Финансовое состояние жилищно-коммунального хозяйства
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
цкий Окржилкомсервис по состоянию на 01.01.06 г.
Таблица 3.2.17.
№ п/пКредиторСумма кредитаПроцентыГод выдачи1Администрация НАО90 600 1121002-р (кредит под досрочный завоз)2 000 000185 71319941028-р207 40919941172-р (кредит под досрочный завоз)1 500 000125 22119951198 - р34119991305-р (Налог освобожд.)9 986 0001 017 67119991310-р39 37420001512-р (Кредит на оплату угля Лукойл)887 824166 3622000166-р (Кредит на оплату угля)1 485 419266 29619991968-р (Под завоз топлива)18 259 69820001983-р (Под завоз топлива)9 676 9142002226-р (Кредит на оплату угля Полярноурал.)500 000109 00519992782-р (Кредит на перевозку д/топлива)784 000178 93419962875-р (Поставка угля:Усть-Кара,Харута))2 500 0001996306-р (Кредит на оплату угля Комиссаровой)150 00022 8581996314-р (Под завоз топлива)1 061 662178 3471994360-р472 8631994430-р905 9081998437-р33 3931994494-р ( Под завоз угля,дров)856 467148 918505-р188 085592-р (Кредит на оплату Гортопсбыту)56 081655-р (Транспортные расходы)142 00023 655659-р34 035671-р (кредит под досрочный завоз)5 070 000657 8162006704-р205 084765-р46 029783-р (кредит под досрочный завоз)7 000 000746 265784-р890 048818-р (Кредит на оплату топлива)344 08665 876957-р (кредит под досрочный завоз)1 000 00071 191Казначейские обязательства13 000 000Кредит на оплату угля и н/продуктов0Под завоз дизельного топлива13 378 577Судоход500 000Транспортные расходы517 4652ГУП НАО"Ненец.лизинг компания" Договор займа №43 000 0004 941Итого:93 600 1127 047 717Кредиторская задолженность
Диаграмма 3.2.8.
Как видно из Диаграммы 3.2.8. состав и структура кредиторской задолженности значительно изменялась на протяжении исследуемого периода. Задолженность перед поставщиками и подрядчиками являлась превалирующей статьей на протяжении всего исследуемого периода. В среднем за период она составляла 50,45 % в составе кредиторской задолженности. Задолженность по оплате труда в среднем составляла 6,9 % кредиторской задолженности. Задолженность перед внебюджетными фондами также не занимала значительной доля в составе кредиторской задолженности (в среднем 13,13 %). Задолженность по налогам и сборам в среднем за период занимала в составе кредиторской задолженности 10,98 %. Задолженность перед прочими кредиторами составляла 18,54 %.
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками присутствовала на протяжении всего анализируемого периода и не имела единой тенденции развития. Так на начало периода она составляла 67 783 тыс. руб., что соответствует 32,05 % всего имущества предприятия. В дальнейшем, как видно из Таблицы 3.2.18., наблюдаются резкие колебания величины задолженности перед поставщиками и подрядчиками.
Динамика изменения величины задолженности
перед поставщиками и подрядчиками ОГУП Ненецкий Окржилкомсервис
Таблица 3.2.18. (тыс. руб.)
Наименование01.01.0401.04.0401.07.0401.10.0401.01.0501.04.0501.07.0501.10.0501.01.06Поставщики и подрядчики67 78329 98038 55443 97741 03734 89770 84624 32057 760Прирост в
абсолютном
выражении-37 8038 5745 423-2 940-6 14035 949-46 52633 440Прирост в
относительном
выражении-55,77,60,07%-6,69%-14,963,01%-65,677,50%В процентах к кредиторской задолженности67,52,57,05,27,13,31,78,13,32%В процентах к имуществу32,05,73,15,43,23,14,19%9,69,96%
Так, по состоянию на 01.04.04 г. она уже составляет 29 980 тыс. руб., т.е. снизилась на 55,77 %. Однако уже концу следующего квартала ситуация меняется и задолженность составляет 38 554 тыс. руб., т.е. выросла на 28,6 %. В 3 квартале 2004 года рост продолжается (+14,07 %), задолженность составляет 43 977 тыс. руб. В 4 квартале 2004 происходит незначительное снижение исследуемой величины (- 6,69 %). Снижение продолжается и в 1 квартале 2005 года (- 14,96 %). По состоянию на эту отчетную дату сумма задолженности перед поставщиками и подрядчиками составляет 34 897 тыс. руб.
