложения.
ГЛАВА 1 РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТНОГО АНАЛИЗА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ (на примере Дальневосточной железной дороги)
1.1 Система контролинга управления инвестиционными проектами на уровне железной дороги
Действующая система контролинга управления инвестиционными проектами Дальневосточной железной дороги, разработанная на основе основных положений Национальных требований к компетентности специалистов по Управлению проектами (НТК) и стандартных требований к качеству СТК 1.06.001 Управление проектами ОАО "РЖД", определяет основные положения проектного менеджмента инвестиционной деятельности на Дальневосточной железной дороге, требования по качеству к процессам управления инвестиционными проектами, а также механизмы управления и взаимодействия различных элементов инвестиционного проекта железной дороги.
Цель внедрения контролинга управления инвестиционными проектами железной дороги - создание единой достоверной методологической и организационной основы, направленной на повышение эффективности инве-
стиционных проектов, сствляемых службами, структурными подраз, лениями железной дороги. -шпалами ОАО РЖД и иными структурны^.;: подразделениями ОАО РЖД, расположенными в границах железной доро-нгс> щими ответственность за разработку и реализацию инвестиционных проектов. люченных б план железной дороги, и определяющей руководящие ,-;нцшы и ззсиходы менеджмента качества и проектного менеджмента .-квестнционной деятельности, реализация которых важна для обеспечения >с.летворенноетн потребителей в железнодорожных перевозках, и которые оказывают воздействие на их достижение при управлении инвестиционными проектами железной дороги.
1.2 Управление инвестиционными проектами железной дороги
Управление инвестиционными проектами железной дороги осуществляется при помощи совокупности необходимых для этого процессов. В таблице 1 приведено распределение основных процессов по группам и областям применения в проектном менеджменте инвестиционной деятельности железной дороги (группы процессов не эквивалентны фазам проекта, если проекты могут быть разбиты на отдельные фазы, то все группы процессов обычно меняются к каждой фазе).
С >четом специфики различных инвестиционных проектов железной дороги, в рамках конкретного проекта допускается принятие решений по степени применения того или иного процесса в каждой группе процессов с точки зрения необходимости и роли данного процесса для достижения специфических целей инвестиционного проекта железной дороги.
Для выпонения инвестиционного проекта железной дороги предусматриваются необходимые материальные, трудовые и финансовые ресурсы - в объемах, согласованных с ограничениями проекта.
Таблица 1
Распределение процессов управления инвестиционным проектом по группам и областям применения
Области применения Группы процессов управления инвестиционным проектом
Группа процессов инициации Группа процессов планирования Группа процессов испонения Группа процессов контролинга Группа процессов гвершения
Управление мнтеграцм Разработка плановой документации проекта Выпонение плано вон дохументаиии проекта Интегрированный контроль изменений
Управление масштабом Планирование и определение масштаба Масштаб, коит изменении
Определение работ, разработка календарных и сетевых графиков Контроль календарных и сетевых графиков
Управление стоимостью Планирование ресурсов, оиенка затрат, бюджетирование Контроль затрат
Управление качеством Планирование качества Обеспечение качества Контрил
Управление человеческими ресурсами Кадровы Развитие проект-нон команды
Управление коммун имя ми Планирован)! коммуникаций Распределение енформашш Отчетность Административное завершение
Управлени Определение исков, мероприятий Контроль за выпонением мероприятии
Управление закупками Планирован!) поставок Выбор поставщиков. Закрытие контракта
1.3 Основные принципы управления инвестиционными проектами железной дороги
Управление инвестиционными проектами ОАО РЖД и железной дороги основано на соблюдении следующих десяти основных принципов, являющихся важными факторами для успешной работы над каждым проектом:
- ориентация инвестиционных проектов железной дороги на реализацию обшей стратегии и функциональных стратегий ОАО РЖД;
наличие и поддержание в актуальном состоянии необходимой плановой документации инвестиционного проекта железной дороги;
наличие руководителя инвестиционного проекта железной дороги, который несет ответственность за достижение целей и выпонение ключевых параметров и показателей проекта, а также наделен всеми необходимыми для этого пономочиями и ресурсами;
выпонение инвестиционного проекта железной дороги персоналом, который обладает необходимой подготовкой и профессиональной компетентностью. включая членов команды проекта;
обеспечение эффективного планирования и выделения ресурсов, необходимых для реализации инвестиционных проектов железной дороги;
достижение целей и результатов инвестиционного проекта железной дороги при условии соблюдения установленных ограничений по срокам, стоимости и ресурсам при осуществлении проекта;
наличие достоверных, поных и своевременно формируемых фактических данных о ходе реализации инвестиционного проекта железной дороги;
осуществление систематического и всеохватывающего контроля над инвестиционным проектом железной дороги;
-проведение постоянного анализа качества, а также регулярных оценок и аудита инвестиционного проекта железной дороги;
постоянное улучшение процессов по всем аспектам проекта за счет применения корректирующих предупреждающих действий, при условии смешения акцента с корректирующих действий в пользу предупреждающих.
1.4 Жизненный цикл и основные фазы инвестиционного проекта железной дороги
Жизненный цикл инвестиционного проекта - полный набор последовательных фаз инвестиционного проекта, название и число которых определяется исходя из технологии производства работ и потребностей контроля со стороны филиалов, железных дорог и структурных подразделений Компании, вовлеченных в проект.
Фаза инвестиционного проекта Ч набор.логически взаимосвязанных работ инвестиционного проекта, в процессе завершения которых достигается один из основных результатов проекта. Для обеспечения качественного управления, инвестиционным проектом, жизненный цикл проекта принято разбивать на фазы, фазы - на стадии, стадии - на этапы.
Типовым содержанием жизненного цикла инвестиционного проекта железной дороги является следующая последовательность фаз проекта:
фаза инициации (запуск); фаза планирования; фаза испонения (контроля хода реализации проекта и изменений); фаза завершения.
Каждая из фаз ограничена по времени и включает в себя работы и показатели, характеризующие достижение поставленных в ней'целей. Фазы инвестиционного проекта являются частью общего последовательного процесса, предназначенного для обеспечения необходимого контроля над инвестиционным проектом железной дороги и получения результатов в соответствии с целями проекта. Фазы инвестиционного проекта железной дороги выпоняются последовательно и могут разделяться на составные фазы. Результат, достигнутый при завершении одной из фаз проекта является основанием для принятия решения по переходу к следующей фазе инвестиционного проекта железной дороги. Фазы проекта могут выпоняться с совмещением работ во времени Ч по последовательно паралельной схеме.
Вехами инвестиционного проекта являются значительные события в проекте и обозначают смену фазы проекта с принятием решения о начале следующей фазы, повторении одной или нескольких предыдущих фаз, закрытии проекта.
1.5 Фаза инициации инвестиционного проекта железной дороги
Главным содержанием работ на этой фазе является разработка концепции инвестиционного проекта, включающая предварительное обследование, определение проекта, сравнительную оценку альтернатив, представление предложений, их апробацию и экспертизу, утверждение концепции.
Первым этапом деятельности, связанной с инвестиционным проектом железной дороги, является разработка инвестиционной заявки, представляющей собой бланк, запоненный в установленной форме, в соответствии с распоряжением ОАО РЖД от 24 июля 2008 года № 1582р Об утверждении документов, регламентирующих формирование и реализацию инвестиционной программы ОАО РЖД. К инвестиционной заявке инициатором инвестиций в обязательном порядке разрабатываются, и прилагаются обосновывающие материалы в форме технико-экономического обоснования или пояснительной записки, с учетом назначения и сложности проекта, с расчетом экономической эффективности вложенных инвестиционных средств в данный объект или оборудование. В обосновывающих материалах инициаторы разрабатывают предварительную технологическую схему работы предполагаемого к реализации проекта, перечень технологического оборудования, основные параметры объекта и информацию о планируемых изменениях технико-экономических показателей работы предприятия железной дороги или всей железной дороги и ОАО РЖД после реализации данного инвестиционного проекта.
В обосновывающий материал следует включать описание следующих основных элементов:
- цели инвестиционного проекта железной дороги;
- требуемые результаты инвестиционного проекта железной дороги и их характеристики;
критерии приемки результатов инвестиционного проекта железной
дороги;
- требования к организации инвестиционного проекта железной доро-
- ожидаемые риски:
ограничения инвестиционного проекта железной дороги по затратам и срокам:
- перечень и сроки наступления контрольных событий. Обосновывающий материал может быть представлен в виде бизнес-плана инвестиционного проекта - документа, описывающего цели, задачи и мероприятия, которые необходимо осуществить для реализации проекта. Бизнес-план содержит оценку текущего момента, сильных и слабых сторон проекта, план инвестиций по проекту, финансово-экономические и иные показатели, а также ожидаемые результаты реализации инвестиционного проекта и является одним из ключевых документов, с учетом которого принимается решение о целесообразности дальнейшего развития инвестиционного проекта и перехода к фазе испонения, а так же является одним из элементов плана управления инвестиционным проектом железной дороги.
Для анализа инвестиционной программы Дальневосточной железной дороги была разработана таблица 2, позволяющая определять вложенные инвестиционные средства как по отдельным годам, так и нарастающим итогом за несколько лет, начиная с года образования Компании Российские железные дороги (2003г) по любому участку железной дороги. Таблица позволяет формировать: общие данные по всем инвестиционным проектам на территории железной дороги, а так же определение лимитов средств пообъектно по каждому инвестиционному проекту;
общие данные по всем хозяйствам и филиалам, находящимся на территории железной дороги, а так же определение лимитов средств пообъектно по каждому хозяйству и филиалу;
Таблица 2
Анализ инвестиционной программы на территории железной дороги по участку Уссурийск-Хасан
Объем инвестиций ив всех стадиях в мн.руб.
Наименование объекта инвестиций (строительство/реконструкция; обору давание/техника, основные пирометры о&ъектп) Фактическое выпонение 4 и е ~ 2 л а о
2(10 3 2005 2006 2007 2008 Щ -9- я Р V а
Итого по ДВОСТ ж.д. 10,7 90 0,000 51,400 Ш,503 576,945 699,397 91,248 62,337 1618,620
Выделенные инвести опные проекты 10.7 90 0.000 51.400 86,380 304,577 119.308 0,000 0,000 572.455
Псего но 11П увм: 0.1100 0,000 Я.400 86,380 304.577 106,052 0.000 0,000 548.409
Ли го.мат нческая блокировка научапке 6 ню 187^ {Сахарный Завод)-Ьамсвуроио 0.000 0,000 0.000 о.ооо 121.777 0,000 0.000 0,000 121,777
Автоматическая блокировка на участке Ьанепу-рово-Барановекий 0.000 о.ооо 0,000 о.ооо 0.000 106,052 0.000 0,000 106,052
1 к-реус I рпмсгш: путевого развития на станинн Приморская Улнн лузен станции 0.000 0.000 1.300 о.ооо 108,531 0,000 0.000 0.000 109,831
Переустройство пугеного развития четных парков на с г Уссурийск о.ооо о.ооо 50.100 86,380 0,000 0.000 0.000 о.ооо 136,480
Электрическая централизация ст Панеиуроис 0,000 0.000 0,000 0,000 74,269 0.000 о.ооо 0.000 74,269
Реконструкция и строителе гво объектов гечшло! нчегко! о н КОММУИВ-ЛИНО! 0 ПВЗН ченнн 10,790 0.000 0,000 0,000 0,000 5,593 0,000 0,000 16,383
Всего но гптул.ч: 10,790 П.СОО 0.000 0,000 0.000 5,593 0,000 0,000 16,383
Реконструкция котсльн Л*.-0 с Уссурийск 10,790 0,000 0,000 о.ооо 0.000 2.034 0.000 0.000 12,824
Реконструкция котельной [ЗЧДЭ ст Уссурийск 0.000 0.000 0.000 0.000 0,000 1,864 0,000 0.000 1,864
Рекопсзрукцня котельной ст Уссурийск 0.000 0.000 о.ооо 0,000 о.ооо 1.695 0,000 0.000 1,695
Проекты юзлйств 0,000 0,00(1 0,000 50.123 272,368 580,089 81,248 62,337 1046.165
.\ojhhctbo перевозок о.ооо 0,000 0,000 0,000 8,000 13,102 0,000 0.000 21,102
Хозяйство автоматики н телемеханики 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Ьл.Ш 0,000 0,000 138.181
Хозяйство злектрнфнка-шш и злекроснабжении о.ооо о.ооо о.ооо 0.151 136.502 264,107 17,887 3 8.100 456,747
Ьагоиное хозяйство 0,000 0,000 0,000 <19.972 19,678 10,919 9,886 2.000 92,455
'оляйство связи п нгельной техники 0,000 0.000 0,000 о.ооо 46.993 17.1 12 0,000 0.000 64,105
Пожарная безопасность 0.000 о.ооо 0.000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,765 0,765
Проекты обновления ОСНОВНЫХ фонтов Двост ж л 0.000 0.000 0,000 0,000 3,500 13.739 16,906 21.472 55,617
I [!. социального развития о.ооо 0 000 0.000 о.опо 0,845 40.193 36.569 0.000 77,607
общие данные по всем регионам дороги (бывшим отделениям), включенным в железную дорогу, а так же определение лимитов средств пообъектно по регионам дороги (бывшим отделениям), включенным в железную дорогу;
- общие данные по всем краям, областям, субъектам Российской Федерации, по которым проходит железная дорога, а так же определение лимитов средств пообъектно по каждому краю, области, субъекту Российской Федерации, по которым проходит железная дорога.
Перспективные инвестиционные программы железной дороги формируются на период от трех и более лет, представляют собой комплексные программы, учитывающие строительство, реконструкцию и развитие объектов, модернизацию и приобретение оборудования, подвижного состава, проектные и другие работы, относящиеся к инвестиционной деятельности, и соответствующие Стратегии развития ОАО РЖД. При формировании среднесрочной (трехлетней) инвестиционной программы инициатор инвестиций руководствуется: решением Экспертного совета, Технико-экономического совета железной дороги, реестром инвестиционных заявок, параметрами утвержденной Советом директоров ОАО РЖД среднесрочной инвестиционной программы железной дороги как балансодержателя и утвержденными сроками предоставления инвестиционных проектов и программ.
Таблица формируется с учетом фактически освоенных инвестиционных средств с 2003 года по текущий год и плановые данные утвержденной среднесрочной инвестиционной программы. Для достоверности предоставляемых данных таблица ежеквартально корректируется в части лимитов текущего года.
Данная таблица позволяет проанализировать изменения объема инвестиционных средств, вложенных в объекты Дальневосточной железной дороги и сформировать графики, указанные на рисунках 1,2,3.
Рис.1 График объема инвестиционных средств, вложенных в хозяйства Дальневосточной железной дороги .
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ч- Хомнстио переви -Хоэяствопут и сооружении
----Хозяйство пригородных пассажирских ПереВОЗОК ~TfcЧ Локомотивное хозяйство
Хозяйство злектрнфнкацни н зпектроснабженни
1,0 0.9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Дирекция святи ЧХЧ Хозяйство автоматики и телемеханики ЧЧ Дирекция но ремой ту тиговог о подвижного состава--Вагонное хо гннс гво
Рис.2 График объема инвестиционных средств, вложенных в хозяйства железной дороги
железной дороги
Приоритетом для включения в проект инвестиционной программы железной дороги на следующий рассматриваемый период пользуются переходящие объекты, а так же не вошедшие в утвержденную ОАО РЖД программу по железной дороге на текущий период, но заявленные инициаторами инвестиций и не потерявшие свою актуальность. Вновь возникающие проекты дожны быть одобрены рабочей группой Экспертного совета, Экспертным советом, утверждены Технико-экономическим советом железной дороги и отвечать требованиям эффективности использования инвестиционных ресурсов железной дороги и ОАО РЖД.
Годовая инвестиционная программа утверждается по проектам, по объектам в разрезе железных дорог и других филиалов и допонительно формируется железной дорогой по структуре затрат в таблице, представленной в Приложении 1.
Данная таблица позволяет определить перечень объектов, не вошедших в утвержденную среднесрочную инвестиционную программу и наметить корректирующие мероприятия в зависимости от масштаба и категории проекта, к которому относится каждый конкретный объект, не включенный в программу.
1.6 Фаза планирования инвестиционного проекта
Главным содержанием этой фазы является разработка основных компонентов инвестиционного проекта и подготовка к его реализации, включающая формирование команды проекта, разработку основного содержания проекта, структурное планирование, организацию и проведение торгов, заключение контрактов с основными испонителями, организацию выпонения проектных работ, представление проектной разработки, получение одобрения на продожение работ.
Руководитель инвестиционного проекта железной дороги назначается после утверждения инвестиционной заявки. В зависимости от масштаба и категории проекта назначение руководителя инвестиционного проекта железной дороги. Руководитель инвестиционного проекта железной дороги осуществляет подбор первоначального состава команды проекта, необходимого для выпонения работ на фазе планирования проекта. Отбор персонала в команду инвестиционного проекта железной дороги происходит при согласовании с руководителями структурных подразделений железной дороги, соответствующего филиала или обособленного структурного подразделения ОАО РЖД, расположенного в границах Дальневосточной железной дороги и несущего ответственность за разработку и реализацию инвестиционного проекта, включенного в план железной дороги, от которых привлекаются сотрудники в проект.
Первоначальный состав команды инвестиционного проекта железной дороги утверждается в зависимости от масштаба и категории проекта.
Фаза планирования инвестиционного проекта железной дороги выпоняется руководителем и командой проекта в сроки, установленные утвержденным проектным заданием. Документы, разработанные на фазе планирования, являются элементами плана управления инвестиционным проектом железной дороги.
1.6.1 Определение состава работ. Формирование иерархической структуры работ инвестиционного проекта железной дороги
Структурная декомпозиция работ иерархическая структуризация работ инвестиционного проекта, ориентированная на основные результаты проекта, определяющие его предметную область.
