Формирование финансового раздела бизнес-плана инвестиционного проекта
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
?ительных договоров, заключенных ООО "ТЭСКО", а также через региональных представителей. В Москве и Волгограде дилерские контакты уже налажены. Особое внимание планируется уделить заключению контрактов с представителями Самарского региона, которыми могут быть спортивные магазины, например, "Спорт-мастер", "Шанс-спорт", "Спартак" и др.
1.3 Стратегия маркетинга
Вступая на рынок с тренажерами нового дизайна, планируется осуществление маркетинговой стратегии на основе проведения рекламной кампании, с целью стимулирования сбыта. От этого зависит успех продвижения товара. Основной акцент в рекламе - отличительные дизайнерские особенности тренажеров, а также тестирование их профессиональными и знаменитыми атлетами. При этом рекламная кампания должна проводится под лозунгом "Наши тренажеры - это Ваш путь к совершенству".
Программа по организации рекламы включает:
стенды в спортивных магазинах;
рекламные объявления в спортивных журналах и газетах;
теле - и радиореклама;
подготовка рекламных проспектов.
По сведениям Госкомстата наибольший процент радиослушателей за последние полгода приходится на такие радиостанции как "Русское радио", "Европа плюс", "Хит FM", "Авторадио", "Наше время на милицейской волне". Наибольшая же аудитория телезрителей приходится на "Первый канал", "ГТРК Самара", "Скат", "СТВ-Волга" и "Орион". Именно поэтому, целесообразно разместить рекламу (бегущую строку или ролик) именно на этих радиостанциях и телеканалах. Кроме того, поскольку наша продукция спортивного назначения, то также выгодно размещение рекламы на телеканале "Спорт".
Ежегодные затраты на рекламную деятельность составят около 100 тыс. руб.
Данным проектом планируется осуществление высокого уровня послегарантийного обслуживания течение 7 лет, а также произведение ремонта с 20% скидкой на продукцию фирмы "ТЭСКО".
1.4 План производства
Мощность проектируемого производства составляет 16 спортивных тренажеров в месяц, соответственно 192 единицы в год.
Модернизированные спортивные тренажеры планируется производить в соответствии с нормативно-технической документацией. Схема организации технологического процесса по выпуску продукции представлена на рисунке 1.
Рисунок 1 - Схема технологического процесса
Для реализации проекта новое оборудование будет располагаться на существующих арендованных производственных площадях ООО "ТЭСКО", представленных в таблице 3.
Таблица 3 - Производственные площади ООО "ТЭСКО"
Основные производственные площадиУчастокПлощадь, м2Заготовительный100Механической обработки100Слесарно-сборочный250Сварочный50Покраски150Обивочный50Сборочный200Контроль/упаковка50Подготовка производства50Участок новых разработок100Итого производственных площадей1100Вспомогательные площадиАдминистративное помещение70Гараж100Арочный склад100Итого вспомогательных площадей270Общая площадь1370
Необходимое для проекта оборудование будет приобретаться у ООО "Проран-С", ООО "Эконика-Техно-Самара", промышленной группы "Дюкон", ЗАО "Станкомашкомплект". Поставка всего оборудования планируется произвести в течении двух недель с момента оплаты, монтаж оборудования будет осуществлен в семидневный срок. Состав, стоимость нового оборудования и годовая амортизация приведены в таблице 4.
Таблица 4 - Состав, стоимость нового оборудования
Наименование оборудованияККол-воЦена, тыс. руб. Стоимость, тыс. руб. Срок экплуата-ции, летАмортиза-ция за 1 год, тыс. руб. Токарный станок: 16К20 № 0094814504501045Токарный станок: 1К62 № 34262214604601046Пресс листогибочный: ИБ 211614804801048Пресс трубогибочный14504501045Лентопильная машина: "Pegas-GONDA" № 024321811801801018"Вулканит": 3001252555"Вулканит": 4001252555Вертикально-фрезерный станок: 6Р125 № 67613503501035Горизонтально-фрезерный станок: 6М83 № 7615805801058Вертикально-сверлильный станок: 2Н118 № 1188711001001010Вертикально-сверлильный станок: БП1-3218585108,5Наждачный станок: 3-0223060106Трубогиб механический: НВ 3428 № 296821803601036Гильотинные ножницы: У4 №22211170170534Аппарат сварочный: TIR18080516Аппарат сварочный: ВД-3011303056Аппарат сварочный: "Универсал"1151553Печи для сушки2204058Покрасочные пистолеты51050510Швейные машины2102072,86Обстрелочные пистолеты521052Автоматическая пескоструйная установка15050105Вспомогательное оборудование--250550Инструменты для оборудования--280393,33Итого4600595,69
Расчет амортизации оборудования ведется по линейной зависимости, то есть отношение стоимости оборудования к сроку эксплуатации.
Поставщиками материалов и комплектующих будут следующие организации, с которыми ООО "ТЭСКО" поддерживает долговременные связи: ООО "Модерн дизайн", ООО "Металл-маркет", ООО "Стройтандем", ООО "Апогей-Самара", ОАО "Искож", ЗАО "Торговый дом "Руссталь", ООО "Полимер", ООО "РИКТЭП" и др.
Расход и стоимость материалов на тренажер представлены в приложении А (табл. А.1).
Расход материалов и электроэнергии на один спортивный тренажер представлены в таблице 5.
Таблица 5 - Затраты на материалы и электроэнергию для производства изделия
Наименование продукцииЗатраты на материалы, руб. Затраты на электроэнергию, руб. Скамья универсальная1674,3856,16
1.5 Организационный план
Инвестиционный проект планируется осуществлять в рамках существующей организационной структуры ООО &qu