Инвестиционная деятельность предприятия (на примере ООО "ЛесКО")
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
о (чел.)Месячный ФОТ 1 работника, (руб.)Месячный ФОТ (руб.)
Годовой ФОТ (руб.)1Генеральный директор111 000,00 11 000,00 132 000,00 2Коммерческий директор19 500,00 9 500,00 114 000,00 3Гл.инженер19 000,00 9 000,00 108 000,00 4Гл.бухгалтер17 000,00 7 000,00 84 000,00 5Секретарь13 500,00 3 500,00 42 000,00 ИТОГО АДМ.РАБОТНИКОВ5 40 000,00 480 000,00 6Участок лесозаготовки:
- вальщик леса;
- чокеровщик;
- сучкоруб;
- тракторист;
- раскряжевщик58 000,00 40 000,00 480 000,00 7Участок лесопереработки:
- начальник участка
- рамщик;
- помощник рамщика47 000,00 28 000,00 336 000,00 ИТОГО ППП9 68 000,00 816 000,00 8Транспортный участок35 500,00 16 500,00 198 000,00 9Механик15 000,00 5 000,00 60 000,00 10Сторож23 200,00 6 400,00 76 800,00 11Кладовщик13 500,00 3 500,00 42 000,00 12Разнорабочие 23 000,00 6 000,00 72 000,00 ИТОГО ВСПОМОГАТ.ПЕРСОН.7 37 400,00 448 800,00 ВСЕГО:21 145 400,00 1 744 800,00
Таблица В.2 - Численность персонала предприятия и ФОТ в 1-й год по проекту Б
№ п/пЗанимаемая должность (специальность)Кол-во (чел.)Месячный ФОТ 1 работника , (руб.)Месячный ФОТ, руб.Годовой ФОТ (руб.)1Генеральный директор111 000,00 11 000,00 132 000,00 2Коммерческий директор19 500,00 9 500,00 114 000,00 3Гл.инженер19 000,00 9 000,00 108 000,00 4Гл.бухгалтер17 000,00 7 000,00 84 000,00 5Секретарь13 500,00 3 500,00 42 000,00 ИТОГО АДМ.5 40 000,00 480 000,00
Окончание приложения В
Продолжение таблицы В.2
№ п/пЗанимаемая должность (специальность)Кол-во (чел.)Месячный ФОТ 1 работника , (руб.)Месячный ФОТ, руб.Годовой ФОТ (руб.)6Участок лесозаготовки:
- вальщик леса;
- чокеровщик;
- сучкоруб;
- тракторист;
- раскряжевщик108 000,00 80 000,00 960 000,00 7Участок лесопереработки: - начальник участка
- рамщик;
- помощник рамщика87 000,00 56 000,00 672 000,00 ИТОГО ППП18 136 000,00 1 632 000,00 8Транспортный участок35 500,00 16 500,00 198 000,00 9Механик15 000,00 5 000,00 60 000,00 10Сторож23 200,00 6 400,00 76 800,00 11Кладовщик13 500,00 3 500,00 42 000,00 12Разнорабочие 23 000,00 6 000,00 72 000,00 ИТОГО ВСПОМОГАТ.ПЕРС.7 37 400,00 448 800,00 ВСЕГО:30 213 400,00 2 560 800,00
Приложение Г
Таблица Г.1 Стоимость имеющихся в ООО ЛесКо собственных основных средств
№ п/пНаименование оборудования и его мощностьКол-воЦенаСуммаАмортизацияНорма, %Сумма, руб.1.Здания и сооружения общей площадью S=300 м23-1200000101200002.Трелевочный трактор ТДТ-551520000520000201040003.Лесовоз ЗИЛ-131120000020000020400004.Лесовоз УРАЛ с крановой установкой132000032000020640005.Прицеп к лесовозу112000012000020240006.Вагончик бытовой125000250002050007.Бензопила МП-5 "Урал"38900267002053408.Бензопила "Партнер-350"26200124002024809.Офисная техника (факс, компьютер, копир) (4кВтч)3-80000108000Итого 2504100-372820
Таблица Г.2 - Деятельность ООО ЛесКо за 2004 - 2006 г.г.