Все содержание инвестиционного проекта железной дороги определяется и структурируется с помощью иерархической структуры работ Иерархическая структура работ подразделяет работы инвестиционного проекта железной дороги на составные части, по которым дается более детальное определение работ проекта. При формировании иерархической стру ктуры работ применяется метод декомпозиции. Каждый нижестоящий уровень структуры представляет собой детализацию работы высшего уровня проекта. Для запланированных работ, соответствующих элементам низшего уровня иерархической структуры работ (называемым пакетами работ), можно определять график выпонения, сметную стоимость, осуществлять мониторинг контроль их выпоненная.
Декомпозиция выпоняется до тех пор, пока работа и результаты не определяются на уровне пакетов работ Уровень пакетов работ является низшим, стоимость и график работ на уровне пакетов могут быть оценены с достаточной степенью достоверности. Уровень детализации пакетов работ может варьироваться в зависимости от размера и сложности проекта. По мере декомпозиции работ инвестиционного проекта на составляющие части с все более детальным описанием, как правило, улучшается способность планировать, управлять и контролировать каждую работу.
Декомпозиция всей совокупности работ каждого инвестиционного проекта железной дороги, выпоняется на основании паспорта проекта, сметных расчетов и включает в себя следующие операции:
- определение требуемых результатов и работ для их достижения:
- структурирование и организация иерархической структуры работ: разбиение верхних уровней иерархической структуры работ на детализированные элементы нижних уровней;
проверка необходимости и достаточности степени декомпозиции
1.6.2 Формирование бюджета инвестиционного проекта железной
Формирование 6ю,. <ета инвестиционного проекта железной дороги ос\ шествляется на основе результатов проведения оценки затрат по инвестиционном} проекту, календарных и сетевых графиков инвестиционного проек-При формировании бюджета инвестиционного проекта необходимо обеспечит! объединение оценок затрат по отдельным плановым работам или пакетам работ с целью планирования общего объема затрат по инвестиционно-м\ проект)
Годовой жет инвестиционного проекта железной дороги формируется ля краткосрочного планирования атрат по необходимым ресурсам инвестиционного проекта (материальным, финансовым, трудовым и иным),
необходимых бю/ 'азателен, обеспечивающих реализацию
инвестиционного проект, Годовой бюджет инвестиционного
проекта 'лезной дороги формируется в соответствии с утвержденным бюджетом инвестиционного проекта, -алендарнымн и сетевыми графиками инвестиционного проекта в рамках планируемого года, с использованием методов тжетного управ.< действующих на железной дороге, в ОАО РЖД.
Периоды планирования бюджета инвестиционного проекта железной дороги в пре; да устанавливаются в соответствии с принятыми
периодами планирования бю: жетов железной дороги, ОАО РЖД.
Бюджеты, входящие в состав годового бюджета инвестиционного проекта, формируются в соответствии с действующим на железной дороге, з ОАО РЖД порядке для соответствующих бюджетов. Годовой бюджет инвестиционного проекта интегрируется в конечном итоге в общий инвестиционный бюджет железной дороги, ОАО РЖД.
Для более точного планирования бюджетов инвестиционного проекта в 2007 год)' была разработана следующая методика проверки запланированных лимитов.
Пос; -пения инвестиционной программы, дожно выпонять-
ся формирование титульных списков стройки на весь период строительства или реконструкции, внутрипостроечных титульных списков каждого объекта д по квартально, строго соответствующие лимиту объекта в денной среднесрочной инвестиционной программе, утвержденному проекта н обоснованию инвестиций (на вновь начинаемые объекты)
сводному сметному расчету для переходящих объектов, при наличии выпоненных и принятых проектно-изыскательских работах).
В бюджете затрат квартальные лимиты средств по каждом)' объекту инвестиционного проекта дожны планироваться строго в соответствии квартальными лимитами, указанными в утвержденном внутрипостроечном титульном списке.
Годовые лимиты в бюджете затрат дожны строго соответствовать годовому лимиту утвержденной инвестиционной программы на текущим год. годовому лимиту, указанному в титульных списках, паспорте проекта, квартальные лимиты, строго соответствуют квартальным лимитам внутрипостро-ечных титульных списков.
Лимит затрат в бюджете дожен распределяться по испонителям работ и дожен строго соответствовать, по работам, выпоняемым сторонними организациями-лимиту. указанному в договоре; по работам, выпоняемым заказчиком самостоятельно (предприятиями дороги хозспособом)-указанному в наряд-заказе; по работам, выпоняемым другими филиалами-лимиту. указанному в ордер-заказе.
В ходе исследования нами была разработана условий железном дороги таблица, представленная в Приложении 2, позволяющая планировать бюджет затрат одновременно по объектам, по программам, по хозяйствам, по структуре затрат, по испонителям работ, по строкам платежного баланса и позволяющая выпонять необходимые корректировки.
Планирование годовых бюджетов затрат ведется по структуре затрат (строительно-монтажные работы, проектно-изыскательские. оборудование, прочие) Таблица 3 разработана для достоверного планирования и корректировки лимитов работ, выпоняемых заказчиком самостоятельно (предприятиями дороги-хозспособом) на объектах, заказчиком которых является железная дорога, позволяющая формировать и корректировать расходы по элементам затрат по каждому предприятию, объекту, программе, заказчиком которой является железная дорога.
Данная таблица, в последующем используется для формирования сводного бюджета по элементам затрат, планирования платежного баланса и анализа реализации работ, выпоняемых заказчиком самостоятельно (предприятиями дороги-хозспособом).
Таблnun
Расходы работ, выпоняемых предприятиями железной дороги самостоятельно
ДОР(>1.Л
4 квартал октябрь ноябрь декабрь
ia граты на капитальное строите, и.ство 22,376 8.307 8.918 5,151
Л мор in (анионные отчислении 0,368 0,195 0,167 0,006
5а граи>1 на шма ту труда. и т.ч. 1-1.975 5,516 5,170 4,289
фонд lap; иого состава 14.595 5.375 5.001 4.219
арпбопкш п. сочного соогана (1.051 0.000 U.051 0.000
выплаты in чотнвацпонног о бюджета 0.000 о.ооо 0,000 0.000
выплаты социального характера 0.001 0.001 0.000 0.000
лоброно. лишшскос страхование 0.0X9 0.045 0.039 0.005
арапенное пенсионное страхование 0.149 0.065 0.049 0.035
прочие 0.090 0.030 0.030 0.030
Отчислении на еопиужды 2,621 1,214 1,(141 0,366
Материальные затраты 3,911 1.099 2,355 0.457
материалы 2.491 0.447 1.672 0.372
Хтопливо 0.604 0.323 0.238 0.043
электроэнергия 0.046 0.021 0.020 0,005
прочие материальные за траты 0.770 0.308 '0.425 0,037
Прочие затраты 0.501 0,283 0,185 0.033
Итоговые месячные затраты на капитальное строительство из данной таблицы дожны соответствовать итоговым лимитам бюджет затрат (таблица по строке работы, выпоняемые заказчиком самостоятельно (хозспособ) и соответствовать графикам выпонения работ в заключенных наряд-заказах. Чпмиты по элементам затрат работ, выпоняемых хозспособом по данной таблице дожны соответствовать по строкам (фонд оплаты труда, материалы, топливо, электроэнергия и т.д) сводного бюджета железной дороги, разработанного по данным железной дороги, согласно таблицы 4.
Таблица 4
Корректировка квартального инвестиционного бюджета железной
Наименование бюджетного показателя 4 киарта: 4 квартал после корректировки отклонен не
План 2009 г. План 2009 г. План 2009 г.
I. ЗАТРАТЫ НА ВЫПОНЕНИЕ РАБОТ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "РЖД" 1 270,990 1 512,373 241.383
работы, выпоняемые другими филиалами 142,480 358,614 216,134
Затраты на оплату труда 12,434 14,975 2,541
фонд заработной платы списочного состава 12,088 14.595 2,507
фонд заработной платы несписочного состава 0.000 0,051 0.051
выплаты из мотивациониого бюджета 0.000 0.000 0.000
выплаты социального характера в пользу работника 0,002 0.001 -0.001
добровольное медицинское страхование 0,102 0,089 -0.013
негосударственное пенсионное страхование 0,152 0,149 -0,003
прочие 0.090 0.090 0.000
Отчисления на социальные нужды 2,584 2,621 0,037
Материальные затраты I 112,712 1 135,294 22,582
материалы 0,809 2,491 1.682
в том числе затарты по элементу "материалы" без корректировки на стоимость возвратных отходов 0.809 2.491 1.682
в т.ч. списано материалов и запчастей собственного производства 0,000 0,000 0,000
в т. ч. списано материалов повторного использования 0.000 0.000 0.000
в т.ч. получено возвратных материалов 0.000 0,000 0,000
топливо 0,537 0,604 0,067
электроэнергия 0,039 0,046 0.007
прочие материальные затраты ] 111,327 1 081,683 -29.644
Амортизационные отчисления 0,352 0368 0,016
Прочие затраты 0,428 0,501 0,073
Данная таблица формируется по месячно, по квартально и по годам по филиалам, железным дорогам, дирекциям.
Бюджет инвестиционного проекта железной дороги дож содержать все необходимые затраты по проекту и иметь форму, обеспечивающую его интеграцию в общую систему бюджетного управления железной дороги и ОАО РЖД. Бюджет инвестиционного проекта является одним из элементов плана управления инвестиционным проектом.
При формировании бюджета инвестиционного проекта дожны быть выявлены документированы любые допущения, неопределенности нестандартные ситуации в отношении затрат проекта.
Соответственно для запонения в бюджете затрат строки выпонение работ прочими филиалами, соответствующей планированию и корректировки лимитов затрат по работам, выпоняемым другими филиалами была разработана следующая таблица 5.
Таблица 5
Корректировка лимитов затрат, передаваемых другим филиалам, для выпол-
нения работ на объектах железной дороги
Объект филиал 4 квартал 4 квартал после корректировки отклонение
Веет но филиалам: 142.480 358,614 216,134
Поставка оборудования 2.979 2.991 0.012
Строительство лома отдыха локомотивных бригад сг.Высокогорная Московский энер- гомеханичеекмй чапол 0.000 0.012 0.012
Реконсгрч кипи локомо- 1 изною депо Хабаросвк- 2 (очистные сооружения, водоогчнетка) ПТКЬ ЦП 0.792 0.0'Ю
Реконструкция 1 ПОЛ ст.Комсосмольск- сорт Юго-Восточная ж. д. 1.806 1.806 0.000
ПКВ ЦТ 0.381 0.381 0.000
Реконструкция верхнего строения пути 135.386 351,508 216.122
Рскопсгр\кппя верхнего строения пути ДРП 135.386 350,469 215.083
Московский знер-гомеханнчсскин завод 0.000 1.039
(01 тасование док\мсппшпп 0.127 0.127 0.000
Молерннтацня/вагопы специального назначения. прочие ПКБ ЦВ 0.127 0,127 0.000
За готов итс.тыт-склаское обеспечение 3.988 3.988 0.000
Расширение ратъеш Х'мыловскин Росжедорснаб-Хабаровекая дп- 2.679 2.679 0.000
Строительство станции Дгаанка рекция материально-технического обеспечения 0,549 0.549 0.000
Строительство разъезда Аксака 0.548 0.548 о.ооо
Реконструкция станции Хабаровск-2(парка"А") 0,049 0,049 0,000
Дом отдыха локомотивных бригад наст.Хабаровск-2 0.094 0.094 0.000
Строительство дома отдыха локомотивных бригад ст.Высокогорная 0.069 0.069 0.000
Лимит средств в годовом бюджете затрат по строке работы, выпоняемые сторонними организациями дожен соответствовать лимиту средств, указанному в приложении по месяцам, который в свою очередь строго соответствует лимиту, указанному в графике выпонения работ, являющемуся приложением к договору, для условий железной дороги. Общий лимит средств по заключенным договорам не дожен превышать годовой лимит в годовом бюджете затрат по строке работы, выпоняемые сторонними организациями. Пример годовой справки по учету заключенных договоров представлен в Приложении 3.
В бюджете затрат квартальные лимиты работ, выпоняемые сторонними организациями по каждому объекту инвестиционного проекта дожны планироваться строго в соответствии с лимитом суммы средств помесячно в пределах лимита квартала в календарном графике производстве работ, являющимся приложением к договору. Ежемесячные лимиты затрат по работам, выпоняемым сторонними организациями, в бюджете финансирования дожна планироваться по строкам платежного баланса.
В бюджете затрат на текущий год, ежемесячные лимиты работ, выпоняемых сторонними организациями по каждому объекту инвестиционного проекта дожны планироваться строго в соответствии с лимитами по месяцам, указанными в календарном графике производстве работ, являющимся приложением к договору. Календарный график работ указан в таблице 6.
Таблица 6
Календарный график выпонения работ
1 кшмснонанпс ! 001.СКК1 1 КМ ПК Объе. работ пмс Калеилармын [рафик нромшолегна работ
нимало окончание январь декабрь
Программа
Об|.ск1
Ооьек1
О01.СК1
(Ти.ск 1
1 ОбьСК! 1
1 Оо|.1.'К1 1
Оенопшс ! капп, шжснин [ м.111. руб.
По инвестиционной программе Модернизация верхнего строения генподрядчиком является Дирекция по ремонту пути, при этом предприятия дороги но хозяйствам являются субподрядчиками и соответственно ия них возникает необходимость планирования расходов по элементам затрат. по объектам и по испонителям, для правильности планирования разработана таблица 7
Таблица 7
Планирования затрат по программе Модернизация верхнего строения пути
1 пн цложешш Всего 1 ад мм.руб с. я к Ж 2 х" о -9- 2 кв. 3 кв. 4 кто.
Всего па мрял-1;1КП 1\. п гм
\0 1СП0СР0 МО мирил-з ка з)
ДПМ
П
МГ>
Э
т
III
(||и.1и;и
Бюджет инвестиционного проекта железной дороги дожен соответствовать целям параметрам инвестиционного проекта, установленным в проектном задании, соответственно и разрабатывалась данная методика контроля с целью исключения превышений над выделенными средств, для обеспечения достоверности прозрачности инвестиционного бюджета.
П ОАО РЖД и соответственно на же; дорогах имеется мно-
го хозяйств-служб, дирекций, департаментов (путевое, локомотивное, вагонное, пассажирское, гражданских зданий и сооружений, связи, электрификс ции и электроснабжения, автоматики и блокировки, пригородных перевозок и т.д.)
С целью планирования бюджета финансирования в программе СПи-УИ в 2009г внедрена таблица 9. которая запоняется на основании приложении к договорам-графиков финансирования, авансовых платежей, указанных в договорах и утвержденных распоряжениями ОАО РЖД. кредиторской задоженности по платежам согласно платежного баланса.
Для формирования финансирования инвестиционной деятельности железной дороги по строкам платежного баланса в разрезе работ, выпоняемых сторонними организациями и заказчиком самостоятельно разработана и внедрена таблица, в которую заносятся данные из Приложения 3 и таблицы 4.
Таблица 8
Предложения по инвестиционной программе в платежный баланс _железной дороги_
Расходы но каши! ложсииим 4 квар-i:i.i <)KTii0pi> noufipi, декабрь
план (без НДС) план (без НДС) план(без НДС) план (oet НДС)
Всего по бюджету: 1153,867 313,824 406.679 433,364
1 100 ФОТ 14.475 5.516 5.170 4.28л
1110 фонд нцхюотно'и платы списочного состава l-IMi 5.-/05 5.05! 4.244
фонд шработной платы пест/сочного состава 0.051 0.051
1160 выплаты социального характера 0.001 0.001
1 170 добровольное медицинское страхование 0.089 ОМ 5 0.039 0.005
1 180 негосударственное пенсионное страхо-нание 0.1-19 0.065 0.049 0.035
12Ш о| чпелеппя пн соп.мужм 2.621 1.214 1.041 0.366
1630 мшериалы 2.491 0,447 1.672 0.372
16-1(1 [011.111110 0.604 0.323 0.238 0.043
161(1 .'щк'фо'жергии 0.046 0.021 0.020 0.005
1700 прочие материальные 0.878 0.416 0.425 0.037
190(1 прочие 0.501 0.283 0,185 0.033
амортичандн чпелеппя (и 6 К 0.195 0.167 0.006
Всего по хозспособу: 22.484 8,415 8,918 5.151
2600 !н три 11.1 п<1 .'южепиим Гнч НДС 1131,383 305,409 397,761 428,213
2610 стрит-во ооьекгом осповн.средств ио.тр спос 845.483 140.409 308.551 346.523
2620 приобретши.* основных средств 50.578 21.900 17.827 10,851
2630 модерпп |;пш>1 подвижного состава 235.322 93.100 71.383 70.839
2650 прочие расходы по нпвесищ. дсяг-ш (1.000
Успешное завершение фазы лакирования инвестиционного проекта ляется основанием для \\ода к фазе испонения про-
Решение о переходе фазе испонения инвестиционного проекта принимает куратор проекта.
1.7 Фаза испонения проекта
Главное содержание этой фазы - выпонение основных работ проек-необхо; для достижения основных целей проекта. Испонение инвестиционного проекта железной дороги осуществляется в соответствии утвержденными плановыми документами проекта.
В начале фазы испонения инвестиционного проекта железной доро-ляется пересмотр и необходимая корректировка состава команды проекта, исходя потребности инвестиционного проекта в персонале для обеспечения выпонения работ, установленных утвержденными плановыми ментами проекта.
Процедура корректировки состава команды инвестиционного проек-'лезной дороги в части привлечения новых сотрудников железной доро-
соответствующего филиала или обособленного структурного но/ ния ОАО РЖД, расположенною границах Дальневосточной железной дороги и несущего ответственность за разработку и реализацию инвестиционного проекта, включенного в план железной дороги и в проект аналогична процедуре формирования первоначального состава команды проекта. Развитие команды инвестиционного проекта осуществляется и течение всего инвестиционного проекта железной дороги и предусматривает повышение квалификации членов команды инвестиционного проекта и укрепление взаимодействия между ними для повышения эффективности испонения инвестиционного проекта.
