Финансовое бизнес – планирование на предприятии ОАО "Уралэластотехника"
Курсовой проект - Экономика
Другие курсовые по предмету Экономика
?фабрикатов12013130521 039108,7%3 Заработная плата вспомогательных рабочих и РСпС- в ОПР основных цехов50 16530 992-19 17361,8%- в ОПР вспомогательных цехов7000089 17019 170127,4%4. Заработная плата в ОХР8033263393-1693978,9%5 Заработная плата в соц.сфере (УКСВ+ЦОП)99822 113-786921,2%6 Заработная плата пр. (б/листыдекретные отпуска, отпуска по УХОДУ за ребенком)74607200-26096,5%ИТОГО ФОТ (до удержаний)275 235254 874-2036192,6%Удержания:- подоходный налог (13%)3578133 134-264792,6%- профсоюзные взносы (0,7%)1 9271 784-14392,6%ИТОГО ФОТ (после удержаний)237 528219956-1757292,6% Расчеты с поставщиками газа.
Таблица 2.18
Показатели
Ед.изм
2006 год Ожид.2007год планИзменение за годПлан 2007г
к ожид. 2006г.1234561 Потребление газа тыс н.м куб. 95 130,0 101 687,3 6557,3 106,9% 2 Стоимость 1 н м куб руб 1 208,74 1 341,70 132,96 1 1 1 ,0% 3 Стоимость газа тыс руб 1 14987 136434 21 447 1 1 8,7% 4. Стоимость газа с НДС тыс. руб. 135685 160992 25307 118,7% 5. Задолженность поставщикам (на коней периода) (ЗАО "Уралсевергаз". ОАО "Екатеринбурггаз") труб 18900 16887 -2013 89,3%
дней 50 38 -12 76,0% ИТОГО: расчеты с поставщиками газа тыс. руб. 119525 161 956 42431 135,5% Расчеты с поставщиками электроэнергии.
Таблица 2.19
Показатели
Ед.изм
2006 год Ожид.2007год планИзменение за годПлан 2007г к ожид 2006г.1234561. Потребление электроэнергии тыс.КВт(ч) 46379 49062 2 683,4 105,8% - сторонняя тыс КВт(ч) 46379 19458 -26 920,6 42,0% - турбинная тыс.КВт(ч) 29604 29 604.0 2. Стоимость 1 КВт(ч) руб. 1,043 0,780 -0,263 74,8% - сторонняя руб 1,043 1,130 0,087 108,3% - турбинная руб. 0,550 0,6 3 Стоимость электроэнергии тыс. руб. 48373 38262 -10 111 79,1% - сторонняя тыс. руб. 48 373 21 980 -26 394 45,4% - турбинная тыс руб. 16282 16282 4. Стоимость сторонней электроэнергии с НДС тыс. руб. 56740 25936 -30 804 45,7% 5. Авансы, выданные поставщикам (на конец периода) (ООО "Первая уральская сбытовая компания") т.руб. 490 216 -274 44,1%
дней 3 3 0 100,0% 6. Задолженность поставщикам (на конец периода) (ОАО "Екатеринбургская электросетевая компания") т.руб. 100 72 -28 72,0%
дней 1 1 0 100,0% ИТОГО: расчеты с поставщиками электроэнергии 56395 25689 -30706 45,6%
Расчеты с поставщиками городской воды.
Таблица 2.20
ПоказателиЕд.изм.2006 г. Ожид.2007 год планИзменение за годПлан 2007г
к ожид.
