Анализ денежных потоков предприятия
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
Прочие оборотные активы27031277104772Итого по разделу 22902643202437163. УБЫТКИНепокрытые убытки прошлых лет (88)310134992134992Убыток отчетного года320х7663Итого по разделу 3390134992142655БАЛАНС (СТРОКИ 190 + 290 + 390)39945793144540
ПАССИВКод
стр.На начало
2002 годаНа конец
2002 года4. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫУставной капитал (85)4101010Добавочный капитал (87)4207475974759Резервный капитал (86)430в том числе:резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством 431резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами432Фонды накопления (88)440Фонд социальной сферы (88)450Целевые финансирования и поступления (96)460Распределенная прибыль прошлых лет (88)470Распределенная прибыль отчетного года480Итого по разделу 44905. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ7475974759Заемные средства (91, 95)510в том числе:кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты511прочие займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты512Прочие долгосрочные пассивы513Итого по разделу 5590006. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫЗаемные средства (90, 94)610в том числе:кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты611прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты612Кредиторская задолженность620в том числе:поставщики и подрядчики (60, 75)621векселя к уплате (60)622задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)623по оплате труда (70)62469092549по социальному страхованию и обеспечению (69)6252263978задолженность перед бюджетом (68)6264944411524авансы полученные (64)627189455318613прочие кредиторы62831010Расчеты по дивидентам (75)630Доходы будущих периодов (83)640Фонды потребления (88)650Реззервы предстоящих расходов и платежей (89)660Прочие краткосрочные пассивы6703500035117Итого по разделу 6690383172368781БАЛАНС (СУММА СТРОК 490 + 590 + 690)699457931443540
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за год 2001 Форма № 2 по ОКУД
Организация ОАО “ Фриз “
Отрасль (вид деятельности) рекламные услуги
Организационно-правовая форма ОАО
Орган управления государственным имуществом ____________
Еденица измерения руб.
Наименование показателяКод
стр.За отчетный
периодЗа аналогичный
период
прошедшего
годаВыручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и др.)010430677xСебестоимость реализации товаров,
продукции, работ, услуг020412490xКоммерческие расходы030Управленческие расходы040Прибыль (убыток) от реализации (строки
010-020-030-040)05018187xПроценты к получению060Проценты к уплате070Доходы от участия в других организациях080Прочие операционные доходы090377xПрочие операционные расходы1006695xПрибыль (убыток) от финансово -
хозяйственной деятельности (строки
050 + 060 -070 + 080 - 090 - 100)11011896xПрочие внереализационные доходы12015073xПрочие внереализационные расходы1309119xПрибыль (убыток) отчетного периода
(строки 110 + 120 - 130)14017823xНалог на прибыль1506238xОтвлеченные средства160-xНераспределенная прибыль (убыток)
отчетного периода (строки 140 - 150 - 160)17011585x
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за год 2002 Форма № 2 по ОКУД
Организация ОАО “ Фриз “
Отрасль (вид деятельности) рекламные услуги
Организационно-правовая форма ОАО
Орган управления государственным имуществом ____________
Еденица измерения руб.
Наименование показателяКод
стр.За отчетный
периодЗа аналогичный
период
прошедшего
годаВыручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и др.)010289133430677Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг020261518410490Коммерческие расходы030Управленческие расходы040Прибыль (убыток) от реализации (строки 010 - 020 - 030 - 040)0502761518187Проценты к получению060--Проценты к уплате070--Доходы от участия в других организациях080--Прочие операционные доходы0902760377Прочие операционные расходы10040546695Прибыль (убыток) от финансово - хозяйственой деятельности
(строки 050+060-070+080-090-100)1102632211869Прочие внереализационные доходы1201827015073Прочие внереализационные расходы130336409119Прибыль (убыток) отчетного периода (строки 110+120-130)1401095217823Налог на прибыль15078546238Отвлеченные средства16010761-Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода (строки 140-150-160)170-766311585
Рис. 1. Влияние различных факторов на результат деятельности
предприятия
РЕСУРСЫ
ПРЕДПРИЯ -
ТИЯУЧЕТ
РИСКАВЛИЯНИЕ
ВНЕШНЕЙ
СРЕДЫВЛИЯНИЕ
ВНУТРЕННЕЙ
СРЕДЫ
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Рис. 2. Процесс стратегического планирования. Вариант 1
АнализОпределениеФормированиеФормированиеокружающейполитикистратегии выборафункциональ -среды: внеш -предприятияальтернативы:ных стратег