Основными целями развития команды инвестиционного проекта лезной дороги являются:
повышение навыков членов команды для повышения их способности выпонять работы инвестиционного проекта;
укрепление чувства доверия и сплоченности ере; ленов команды для повышения продуктивности работы команды.
Мероприятия по развитию команды инвестиционного проекта же. ной дороги дают наибольший эффект, если их начинать на ранних стадиях, они дожны продожаться в течение всего испонения инвестиционного проекта.
1.7.1 Осуществление работ и выпонение календарного и сетевого графиков
Работы по инвестиционному проекту дожны осуществляться в строгом соответствии с утвержденными календарным и сетевым графиками инвестиционного проекта, а также в пределах выделенных для данных работ ресурсов.
Для успешного выпонения календарного и сетевого графиков инвестиционного проекта железной дороги необходимо:
обеспечить своевременное начало и завершение каждой запланированной работы по инвестиционному проекту;
обеспечить получение требуемого результата по завершении дой работы;
- соблюдать надлежащее качество выпонения запланированных работ и их результатов;
своевременно выявлять потенциальные отклонения и применять соответствующие предупреждающие действия;
при необходимости, организовывать работы в сверхурочное время .иIя недопущения срыва сроков;
соблюдать стоимость и нормы расхода ресурсов на выпонение каждой запланированной работы;
осуществлять постоянный мониторинг, контроль и анализ выпонения все. ланированных работ инвестиционного проекта.
Договоры и контракты, заключаемые со сторонними организациями в рамках осуществления инвестиционного проекта железной дороги:
подписываются руководителем проекта (в случае наличия у него права подписания договоров и контрактов со стороны ОАО РЖД);
подлежат обязательному согласованию с руководителем проекта [ее. договор пли контракт со стороны железной дороги и ОАО РЖД подписывается не руководителем проекта).
Управление и контроль испонения договоров и контрактов по инвестиционному проекту железной дороги дожны обеспечивать решение следующих задач:
испонение взаимных обязательств сторон в соответствии с усло-киями договора или контракт^
соблюдение экономических интересов железной дороги ОАО
предупреждение и минимизация рисков по инвестиционному проект). связанных с приобретением продукции, работ и услуг у сторонних организаций:
зашита и восстановление имущественных и неимущественных ин-ересов железной дороги, ОАО РЖД, охраняемых действующим законодательством РФ.
На основе распоряжений ОАО РЖД были разработаны типовые формы договоров на выпонение строительно-монтажных работ, реконструк-проектно-пзыскательских работ и приобретения оборудования с обяза-'льным приложением к договорам сводного сметного расчета, календарного графика производства работ и разработаны ведомости договорной цены, об-
шие лимиты в которых не дожны превышать еденной
стиционной программе, в титульных списках, паспортах и сводных сметных расчетах.
Для обеспечения недопущения превышения лимита средств ключенным договорам- утвержденному средств, направленному
выпонение работ сторонними организациями разработана и внедрена таблица, представленная в Приложении обеспечивающая еженедельный троль заключаемых договоров.
1.7.2 Испонение бюджета инвестиционного проекта
Процесс бюджетного управления инвестиционным проектом железной дороги основывается на следующих основных принципах:
- формирование, испонение, контроль и анализ испонения бюджета инвестиционного проекта дожно осуществляться в рамках систем проектного и бюджетного управления ОАО РЖД:
- бюджет инвестиционного проек" дожен соответствовать параметрам, установленным в проектном задании, резу; атам оценки затрат, календарным и сетевым графикам инвестиционного проекта;
дожна быть определена ответственность руководителя инвестиционного проекта железной дороги за испонение показателен бю. стиционного проекта, в том числе за целевое использование средств бюджета инвестиционного проекта.
Для определения фактической реализации инвестиционной программы по заказчикам, по проектам, по регионам, по краям, областям и субъектам РФ по объектам разработана таблица 9
Испонение, контроль и анализ испонения бюдж а инвестиционного проекта железной дороги осуществляется посредством формирования, испонения, контроля и анализа испонения годового бюджета инвестиционного проекта.
Данная таблица позволяет проанализировать испонение инвестиционного бюджета по испонителям работ по структуре работ, определить отклонение фактических данных от плановых корректирующие
действия для воспонения отставания или перевыпонения.
Таблица 9
Фактическая реализация инвестиционной программы по заказчикам, по проектам, по регионам, гю краям, областям и субъектам РФ по объектам
1л 111 Ьюл.ксг на I о: марастлюшнм меся и
План периода 10 л отчет периода на го; мл а ну отк л к П; м ла отчет год % О'Г КМ к (1.
Истра/мп капвложения мн. руб.
- производствен* ные. н т. ч. мн. р\ б.
обор\донаипе но ихол. н см л ы мл и. руб.
- пепрои шюст-венные мн. р\'б.
Кап. лож. привл.срс. ипотека
Анализ реализации инвестиционных проектов ведется с учетом особенностей всех хозяйств. Так для анализа реализации модернизации подвижного состава по типам, маркам, количеству локомотивов в сопоставимости с их стоимостью разработана таблица позволяющая отслеживать изменение цен на модернизацию и приобретение подвижного состава по годам.
Контроль и анализ испонения бюджета инвестиционного проекта железной дороги осуществляется:
непосредственно руководителем и командой инвестиционного проекта:
- соответствующими структурными подразделениями железной доро-филиалов ОАО РЖД, находящихся на территории Дальневосточной железной дороги и несущих ответственность за разработку и реализацию инвестиционного проекта, включенного в план железной дороги, в рамках контроля и анализа испонения бюджетов, в которых отражен бюджет инвестиционного проекта.
Пономочия по распоряжению средствами бюджета инвестиционного проекта железной дороги и ответственность за обеспечение их целевого использования возлагаются на руководителя инвестиционного проекта.
1.8 Фаза завершения инвестиционного проекта железной дороги
На этой фазе достигаются конечные цели проекта, осуществляется подведение итогов и закрытие проекта. Инвестиционный проект железной дороги дожен быть завершен согласно плану, за исключением случаев, когда может возникнуть необходимость завершить инвестиционный проект раньше или позже запланированного срока. Независимо от причины завершения инвестиционного проекта, дожен быть проведен полный анализ испонения инвестиционного проекта. При этом следует принять во внимание все имеющиеся данные, включая материалы оценок фактического хода выпонения инвестиционного проекта. Процесс административного завершения (закрытия) инвестиционного проекта железной дороги включает в себя интегрированные операции, необходимые для передачи ресурсов и результатов проекта в операционную деятельность (в эксплуатацию), сбора отчетных материалов по проекту, анализа его проблем, формирования и утверждения итогового отчета по проекту, сбора накопленных знаний и архивирования информации и документации по инвестиционному проекту для использования в будущем.
1.8.1 Управление качеством инвестиционного проекта железной дороги
Управление качеством инвестиционного проекта железной дороги дожно осуществляться для обеспечения соответствия инвестиционного проекта требованиям корпоративной системы менеджмента качества ОАО РЖД.
Управление качеством инвестиционного проекта железной дороги дожно быть направлено как на управление инвестиционным проектом, так и на результат инвестиционного проекта.
Планирование качества инвестиционного проекта железной дороги включает определение того, какие требования к качеству будут применимы к инвестиционному проекту, и разработку способов соответствия этим требованиям.
Программа обеспечения качества инвестиционного проекта железной дороги дожна описывать, каким образом руководитель и команда инвестиционного проекта будут претворять принципы качества ОАО РЖД при осуществлении инвестиционного проекта железной дороги. Программа обеспечения качества инвестиционного проекта железной дороги является
одним из элементов плана управления инвестиционным проектом железной дороги. Программа обеспечения качества инвестиционного проекта железной дороги содержит описания процессов контроля качества, обеспечения качества и постоянного улучшения качества инвестиционного проекта железной дороги. Программа обеспечения качества инвестиционного проекта железной дороги дожна предусматривать мероприятия по развертыванию системы управления качеством инвестиционного проекта в самом начале инвестиционного проекта железной дороги. Программа обеспечения качества инвестиционного проекта железной дороги также дожна определять работы и ресурсы для достижения целей инвестиционного проекта железной дороги по качеству.
Процесс контроля качества инвестиционного проекта железной дороги включает в себя мониторинг определенных результатов инвестиционного проекта для того, чтобы установить, удовлетворяют ли они соответствующим стандартам качества, и определить пути устранения причин, вызывающих неудовлетворительные результаты. Основными выходами процессов обеспечения и контроля качества инвестиционного проекта железной дороги являются рекомендованные корректирующие действия и рекомендованные предупреждающие действия.
1.8.2 Внутренняя оценка инвестиционного проекта железной дороги. Управление рисками и кризисными моментами в инвестиционных проектах железной дороги
Внутренняя оценка инвестиционного проекта железной дороги проводится собственными силами команды инвестиционного проекта - руководителем инвестиционного проекта, либо инициатором инвестиционного проекта, если руководитель инвестиционного проекта еще не назначен.
Целью проведения внутренних оценок инвестиционного проекта железной дороги является обеспечение принятия своевременных и обоснованных управленческих решений по дальнейшему ходу инвестиционного проекта в пользу его продожения или прекращения.
Основными элементами проведения внутренних оценок инвестиционного проекта железной дороги являются: идентификация контрольных точек (точек проведения оценки) инвестиционного проекта;
определение критериев оценки инвестиционного проекта железной дороги по каждой контрольной точке;
- сбор, систематизация и подготовка входных данных для проведения оценки инвестиционного проекта железной дороги;
- анализ входных данных:
- оценка инвестиционного проекта по выбранным критериям для данной контрольной точки;
- определение целесообразности перехода к с: дуютеП фазе пли этапу инвестиционног о проекта;
подготовка соответствующих управленческих решений по вопросу дальнейшего осуществления инвестиционного проекта.
Внутренняя оценка инвестиционного проекта \пезнои дороги дожна проводиться в каждой контрольной точке, которые дожны быть заранее определены для инвестиционного проекта.
В случае наличия отрицательного результата по какому-либо критерию внутренней оценки в конкретной контрольной точке, инициатору руководителю инвестиционного проекта (в зависимости от контрольной точки) необходимо:
идентифицировать коренные причины и факторы, повлиявшие получение данного результата:
- определить корректирующие действия, выпонение которых позволит устранить или компенсировать отрицательный результат и продожить ход инвестиционного проекта.
Если корректирующие действия не могут быть определены и осуществлены для отрицательного результата по указанной контрольной точке инвестиционного проекта, то это является основанием ля признания нецелесообразности инвестиционного проекта и подготовки решения о его прекращении (отказе от проекта).
Допонительным элементом внутренней оценки инвестиционного проекта железной дороги является аудит обшего соответствия качества и процессов управления проектом международному стандарту ГОСТ Р ИСО 10006-2005 Системы менеджмента качества. Руководство по менеджменту качества при проектировании.
Цель управления рисками инвестиционного проекта железной дороги - снижение вероятности возникновения неблагоприятных для инвестиционного проекта событий. Идентификация, анализ, мониторинг и управление рисками инвестиционного проекта выпоняются руководителем и членами
команды инвестиционного проекта в течение всего жизненного цикла инвестиционного проекта, поскольку по мере осуществления инвестиционного проекта могут быть выявлены новые риски. При поведении идентификации рисков определяются риски, способные отрицательно повлиять на инвестиционный проект, прежде всего и отношении затрат, сроков и результатов инвестиционного проекта.
При осуществлении анализа рисков определяются приоритеты идентифицированных рисков с точки зрения:
вероятности их возникновения (высокая, средняя, низкая): степени (высокая, средняя, низкая) их влияния на достиже-\!сй проекта в случае возникновения этих рисков;
других факторов (например, степени допустимости риска, выге-ающен из ограничении инвестиционного проекта по затратам, срокам и из требовании к результатам).
Идентификация анализ рисков дожны производиться в течение всего инвестиционного проекта, поскольку по мере осуществления инвестиционного проекта могут обнаруживаться новые риски. Планирование реагирования па риски осуществляется руководителем и командой инвестиционного проект; При планировании реагирования на риски производится разработка путей и определение действий по снижению рисков, ставящих под угрозу цели инвестиционного проекта.
В результате планирования реагирования риски дожны быть определены:
- симптомы и признаки возникновения риска: мероприятия, необходимые для реагирования на риск с целью предотвращения или компенсации его отрицательного влияния на инвестиционный проект
Итогом процесса планирования реагирования на риски является план-управления рисками. План управления рисками является одним из элементов плана у правления инвестиционным проектом железной дороги.
Мониторинг управление рисками предполагает идентификацию, анализ и планирование реагирования на вновь возникшие риски, отслеживание идентифицированных рисков (в том числе тех. по которым требуется постоянное наблюдение). также испонение мероприятии реагирования риски и оценку их эффективности. Мониторинг и управление рисками дожны проводиться руководителем и командой инвестиционного проекта на протяжении всего инвестиционного проекта железной дороги.
ГЛАВА 2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРИНЦИПОВ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА, НАПРАВЛЕННОГО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ-ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ТРАНСПОРТНОМУ КОРИДОРУ ОТ СТ.РАДЖИН ПО ТРАНССИБИРСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ)
2.1 Ситуация Исследование причин возникновения необходимости нового подхода к обеспечению прогнозируемого роста контейнерных перевозок по международному транспортному коридору Восток-Запад
Для Российской Федерации очень важно укрепление Евроазиатских транспортных связей. В современных условиях железнодорожный транспорт является движущей силой, локомотивом международной интеграции и глобализации. Соответственно одной из важнейших задач в Стратегической программе развития ОАО РЖД до 2030г утвержденной Правительствам Российской Федерации, является развитие международных транспортных коридоров, проходящих через территорию России. Географическое положение Дальневосточной железной дороги определяет ей ключевую роль в перевозке экспортно-импортных и транзитных контейнерных грузов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Международный транспортный коридор Восток-Запад создает прямой выход грузам России, стран СНГ и Европы в Дальневосточные российские морские порты и на пограничные переходы, расположенные на границе России с КНДР. Китаем.
Рис. 4 Схема Дальневосточной железной дороги
Основная грузовая база коридора в транзитном сообщении - трансконтинентальные перевозки между странами Азиатско-Тихоокеанского региона (Китаем. КНДР и Республикой Корея) и Европейскими странами. Основу транзитного потенциала коридора составляет Транссибирская железнодорожная магистраль. Наиболее перспективными для привлечения к перевозкам по коридору являются объемы торговли Республики Кореи, а также северных и северо-восточных районов Китая со странами Европы.
Возможный объем контейнерных грузов евроазиатской торговли, который можно привлечь с морского маршрута на транспортные коммуникации России, в частности по коридору Запад - Восток, можно оценить на сегодняшний день в размере 3-5 мн. тонн (250-450 тыс. ДФЭ).
С 1997 года по Транссибу организовано движение специализированных контейнерных поездов. Благодаря этой технологии, доставка грузов в Европу по сравнению с Трансокеанским маршрутом сокращается на 10 - 15 суток. Дальнейшее повышение конкурентоспособности Транссиба и в целом коридора Восток-Запад связано в первую очередь с развитием технологий контейнерных перевозок, в частности, внедрением технологии блок-поездов и развитием хабов. а также созданием мощной гранспортно-логистической инфраструктуры вдоль всей трассы коридора.
Перспективы развития транзитных перевозок по коридору Восток-Запад во многом зависят от восстановления Транскорейской магистрали с выходом на Транссиб, что позволит обеспечить прямое железнодорожное сообщение между странами Европы с Республикой Корея, и значительно по-
высить привлекательность железнодорожной перевозки южнокорейских контейнерных грузов за счет исключения морского плеча (Пусан Владивосток).
Проект реконструкции Транскорейской железной дороги и ее интеграции с Транссибирской магистралью приобрел актуальность после того, как в июне 2000 года на историческом саммите в Пхеньяне руководители Южной и Северной Кореи приняли решение о восстановлении железнодорожного сообщения между двумя частями полуострова, прерванного в 1953 году.
В августе 2001 года в Москве Президент России и лидер Северной Кореи в свою очередь зафиксировали договоренность о создании нового железнодорожного коридора, соединяющего Корейский полуостров с Россией и странами Европы. Подписано Соглашение о сотрудничестве между Российскими железными дорогами и Министерством железных дорог КНДР о реконструкции северокорейской части Транскорейской магистрали так называемого восточного участка, проходящего вдоль побережья Японского моря и стыкующегося с российской сетью железных дорог через пограничный переход Туманган (Северная Корея) - Хасан. (Россия).
В соответствии с принятым решением по реализации пилотного проекта реконструкции Транскорейской железной дороги на участке Хасан Раджин Хабаровским проектно-изыскательским институтом Дальжедор-проект в 2001 году были проработаны основные проектные решения по реконструкции восточного участка Транскорейской ж.д. В 2003 году институтом Дальжедорпроект были разработаны проектные решения с привлечением других институтов, проведены многочисленные переговоры с представителями обеих Корей.
В соответствии с Протоколом договоренностей между ОАО РЖД и МЖД КНДР от 16.03.2006г, в соответствии с распоряжением ОАО РЖД от 31.03.2006г № 548р О реализации проекта реконструкции Транскорейской железной дороги на участке Хасан (Российская Федерация)-Раджин (КНДР), и в целях практической реализации пилотного проекта реконструкции Транскорейской железной дороги на участке Хасан-Раджин (52 км) для организации транзитных перевозок грузов через порт Раджин с выходом на Транссибирскую магистраль в 2006г: образована рабочая группа ОАО РЖД с целью разработки комплекса мероприятий, необходимых для реконструкции железной дороги на участке Хасан-Раджин; разработки мероприятий по заключению инвестиционного договора с группой компаний Трест (заказ-
чик-застройщик). формирования и согласования с инвестором технического задания на разработку рабочего проекта, заключения договора на разработку рабочего проекта ОАО Росжедорпроект, заключения договора на выпонение работ ОАО Росжедорстрой, разработки и согласования технологии движения хозяйственных поездов на период реконструкции участка, по согласования объемов перевозок через порт Раджин, согласования схемы организации пропуска через государственную границу физических лиц, транспортных средств, грузов, товаров на железнодорожном пропуске Хасан.
