Финансовое бизнес – планирование на предприятии ОАО "Уралэластотехника"
Курсовой проект - Экономика
Другие курсовые по предмету Экономика
? продукции, товаров, работ, услуг 1351961 тыс. руб, .
2.2 Прогноз объемов реализации.
Объемы реализации основной продукции в натуральном и стоимостном выражении.
Таблица 2.10
Вид продукции ед.изм. 2006г.
ожидаемое План
2007г. План
2007г к ожид. 2006г.12345Основная продукцияв тыс. руб1 173 6751 329 956113%в том числе:Лента конвейерная т.м2 пов. 599,1675112,67%в тыс. руб.587087740 234126,09%Ремни плоские т.м2 пр. 158,1175110,69%в тыс. руб23 87025 169105%Ремни вентиляторныет. шт290,800,00%
в тыс. руб467900%Ремни поликлиновые т. шт. 391,7235,87%в тыс. руб29258868730%Рукава всего т.п.м. 4218,44274101,32%в тыс. руб212326200 27894%Формовые рти тн 802,7870108,38%Продолжение таблицы 2.10Вид продукции ед.изм. 2006г.
ожидаемое План
2007г. План
2007г к ожид. 2006г.12345в тыс. руб127528145897114%Неформовые рти тн 146,3160109,36%в тыс. руб13 56514803109%Техпластина тн 549,5580105,55%в тыс. руб32 78135511108%Трубка техническая тн 96110114,58%в тыс. руб77447929102%Шнур резиновый тн 68,977111,76%в тыс. руб28943455119%Клея тн 62,169111,11%в тыс. руб23222878124%Ткань НТ-7 т.м2 3548137,14%в тыс. руб3399745 179133%Резина невулканизованная тн 333,2368110,44%в тыс. руб2547627 722109%Специзделия т.руб. 4964052944106,66%в тыс. руб52 59054 200103%Прочая продукция т. руб. 1713117598102,73%В представленном проекте бюджета на 2007 год прогнозируется увеличение объема продаж по основной продукции до 1329,9 млн.руб., или на 13% к ожидаемому уровню 2006г.
2.3. Баланс денежных потоков.
График поступления денежных средств от продажи продукции.
Поступления денежных средств от реализации основной продукции. Таблица 2.12ПоказателиЕд.изм2006 год Ожид.2007 год планИзменение за годПлан 2007г ожнд.2006г Продолжение таблицы 2.12ПоказателиЕд.изм2006 год Ожид.2007 год планИзменение за годПлан 2007г ожнд.2006г123451 . Объем реализации с НДСтыс.руб 1384937I 569 34818441113,3%2. Авансы, полученные от покупателей (на конец периода)т Руб.4776042374-5 387-11,3%дней1210-2-16,7%3 Дебиторская задолженность за ОСНОВНУЮ продукцию продукцию сроком до 6 месяцев (на конец периода)т. руб.43 60043 593-10,0%дней1110-1-9.1%4 Дебиторская задолженность за основную продукцию продукцию сроком выше 6 мес-в (на конец периода)т. руб.6000057415-2586-4,3%дней1613-3-18,8%ИТОГО: Объем поступлений за основную продукцию с НДСтыс.руб.1 344 1031 568 34422424116,7%
Поступления от реализации основной продукции рассчитаны с учетом сложившейся оборачиваемости элементов оборотного капитала, прямо влияющих на величину денежного потока (авансов, полученных от покупателей, и дебиторской задолженности покупателей). В дебиторской задолженности отдельно выделена динамика текущей (до 6-ти месяцев) и проблемной задолженности. Для расчета абсолютной величины текущей дебиторской задолженности и авансов, получаемых от покупателей, использовано допущение о сохранении неизменным достигнутого уровня оборачиваемости задолженности в 2006г. Колебания роста объемов продаж обеспечивают прямо пропорциональные колебания абсолютных значений кредиторской и дебиторской задолженности по расчетам с покупателями. В отношении проблемной задолженности из принципа осторожности бюджетом предусмотрено равномерное погашение на 1% в квартал.
Производство и реализация сопутствующей продукции в натуральных показателях.
Таблица 2.13
Показатели Ед.изм. 2006г.
ожидаемое План
2007г. План
2007г к ожид. 2006г.12345Опытно-конструкторские работы (ОКР) чел-час 41,313 45,44 1 1 0% Теплоэнергия тыс.Гкал. 495,6 501,4 101% Промышленная
вода тыс. куб. м. 982 988 101% Объемы производства и реализации сопутствующей продукции в стоимостных измерителях (в тыс.руб.)
Таблица 2.14
Показатели 2006г.
ожидаемое План
2007г. План
2007г к ожид. 2006г.Опытно-конструкторские работы (ОКР) 14242,716 038,3113%Теплоэнергия 133256,9141 555,2106%Промышленная вода 3 299,53 3655,6111%
Поступления денежных средств от реализации услуг ОГЭ Таблица 2.15
ПоказателиЕд.изм.2006 год Ожид.2007 год планИзменение за годПлан 2007г к ожид. 2006 г. в061234561 . Объем реализации с НДСтыс.руб.161 137171 349102126,3%2. Авансы, полученные от покупателей (на конец периода)т.руб24202380-40-1,7%дней5500,0%3. Дебиторская задолженность за основную продукцию продукцию сроком до 6 месяцев (на конец периода)т.руб.1369513 346-349-2,5%дней3128-3-9,7%4. Дебиторская задолженность за основную продукцию продукцию сроком выше 6 мес-в (на конец периода)т.руб.5 8705653-217-3,7%дней1312-1-7,7%
Продолжение таблицы 2.15ПоказателиЕд.изм.2006 год Ожид.2007 год планИзменение за годПлан 2007г к ожид. 2006 г. в3456ИТОГО: Объем поступлений от реализации услуг ОГЭ с НДСтыс.руб153470169 1941572410,2%
Поступления денежных средств от реализации ОКР
Таблица 2.16ПоказателиЕд.изм.2005 год Ожид.2006 год планИзменение за годПлан 2006г к ожид 2005г. в % 1234561. Объем реализации с НДСтыс.руб.16 806189252 11912,6%2. Авансы, полученные от покупателей (на конец периода)т.руб5 0002990-2010-40,2%дней10757-50-46,7%Продолжение таблицы 2.16ПоказателиЕд.изм.2005 год Ожид.2006 год планИзменение за годПлан 2006г к ожид 2005г. в 34563. Дебиторская задолженность за основную продукцию продукцию сроком до 6 месяцев (на конец периода)т.руб500579791 5,7%дней111 100,0%дней000ИТОГО: Объем поступлений от рсализации ОКР с НДСтыс р\ б18 96017 443-1 517-8,0%
Фонд оплаты груда в тыс.руб.
Таблица 2.17
Показатели2006 год Ожид.2007год планИзменение за годПлан 2007г к ожнд 2006г. 12345Продолжение таблицы 2.17Показатели2006 год Ожид.2007год планИзменение за годПлан 2007г к ожнд 2006г.123451 Заработная плата основных рабочих на изготовление основной продукции45 283489543 671108,1%2. Заработная плата основных рабочих на изготовление пол?/p>