ПоказательФормулаГод200420052006Объем выпуска продукции (куб.м.)Q138614201412Цена (руб/куб.м)P112012001300Валовая выручка (руб.)ВВ=PхQ155232017040001835600Валовая прибыль (руб.)ВП=ВВ-ОИ66160119306137510Норма налогообложения, %УСНО, % 666Сумма налога, руб.(ВВх0,06)/2465705112055068Чистая прибыль (руб.)ВП-Нал.195906818682442Стоимость ОПФ (руб.)ОПФ250410022536902028321Оборотный капиталОК=ОИ-А123575013593251495258Заемный капиталЗК000Общие издержкиOИ=ПИ+Иоб+А148616015846941698090Материальные затратыМЗ202950223245245570Производственные издержкиПИ=МЗ+ФОТппп602950663245729570Накладные затратыНЗ100001100012100Транзакционные издержкиТИ200002200024200Издержки обращения (руб.)ТИ+НЗ+ФОТад +ФОТвс.632800696080765688Норма амортизационных отчислений, %1010Сумма амортизацииА=ОПФх10/100250410225369202832
Продолжение приложения Д
Продолжение таблицы Д.1
ПоказательФормулаГод200420052006ФОТ 100280011030801213388Налог с ФОТ (ПФР 14%)ФОТ 140392154431169874ФОТ адм. работн. 316000347600382360ФОТ ППП 400000440000484000ФОТ вспомогат.рабочих 286800315480347028
Приложение Д
Таблица Д.1 Базисные расчеты по проекту А, руб.
ПоказательФормулаГод012345Объем выпуска продукции (куб.м.)Q 10001120112011201120Цена (руб/куб.м)P 28002800280028002800Валовая выручка (руб.)ВВ=PхQ 28000003136000313600031360003136000Валовая прибыль (руб.)ВП=ВВ-ОИ -198893137107137107137107137107Норма налогообложения, %УСНО, % 66666Сумма налога, руб.(ВВ х УСНО)/2 8400094080940809408094080Чистая прибыль (руб.)ВП-Нал. -28289343027430274302743027СтоимостьОПФ (руб.)ОПФ 27721002345680191926014928401066420в т.ч. ОПФ активной частиОПФа 14921001193680895260596840298420ОПФ пассивной частиОПФп 128000011520001024000896000768000в т.ч. реинвестиции в капитальные вложения 39800000000Оборотный капиталОК=ОИ-А 28708932870893287089328708932870893Заемный капиталЗК 00000Срок погашения кредиталет 00000Общие издержкиOИ=ПИ+ Иоб+Аа+Ап+Налог ПФР с ФОТ 29988932998893299889329988932998893Материальн. Затр.МЗ423401423401423401423401423401в т.ч. Тепло-, электро-, водо-снабжение, канализация 124003124003124003124003124003Производ. Изд-киПИ=МЗ+ФОТппп 12394011239401123940112394011239401 Накладные затраты (лесные подати, аукционы)НЗ 140000140000140000140000140000
Продолжение приложения Д
Продолжение таблицы Д.1
ПоказательФормулаГод012345Транзакцион. Изд.ТИ 2000020000200002000020000Изд. Обращения (руб.)ТИ+НЗ+ ФОТад +ФОТвс. 10888001088800108880010888001088800Сумма % за кредит.ЗКх0,17 00000Возврат кредита Кр 00000Норма амортизационных отчислений, %Норма ОПФа 2020202020Норма ОПФп 1010101010Сумма амортизации ОПФаАа=ОПФахНа/100 298420298420298420298420298420Сумма амортизации ОПФпАп=ОПФпх Нп/100 128000128000128000128000128000АмортизацияА= Аа+Ап 426420426420426420426420426420ФОТ 17448
001744800174480017448001744800Налог с ФОТ (ПФР 14%)ФОТ х 14% 244272244272244272244272244272ФОТ адм. Работн. 480000480000480000480000480000ФОТ ППП 816000816000816000816000816000ФОТ вспомогат.рабочих 448800448800448800448800448800ПЕРЕМЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ 13896381389638138963813896381389638ПОСТОЯННЫЕ ИЗДЕРЖКИ 11828351182835118283511828351182835Операционные затратыОЗ = ОИ-А 25724732572473257247325724732572473
Таблица Д.2 Базисные расчеты по проекту Б, руб.
ПоказательФормулаГод012345Объем выпуска продукции (куб.м.)Q 17602080224022402240Цена (руб/куб.м)P 28002800280028002800Валовая выручка (руб.)ВВ=PхQ 49280005824000627200062720006272000Валовая прибыль (руб.)ВП=ВВ-ОИ 4940181390018183801818380181838018Норма налогообложения, %УСНО, % 66666Сумма налога, руб.(ВВх УСНО)/2 147840174720188160188160188160Чистая прибыль (руб.)ВП-Нал. 3461781215298164985816498581649858Стоимость ОПФ (руб.)ОПФ 39471003285680262426019628401301420в т.ч. ОПФ активной частиОПФа 2667100213368016002601066840533420ОПФ пассивной частиОПФп 12800001152000102400089600076