В целях безусловного обеспечения решений принятых на переговорах между пономочными представителями России и Северной Кореи, и во испонение протокола от 20.02.2007г № 3862 по реконструкции Транскорейской железной дороги на участке Туманган-Раджин, ОАО РЖД принято решение в 2007г: передать функции заказчика-застройщика строительно-монтажному тресту Зарубежстрой с обеспечением выпонения реконструкции железной дороги, обеспечив устойчивое движение 3-4 поездов в сутки на тепловозной тяге, поручить Дальневосточной железной дороге изготовление рельсошпальной решетки, стрелочных переводов, выделение машин тяжелого типа, щебня для производства работ, обеспечение подключения средств связи, СЦБ, энергоснабжения железной дороги Туманган-Раджин к устройствам ст.Хасан, организовать движение поездов и перевозку контейнеров. направить специалистов по устройству земляного полотна, искусственных сооружений и верхнего строения пути, институту Дальжедорпроект разработать проект организации строительства железной дороги Туманган-Раджнн. В мае 2007 года состоялось символическое соединение Транскорейской магистрали и пробные пробеги поездов через демилитаризованную зону между Югом и Севером по двум направлениям, западному и восточному.
4 октября 2008 года на приграничной станции Туманган в Северной Корее состоялась официальная церемония открытия проекта реконструкции и укладка первого звена реконструкции Транскорейской магистрали на участке Туманган Раджин и строительства контейнерного терминала в порту Раджин. С 2008 года начались работы по реконструкция участка Транскорейской железной дороги Туманган-Раджин.
Для обеспечения реализации перспективных международных контейнерных перевозок от ст.Раджин по Транссибирскому направлению, с целью повышения конкурентных позиций ОАО РЖД на транспортном рынке
Азиатско-Тихоокеанского региона, в настоящей работе рассмотрено состояние основных фондов участка Транссибирского направления: провозная, пропускная способность, технология перевозок и другие показатели на основе внедрения систем управления проектами (конролинга) и менеджмента
В соответствии с проводимой в ОАО РЖД реформой системы управления в деятельность Компании внедрен целевой менеджмент (Management by objectives - МВО), предусматривающий постановку и реализацию целей компании на всех уровнях управления. В ОАО РЖД разрабо-ннедряется функциональная стратегия уир: внедря-
ется единая система управления инвестиционными проектами ОАО "РЖД" утверждена Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, протоколом итогового за 20 Юг заседания Правления ОАО РЖД от 23-24.12.201Ог поставлены задачи дальнейшего реформирования отрасли.
2.2 Инициация проекта Определение приоритетных направлений повышения качества обеспечения прогнозируемого роста международных контейнерных перевозок Раджин-Трансиб
Системная модель управления проектом включает три основных блока:
-субъекты управления (инвестор, испонители, соиспонители, генподрядчик, менеджер проекта, функциональные менеджеры проекта прочие); -объекты управления (проекты, программы, организации, системы); -процессы управления проектами (в т.ч. стадии процесса управления: инициация - организация и запуск проекта и его частей, планирование работ проекта, организация и контроль выпонения работ проекта, анализ и регулирование хода работ проекта, закрытие проекта и его частей. Функции управления: управление предметной областью проекта, управление проектом по временным параметрам, управление стоимостью в проекте, управление качеством в проекте, управление рисками в проекте, управление персоналом в проекте, управление коммуникациями в проекте, управление контрактами в проекте, управление изменениями в проекте, прочие функции управления). Инициация проекта включает следующие задачи и процедуры I. Разработка концепции проекта.
Анализ проблемы и потребности в проекте;
- Сбор исходных данных,
- Определение лелей и задач проекта;
Разработка концепций по отдельным функциям управления проектами. в т.ч. управление: предметной областью проекта, по временным параметрам. стоимостью и финансированием, качеством, рисками, персоналом в проекте, коммуникациями в проекте, контрактами в проекте, изменениями, ассмогрсние альтернативных вариантов проекта.
2. Рассмотрение и утверждение концепции.
Собственно инициирование:
Принятие решения о начале проекта:
Определение и назначение управляющего проектом и руководителя
проекта;
Принятие решения об обеспечении ресурсами выпонения первой фазы проекта.
2.2.1 Использование принципов международных стандартов серии ИСО 9000:2000 в разработке концепции инициации инвестиционного проекта
Инициация проекта направленного на обеспечение перспективных контейнерных перевозок по международному транспортному коридору от ст.Раджин по ТрассиСирскому направлению Дальневосточной железкой дороги- филиала ОАО РЖД - является стадией процесса управления проектом. рассматривающая существующую ситуацию и необходимость реализации данного проекта, результатом которой является санкционирование ОАО РЖД начала проекта, включение в инвестиционный план и выделение лимита финансирования.
Исследование процессов управления
инвестиционной деятельностью с использованием принципов системы менеджмента качества
^ Непрерывное улучшение ^ деятельности компании, на
основе реализации возможностей процессного подхода для обеспечения прозрачности производственных н управленческих механизмов.
Укрепление международных отношений с Северной Кореей.
Качественное улучшение международных контейнерных перевозок
Цели проекта
Обеспечение решений стратегических целей руководства Компании, направленных на усиление
конкурентной позиции н устойчивое развитие Ком па
( Обеспечение пропуска прогнозируемого допонительного объема грузов в контейнера*(100 тыс. шт. ДФЭ в год) от Раджина по Трансибу
Рис. 5 Цели рассматриваемых инвестиционных проектов
Актуальность и острота проблемы повышения объемов контейнерных перевозок на сегодняшнем этапе объясняется, прежде всего, ростом конкуренции между различными видами транспорта. В этой связи закономерным можно считать решение руководства ОАО РЖД по внедрению в Компании корпоративной интегрированной системы менеджмента качества (КИ СМК) и управления проектами.
Одной из основных целей инвестиционного проекта является: - обеспечение решений стратегических целей руководства Компании, направленных на усиление конкурентной позиции и устойчивое развитие компании, путем непрерывного улучшения деятельности компании, на основе реализации возможностей процессного подхода для обеспечения прозрачности производственных и управленческих механизмов.
В качестве методологии проектирования деятельности по обеспечению прогнозируемого роста контейнерных перевозок по международному транспортному коридору Восток-Запад на полигоне Дальневосточной железной дороги при инициации проекта была определена практика научного управления деятельностью компании на основе принципов международных стандартов серии ИСО 9000:2000, включающая в себе следующие этапы: -анализ положения дел (С ответом на вопрос Что имеем?) -целеполагание (С ответом на вопрос Чего хотим добиться?) -проектирование деятельности по достижению цели (С ответом на вопросы Как это сделать?)
-реализация проектной деятельности (С ответом на вопросы Кому и с какими ресурсами это делать?).
По последовательности инициирования перечисленных выше стандартов выстроен и предлагаемый к рассмотрению инвестиционный проект обеспечения перспективных контейнерных перевозок по международному транспортному коридору от ст.Раджин по Трассибирскому направлению Дальневосточной железной дороги.
К основным задачам, обеспечивающим увеличение объемов контейнерных перевозок и конкурентоспособности международного транспортного
Рис. 6 Этапы стандартов
коридора, проходящего по территории Дальневосточной железной дороги необходимо отнести:
-совершенствование технологий перевозки с целью сокращения сроков доставки грузов и обеспечения их сохранности:
-дальнейшее увеличение пропускных и провозных способностей железной дороги, являющихся (узкими местами на трассе международного транспортного коридора;
-развитие пограничных и предпортовых станций и подходов к ним. соответствующих основным направлениям международных перевозок:
-увеличение мощностей и совершенствование технического оснащения таможенных пропускных пунктов:
-совершенствование нормативно-правовой базы с целыо приведения отечественных законов и правовых актов в области транспорта, в соответствие с международными законами и ;
-совершенствование '.хпологпи и процедур таможенного деклариро-а также создание специальных таможенных режимов для транзитных
грузов;
-разработка и внедрение в железнодорожных перевозках унифицированных форм товаросопроводительной документации по международным стандартам:
-информатизация перевозок по международному транспортному коридору, включая информационную поддержку клиентуры, внедрение электронного документооборота и электронной подписи;
-активизация маркетин. ивой деятельности и развитие агентской сети: -создание сети информационно-логистических центров развитие инфраструктуры интермодальных перевозок;
-совершенствование тарифной политики в области внешнеторговых перевозок в направлении повышения ее гибкости и формирования сквозных тарифных ставок;
-участие ОАО РЖД в работе Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД), Комитета по внутреннему транспорту Европейской комической комиссии (КВТ ЕЭК). Экономической и Социальной Комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Международного союза железных дорог (МСЖД);
-развитие партнерства со странами Пространства-1520.
2.2.2 Анализ положении дел (С отпетом на вопрос Что имеем?) Технологии перевозки с целыо сокращения сроков доставки грузов и обеспечения их сохранности
В настоящее upe, проработать согласовать между
н Северокорейскими железными дорогами ускоренную технологию погрузки и перевозки контейнеров по международному транспортному коридор)' из порта Раждпн по Транссибирскому направлению Восток-Запад проведенных работ по увеличению пропускной способности участ-
2.2.2.1 Состояние основных фондов участка Раджин-Трансиб на момент инициации инвестиционного проекта
Пограничный переход Туманган-Хасан требует реконструкции путевого развития парков как на ст.Туманган. так и на ст. Хасан.
Для обеспечения приема длинносоставных поездов с контейнерами .Хасан на станцию Туманган необходимо: восстановить существующие
Станция Хасан
Станция Хасан по характеру работы является грузовой межгосударственной передаточной. Она расположена на границе с КНДР и связана с пограничной станцией Туманган однопутным перегоном совмещенной колеи (1520 мм и 1435 мм). Основная роль станции Хасан заключается в перегрузке импортных и экспортных грузов с одной колеи на другую.
В 1988 году, при переработке станцией Хасан 5,2 мн. тонн за год. В настоящее время объемом работ многие пути и
парки законсервированы.
Для переработки предстоящих объемов перевозок на станции Хасан необходимо выпонить: удлинение приемоотправочных путей.
Международный логистический центр в порту Раджин
В порту Раджин планируется выпонение логистическо-провайдерских функции с участием ОАО Российские железные дороги.
I lopi Раджин находится н сснерокореиской свободной жономической зоне Расон и обладает высокой степенью безопасности для грузоотправн-
телей и льготами для предпринимателей. Общей площадью около 100 тыс.кв.м. с тремя причалами, расположенный в северо-восточной части Корейского полуострова на берегу не замерзающего Раджинского залива, в глубоководной защищенной бухте, с развитой инфраструктурой, имеющей два выхода в открытое море, порт может принимать одновременно 10 судов, до 50 тыс.тонн угля и 300 контейнеров в сутки. Состояние железнодорожного полотна в порту удовлетворительное, но не отвечает российским стандартам. Порт специализируется на навалочных грузах.
Станция Раджин
Для обеспечения заданного объема перевозок, равного 100 тысяч 40 футовых контейнеров в год на станции Раджин необходимо путевое развитие.
Раджи н-Туманган
Длина участка ст. Раджин - ст. Туманган составляет 47.88 км. участок является однопутным с совмещенной колеёй. На этом участке расположено 10 раздельных пунктов.
Рис. 7 Схема участка ст.Туманган - ст.Раджин
Транссибирское направление
Транссиб включает единый комплекс по выпонению транзитных перевозок. морской транспорт, железные дороги, обслужн-
ающую грузопоток контейнеров, инфраструктуру
11а Дальневосточной железной дороге с целью повышения пропуск-способностей Транссибирского направления по участку Архара-Уссурийск. 'ачественных показателей, уменьшения сроков дос-
тавки грузов привлечения допонительных объемов начиная с 2003т по 2008 год ОАО РЖД регулярно проводятся работы капитального характера. Осуществленная 2004 году электрификация направления Бикин Уссурийск позволила внедрить сетевую технологию управления движением поездов. Расширяющийся протяжении главного хода ДВЖД полигон
составивший уже 60% его развернутой длины, лил уиеличть скорости унижения до I 10 120 к а также обеспечить
В 2005 го; аиы в эксплуатацию современные весовые нормы и скорости движения аорожные тоннели. В 2008 авершеи инвестиционный проект Кузбасс Дальнево-
сточный транспортный узел, включающий в себя реконструкцию объектов хозяйств перевозок, автоматики и телемеханики, пути, связи, электрификации и электроснабжения. Реконструирован Лагар-Аульский тоннель. Реализация мероприятий по данному проекту позволила значительно усилить основное Трассибирское направление грузоперевозок по Дальневосточной железной чороге в направлении морских портов Приморского края.
В 200е) году завершено сооружение второй очереди действующего с 1498 года обновленного совмещенного железнодорожно-автомобильного мостового перехода протяженностью 2.6 км через реку Амур у г Хабаровска, позволившее посгыо обеспечит! растущий грузопоток Транссибирской магистрали на многие десятилетня вперед. Широко внедряются информационные технологии, позволяющие осуществлять слежение за проследованием вагона в режиме реального времени. Действующая на дороге Электронная торговая площадка транспортных услуг (ЭТП ТУ) позволяет это сделать клиент) напрямую через Internet. Таким образом, с технической точки зрения инфраструктура магистрали от Архары до Уссурийска готова к увеличению объемов перевозок. Имеется положительный опыт организации грансконти-. Тем пе менее, необходимо проведение системы мер
по возобновлению международного транзита на Транссибирской магистрали с учетом сложившейся конкуренции на этом рынке.
Уссурийск-Хасан
Основное лузкое место Транссибирского направления участок Ус-сурийск-Хасан, а наиболее лимитирующим является однопутный железнодорожный участок Барановский-Хасан, проходящий по территории Приморского края, как связующее звено между Транссибирской железнодорожной магистралью и восточным участком Транскорейской железной дороги.
Протяженность участка составляет 238 км по главному направлению Барановский-Хасан, примыкающему к главному ходу Москва Владивосток по ст.Барановский. Конечная для данного участка грузовая станция - Хасан, расположена на границе с КНДР и связана с пограничной станцией Туманган (КНДР) однопутным перегоном совмещенной колеи (1520 мм). Участок Барановский - Гвоздево эксплуатируется с 1941 года. Гвоздево- Хасан введен в эксплуатацию в 1952 году. 1
Основное назначение линии Барановский Хасан пропуск грузовых поездов с экспортно-импортными грузами назначением КНДР, а также подвоз грузов к портам.
Таблица 10
Результаты расчета провозной способности участка ст. Барановский - ст. Хасан
Раздельный пункт Г, мн.т в год
Барановский 21,18
Оленевод 26,48
Б.П Сенокосный 24,71
Виневитино 14,12
Махалино 7,94
Хасан 7,94
2.2.2.2 Анализ ситуации с использованием причинно-следственной
диаграммы (диаграммы Исикавы), диаграммы Парето
(принцип 80/20)
Рассмотренная ситуация, на основе комплексного программного подхода к ее осуществлению, по различным направлениям, влияющим на обеспечение прогнозируемого роста контейнерных перевозок из порта Раджин на
всем протяжении Трассибирского направления, показывает, что модернизация магистрали позволит создать самый протяженный Евроазиатский транспортный коридор (свыше 10 тыс. км), основным конкурентным преимуществом которого станет надежность и скорость доставки грузов: контейнеры из
Пограиперсход
Логистический центр
инфраструктур
^ развитие инфраструктуры ставшин и порта
\ Утвержденные нррмативные
окументы
нормативная база
технология
таможенных процедур
\ технология работы
Система регулирования
Совместное предприятие
\(поднол вагонов, судов, нормативная база"1 ^погрузка по графику)
персонал
Обеспечение роста контейнерных перевозок
планирование и выпонение _ / квалифицированный персонал
работ, наличие утвержденной / ( оплата труда, мотивация, обучение, ф юинпнна)
документации
Инфраструктура хозяйств
численность
деление средств
работка программ улучшения
^Развитие
Г1,СЦБ,НС,Э, Т, В, подвнж/ой состав
(техническое состояние обслуживание, контроль)
контроль и выпонимость задач,эксплуатация
квалифицированней персонал (ремонт, техобслуживание.
грузовые орсраиии, движение поездов) Тсх^юлогня перевозок, логистика
инфраструктуры, личие подвижного состава
рмативные документы
Пропускная способ-
Технология ускоренных перевозок
Рис. X Причинно-следственная диаграмма Иссикавы
ATP is Европу будут доставляться за две недели (против 45 суток морского пути), значительно сократив свой оборот Однако решение вопроса по увеличению перспективных международных контейнерных перевозок, в том числе обеспечения на первом этапе допонительного грузопотока в объеме 100 тысяч 40-ка футовых контейнеров в год не представляется возможным без детального анализа и устранения лузких мест в том числе Транссибирского направления железной дороги.
Для решения поставленных задач необходимо установить причинно-следственные связи между желаемым результатом стратегического развития дороги выявленными возможными положительными отрицательными проявлениями факторов среды. Иначе говоря, необходимо выявить, к классу каких проблем или возможностей относятся выявленные проблемы.
Диаграммы причин и результатов имеют универсальное применение. Так, они широко применяются при выделении наиболее значимых факторов, влияющих, на поставленную задачу Построение ^диаграмм включает следующие этапы:
-выбор результативного показателя, характеризующего качество процесса и т.д.
-выбор главных причин кости, влияющих на показатель качества, выбор вторичных причин ("средние кости"), влияющих на главные:
-выбор (описание) причин третичного порядка ("мекие кости"), которые влияют на вторичные;
-ранжирование факторов по их значимости и выделение наиболее
важных.
Причинно-следственная диаграмма (диаграмма Исикавы) была предложена профессором Токийского университета Каору Исикава в 1953 г при анализе различных мнений инженеров.
Иначе схему Исикава называют диаграммой причин и результатов, диаграммой "рыбий скелет", деревом.
Для наглядного представления этих данных воспользуемся одним из семи простых инструментов управления качеством причинно-следственной диаграммой Каору Исикава.
