Geum.ru

Финансовое состояние жилищно-коммунального хозяйства

Дипломная работа - Экономика

Другие дипломы по предмету Экономика

?осрочные пассивы по состоянию на 01.01.06 г.

Таблица 3.2.26. (руб.)

№НаименованиеСумма1ДЭС Усть-Кара468 480,00Из бюджета468 480,002Проектные работы ДЭС Индига193 000,00Из бюджета193 000,003Субвенция на кап.рем.жил.фонда и об.ком.назн2004г.4 955 532,00Из бюджета4 955 532,004Субвенция на целевое фин-е расх.по благ-ву 2004г.1 874 926,00Из бюджета1 874 926,005Субсидии на досрочный завоз 2005г.2 945 150,00Из бюджета2 945 150,006Субсидии на капвложения 2005г.1 012 698,42Из бюджета1 012 698,427Субсидия на возмещение разн.в цене тверд.топл.2005Из бюджета1 158 113,35Из внебюджетных фондов8Финансирование строительство210 605,01Из бюджета210 605,01Итоги11 597 335,84

По состоянию на последнюю отчетную дату прочие краткосрочные пассивы составляют 4,41 % имущества предприятия.

 

3.4. Дочерние предприятия ОГУП "Ненецкий "Окржилкомсервис"

3.4.1. Анализ активов и пассивов

Дочерними предприятиями ОГУП "Ненецкий "Окржилкомсервис" являются:

  1. ГУ ДП Омский Окржилкомсервис;
  2. ГУ ДП Пешский Окржилкомсервис;
  3. ГУ ДП Великовисочный Окржилкомсервис.

В Таблице 3.4.1. приведен аналитический баланс дочерних предприятий.

 

Аналитический баланс дочерних предприятия ОГУП "Ненецкий "Окржилкомсервис" по состоянию на 01.01.06 г.

Таблица 3.4.1. (тыс. руб.)

 

НаименованиеГУДП Пешский ОЖКСГУДП

Великовисочный

ОЖКСГУДП Омский ОЖКСАктив балансаСовокупные активы14 6969 92730 8371. Скорректированные внеоборотные активы2 57542310 7702.Оборотные активы12 1219 50420 0672.1. Ликвидные активы4 4904 0014 1012.1.1. Краткосрочная дебиторская задолженность4 3513 9963 3232.2. Долгосрочная дебиторская задолженность2 641002.3. Наиболее ликвидные оборотные активы7457782.4. НДС по приобретенным ценностям2 5861 2105 6182.5. Потенциальные оборотные активы к возврату000Пассив балансаСовокупные пассивы14 6979 92730 8371. Собственные средства (за вычетом убытков)202961-6 4762. Обязательства должника14 4958 96637 3132.1. Долгосрочные обязательства0002.2. Текущие обязательства14 4958 96637 313Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (нарастающим итогом)12 7979 7236 622Валовая выручка (нарастающим итогом)15 100114737 814Среднемесячная валовая выручка1 258956651Чистая прибыль (нарастающим итогом)-277752746Наиболее крупным дочерним предприятием по величине активов является ГУ ДП Омский ОЖКС. Основную долю его активов составляют основные средства (10 770 тыс. руб.) (Расшифровка основных средств представлена в Таблице 3.4.2) и сырье и материалы (10 092 тыс. руб.). Пассивы, в основном, сформированы за счет кредиторской задолженности - 37 173 тыс. руб.:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками - 31 173 тыс. руб.;

расчеты по налогам и сборам - 4 219 тыс. руб.;

прочая - 1 921 тыс. руб.

Финансовым результатом 2005 год данного дочернего предприятия является чистая прибыль 746 тыс. руб. Однако величина непокрытого убытка прошлых лет (9 586 тыс. руб.) значительно перекрывает прибыль.

Расшифровка основных средств ГУ ДП Омский ОЖКС по состоянию на 01.01.06г.

 

Таблица 3.4.2. (руб.)

 

№ п/пНаименованиеОстаточная стоимостьИзнос (%)Доля(%)1Дизель-генератор3 470 7932,29,42%2Контора760 6992,32%6,67%3Трактор ДТ-75652 41910,82%5,72%4Трактор ДТ-75617 2689,32%5,41%5Трактор ДТ-75542 1003,49%4,75%6Электростанция Вижас535 9362,06%4,70%7Трактор ДТ-75467 9324,03%4,10%8Электростанция Снопа446 1144,33%3,91%9Электростанция Ома425 2667,05%3,73Трактор МТЗ-82414 96011,60%3,64Трактор ДТ-75337 6949,15%2,96Трактор ЮМЗ-6335 16017,39%2,94ЧССР-600255 3055,66%2,24ДГР-320209 8434,43%1,84Котельная206 70412,46%1,81Трактор МТЗ-82200 18922,20%1,75ЧССР-400166 5029,02%1,46Емкости151 76622,72%1,33Баня125 6798,48%1,10Автомашина100 69223,08%0,88Бураны91 52229,78%0,80Котел "Универсал"77 77214,84%0,68Котел "Универсал"73 65014,78%0,65ДГА-20070 8818,51%0,62Линия электропередач67 86213,75%0,59Склад ГСМ65 25118,82%0,57ДГА-4158 94211,81%0,52Контора48 7207,40%0,43АД-10048 30016,83%0,42АД-10048 30016,83%0,42Компьютеры48 21514,31%0,42Пилорама45 14923,08%0,40Прицепы тракторные40 36616,98%0,35Пилорама36 08313,58%0,32Водоколонка35 56622,33%0,31Ксерокс33 53831,03%0,29Водоколонка31 43322,33%0,28Компьютеры30 1585,51%0,26Кузница2197317,52%0,19Котел КТА-3001129618,23%0,10%Итого11 407 998100,00%

Как видно из приведенной Таблицы 3.4.2. наибольшую долю основных средств составляет стоимость дизель - генератора. Средний процент износа основных средств составляет 13,25 %.

Вторым по величине дочерним предприятием является ГУ ДП Пешский ОЖКС.

Наибольшая доля активов приходится на основные средства (2 346 тыс. руб.) и запасы и затраты (6 755 тыс. руб.). Следует отдельно отметить, что из них 4 351 тыс. руб. - статья Товары отгруженные, т.е. уже фактически не являются материальным активов предприятия. Долгосрочная дебиторская задолженность составляет 2 641 тыс. руб. Пассивы предприятия практически на 100 % сформированы за счет кредиторской задолженности 14 495 тыс. руб., в т.ч.:

  1. ОГУП "Ненецкий "Окржилкомсервис" 14 027 тыс. руб. и прочие кредиторы 108 тыс. руб. составляют задолженность перед поставщиками и подрядчиками;
  2. Расчеты по налогам и сборам - 79 тыс. руб.;
  3. Прочая кредиторская задолженность - 281 тыс. руб.

По результатам 2005 года предприятие получило убыток в размере 277 тыс. руб. (форма № 2). Непокрытый убыток по данным баланса составляет 1 530 тыс. руб.

Расшифровка основных средств ГУ ДП Пешский ОЖКС по состоянию на 01.01.06 г

 

Таблица 3.4.3. (руб.)

 

№НаименованиеОстаточная стоимостьИзнос (%)Доля(%)1.Склад "Ангар"348 14025,40,19%2.Трактор ДТ-175 С291 79512,50,73%3.Автомобиль Урал - 5557246 66711,90,76%4.Трактор ДТ-75 ХС230 99436,78,08%5.Трактор ДТ-175С193 5253,24%8,45%6.Дом ул. Советская 57121 1250,00%5,29%7.Пилорама113 39551