Изучение экономичности проекта
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
?тся в исключительное управление Менеджеру проекта, например, Иванов 100%, Петров 50%, Трактор "Беларусь" - 15% с 1 по 30 июня. Исходя из доступности ресурсов, Менеджер проекта осуществляет планирование своих проектов и имеет право и возможность использовать ресурсы в рамках выделенной доступности. Такая модель достаточно стабильная и в большинстве случаев обеспечивает соблюдение сроков выполнения проектов, однако имеет и свои недостатки, в частности ресурсы не всегда используются эффективно - могут иметься периоды простоя, кроме того, такая модель недостаточно гибкая по отношению к внешним и внутренним рискам.
Приведенные выше модели являться базовыми, т.е. наиболее часто применяемый на практике. Модели могут быть модифицированы и адаптированы к конкретным организационным структурам.
2. Практическая часть, исследование точки безубыточности
.1 Финансовый план предприятия
Компания ТУРНЕ ТРЭВЭЛ представляет на рассмотрение проект создания филиала туристического агентства с открытием одного офиса продаж в г. Калининграде.
Общий первоначальный объем финансирования, необходимый для реализации данного проекта, оценивается в 300000 руб. Объем финансирования зависит от схемы реализации проекта, выбора конкретного местоположения офиса продаж и т.д.
Туристическая фирма ООО "ТУРНЕ ТРЭВЭЛ" была создана в февраль 2007 г. в форме общества с ограниченной ответственностью. Она является турагентством на российском туристическом рынке и занимается предоставлением туристских услуг, организацией бизнес - поездок и посещения международных отраслевых выставок, а так же реализует тур- путевки в курортные города дальнего зарубежья Европы, Азии и Африки. Также фирма оказывает дополнительные тур - услуги, такие как бронирование гостиниц в 10 странах мира, бронирование авиабилетов, железнодорожных билетов, билетов на спортивные и культурно-зрелищные мероприятия, визовая поддержка, трансфер, организация деловых поездок (выставки, ярмарки, конгрессы), экскурсий.
Предполагаются следующие направления деятельности фирмы: отправка туристов за рубеж. На начальном этапе бизнеса турфирмы необходимо сконцентрироваться на отправке туристов по авиотурам и автобусным турам. В дальнейшим после захвата доли местного рынка можно расширять поле деятельности. Фирма является туристическим агентом, и может: покупать у определённого туроператора определённый тур в некотором количестве и продавать его клиенту, то есть быть посредником между клиентом и туроператором. За свои услуги агентство будет брать комиссию в размере 10 % от проданного тура. После продажи тура и перечисления агентством прибыли на счёт туроператора, последним выплачивается комиссия на расчётный счёт агентства.
Так как открываемый офис является филам существующего агентства то необходимость в заключение нового агентского договора отпадает, можно воспользоваться уже существующем.
Предполагаемый объем продаж по аналогии с результатами деятельности основных конкурентов в течение первого года работы на рынке туризма составит:
Таблица 2.1
Продукт/Вариант Ед. изм. 3.2010 4.2010 5.2010 6.2010 7.2010 8.2010 9.2010 10.2010 11.2010 12.2010 1.2011 2.2011 Авиатуры шт 50,00 50,00 20,00 40,00 70,00 70,00 60,00 50,00 30,00 40,00 30,00 50,00 Автобусные туры шт 10,00 12,00 5,00 10,00 15,00 15,00 13,00 10,00 8,00 7,00 7,00 10,00
Учтен фактор влияния сезонности: рост объема продаж в летний период, в осенние месяцы увеличение числа конференций и других мероприятий и большой объем продаж на новогодние праздники и рождество.
Производственной план.
Первоначальные вложения (затраты предпроизводственного периода) составят:
регистрация - 5000 руб.
аренда (за 1 мес.; 20 кв.м.) - 14000 руб.
установка средств связи (тел., Интернет) - 11400 руб.
Ремонт в арендуем помещении - 100000 руб.
Закупка офисной техники - 100000 руб.
Закупка офисной мебели - 70000 руб.
Итого: 300400 руб.
В представленном бизнес-плане планируются следующие издержки:
Таблица 2.2
Общие издержки
Название Сумма (руб.) Сумма ($ US) Платежи Управление Оплата за телефонную и интернет связь 2 830,00 Ежемесячно, весь проект Охрана помещения 2 000,00 Ежемесячно, весь проект Производство Регистрация 5 000,00 Ежемесячно, весь проект Аренда помещения 14 000,00 Ежемесячно, весь проект Ремонт помещения 100 000,00 Разовый платеж 01.03.2010 Закуп техники 100 000,00 Разовый платеж 01.03.2010 Мебель 70 000,00 Разовый платеж 01.03.2010 Концилярия 3 000,00 Ежемесячно, весь проект Покупка телефонных номеров 11 400,00 Ежемесячно, весь проект Маркетинг Реклама 310 000,00 По сложной схеме
Таблица 2.3
Издержки на выплату заработной платы
Должность Кол-во Зарплата (руб.) Зарплата ($ US) Платежи Управление Директор филиала 1 30 000,00 Ежемесячно, весь проект Менеджер по продажам 1 6 000,00 Ежемесячно, весь проект Менеджер по продажам 1 6 000,00 Ежемесячно, весь проект Главный бухгалтер 1 25 000,00 Ежемесячно, весь проект Тех. работник 1 5 000,00 Ежемесячно, весь проект Курьер 1 15 000,00 Ежемесячно, весь проект Всего : 6 чел.
000,00 руб.
Также планируется выплачивать Менджерам по продажам с каждой продаже процент а именно 300,00 руб с продаж авиатуров и 120,00 руб с продаж автотурв.
Продажи планируется начать со 1ого месяца существования компании. Туроператоры производят расчеты с нашим турагентством в месяце, в котором были произведены продажи.
Средняя расчетная цена авиатура = 60000 рублей.
Средняя расчетная цена автотура = 28000 рублей.
a.План