На основании рассмотренных выше причин, влияющих на обеспечение прогнозируемого роста перевозок контейнеров построена причинно-следственная диаграмма Исикавы, наглядно демонстрирующая иерархию и
взаимозависимость всего комплекса факторов, влияющего на обеспечение реализации перспективного роста контейнерных перевозок.
Причинно-следственная диаграмма Иссикавы позволила выявить наиболее существенные факторы, влияющие на конечный результат. В данной ситуации таковыми являются; увеличение пропускных и провозных способностей участка Раджин-Трансиб, совершенствование технологий перевоз-создание сети информационно-логистических центров; тарифная политика.
Диаграмма Парето (принцип 80/20) это стобиковая диаграмма.
ляюшая причины. проблем возможностей
порядке убывания их важности.
Представленная на диаграмме информация позволяет выделить наиболее важные проблемы и выбрать приоритетные направления концентрации \силин по совершенствованию производственных процессов.
Анализ Парето получил свое название по имени итальянского экономиста Вифредо Парето, который показал, большая часть капитала (80%) находится в руках незначительного количества людей (20%). Правило Парето "универсальный" принцип, который применим во множестве ситуаций, и без сомнения в решении проблем качества. Джозеф Джуран отметил "универсальное" применение принципа Парето к любой группе причин, вызывающих го или иное последствие, причем большая часть последствий вызвана малым количеством причин. Анализ Парето ранжирует отдельные области по значимости или важности и призывает выявить и в первую очередь устранить те причины, которые вызьыают наибольшее количество проблем (несоответствий).
Анализ Парето, как правило, илюстрируется диаграммой Парето, на которой по оси абсцисс отложены причины возникновения проблем качества и порядке убываний вызванных ими проблем, а по оси ординат - в количественном выражении сами проблемы, причем как в численном, так и в накопанном (кумулятивном) процентном выражении.
На диаграмме отчетливо видна область принятия первоочередных мер. очерчивающая те причины, которые вызывают наибольшее количество ошибок. Таким образом, в первую очередь, предупредительные мероприятия южны быть направлены на решение именно этих проблем. Существуют 2 вида диаграмм Парето:
1. Диаграмма Парето по результатам деятельности Ч предназначена для выявления главной проблемы и отражает нежелательные результаты деятельности (число дефектов, поломок, ошибок, объем потерь, затраты, несчастные случаи...).
2.Диаграмма Парето по причинам - отражает причины проблемы, возникающие в ходе производства и используется для выявления главной из них.
Порядок построения:
-Классификация проблем по факторам;
-Сбор статистического материала по каждому фактору;
-Построение - по оси абсцисс - факторы, по оси ординат - величина (доля) их вклада в проблему. Порядок расположения таков, что влияние каждого последующего фактора уменьшается по сравнению с предыдущим. Суммируя последовательно высоту всех стобиков гистограммы, строят ломаную кумулятивную кривую, которая называется кривой Парето или диаграммой Парето %
Недостаточная Не применяемост Отсутствие логи- Не оснащенность Тарифная пропускная и про- технологий уско- стического центра таможенных про- политика воэная способность рентой перевозки_пускных пунктов_
Рис. 9 Диаграмма Парето
С целью выявления значимости каждой из вышеперечисленных причин был использован метод экспертных оценок, и построена диаграмма Па-рето, показывающая основные причины, влияющим на увеличение объемов контейнерных перевозок и конкурентоспособности международного транспортного коридора, проходящего по территории Дальневосточной железной дороги в порядке убывания их удельного веса. Диаграмма Парето представлена на рисунке 9.
Таблица 11
Факторы роста перевозок на участке
Основные причины шшнощис на обеспечение перспективного роста контейнерных перевозок Ранжнн-Трапсиб Удельный вес,%
1 не достаточная пропускная п провозная способность 50
2 не применяемость технологии ускоренной перевозки 25
3. отсутствие информационно-логистического центра 20
4 не оснащенность таможенного пропускного пункта 4
5. тарифная политика 1
В соответствии с построенной диаграммой Парето выявлена главная проблема, влияющая в настоящее время на обеспечение прогнозируемых контейнерных перевозок по участку ст. Раджин-Трансиб. Такой причиной является необходимость создания резервов пропускной способности железной дороги, как на пунктах пропуска, так и на прилегающих участках для обеспечения устойчивой работы железнодорожного транспорта в условиях колебаний грузопотоков по направлениям сети, которые могут быть вызваны конъюнктурными изменениями мировых товарных рынков.
2.2.3 Целеполагание (С ответом на вопрос Чего хотим добиться?) Приоритетные направления повышения качества обеспечения прогнозируемого роста контейнерных перевозок ст.Раджин-Трансиб
Методология SWOT на первом этапе предполагает составление списка слабых и сильных сторон деятельности предприятий с учетом конкретной
ситуации, в которой будет реанзовывагься проект, также список угроз возможностей. После того как составлен конкретный список слабых и си. ных сторон, а также угроз и возможностей, наступает этап установления связей между ними.
В представленном проекте решается вопрос обеспечения перспективных международных контейнерных перевозок от ст.Раджп по Транссибирскому направлению Дальневосточной железной дороги- филиала 0л\0 РЖД с увеличением на первом апе объемов перевозок 40 футовых контейнеров в размере 100 тыс. штук в год.
С целью выявления обстоятельств (рисков), способствующих препятствующих обеспечению прогнозируемого роста контейнерных перевозок по Дальневосточной железной дороге выделены положительные негативные факторы, в определяющей степени, влияющие на уровень нерных перевозок. В результате построена Б; отобра-
жающих реальную обстановку, представленная на рисунке 10.
В качестве положительных факторов определены следующие: подписано соглашение с северокорейскими партнерами о создании в особой экономической зоне Расон совместного предприятия, начале работ по реализации пилотного проекта по усилению провозной способности на участке Ха-сан-Раджин и реконструкции порта Раджнн, развитая железнодорожная инфраструктура на участке Архара-Уссурийск; наличие железнодорожного подвижного состава; функционирование систем информационного сзаимо-действия с клиентурой: Грузовой экспресс, ЭТРАН на Дальневосточной железной дороге.
К негативным факторам отнесены следующие: отсутствие международного логистического центра, недостаточная пропускная способность участка Уссурийск-Хасан; недостаточная пропускная способность участка Рад-жин-Туманган, отсутствие резервов мощностей и пропускной способности на пограничном пункте пропуска Хасан-Тумангап; техно;
ревозки ускоренных контейнерных поездов; несовершенство существующей тарифной и нормативно-правовой базы.
ч'м |т<чцп1тпугт рцг'тгч'"""' рипт" 1
менеджмент качссшл п обеспечение Что способствует внедрению систе-
ищи ношпусмсн <1 поет коптенпеппых мы менеджмента качества в обеспе-
ченно ппотпошоусмого поста ком-
Нитка н пропхткн.способЛаснЛ ссурннск-
С от. нмо совместное иредпршттне
Необходимое!!. реконструкции пш раппчпшо перехода. порта Раджпн, участки Ражнн Т\ наш ли
Подписано соглашсиис о начале работ в С сверпон Корее
О тсуга пне те
Развитии инфраст руктура Транссибирского направлении
Отеутс твне
Новый подвижной состав
Месопершснстпо нормативной базы, тариф
л1 рузовон экспресс, л)1 РАН
Рис. 12 Диаграмма Баланса сил
Наиболее эффективным резервом повышения качества обеспечения прогнозируемого роста контейнерных перевозок является применение современных организационно- =хиологпческих мероприятий, направленных на снижение отрицательных воздействии низкой пропускной способности же-
лезнодорожных участков, погранперехо: портовых мощностей. соз: международного логистического центра, и ускоренных контейнерных перевозок.
Особое внимание на современном этапе с; уделять совершенствованию технологий перевозки грузов, стабильности времени доставки грузов, увеличению количества рейсов мехду Северокорейским портом Раджин. железной дорогой Раджпн-Туманган Дальневосточной железной лорогои (еженедельный сервис), а также налаживанию доставки контейнеров "от двери до двери" Критерием повышения привлекательности перевозок контейнеров по международному транспортному коридору Восток-Запад является также повышение качества предлагаемой транспортной про:
Грузовладельцев в значительной степени, кроме стоимости и скорости перевозки, интересуют такие показате. -ак сохранность перевозимых грузов, стабильность времени транспортировки, комплексность обслуживания, страховые гарантии. Это связано с высокой стоимостью самого груза и со значительными штрафными анкциямн. связанными невыио; контрактных обязательств. Для дня
всех заинтересованных стран, ведомств и организаций.
С этой целью Дальневосточная железная дорога осуществляет перевозки контейнеров в международном сообщении в составе ускоренных контейнерных поездов, в том числе и по Трассибирскому направлению. Соответственно накопленный опыт в технологии организации ускоренных контейнерных поездов позво; внедрить его и при перспективных перевозках контейнеров порта Раджин по международном)' транспортному коридор) Восток-Запад, и тем самым сократить сроки доставки грузов по сравнению с традиционными технологиями организации перевозок; предоставить гарантированные сквозные сроки доставки на уровне минимально достижимых по маршруту, в том числе за счет: следования поездов по четкому графику вне зависимости от количества контейнеров в поезде: ускорения прохождения контейнеров на стыке морского и железнодорожного транспорта: увеличения частоты захода судов в порт Раджин., гарантировать сохранность грузов: упростить таможенные процедуры оформ; документом транзитные грузы I! контейнерах на международном железнодорожном граничном переходе Хасан Туманган; обеспечить доставку контейнеров до склада грузополучателей.
В ближайшей перспективе появится возможность предоставлять грузовладельцам сквозную услугу по транспортировке контейнеров на всем маршруте от Пусана до получателей в России. CHI" или Европе. Соответственно возрастает необходимость создания логистической компании с участи-Северокорейских экспедиторов, способного оказывать полный комплекс терминально-складских и таможенных услуг по обработке, как контейнеров различных типов, так и грузов. Результатом реализации данного направления будет являться комплексное развитие терминальных мощностей по обработке контейнеров для максимального и качественного удовлетворения возрастающего спроса на контейнерные перевозки. На начальном этапе на данный маршрут жны быть переключены с моря ежегодно до 100 тыс. контейнеров. Поная проектная мощность терминала в порту Раджин 400 тыс. TEU. в дальнейшем площади порта позволят увеличить переработку контейнеров до 600-700 тыс. TEU в год.
Реконструкция участка северокорейской железной дороги Хасан-Раджнн (колея 1520 мм) с выходом на Транссиб и создание логистического центра в г Раджин (КНДР) предусмотрена для реализации преимуществ международного транспортного коридора Восток-Запад. В апреле 2008 года, с этой целью ОАО РЖД подписало соглашение с северокорейскими партнерами о создании в особой экономической зоне Расон совместного предприятия для реализации пилотного проекта Хасан Раджин. Совместная компания РасонКонТранс учреждена на 49 лет. Российская инвестиционная доля составляет 70%, северокорейская сторона внесла в уставный капитал права на 20 га территории порта (30%). Кроме того, совместное предприятие на условиях аренды будет оперировать участком Туманган - Раджин.
Решением задачи обеспечения эффективной работы международного транспортного коридора, проходящего по Дальневосточной железной дороге является вхождение представителей российских организаций железнодорожного транспорта в управление морским портом Раджин, паромами, сухопутными терминалами и объектами железнодорожного транспорта на территории Северной Кореи, позволяющее обеспечить эффективность и сбалансированность ценовой политики, а также согласованное планирование и диспетчеризацию процесса перевозки. Совместное Предприятие (международный нгистнческии центр) сможет самостоятельно регулировать тарифы на переваку контейнеров в порту Раджин и транзитные перевозки на участке Рад-
жин - Туманган исходя из условий рыночной конъюнктуры. Реконструкцию всей Транскорейской магистрали - нужно рассматривать как важную составляющую проекта, который дожен способствовать дальнейшему развитию логистических связей, экономическому росту и стабилизации обстановки в регионе.
Для более поного использования возможностей логистико-провайдерского центра его функционирования и необходимо создание специализированной перевозочной национальной или многонациональной компании, ориентированной на обслуживании определенных секторов рынке Создание международной логистической структуры, способной управлять сложными процессами на стыках транспортного коридора позволит на основе информационного обеспечения принимать решения в области перевозочного процесса. Цель создания международного логистического центра, как основного элемента системы логистического управления перевозками, заключается в получении допонительной прибыли за счет совершенствования уровня организации экспортно-импортных внутренних перевозок в смешанном железнодорожно-водном сообщении с участием российских представителей в координации деятельности логистического центра, а также увеличения объема перевозок транзитных грузов через российские участки международных транспортных коридоров. Реализация этой цели достигается за счет минимизации времени нахождения вагонов с грузом в транспортных узлах на основе целенаправленного подвода вагонов под конкретные суда, что способствует существенному сокращению количества брошенных поездов, следующих в морской порт для перегрузки на погранпереходе.
На Дальневосточной железной дороге с целью повышения качественных показателей, уменьшения сроков доставки грузов и привлечения допонительных объемов в настоящее время широко используется комплекс взаимосвязанных информационно-управляющих автоматизированных систем и технологий, к которым на железнодорожном транспорте относятся следующие системы: ЭТРАН, Грузовой экспресс, АСУ станций и АСУ местной работой, применение которого необходимо рассмотреть при создании международного логистического центра. Кроме того, модель создания логистического центра в порту Восточный, применима для создания международного логистического центра в порту Раджин.
В целях увеличения грузопотока необходимо проработать так же вопрос предоставления специальных тарифных условий на перевозку по российской территории в виде пониженной платы за использование железнодорожной инфраструктуры. На станциях Хасан и Туманган необходимо упростить таможенные и пограничные формальности и создать, таким образом, максимально комфортные условия для движения грузов. Кроме этого, ОАО РЖД в перспективе планируется рассмотреть в рамках совместного российско-северокорейского предприятия реконструкцию участка железной дороги от порта Раджин до границы с Китаем с последующим совместным оперированием, что позволит привлечь в Раджин китайские грузы. Таким образом. у ОАО РЖД появляется выход в еще один порт в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Основными путями уменьшения продожительности таможенных процедур и обеспечение безопасности информационного обмена для сокращения простоя транспортных средств при пропуске груза через пограничный переход Хасан-Туманган в рамках выделенных ключевых проблем является изменение технологии передачи информации и оформления перевозочных документов посредством модернизации используемых средств СВТ и программного обеспечения в целях создания единого информационного поля и организации электронного обмена документами между участниками транзитного товарообмена.
Выше перечисленные проблемы дожны решаться одновременно с усилением пропускной способности участка, которая является основным в настоящее время лимитирующим звеном. Поэтому в данной работе рассмотрим вопрос увеличения пропускной способности участка Раджин-Трансиб на основе инвестиционного проекта.
Осуществить поное восстановление Транскорейской железной дороги с учетом стоимости возможно было бы в рамках международного консорциума, участниками которого могут стать все заинтересованные страны и компании. Эту идею поддержали правительства России, Юга и Севера Кореи. К проекту проявляют интерес инвесторы из Германии, Италии, Финляндии, Японии, Китая и других стран.
Восстановление Транскорейской железной дороги предварительно оценивалась в 150 мн. евро. Возврат инвестиций дожен осуществляться за
счет эксплуатации инфраструктуры и организации транзи тных контейнерных перевозок через порт Раджин с выходом на сем. российских ж
Повышение глобальной конкурентоспособности транспортного коридора дожна обеспечиваться хнологпческои экономической интеграции железных дорог стандарта колеи 1520 мм в рамках Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ счет формирования единого бизнес- пространства Стратегического партнерства 1520.
С целью реконструкции восточного участка Транскорейской ж., обеспечение перевозки и размере тысяч
сорокафутовых контейнеров в год по направлению ст Хасан (РФ) порт Раджин (КНДР) и обратно, институтом Дальжедорпроект на основании задания, утвержденного Вице-президентом ОАО РЖД О.В. Тони 05.07.2007 года, доработаны основные проектные решения по объекту Реконструкция железной дороги КНДР на участке ст. Хасан (РФ) - Туманган (КНДР) - ст. Раджин (КНДР) - порт Раджин (КНДР). I очередь.
Комплексный инвестиционный проект выпонен на основании распоряжения ОАО РЖД от 29 мая 2007 года №990р О реконструкции участка железной дороги ст Хасан (РФ) - Раджин (КНДР) и развитии контейнерного терминала ОАО РЖД в порту Раджин в 2007 году с учетом задания, утвержденного генеральным директором СП РасонКонТранс А.Н. Жигановым 19 января 2009 года.
В соответствии с проектными решениями и подписанными международными соглашениями (протоколом договоренности между ОАО РЖД и МЖД КНДР от 16.03.2006 года и во испонение распоряжения ОАО РЖД №548 Р от 31.03.2006 года) Дальневосточной железной дорогой в 2008-2009 годах проводилась поставка материалов и выпонение капитального ремонта верхнего строения пути Транскорейской железной дороги на участке Хасан Раджин.
Первая очередь реконструкции участка железной дороги ст (КНДР) - ст.Раджин и порт Раджин (КНДР) протяженностью 52 км с десятью раздельными пунктами и промежуточными станциями, для обеспечения перевозок вновь образующегося объема грузов 100 тыс. ед. 40-футовых контейнеров в год, предусматривает доведение провозной способности участка и
повышение скорости движения грузовых поездов на данном участке до 60 к час при сохранении тепловозной тяги.
Функции управляющего проектом, в соответствии с протоколом от 19.07.2010 .М>ВЯ-48пр возложены на начальника Дальневосточной железной дороги, согласно распоряжения ОАО РЖД от 20.07.2010 №1565 куратором проекта назначен начальник Дальневосточной железной дороги, на Дальневосточную железную дорогу возложен контроль за координацией работ по проекту реконстр_\ кцни и эксплуатации участка железной дороги ст Хасан - ст. Раджин и контейнерного терминала в порту Раджин. В соответствии с протоколом №ВР-32пр от 27 июля 2010 был рассмотрен вопрос на Совете Директоров ОАО РЖД о предоставлении СП РасонКонТранс займа или пору-\тьства ОАО РЖД на реализацию данного проекта.
