Анализ денежных потоков предприятия
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
> задолженность дочерних и зависимых обществ(78)243 задолженность участников (учредителей) по
взносам в уставной капитал (75)244 авансы выданные (61)245 прочие дебиторы246Краткосрочные финансовые вложения (58, 82)250 в том числе: инвестиции в зависимые общества251 собственные акции, выкупленные у акционеров252 прочие краткосрочные финансовые вложения253Денежные средства26028285208694 в том числе: касса (50)26101 расчетный счет (51)26228285208271 валютный счет (52)2630422 прочие денежные средства (55, 56, 57)264Прочие оборотные активы270881131277Итого по разделу 2290430982643203. УБЫТКИНепокрытые убытки прошлых лет (88)310144033134992Убыток отчетного года320xxИтого по разделу 3390144033134992БАЛАНС (СТРОКИ 190 + 290 + 390)399230989457931
ПАССИВ Код
стр.На начало
2001 годаНа конец
2001года4. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫУставной капитал (85)4101010Добавочный капитал (87)4207474974749Резервный капитал (86)430 в том числе резервные фонды, образованные в соответствии
с законодательством431 резервные фонды, образованные в соответствии
с учредительными документами432Фонды накопления (88)440Фонд социальной сферы (88)450Целевые финансирования и поступления (96)460Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)470Нераспределенная прибыль отчетного года480Итого по разделу 449074759747595. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫЗаемные средства (92, 95)510 в том числе кредиты банков, подлежащие погашению более
чем через 12 месяцев после отчетной даты511 прочие займы, подлежащие погашению более чем
через 12 месяцев после отчетной даты512Прочие долгосрочные пассивы513Итого по разделу 5590006. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫЗаемные средства (90, 94)610 в том числе кредиты банков, подлежащие погашению в
течение 12 месяцев после отчетной даты611 прочие займы, подлежащие погашению в течение
12 месяцев после отчетной даты612Кредиторская задолженность620 в том числе поставщики и подрядчики (60, 75)62118073 векселя к уплате (60)622 задолженность перед дочерними и зависимыми
обществами (78)623 по оплате труда (70)6248976909 по социальному страхованию и обеспечению (69)6255782263 задолженность перед бюджетом (68)62646444 авансы полученные (64)62797490289455 прочие кредиторы62841923101Расчеты по дивидендам (75)630Расходы будущих периодов (83)640Фонды потребления (88)650Резервы предстоящих расходов и платежей (89)660Прочие краткосрочные пассивы6703500035000Итого по разделу 6690156230383172БАЛАНС (СТРОКИ 490 + 590 + 690)699230989457931
АКТИВ БАЛАНСА НА 01.01.03г.Код
стр.На начало
2002 годаНа конец
2002 года1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫНематериальные активы (04, 05)11010241024в том числе:организационные расходы111патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы112Основные средства (01, 02, 03)1205759556145в том числе:земельные участки и объекты природопользования121здания, машины, оборудование и другие основные средства1225759556145Незавершенное строительство (07, 08, 61)123Долгосрочные финансовые вложения (06, 58, 82)130в том числе:инвестиции в дочерние общества131инвестиции в зависимые общества132инвестиции в другие организации133займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев134собственные акции, выкупленные у акционеров135прочие долгосрочные финансовые вложения136Прочие внеоборотные активы140Итого по разделу 119058619571692. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫЗапасы2101729419822в том числе:сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16)2111633818866животные на выращивании и откорме (11)212малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13)213затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)214готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41)215956956товары отгруженные (45)216расходы будущих периодов (31)217прочие запасы и затраты218Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям (19)220705514041Дебиторская задолженность (ппатежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)230в том числе:покупатели и заказчики (62, 76, 82)231векселя к получению (62)232задолженность дочерних и зависимых обществ (78)233авансы выданные (61)234прочие дебиторы235Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)240в том числе:покупатели и заказчики (62, 76, 82)241векселя к получению (62)242задолженность дочерних и зависимых обществ (78)243задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал (75)244авансы выданные (61)245прочие дебиторы246Краткосрочные финансоввые вложения (58, 82)250в том числе:иинвестиции в зависимые общества251собственные акции, выкупленные у акционеров252прочие краткосрочные финансовые вложения253Денежные средства260208694105081в том числе:касса (50)26110расчетные счета (51)262208271105081валютные счета (52)263422прочие денежные средства (55, 56, 57)264