Корреспондентские отношения и учет валютных операций в банке
Курсовой проект - Экономика
Другие курсовые по предмету Экономика
одтверждения правильности сальдо счета: выписки высылаются/выдаются Одинбанком в адрес Корреспондента по мере совершения операций. Сальдо счета считается подтвержденным, если Корреспондент в течение 30 календарных дней со дня получения выписки не сообщит своих замечаний. Корреспондент подтверждает сальдо счета на 1 января каждого года.
9. Порядок взимания комиссий и почтово-телекоммуникационных расходов: комиссии и почтово-телекоммуникационные расходы взимаются по действующему Тарифу комиссионного вознаграждения Одинбанка.
В случае невозможности взимания комиссии за обслуживание счета в связи с недостатком средств на нем Управление корреспондентских счетов соответственно извещает Корреспондента и Управление корреспондентских отношений. В случае непоступления от Корреспондента средств в оплату комиссии за обслуживание такого счета или иных соответствующих инструкций, Управление корреспондентских отношений принимает меры по закрытию указанного счета с начала следующего квартала.
10. Процентные ставки: в соответствии с действующими ставками, устанавливаемыми во Одинбанке.
Начальник Управления корреспондентских отношений
Приложение
ОДИНБАНК
"____" апреля 1997 г. Балансовый номер счёта
0810.....
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е № 97- / .
О закрытии счета КБ” ”
во Одинбанке
1. Закрыть на балансе Одинбанка корреспондентский счет № 0810...., открытый на имя КБ“ ”, Москва в долларах США (код валюты 001), немецких марках (код 048) и индийских рупиях (код 245). С апреля 1997 года операции по счету не проводить.
2. Управлению корреспондентских счетов провести выверку расчетов и оформить закрытие счетов в указанной валюте.
3. Остатки средств на счетах в долларах США и индийских рупиях использовать для оплаты комиссии Одинбанка за ведение счета в 1 квартале 1997 года.
4. Распоряжение от “ “_____________199__г. № 9__-___/___ считать утратившим силу.
5. Исключить КБ”_____________”, Москва из списка банков-корреспондентов Одинбанка с __ апреля 1997 года.
6. Управлению банковских телекоммуникаций аннулировать контрольные документы с указанным банком.
Основание: письмо Одинбанка от “ “________199_г. №___/1102
письмо корреспондента от “ “_______199_г. № _______
Начальник Управления
корреспондентских отношений