Таблица 12
Стоимость проекта реконструкции участка железной дороги ст.Туманган (КНДР) - ст.Раджин и порт Раджин (КНДР)
Стимосп. проекта ii;i основании заключения ЦУ')11 №638/55 от 10 августа 2010 года составляет 8638,2 м.тн.руб:
Стоимость реконструкции участка железной дороги ст Хасан (РФ) - ст Туманган (КНДР) - ст Раджин (КНДР) - порт Раджин (КНДР). I очередь составит в прогнозных пенах 2010-201 I годов не менее 3269,8 мн.руб.
Стоимость капитального ремонта железнодорожных тоннелей Маппхо. Упсап. Уира i! прогнозных цепах 2010-201 I годов составит 1105,2 мн.руб.
- Стоимость развития контейнерного терминала ОАО РЖД в порту Раджин (КНДР) в ценах 2010-201 I годов составит 4263,2 мн.руб.
Директивная продожительность строительства по проекту организации строительства 18 месяцев. Дальневосточной железной дорогой выпонено задание по поставкам материалов верхнего строения пути, разработана и передана СП РасонКонТранс инструкция о порядке движения поездов на участке железной дороги ст. Туманган (РФ) - ст. Раджин (КНДР), организовано снабжение инертными материалами с карьеров находящихся в пределах Дальневосточной железной дороги
Принятые в проекте технические показатели участка железной дороги ст. Хасан (РФ) - ст. Туманган (КНДР) - ст. Раджин (КНДР) - порт Раджин (КНДР) 1-я очередь приведены в таблице 13.
Технические показатели участка железной дороги ст Хасан (РФ) -
ст. Туманган (КНДР) - ст. Раджин (КНДР) - порт Раджин (КНДР)
№ и/11 11;||1\1С1И)|Ц]|Н1С оеио
1 Категория железной дороги IV
2 Длина участка реконструкции К VI. 52
3. Количество раздельных пунктом ш 1 К.1
4. 'Гни локомотива: гни 2М62
5, 11анболынпи уклон " 13.6
6. Сумма преодолеваемых высот ту да, обрашо м 146.8 137.8
7 Нее поезда (котепперпшо) брутто 1 162Н
По состоянию на 25.01.201 1 года подрядными организациями Совместного Предприятия РасонКонТранс - ООО ДВГСК и ООО РЖДстрой выпонена реконструкция участка в соответствии с планом по ст Туманган. ст. Чокчи, ст Куренпхен , ст. Унсан, ст. Сонбон, Тонсонбон. по перегону ст. Куренпхен - ст. Унсан
Действующими контрактами СП РасонКон Транс с ООО РЖДстрой и ООО ДВГСК в 201 1 году предусмотрено выпонение работ по реконструкции участка Туманган-раджин на 2011 год. том Земляные работы, укладка ж.д. пути Р-50. укладка стрелочных переполов, у кладка ба: ластировка пути и стрелочных, укладка водоотводных лотков, строительство реконструкция труб, мостов, устройство магистрального кабеля), энергоснабжения, СЦБ и постов СЦ по железнодорожным станциям Туманган. Унсан, Сонбон, Раджин; устройство земляного полотна ВСП по перегонам Унсан Тонсонбон, Тонсонбон Сонбон, Сонбон Квангок и железнодорожным станциям Туманган, Сонбон. Тонсонбон; устройство контактной сети по перегону Туманган - Раджин и железнодорожным станциям Туманган. Раджин; устройство ИССО, водоотводных сооружений по перегонам и станциям.
В 2011 году реконструкция участка Туманган-Раджин дожна быть завершена.
Выше приведенный анализ показал, что в настоящее время основным лузким местом Транссибирского направления, влияющим на обеспечение
прогнозируемого роста контейнерных перевозок является участок Уссурипск-Хасан.
Одной из основных составляющих успешной реализации программы стратегического развития ОАО РЖД является эффективное проведение инвестиционной политики, соответствующей основным целям и задачам догосрочного развития компании таким как:
-поэтапное обновление и модернизация основных производственных фондов федерального железнодорожного транспорта, повышение безопасности движения качественного обеспечения платежеспособного спроса на перевозки пассажиров и грузов;
-внедрение информационно-управляющих систем, модернизация устройств автоматики, телемеханики, связи и энергоснабжения;
-оптимизация эксплуатационной работы сети и совершенствование управления перевозочным процессом;
-устранение лузких мест Транссибирского направления для увеличения пропускных способностей.
Реализовать указанные мероприятия возможно только основе комплексного программного подхода к обустройству инфраструктуры железной дороги, с учетом использования как бюджетных, так и внебюджетных источников.
Прогнозируемый рост объемов контейнерных перевозок, обусловленный положительными тенденциями динамично развивающимися внешнеторговыми связями России со странами Юго-Восточной Азии, ставит перед Дальневосточной железной дорогой одну из наиболее важнейших стратегических задач по усилению пропускной способности основных направлений, устранение лузких мест и строительства недостающих звеньев в развитии инфраструктуры отрасли.
2.2.4 Реализация цели и задачи проекта. Три основные концепции менеджмента качества
В соответствии с мировой практикой существуют три основные концепции менеджмента качества - это концепция прорывных преобразований, концепция постоянного улучшения и концепция соответствия требованиям. В отношении увеличения пропускных способностей, возможно применение всех трех концепций.
Достижение всех поставленных целей проекта может быть реализовано путём применения основных концепций системы менеджмента качества.
Стратегия прорывных преобразований дожна быть направлена одновременную реализацию не только существующих, но и инновационных направлений в обновлении основных фондов, внедрение новых технологий, уменьшающих сроки доставки и переработки грузов по международному транспортному коридору, повышающих конкурентоспособность железнодорожных перевозок Компании.
Стратегия постоянного улучшения необходима для поддержания Компании на высоком уровне в организации контейнерных перевозок, усиления железнодорожной инфраструктуры основных направлений, внедрения современного подвижного состава, развития совершенствования инфраструктуры.
Одна из основных целей внедрения систем менеджмента качества (СМК) создание таких условий организации процесса, когда происходит постоянное улучшение каждого из ее процессов. А взаимно усиливая друг друга, эти улучшения ведут к все более совершенной системе. Частным критерием улучшения каждого из процессов может служить снижение числа несоответствий, выявляемых в ходе различных проверок, таких как пропускная способность для определенного объема перевозимого груза, контроль за соответствием технологических процессов потребности клиента, контроль за перевозочным процессом на каждом этапе его жизненного цикла, выходной контроль и т. д. Каждый факт появления несоответствия дожен приводить к выпонению определенной последовательности действий, а именно: коррекция (устранение несоответствия), анализ несоответствия, установление причины его появления, определение корректирующих действий, направленных на устранение причины несоответствия, выпонение этих действий и анализ их результативности и эффективности.
Направленность на стратегические улучшения предполагает, что необходимо уделять повышенное внимание выявлению тех фактов несоответствия. которые могут привести к возникновению несоответствий в будущем. В этом случае, фактически, надо осуществить все вышеперечисленные действия. но только теперь их целью дожно быть устранение причин потенциальных несоответствий. Появление несоответствий можно рассматривать как возникновение некоторой проблемы. Решение проблемы ведет к улучшению
процесса. следовательно. к достижению запланированных результатов, удовлетворению потребителей и всех заинтересованных сторон и реализации концепции "постоянного улучшения"
Одним из методов реализации этой концепции является использова-"ла Шухарта-Демпнг; или РОСА "планируй выпоняй - проверяй воздействуй"
Па цикл РОСЛ
МОЖНО ОПИСс
Планирование выявление и отбор проблемы - определение и описа-те куще го желаемого состоянии (выявление несоответствия); анализ проблемы выявление ключевых причин ранжирование их по важности (поиск причин возникших несоответствий): выработка возможных решений документирование возможных решений (перечень корректирующих действий): выбор и планирование реализации решения выработка плана проведения и оценки изменении (разработ ка плана корректирующих действий).
Этот цикл универсален и применим почти ко всем процессам управления проекте в том числе к инициации инвестиционного проекта.
Необходимо гак же принимать во внимание систему корректирующих и предупреждающих действий, выпоняемых в соответствии с требованиями стандартов ISO серии 9000. Как известно, процедуры "Корректирующие действия" (КД) "Предупреждающие действия" (ПД) в ГОСТ Р ИСО серии 9000 относятся к числу обязательных (изменяющих проектные реше-Этп процедуры тоже могут рассматриваться как методы решения проблем в организации в рамках концепции постоянного улучшения. В частно-процедура ""Корректирующие действия" дожна включать.
- рассмотрение несоответствиях процессов в проекте поставленным целям изадачам:
изучение причин несоответствий и регистрацию результатов такого
изучения;
- проверку выпонения КД и их результативности.
В рассматриваемом проекте это выпонение капитального, текущего ремонтов на участке Уссурийск-Хасан, реконструкции отдельных объектов с целью обеспечения пропускной способности.
Процедура "Предупреждающие действия" дожна включать:
- использование всех источников информации для выявления, анализа и устранения потенциальных причин несоответствии;
- определение требуемых мер;
- осуществление мер, проверку их выпонения и результативности;
-доведение информации о предпринятых действиях и их результатах
до сведения руководства для анализа и принятия решения.
13 данном проекте па основании анализа состояния основных фондов участка Уссурийск-Хасан определены мероприятия по каж.: хозяйств), необходимые для пропуска прогнозируемого роста контейнерных поездов.
Для достижения поставленных целей этапы корректирующих и предупреждающих По рез\. анализа планирование, выпонение, контроль. артизашио в цикле Деминга принимается решение о выпонении невыпонении запланированных мероприятий, нос; * чего следуют те или иные действия. II корректирующие и предупреждающие действия не вы по; то проводится анализ причин и цикл повторяется.
На основании этой стратегии и был проведен анализ наиболее лузкого места, влияющего на обеспечение прогнозируемого роста контейнерных перевозок на участке Раджии-Трансиб.
Стратегия соответствия требованиям (качество проектных решении) предусматривает постоянный контроль прогнозируемого роста контейнерных перевозок с целью приведения в соответствие с пропускной способностью транспортных коридоров Компании.
Система увеличения провозных способностей участка Уссурийск-Хасан дожна строиться в первую очередь на основе новых, инновационных подходов, что позволяет говорить о проекте, основой которого будет являться концепция прорывных технологий.
Необходимо одновременное увеличение провозных пропускных способностей участка Раджин-Туманган, Уссурийск-Хасан. пограничного перехода Хасан-Туманган, разработка новых технологий вождения контейнерных поездов по участку Раджнн-Трансиб для обеспечения прогнозируемого роста контейнерных перевозок из порта Раджин на всем протяжении Трассибирского направления, являющегося частью международного транспортного коридора Восток-Запад. Устранение одного или нескольких рассмотренных лузких мест и не устранение остальных не позволит обеспечить
а поной мере выпонение основного условия обеспечивающего конкурентоспособность железнодорожных перевозок- соответствующей скорости доставки груза.
Формула прорывных преобразований в этом случае может быть представлена в таблице 14
Таблица 14
Формула прорывных преобразований для реконструкции участка Уссурийск - Хасан
1. Что из того, что мы делаем сегодня, не надо делать? 2. Что из того, что мы делаем сегодня, надо делать по-другому?
Одновременно вкладывать средства капитального ремонта на участках подлежащих реконструкции, допускать старение основных фондов, закрывать разъезды и консервировать объекты не просчитав перспективные объемы перевозок. Надо выпоняять анализ прогнозируемых объемов перевозки и одновременно рассматривать устранение лузких мест, как в инфраструктуре, так и в технологии с целью повышения конкурентноспособности контейнерных перевозок, привлечения большего количества клиентов, обеспечения своевременной доставки грузов от двери к двери.
3. Что из того, что мы не делаем сегодня, надо начинать делать? 4. Что из того, что мы делаем сегодня, надо делать и дальше без изменений?
Следует выпонить реконструкцию участка Уссурийск-Хасан: удлинить приемо-отправочные пути до 1050м, предусмотреть открытие ранее закрытых разъездов, развитие парков станций, реконструировать устройства электроснабжения СЦБ и связи, нагонного и локомотивного хозяйств, внедрить новое оборудование, привлекать сторонних инвесторов. Следует продожать выпонение капитального, среднего и текущего ремонта основных фондов дороги, поддерживая инфраструктуры участка Уссурийск-Хасан в состоянии отвечающим всем требования безопасности и объемом перевозки.
Сущность предлагаемой прорывной технологии в рамках проекта заключается в реализации следующих инновационных подходов:
-увеличить провозную способность-до 17 мн. тонн в год, согласно планируемому допонительному грузопотоку в объеме 100 тысяч 40-ка футовых контейнеров в год на участке ст. Уссурийск - ст.Барановский - ст. Хасан;
-выпонить реконструкцию парков 4 станций, открыть ранее закрытые 4 разъезда, удлинение путей на 11 станциях, модернизацию ЭЦ на 5 станциях и строительство ЭЦ на 3 станциях реконструкцию ПТОВ и ПТОЛ на 1 станции, реконструкцию сетей электроснабжения, реконструкцию ИС-СО, ВСП, земполотна и других устройств и оборудования.
2.2.5 Проектирование деятельности но достижению цели (С ответом на вопросы Как тго сделать?) Участок Уссурийск-Хасан
Ограничивающими перегонами являются Бамбурово - Сухановка и Махалино - Хасан.
На участке Барановский - Хасан необходимо увеличить пропускную и провозную способность- до 17 мн. тонн в год, согласно планируемому допонительному грузопотоку в объеме 100 тысяч 40-ка футовых контейнеров в год на участке ст. Уссурийск - ст.Барановский - ст. Хасан.
В связи с тем, что на данном участке в период с 1998 года было закрыто 4 раздельных пункта, длины межстанционных перегонов увеличилась до 41 км. интервал движения поезда составляет более 60 мин., поэтому усиление данного направления необходимо проводить поэтапно, в зависимости от объёма перевозок.
25.0 2и.|.| 1\0 10.0 \0 0.0
0 Пцпвочшя способность учасиов сущл твугощля . М'Ш г в I од О Провдовдтособнолъ участков потреЗнаяка :<)1<г. кпн 1год
Рис. 11 Пропускная способность участка Уссурийск-Барановский -Хасан Для ликвидации лузких мест дорогой определены объемы и направление капитальных вложений по хозяйствам, установлена необходимость.
очередность и сроки технического оснащения реконструируемых участков и этапов их последующего усиления, проведен анализ технического оснащения и пропускных способностей. Рассмотрена существующая техническая оснащенность станций и перегонов, расчетная пропускная способность. Анализ показал, что провозная способность участков не обеспечит пропуск планируемых объемов контейнерных перевозок в установленных сроки. Для повышения пропускной и провозной способности участков определены технические мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры дороги с расчетом необходимых объемов инвестиций поэтапно.
Этапность действий или календарный план по формированию комплексного проекта реконструкции участка Уссурийск-Барановский- Хасан приведена в Приложении 4.
Несмотря на значительный объем вложенных эксплуатационных и инвестиционных средств, этого недостаточно для устранения проблемы лузких мест без включения в среднесрочную инвестиционную программу комплексного проекта Реконструкции участка Уссурийск-Барановский- Хасан, обеспечивающего увеличение пропускной способности данного участка- до 17 мн. тонн в год.
2.3 Расчет показателей эффективности проекта
Капитальные вложения на реконструкцию линии Барановский-Хасан приняты согласно расчетам произведенным в рамках технико-экономического обоснования в ценах 3 квартала 2008 года и составят в прогнозных ценах 11425,58 мн.руб. Реконструкция линии будет осуществляться в течение двух лет. В 2012 году предполагается освоить 4940,9 мн.руб. капитальных вложений , а в 2013 - 6484,68 мн.руб.
Таблица 15
Прогнозируемый грузооборот линии
2008 2015
Грузооборот, мн.ткм 507,36 3218
Индексы роста 100% 634%
Перевозки на реконструированной ловозной тягой. Работы по мо; собность и создадут запас пропускной способности
экономической ффектишюстп предусматривают оценку финансовой реализуемое!и
ности реализации проекта или участия в нем. выявления границ эффективности реализации проекта рисков, связанных с pea.
Для определения чистого денежного потоке опре.
ны доходы от проекта, текущие расходы, прибыль. <ны произво-
диться в границах участках. дожен быть вы. эффект от рекон-
струкции линии, реализуй.
Эффект от проекта бу: Хасап
и за ее пределами, так как увеличение пропускной способности у ве; зопоток не только в пределах рассматриваемой
делами. Таким образом, всю величину прибыли от перевозик массовых грузов (угля и нефти), следующих на Хасан через существующие "лезпые дороги, можно отнести к положительному результату от увеличения пропускной способности линии. Для реализации проекта гю транспортировке контейнеров из порта Раджин в центральные районы России ляется проект
строительства терминала в порту. >дователыю эффект транспортировки контейнеров дожен быть отнесен ко всей сумме инвестиций, обусловивших э~от проект
Поток угля и нефти на учаске Барановский Хасап ме; до порта Посьет, прочих грузов до порта Посьет и ст Хасан. а груженые контейнеры - от станции Хасан, порожние - в обратном направлении.
Для расчета доходов от проекта использовались тарифные платы за перевозку грузов. На основании Прейскуранта 10-01 определялись тарифные платы за перевозку угля, нефти и контейнеров. Принято, что перевозка угля осуществляется на расстояние 2500 км, нефти на 2000 Ki контейнеров - 9300 км. На основании этих данных определялись тарифные ставки за вагоно-км. По прочим грузам тарифные ставки приняты по средней доходной ставке.