2006г. в %1 . Потребление городской водытыс м куб.538,5565,42526,9105,0%2. Стоимость 1 м .куб.руб11,2312,351,12110,0%3 Стоимость городской водытыс. руб60476985937115,5%4. Стоимость городской воды с НДСтыс. руб.7 13682421 106115,5%5. Задолженность поставщикам (на конец периода)т.руб.530509-2295,9%дней2722-581,5%ИТОГО: расчеты с поставщиками городской водытыс. руб.7075|83281 253117,7%
Расчеты с поставщиками ТМЦ (основное сырье и материалы) в тыс.руб
Таблица 2.21
ПоказателиЕд.изм.2006 г. Ожид.2007 год планИзменение за годПлан 2007г к ожид.2006г. в % 1234561. Стоимость завозимого основного сырья и материалов с НДСтыс. руб.718 126903 340185 214125,834562 Авансы, выданные поставщикам (на конец периода)т. Руб.5 1205019-10298,0%Дней32-166,7%3 Задолженность поставщикам сырья, материалов (на конец периода)т. Руб.8000054435-25 56568,0%Дней4022-1855,0%ИТОГО: расчеты с поставщиками основного сырья и материалов с НДСтыс. руб.707310952 484245174134,7%
Постоянные затраты. Структура и расшифровка затрат.
Состав и структура себестоимости производства основной продукции (в млн. руб.)
Таблица 2.22
Показатели 2006 г. ожид. 2007 год ПЛАН доля в общем объеме 2007г. к уровню
2006г.
I кв-л II кв-л III кв-л IV кв-л Год всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Себестоимость производства основной продукции, в т.ч. 1 094,2 276,0 287,8 329,5 336,6 1 229,9 100% 112% - прямые переменные затраты 712,8 179,0 90,9 227,2 239,7 836,8 68,0% 1 1 7% - общепроизводственные расходы основных цехов без затрат на производство ОКР 92,0 16,3 16,4 17,2 16,3 66,2 5,4% 72% - общепроизводственные расходы вспомогательных цехов без услуг пром. характера, кап. вложений и прочих (аренда, связь) 130,3 46,2 45,9 50,0 45,9 188,0 15,3% 144% - общехозяйственные расходы 159,1 34,5 34,6 35,1 34,7 138,9 11,3% 87%
Смета затрат на содержание основных цехов и ИР ( в тыс. руб.)
Таблица 2.23
Статья расходов
2007 г.1 2 1. Затраты на содержание персонала 39 576,5 1.1 Затраты на з/пл руководителей, специалистов, служащих и пр. персонала. 30991,8 Продолжение таблицы 2.23Статья расходов
2007 г.1 2 1 .2 Пр. затраты на персонал 0,0 1.3 Отчисления на соц. нужды. 8 584,7
2.4. Прогнозирование доходов и расходов предприятия
Бюджет движения средств на 2007г. (тыс.руб.с НДС)
Таблица 2.24
Показатели Ожидаемое 2006г.
План 2007 г.
2007г. к 2006г. в %1 2 3
4
Остаток ден. ср-в на начало периода 7221 626561. Поступления от текущей деятельности 15160251 812819119,61 . 1 Поступления от реализации 15018241 784617118,8 Основная продукция 12804231 568 344122,5 Услуги ОГЭ 147252169 194114,9 Реализация ОКР 205331 7 44385,0 Прочие услуги 536162963655,31.2. Поступления от реализации застарелых запасов ГП 1393925 966186,31.3. Поступления от реализации застарелых запасов ТМЦ 2622236853,62. Поступления от инвестиционной деятельности 116506349 442142,82.1 Поступления от реализации ОФ и прочих внеоборотных активов 116506349 442142,812343. Кредиты, займы полученные 301178157 50052,3Продолжение таблицы 2.24Показатели Ожидаемое 2006г.
План 2007 г.
2007г. к 2006г. в %1 2 3
4
Сбербанк РФ 3235277500филиал "Банк Москвы" 20000филиал Газпромбанка 60 0003.2 Продажа собственных векселей 0ИТОГО ПОСТУПЛЕНИИ ОТ ВСЕХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 19337092319761110,5в том числе - от производственно-хозяйственной деятельности 1 970 319- от реализации внеоборотных активов 349 442I. Платежи по ?/p>