Резкий рост во 2 квартале 2005 года (+ 103,01 %) приводит к накоплению задолженности в размере 70 846 тыс. руб. Однако уже в 3 квартале 2005 года величина задолженности вновь снижается до 24 320 тыс. руб., т.е. на 65,67 %. По состоянию на конец анализируемого периода задолженность перед поставщиками и подрядчиками составляет 57 760 тыс. руб. Темп прироста- 137,5 %.
Расшифровка задолженности перед поставщиками и подрядчиками ОГУП Ненецкий Окржилкомсервис по состоянию на 01.01.06 г.
Таблица 3.2.19.
№Наименование предприятияСумма задолженностиДоля(%)№ договора, датаЦенаНаименование услугна 01.01.06 г.1ОАО "Транс-НАО"16 079 566,4827,84%№32 от 05.08.04., №10-03/05Мот 10.03.05., №25/01-05/2 от25.01.05согл.с/ф,
34776353,02,
27066024перевозка грузов, поставка и перевозка угля, перевозка дров отопительных2ГУП "Ненецкая нефтебаза"10 796 342,9018,69%№4-П/1 от 29.12.05, №4-П/1 от 29.12.05согл.специф.хранение и отпуск н/прод.3ООО "Ситэк"5 675 607,089,83%№10/03-05/1 отЮ.03.05.49590667,98поставка и перевозка угля4ООО "Речтранснавигация"4 356 950,587,54%№10-03/05Рот 10.03.05.21824650,00пост.и перевозка угля5Несь (62 сч.)2 378 264,974,12%6Усть-Кара (62 сч.)2 216 736,263,84%7ЧП "Комиссарова Е.Л.1 915 726,553,32%№29/03-04ТУ ot29.03.04.2600,00за1тперевозка пр-ов перер.нефти, перевозка кам.угля8ГУДП "Пешский ОЖКС"(76.5 сч.)1 741 425,853,01%9ЗАО "Полард-Гранд"1 604 530,722,78%№21/06 от 21.06.05., №18/04/05 от 18.04.05.1472980, 1000поставка продукции, экс-ое обсл.10ООО "Нарьянмарнефтегаз"1 326 570,122,30%№145/2005 от 30.03.05.16500,00 за 1 тдизельное топливо11Администрация МО "Город Нарьян-Мар1 260 995,782,18%№288 от 02.09.03.аренда зем.участка12ООО "Уралтехкомплект"1 075 000,001,86Оксино (62 сч.)1 045 463,521,81ОАО"Нарьян-Марагропромэнерго998 649,001,73Колгуев (62 сч.)984 922,101,71Нельмин-Нос (62 сч.)632 653,061,10ОАО Нарьян-Марсейсморазведка586 011,451,01%№06-01/04 отОб.01.046032000,00поставка
кам .у голь,дров,нефть18МУ ПОК и ТС346 402,900,60%б/н, от28.09.05г9895,73ремонт, наладка ср-в19ООО "Северагропромснаб"249 641,250,43ГУП "Нарьян-марская электростанция"243 731,120,42%№23 от 11.05.05.1,82 за 1квт.чобесп-ие эл.энергией21ИП Степуков А.В.199 200,000,34%№14/03-05ТУЗот 14.03.05гперевозка нефти22ПБОЮЛ Сте