Таблица 16
Доходные ставки за вагоно-километр в ценах 2008 года
Род гр\ за Доходная ставка за нагоио-км.руб
Уголь 19.9
! 1ефть 22.5
Нефть порожние 10.15
Прочие 22.2
Контейнеры 11.05
Порожние контейнеры 8.09
Перевозка угля осуществляется в вагонах общего парка ОАО РЖД. Тарифные платы за перевозку угля определялись по тарифным схемам с поправочными коэффициентами и коэффициентами индексации. При расстоянии перевозки Нерюнгри-Посьет 2539 км они составили за вагон 51260 руб. тогда доходная ставка 19,9 руб/ваг-км.
Тарифная плата за перевозку нефти определялась для вагонов собственных и арендованных. Для груженых вагонов используется тарифная схема 19. для порожних - тарифная схема 25. Плата за перевозку контейнеров рассчитывалась по тарифной схеме 88.
Данные о вагоно-километрах в одном направлении по годам приведены в таблице 17 Вагонопотоки по направлениям одинаковы.
Таблица 17
Пробеги вагонов по участку Барановский -Хасан _в одном направлении, тыс. ваг-км_
а гр\ за Годы
2008- 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2011
1 о.т ь 4993 8887 15783 17440 19271 21294 23531 25826
сфп, 1980 2374 3300 3597 3921 4274 4658 4950
рочие 645 1032 1637 1936 2291 2710 3200 3370
штеГшеры 26000 26000 26000 26000 26000 26000
Доходы и расходы рассчитываются на допонительный вагонопоток, го есть на разницу показателей соответствующего и 2008 года (формирование технико-экономического обоснования );
Для расчета текущих расходов обычно используется метод расходных ставок.
Расчет себестоимости перевозок в конкретных условиях метолом расходных ставок ведется в следующем порядке.
Определяются качественные показатели использования подвижного состава в конкретной перевозке п рассчитываются затраты измерителей работы подвижного состава на 1000 тонно-километров рассматриваемой перевозки. Обычно таких измерителей 10-12: вагоно-километры. вагоно-часы. локо-мотиво-километры, локомотиво-часы, бригадо-часы локомотивных бригад, расход электроэнергии или топлива, маневровые локомотиво-часы. тонно-километры брутто вагонов и локомотивов, грузовые отправки, отправленные вагоны.
Таблица 18
Доходы от перевозок допонительного потока на участке Барановский- Хасан
["оды
20082011 2012 2013 2014 2015 2018
Уголь 77490 214721 247695 284132 324389 4145477
Нефть 8865 29700 36382 43672 51615 66825
11сфть пор 3 990 13398 16412 19701 23284
I IpO'lHC 8591 22022 28660 36541 45843 60495
Контейнеры пор. 215540 215540 215540 215540
Контейнеры груж 305500 305500 305500 305500 305500 305500
Вссго 98946 808881 850191 905087 966172 1034104 1093082
Рис. 12 Доходы от допонительного потока поездов на участке Барановск-Хасан
н 2012г по видам грузов
Рассчитанные величины измерителей умножаются на расходные ставки и определяются расходы по каждой группе. Суммированием всех групп расходов получают зависящие от объема перевозок расходы. К ним добавляют условно постоянные расходы.
Табл ица 19
Данные для расчета зависящих расходом на передвижение вагонов в направлении Барановский-Хасан
Показатели Уголь Нефть прочие Контейнеры
Нагрузка вагона 64 60 68 Порожние
Масса тары вагона 22 24.5 26 26
Участковая скорость 35 35 35 35
Коэффициент вспомогательного пробега 0.23 0.23 0.23 0.23
Коэффициент лопопп-ic.ii.ной работы' локомотивных бригад 0.4 0.4 0.4 0.4
I Кжазатели. меняющиеся по годам
Масса поезда бр\тго
200Х 3800 3800 3800
2015 6000 6000 6000 1742
Норма расхода топлива
2008 60 60 60
2015 55 55 55 67
Расчеты зависящих от объема перевозок расходов на участке Барановский -Хасан проводились методом расходных ставок с выделением расходов на передвижение груженых и порожних вагонов по каждому роду груза. Расчеты производились на 1000 вагоно-километров в груженом и порожнем направлении, а затем на весь вагонотопок по годам. Все расчеты проводятся на основе расходных ставок 2008 года. Расчеты производятся на 1000 вагоно-км груженых и порожних вагонов с использованием измерителей: ва-гоно-км, вагоно-часы, локомотиво-км, локомотиво-часы, бригадо-часы локомотивных бригад, расход топлива, тонно-километры вагонов и локомотивов.
КоНТ С11НСр1.1 Г]уж .
Контейнеры пор ;
Нефть. 8.865
Рис. 13 Доходы от допонительного потока поездов на участке Барановск-Хасан в 201 Зг по видам грузов
Таблица 20
Расходные ставки по Дальневосточной железной дороги _в грузовом движении в 2008 году_
Измерители руб.
Вагоно -километры 0,151
Вагоно-часы 6,934
Электровозо-кило.четры 7,564
Электровозо-часы 391.837
Тепловозо-кнлометры 43,887
Тепловозо-часы 418,124
Брнгадо-часы локомотивных бригад 480,501
Расход электроэнергии 1,567
Расход топлива 12,591
Грузовая отправка 213,423
Отправленный вагон 120,577
Локомотиво-час маневровой работы 1393,488
Тонно-километры брутто вагонов н локомотивов 0,009
Сокращение удельных затрат в 2013 году связано с увеличением массы поезда брутто до 6000 т.
Таблица 21
Расходы по перевозкам на участке Барановский-Хасан, тыс. руб.
Род груза Годы
20082011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Уголь груж 42055 104414 120449 138168 157744 179392 201600
Уголь пор 18173,3 50356 58090 66635 76077 86517 97228
Нефть гр 3889 12218 14967 17966 21233 24788 27490
11ефть пор 1620 5428 . 6649 7981 9432 11012 12213
Прочие гр 4238 10181 13249 16892 21193 26221 27966
Прочие пор 1645 4217 5489 6998 8780 10863 11586
Коктейнеры пор 127946 127946 127946 127946 127946 127946
Контейнеры гр 196820 196820 196820 196820 196820 196820
Итого зависящих 619033 651111 686859 726678 771011 810301
Условно постоянные 414000 414000 414000 414000 414000 414000
Всего 71621 511582 543661 579409 619227 663560 702850
Результаты расчета зависящих от объема перевозок расходов на I вагоно- км груженых и порожних вагонов и расходы по перевозкам на участке Барановский - Хасан выше.
Таблица 22
Зависящие от объема перевозок расходы на I вагоно-км груженых и порожних вагонов на участке Барановский-Хасан,руб
Род груза Годы
20082011 2012 2013 20 М 2015 2016 2017 2018
Уголь груж 10,8 10,8 9,68 9,68 9,68 9,68 9,68 9,68
Уголь пор 4,67 4,67 4.67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67
Нефть гр 9,87 9,87 9.26 9,26 9,26 9,26 9,26 9.26
Нефть пор 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 4,1 1 4.1 1 4,II
Прочие гр 10,95 10,95 10,26 10,26 10,26 10.26 10,26 10,26
Прочие пор 4,25 4,25 4.25 4.25 4,25 4.25 4,25 4,25
Контейнеры пор 7,57 7.57 7,57 7,57 7,57 7,57
Контейнеры гр 4,92 4.92 4,92 4,92 4,92 4.92
Чистый денежный поток от освоения допонительного грузопотока на участке Барановский-Хасан показа в таблице 25.
Расчеты показывают, что суммарный чистый денежный поток рассчитанный на участке Барановский-Хасан к 2018 году составит 1345 мн.руб и в обозримом будущем не может покрыть затраченных средств на увеличение его пропускной способности. Большая часть эффекта от рассматриваемого инвестиционного проект будет реализована за пределами участка.
Усиление пропускной способности линии Барановский-Хасан приведет к увеличению грузопотока на Транссибирской магистрали, что обеспечит допонительные доходы и прибыль ОАО РЖД.
Таблица 23
Чистый денежный поток от перевозок по участку Барановский-Хасан
Рол груиа Годы
20082011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Доходы 98946 800881 850191 905087 966172 1034104 109.1082
Расходы 71621 511582 543661 579409 619227 663560 702850
Прибыль -124701 -107470 -88321 -67055 4.404 56 23768
Амортизация 300000 300000 300000 300000 300000 300000
Чистый денежный поток 175299 192530 211678 232944 256543 276231
Чистый денежный поток нарастающим итогом 175299 367829 579507 812451 1068994
Транссибирская двухпутная магистраль с электрической тягой имеет высокие качественные показатели использования подвижного состава и некоторый резерв пропускной способности, что позволит пропустить допонительный поток вагонов без больших капитальных вложений. В связи с ограниченностью имеющейся информации стоимостный показатели перевозок по Транссибирской магистрали могут быть определены лишь приблизительно. Так как на допонительный поток по основному ходу не предусматривается капитальных вложений, амортизационные отчисления в чистый денежный поток не включаются. Тарифы на всей сети железных дорог одинаковы, поэтому доходные ставки на вагоно-км принимаются такими же, как на участке Барановский-Хасан. Сумма доходов за пределами участка определяется умножением доходной ставки на вагоно-км на соответствующий вагонопоток и расстояние перевозки за пределами участка.
Для расчета себестоимости перевозок угля и прочих грузов принято,
что перевозки осуществляются в вагонах парка ОАО РЖД и использован упрощенный способ расчета себестоимости.
Для расчета себестоимости перевозок нефти и грузов в контейнерах применяся метод расходных ставок. Эти перевозки осуществляются в приватных вагонах. Расчеты производились по данным Дальневосточной железной дороги.
Таблица 24
Расходы на вагоно-км по родам грузов за пределами участка Бара-новский-Хасан, руб
Род груза Годы
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Уголь 16,59 15,86 15,86 15,86 15,86 15,8 15,86
Нефть
Прочие 18,8 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0
Контейнеры 13,72 13,72 13,72 13,72 13,72 13,72
Прибыль от перевозки контейнеров составляет 3,24 руб/вагоно-км Однако, эта величина прибыли не может быть связана целиком с реконструкцией участка Барановский-Хасан.
Таблица 25
Прибыль на вагоно-км , руб
Род груза Годы
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Уголь 3,312 3.64 3.64 3.64 3,64 3.64 3,64
Нефть 8,03 8.51 8,51 8.51 8,51 8,51 8.51
Прочие 3,4 3.4 3,4 3.4 3.4 3.4 3.4
Контейнеры 1.62 1.62 1,62 1,62 1.62
Допонительный поток вагонов относительно 2008 года показан в
табл. 26
Таблица 26
Допонительный поток вагонов по годам, вагоны
Род груза Годы
2012 2013 2014 2015 ' 2016 2017 2018
Уголь 19669 54493 62862 72110 82330 93622 105218
Нефть 3300 6667 8483 10498 12732 15210 ' 15000
Прочие 1765 4412 5610 7004 8625 10510 12745
Контейнеры 100000 100000 100000 100000 100000 100000
Таблица 37
Прибыль ОАО РЖД от допонительных перевозок за пределами участка Барановский -Хасан,тыс.руб__
Род груза Годы
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Уголь 360962 416401 477662 545356 620157 696964
Нефть 113472 144392 178683 216711 25884 255300
Прочие 15000 19075 23815 29326 35737 43333
Контейнеры 1044000 1044000 1044000 1044000 1044000 1044000
Итого прибыль 1533435 1623870 1724161 1835394 11958779 2039591
Чистая прибыль 1165410 1234141 1310362 1394900 1488672 1550094
Прибыль ОАО РЖД рассчитывается как произведение удельной прибыли на допонительный поток вагонов и на расстояние перевозки грузов за пределами участка. Для определения чистой прибыли из обшей прибыли вычитается налог на прибыль. Его величина составляет 20% от прибыли. Чистый денежный поток на участке Барановский-Хасан и вне его показан в таблице 30.
Из таблицы видно, что суммарный чистый денежный поток становится больше капитальных вложений в проект в 2017 году, Таким образом, простой срок окупаемости составляет 8 лет, что является приемлемым для инвестиционных проектов, связанных с реконструкцией железнодорожных линий.
В таблице 28 рассчитывается чистая дисконтированная стоимость проекта. Расчет производится на временном отрезке 9 лет. Норма дисконта принята на уровне 0,11.
Таблица 28
Чистый денежный поток от реализации проекта реконструкции участка Барановский-Хасан, тыс.руб
Показатс.' Годы
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Чистый денежный поток на участке Баранов-скпп-Хасан 175299 192529 211678 232944 256543 276231 276231
Чистая прибыль за пределами участка 1165410 1234141 1310362 1394900 1488672 1550094 1550094
Чистый денежный 1101 ок 1340709 1426671 1522041 1627845 1745216 1826325 1826326
Чистый денежный поток нарастающим нто-том 1340709 2767380 4289421 5917266 7662482 9488807 11315732
Результаты таблицы 29 показывают, что чистая дискоитированная стоимость становится положительной в 2020 году, то есть на 8 году реализации проекта. Это также подтверждает эффективность проекта.
Таблица 29
Чистая дисконтированная стоимость, норма дисконта 0,11
Показатель Годы
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Коэффициент дисконтирования 1 0,9009 0,8116 0,7312 0,6587 0,5935 0,5346
Капитальные вложения -49-10900 -6484680
Дисконтированные капитальные вложения -4940900 -5842048
Чистый денежный поток 16553-19 1741311 1836681 1942485 2059856 2140965
Дисконтирован ны й чистый денежный поток 1491306 1413287 1342964 1 1279572 1222420 114464.1
Чистая дисконтированная стоимость проекта -4940900 -8277541 -6864254 -5521290 -4241718 -3019297 -1874655
Показатель Годы
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Коэффициент дисконтирования 0,4816 0,4339
Капитальные вложения
Дисконтированные капитальные вложения
Чистый денежный поток 2140965 2140965
Дисконтированный чистый денежный поток 1031209 929015
Чистая дисконтированная стоимость проекта -833446 85569
Для наших исходных внутренняя норма доходности равна 0.13. Таким образом при норме дисконта 0.13 проект будет еще эффективен. При более высоких ставках проект следует рассматривать как неэффективный.
Заключение
1 .В ходе теоретических исследований были выявлены специфические особенности управления инвестиционными проектами на железнодорожном транспорте с учетом произврдимых реформ при создании ходинга ОАО РЖД, предложен агоритм разработки, внедрения и мониторинга реализации инвестиционных программ.
2. В диссертации представлены расчеты по конкретному инвестиционному проекту обеспечение перспективных контейнерных перевозок по международному транспортному коридору от ст.Раджин по Трассибирскому направлению Дальневосточной железной дороги.
К приоритетным направлениям повышения качества влияющего на обеспечение прогнозируемого роста контейнерных перевозок из порта Рад-жин по международному транспортному коридору Восток -Запад относятся: необходимость увеличения пропускной способности участка Раджин-Туманган, необходимость увеличения пропускной способности участка Ус-сурийск-Хасан; увеличение резервов мощностей и пропускной способности на пограничном пункте пропуска Хасан-Туманган; создание международного логистического центра; внедрение ускоренной технологии перевозки контейнерных поездов; внесение изменений в существующую тарифную и нормативно-правовую базы.
На основе анализа состояния вопроса по обеспечению перспективных контейнерных перевозок, анализа баланса сил и обобщенных результатов проведенного SWOT- анализа среды и факторов, выявлено наиболее лузкое место Транссибирского направления.
Соответственно в настоящий момент перед Дальневосточной железной дорогой стоит одна из наиболее важнейших стратегических задач по усилению провозной способности- до 17 мн. тонн в год, согласно планируемому допонительному грузопотоку в объеме 100 тысяч 40-ка футовых контейнеров в год на участке ст. Уссурийск - ст.Барановский - ст. Хасан.
3.В основу рассматриваемого инвестиционного проекта устранения лузкого места Транссибирского направления в виде усиления пропускной способности участка ст. Уссурийск ст.Барановский - ст. Хасан положен процессный подход менеджмента качества в управлении проектом. В качестве методологии проектирования усиления пропускной способности Транссибирского направления на полигоне Дальневосточной железной дороги была
определена практика научного управления деятельностью компании на основе принципов международных стандартов серии ИСО 9000:2000, включающая в себе следующие этапы: анализ положения дел; целеполагание: проектирование деятельности по достижению цели; реализация проектной деятельности.
На основании ГОСТ Р ИСО 9000-2001 и других принципов менеджмента качества определены основные задачи:
-выпонение реконструкции парков ст.Хасан, Уссурийск и удлинение приемоотправочных путей станций до 1050 м под 71 условный вагон на остальных;
-открытие ранее закрытых разъездов;
-модернизация и строительство постов электрической централизации;
-реконструкция пунктов технического осмотра вагонов и локомотивов;
-реконструкция сети электроснабжения и оборудования; замена дефектных железобетонных строений, металических пролетных строений, переустроить водопропускные трубы, устроить постоянные обходы выпонить реконструкцию верхнего строения пути и земполотна; -рекотструкция системы связи и другие устройства и оборудования; -формирование инвестиционной заявки, технико-Экономическое обоснование и расчет эффективности инвестиционного проекта.
Построенная модель организации усиления пропускных способностей с использованием агоритмического описания, разработанные показатели и критерии результативности процесса позволили в соответствии с установленными требованиями определить ответственность конкретных испонителей проекта.
4. Для составления детального плана действий использованы общие положения ГОСТ Р ИСО 9000-2001, использован подход 5 XV + 1 Н, в соответствии с которыми: определены цели, которые дожны быть достигнуты реализацией проекта: определены задачи, решение которых позволит усилить конкурентные позиции ОАО РЖД на транспортном рынке Азиатско-Тихоокеанского региона в рамках системы международных транспортных коридоров; установлена этапность и временные сроки разработки и реализации инициатив с завершением проекта в 2013 году, подготовлены предложения по достижению целей и решению задач проекта.
Список опубликованных работ
Статья Проектный офис как инструмент реализации инвестиционной программы развития Северного широтного хода в журнале Дальневосточного государственного университета путей сообщения Вестник института тяги и подвижного состава выпуск 7, 2010 г.( в соавторстве-Чипига Н.П.).
Статья Контролинг инвестиционной деятельности в период реформирования железнодорожной отрасли в журнале Экономика железных дорог № 3, 2011 г (в соавторстве- Чипига Н.П.)- издание перечня ВАК.
-Прочие: реализация инвестиционных программ Дальневосточной железной дороги освещалась неоднократно в статьях газеты Дальневосточная магистраль № 41 (80 75) 24-30 октября 2008г Особое внимание-ощутимые инвестиции, № 2 (8086) 23-29 января 2009г Инвестиции не теряют своего приоритета, № 32 (8116) 21-27 августа 2009г Инвестиции-на службу прогнозируемым объемам , № 34 (8118) 4-10 сентября 2009г В конце тоннеля виден свет (Реконструкция железнодорожной линии Комсо-мольск-на Амуре-Советская Гавань, № 28 (8162) 23-29 августа 201 Ог Задача инвестирования - устранить барьерные места (инвестиционная программа 2010 года), № 12 (8196) 1-7 апреля 20 Юг Развитие БАМа возможно при поддержке государства, Газеты Гудок № 244 (24477) 28 декабря 2009 г Проходка на скорость (Новый Кузнецовский тоннель может появиться на год раньше срока).
Прн.юженн
ИнвестииионныГ) план железной дороги на 2009 год
чередь 1 квартал ф<*р 2 kb eccro 3 kb всего 4 kb всего
ИТОГО III) гкгчикУ: Всего.в т ч б ля,02а 6! 5,7 26 167,407 237,227 2 ,092 1 926,633 2 383,274 / 5 J 2.373
ПИР 391.500 24.3 70 0,300 0,00O 23, Я 70 82.823 24.668 39,637
СМР 4 i 90. VI9 324,198 40.) 25 83,3119 98,684 I 48 7 745 I 748,308 630.468
Оборv л I 646. 62 260,676 24.673 42,184 9J,8I9 318,966 478,462 388,038
Прочие 209.447 6,482 2 J 09 9,634 Х5,28! 37J19 31,636 34,210
хокпособ 337,312 28,006 ft, 704 9.910 9,392 97,799 109,13! 22.376
сторонний 3 884,393 254,972 33, ISO 143,802 76,020 96,69 j 382.069 I 31.383
пр. фил на л ы 1196.12 J 332,748 12J.MJ 83 15 125,680 812.687 692.074 358,614
Расширение paiwua Хмы-ловскнй Дальневосточной жс.1с той дороги Всего. 1 004,2 00 99.766 .766 80,000 л 8.000 307,103 260.609 336,722
ПИР 5,0011 (8.000 1 В. ООН 5. J Л6 0.1)00 11.564
СМР 550JJ(18 81.766 1.76ft Й0.01Ю 27H.8V4 I2V.?G0 60.888
Обор\д. J60.425 0.0Ш) 21.273 121.549 217.603
Прочие 57.967 0.000 1.500 9.800 46.667
хозспособ 22.119 6.9JI 1 766 2.765 2.400 10.206 л 3.520 1.462
сторонннГ) 97J.9.W 92.КЗ5 O.OOU 77.2Ji 15.600 246.897 2M.621 332 381
финал 8.147 0.000 3.468 2 679
Реконструкция v'uciva Кимсо-^ю.1 k ch*-i ib-AM vpe-СонСтекая Галит. со с грош &7ЬСТНОМ ИОНОЮ К.МИГ-МОПСК'01 i0iiiic. [ Всего, т.ч. 871,126 4,000 0,000 O.DOO 4,000 210.201 378,504 258,421
ПИР 248.670 4,000 0,000 0,000 4,000 54.514 80J66 109.780
СМР 4Н1.ВП4 (,000 (1,0 mi 0.000 0,000 155,572 267.7J2 5B.500
Otopvj. 10 J.ем 0.000 0.0 00 O.OOO 0,000 16J72 25.906 61.678
Прочие 36,796 0,000 0,000 0,000 0,000 зли 4,500 28,463
сспособ 39.745 0,036 0,000 0,000 0.0 J 6 39 J OS 4.997 3,404
сторон ниП R29.7H6 J.964 0,000 0,0)10 3,964 200.893 373,009 151,920
фИНПЫ МИ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,498 1,097
Строительство рагьода Ху.ммя лльисвосточной желечной дороги Всего, т.ч. MOO 0.000 0.000 0,000 0,000 O.OOO 0,000 6.000
ПИР ft.000 0,000 0.000 0.00(1 6.000
СМР o.uuo 0.000 0.000 0.00(1 0,000
1 06opvj. О.ООО о.ооо П.(ГШ (МНИ) о.ооо
Прочие о.ооп l).(KK) O.tMKl 0.000 о.ооо
! чокгхоб 0.IXJU (l.(HM) 11.000 0.000 О.П(К)
СТОрОННИЙ б 400 0.000 о.ооо 0.000 0.000 0.000 0.000 (V0I10
Рек 0 кстр у кцщ станции Токм Да.хсзсточно1) ж д Эссго. ?.ч Лл 0.00(1 0,000 0,(100 O.OUt) J7,IHo 5 J 5* 10.502
ПИР 5J.2J6 о.ооо .17.186 5.М 8 10.502
СМР о.ооо 0.001) 0.000 о.(юо o.wo
Ooopvj 0.000 О.ОШ о.ооо 0.1X10 О.Ш>
Прочно п.пол 0.000 О.'ЮО 0.1Ю1) 0.0(10
чочспособ 0.001 О.(ХК) 0.000 0.000 (.(Ю1 0.000 0.004)
сторонний 53,245 0.000 0.00(1 (I.OIXI 0.000 .u.iui 5.55Я 10.502
Прочие объекты
Инвестиционные )Я траты ня 2009 год по бюджету железной дороги
Наименование объекта 1 квартал нварь 3 квартал всего 4 квартал всего
ДОРОГА Всего по видам 6438,028 615.726 167,407 237,227 211,092 1926.655 2383.274 1512,373
Всего по 1Спони-гелям. 6438,028 615.726 167,407 237,227 211.092 1926,655 2383,274 1512,373
ПИР 391,500 24.370 0.500 0,000 23.870 82,825 124,668 159.637
СМР 4190.919 324,198 40,125 185,389 98,684 1487,745 1748.508 630,468
Обо руд 1646,162 260,676 124,673 42.184 93,819 318,966 478,462 588.058
Прочие 209,447 6,482 2,109 5,654 -5.281 37.1 19 31.636 134,210
хозспособ 357.312 28,006 8,704 9,910 9,392 197,799 109.131 22.376
сторон НИН 3884.593 254,972 35,150 143.802 76,020 916.169 1582.069 1131,383
филиалы 2196.123 332.748 123,553 83,515 125,680 812.687 692,074 358,614
стр. 2010 3260,430 251,272 35,150 143.802 72.320 896.105 1267.570 845.483
стр 2020 125.823 1.260 0,000 0.000 1.260 17.626 56,359 50,578
стр. 2030 498.340 2.440 о.ооо 0.000 2.440 2.438 258.140 ..322
Всего rio шиам. 2 322.759 154.4 5 5 10.592 106,000 37.863 706 643 SM 774 620.88"
Всего по испонителям. 2 322.759 154.4*5 10,592 106.000 37.863 706.64 3 340.774 620.887
ПИР 289.14] 22.000 0.000 0,000 22,000 59.960 80 366 126.865
СМР ] 439.611 130.544 9.955 105.363 15.226 598 521 592.005 1 18,541
Оборуд. 472.024 0,000 0,000 0.000 0,000 39.349 148.393 284 282
Прочие 121.933 1.91 1 0.637 0,63.7 0,637 8,313 20.010 91.199
хозспособ 95.041 7.577 2,042 3.048 2,487 67.402 12.465 7,597
сторокпнп 2 217.667 146,878 5,550 102.952 35.376 639.241 822.083 609,465
филиалы 10,051 0,000 0,000 0.000 0.000 0.000 6,226 3.825
стр. 2010 2 217.667 146.878 8.550 102.952 35.376 6.19,241 822.083 609.465
стр 2020
стр 2030 л
Всего по вилам 1 438.952 290,936 1J6.362 67.122 87.452 359.878 430,398 357.740
Всего по испонителям 1 438.952 290.936 136.362 67,122 87.452 359,878 430,398 557.740
ПИР 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 O.OQO 0.000 0.000
СМР 396.304 41.1 13 11,447 25.843 3.823 105,789 155.605 93,797
Оборуд. 1 021.825 248.366 123,553 41,184 83,629 249.287 269,522 254,650
Ппочие 20.823 1.457 1.362 0,095 0.000 4.802 5.271 9.293
хозспособ 36,237 0,295 0.085 0,177 0.033 30.195 5.560 0.187
сторонний 905.060 43.535 12.724 25,761 5,050 82.288 424.838 354.399
филиалы 497,655 247.106 123.553 41,184 82,369 247.395 0.000 3.154
стр 2010 405.983 42,275 12.724 25,761 3,790 82.288 161.775 1 19,64 5
стр 2020 8.380 1,260 0.000 0,000 1.260 0,000 7.120 0.000
стр 2030 490,697 0,000 0,000 0,000 0.000 0.000 255,943 234.754
Наммсминл-нис ош.екгп \ i ю о Гни вложений План инвестиционных затрат на 2009г. мн.руб. 6ej НДС План стороннего подряда, мн.руб. (без HilC) ' Стоимость по заключенному договору на 2009* Н е заключен- ]|ые договора
1 очередь 1 очередь год (без НДС) мн.руб.
Итою пп lilKIU'OIKV ДВОСТж.л. Всего, в т.ч. 6438.028 100 3884,593 100 3724.672 95,88 159,921
Г! ИР J9I.500 6,1 389,758 10,0 365.519 93,8 24,239
СМР 4242,793 65,9 2262,311 58,2 2256.563 99,7 5,749
Оборул., в т.ч. 1599,267 24,8 1093,874 28,2 1020,891 93,3 72,983
При- обр.ЖН. IhH 61,700 61,700 61,700
модернизация 991,347 497,134 497.09Н
Прочие 204,468 3,2 138,650 3.6 81,699 58,9 56,951
ХОЗСПОСОб 357.312
Всего нарял-зикз 2553,435 2557,248
ciopoiiiuul 3884,593
фи.'ШЯЛЫ 2196,123
Хспяйсгио Bcci 0. в т.ч. 2322.759 2217.667 2070,947 93,38 146,720
перепелок ПИР 289,191 287,471 263.629 91,7 23.В42
СМР 1490,689 1427,905 1427.627 100,0 0,278
Оборуд. 425,129 418,776 346,126 82,7 72,650
Прочие 117,750 83,515 33,565 40,2 49,950
хозспособ 95,041
сторонни;"; 2217,667
филиал 10,051 10.031
Расширение Всего, в т.ч. 1004.200 973,934 872,570 89,6 101,364
разъезда Хмыловскни ПИР 35,000 35,000 27,553 78,7 7,447
Дальневосточной железной '/ni.rmipam-ранс НЮ-7Ы 2?.553
дороги' '001 2007 1000 СМР 597,703 594,283 594,283 100,0 0,000
96с8 CMT-16(>At) "'Жспцнт " 17 54 594,283
Оборуд. 313.530 308,062 238,817 69,245
ас S3 чО а ю "э.гп:- JA " НЮ-642 18.012
О О О СМГ^б ОАО "P'A.lcmpoii" НЮ-5П7 11.625
е о OOO'-leii, НЮ 1941 0.023
5 3 ООО "ЧранСкП нпекгнт- толиштки" НЮ 2014 37.566
ООО'Инфопи м/.-l V НЮ 2307 0.357
ООО НШ1-ЭФА-Эи^рги НЮ 2632 69.801
ГЖ'АГ НЮ 2956 0 836
НПО ~>Ki.,- 'i'1'fh 'Clf'n'ln'' НЮ 3146 оучз
НПО "Жи.1-(Ъ'рПостанка" | ШО 4150 0.046
pon НЮ 3429 1)157
/Л. i.'i'i'i- rnn\К!!П> til НЮ 34-? /. -9Н
ООО лиА/р НЮ 3VI2 1.320
Иц/юашспн-стя j H'KIII/JU-niVXUnV'VKM компания НЮ зш 62.644
Элак/п/хтех- нччсскпе системы ШО 3W 32.624
Инженерные IIJhlCi.il/lllfI НЮ 4-!33 ОМ
Прочие 57,967 36,589 11,917 24,672
СМГ-16 ОАО "РЖ.Чстрой" 507 2754 'J.OK'J
Лальгнпрот-ране НЮ /200 I.HS
ФГУП Ч'ис-техчнеенню-ртация НЮ 4/59 0.325
ФГУП "Р<к- технннента-ргиацнп НЮ 4160 0.26/
ООО "Ст/мн-темь РЖИ" НЮ 1583 i и.ОКО
,ЧРСК НЮ 46X0 0.265
ФГУЗ ФЦГиЭ НЮ 4430 0.017
хозспособ 22,119
паря^-зака Э 3.420 3.42
иорш>-1акси Ш 1.5
сторонник 973,934
филиал 8,147 8,147 5.992
Приложение >1
нларпын план по с1ч>1?м;? ;:о комплексного проекта реконструкции _участка Уссурипск-Барлиоиский - Хасан_
J г ;|м Наименование мероприятии Период разработки
1 Формирование npoi рам мы но усилению участка -Дорогой начаты проработки npoi рпммы Модернизации участка Барановский - Хасан -Результаты приведенной работы дорогой по формированию инвестиционной программы Х Модернизации участка Барановский - Хасан и направлены в ОАО РЖД на имя. Виие-Преииснга О В Тонн (23 07 07г Не 323/КИНВ). Вице-Президента А Л.Мерсиянова {28 07 07г .4? I.WHO. Генерального директора ОАО Торговый лом РЖД А.В Володина (28 07 07г А' I39J/HD -В соответствии с заданием Президента ОАО РЖД В И Якунина на оперативном со вешании 27 08 07r \е> ВЯ-45пр проработаны основные вопросы по усилению участка Барановский -Хасан -Выделены первоочередные меры по усилению участка Баранопскии -направлены на имя Вице-Президента О.В Тони (01.00 08т As 163?' НГ) В октябре 200?г по заданию ЦУКСа дорогой рассмотрена программа Мероприятия по развитию железнодорожного участка Барановский-Хасан. внесены предложения по ее корректировке для включения в среднесрочную инвестиционную программу и направлены в ЦУКС(15 10 071 Аг l06bW -Департаментом перевозок 12 2007 года утверждены технические условия и техническое задание на реконструкцию > чистка Уссурийск - Барановский - Хасан -В инвестиционную программу дороги на 2008г включен лимит средств на выпонение обоснования иниесгиций на реконструкцию участка Уссурийск Барановский - Хасан, выпонен проект обоснования инвестиции проектным институтом Дал ьжедор проект -Обоснование инвестиций в строительство, инвестиционная заявка и ТЭО направлены в департамент Инвестиционной деятельности для последующего рассмотрения на Экспертном C'oneie. Инвестиционном Комитете для включения в среднесрочную инвестиционную программу дороги 3кв 200? г 3 кв 2007 г 4 кв 2007 г А кв 2007 г 2008 г
-Дальневосточной железной дорогой в 2006 году выпонены ремонтно-путевые работы за счет средств эксплуатации средний ремонт пути Ю км. усиленный подъемочный ремонт пути 2 км., смена стрелочных переподов на 5 станциях, ремонт ИССО, ремонт земляного полотна -Выпонен средний ремонт п>ти 15 км усиленный подъемочный ремонт 2 км смена стрелочных переводов на ж/б- А компл капитальный ремонт ИССО. капитальный ремонт земполит на -Выпонение работ по ремонту пути и инженерных сооружений капитальный ремонт пути 2 6 км средний ремонт пути 12.2 км .смена стрелочных переводов на ж/б 14 компл капитальный ремонт ИССО, капитальный ремонт земиодотна -Выпонены ремонтно-путевые работы' капитальный ремонт пути с укладкой бесстыковых плетей о объеме 8.0 км. средний ремонт пути 15.0 км усиленный подъемочный ремонт пути 1.9 км смена стрелочных переводов на ж б брусьях- 4 комплекта, ремонт ИССО - выпонен поностью -Проведен- капитальный Пств СЦБ централизации, кабельных сетей СЦБ. -Капитальный ремонт магистрального кабеля 15 км Введена и на\од1гтся в опытной эксплуатации цифровая система cdhih. нспользуюшая в качестве направляющей системы передачи волоконно-оптический кабель, на всем участке произведена замена устройств электропитания, охранно-пожарной сигнализации и устройств электрического заземления -Выпонен капитальный ремо> магистрального кабеля 11,8 км работы по проекту обновлел нпя автоматики и телемеханики -Выпонен капитальный ремонт воздушной линии 6кВ. замена опор. Капитальный ремонт воздушной линии -0.4кВ. замена провода замена изоляторов; капитальный ремонт наружного освещения станций -Выпонение среднесрочной участка Уссу Нарановскин-Хасан разработка технологии фуикциони нпя логистического центра, - определение системы показателей
2008г 2007-2008г 2008г 2008г 2008г-2010 2008-2010г.
включение проста Реконструкция участка Уссурийск - Барановский - Хасан -выпонение работ п 'Реконструкция участка Уссурийск - Барановский - Хасан мрение системы менежмегта качества ISO 9000 (ГОСТ Р ИСО 9000-2001), иисренне кон цеп ни соответствия требованиям с учетом изменений внешних ус; требований рынка Перенос с 2009г на 2012г 2012-2013г 3кв 2013 г А кв 2013 г
JH 1 0 y
2010201873
Похожие диссертации
- Институционализация социальной ориентации экономики в современной России
- Методические аспекты управления затратами на железнодорожном транспорте
- Управленческий учет в коммерческих организациях железнодорожного транспорта
- Учетно-контрольная работа в условиях реформирования железнодорожного транспорта России
- Учетно-аналитическое обеспечение реформирования пассажирского железнодорожного транспорта