Бизнес-план расширения производства продукции на ОАО "Лакокраска"
Доклад - Маркетинг
Другие доклады по предмету Маркетинг
?е 12
Приложение 13
Таблица. Расчет чистой прибыли от реализации фталевого ангидрида, тыс. Usd
№ п/пВиды поступлений и издержек2007 годГоды реализации проекта2008200920102011201220131.Выручка от реализации продукции, работ и услуг (без НДС)8677945911874161921619216192161922.Налоги, сборы и платежи, включаемые в отпускную цену357389489666666666666продукции, в том числе:02.1Налог с продаж автомобильного топлива00000002.2Отчисления в республиканский фонд поддержки производителей с/х продукции, продовольствия и аграрной науки и отчисления средств пользователями автомобильных дорог2602843564864864864862.3Целевые сборы в местные целевые бюджетные фонды стабилизации экономики производителей сельхозпродукции и продовольствия, жилищно-инвестиционные фонды и целевой сбор на финансированиерасходов, связанных с содержанием и ремонтом жилищного фонда971061321811811811812.4Акцизы00000003.Переменные издержки547073648621116141161411614116144.Переменная прибыль28501706276439123912391239125.Постоянные издержки23032353209520942003195919436.Прибыль от реализации продукции547-64766918181909195319697.Прочие доходы (расходы)08.Прибыль балансовая547-64766918181909195319699.Льготируемая прибыль0024696969010.Налогооблагаемая прибыль5190597169417911840192911.Налоги из прибыли3521352554755657612.Чистая прибыль - всего-6814561292136213981393Справочно:13.Добавленная стоимость-1791350265927742844288714.Чистый доход = чистая прибыль + амортизация-5198111785185518911886Фонд накопления-390261739779799797Фонд потребления-210140398419430429Резервный фонд заработной платы-342365687070Дивиденды-483290959898Фонд накопления0,5720,5720,5720,5720,5720,572Фонд потребления0,3080,3080,3080,3080,3080,308Резервный фонд0,050,050,050,050,050,05Дивиденды0,070,070,070,070,070,07Прочее000000
Приложение 14
Таблица. Налоги, сборы и отчисления в бюджет и во внебюджетные фонды, тыс. Usd
№ п/пВиды налогов и сборовСтавки по налогам и сборам, %Годы реализации проекта2008200920102011201220131.НДС1.1НДС начисленный18,003213729152915291529151.2НДС, уплаченный при приобретении материальных и энергоресурсов, оплате услуг18,018161921492143214021381.3НДС на ввозимое оборудование18,0323200001.4НДС к уплате в бюджет4587517657717747762.Таможенные пошлины при ввозе оборудования5,0800003.Налоги и сборы, включаемые в отпускную цену продукции:3894896666666666663.1Отчисления в республиканский фонд поддержки производителей сельхозпродукции, продовольствия и аграрной науки и отчисления средств пользователями автомобильных дорог3,043564864864864863.2Целевые сборы в местные целевые бюджетные фонды стабилизации экономики производителей сельхозпродукции и продовольствия, жилищно-инвестиционные фонды и целевой сбор на финансирование расходов, связанных с содержанием и ремонтом жилищного фонда1,1561321811811811814.Относимые на себестоимость:1381441501571641724.1Чрезвычайный налог и обязательные отчисления в государственный фонд содействия занятости5,012121314154.2Фонд социальной защиты населения35,0828793991064.3Экологический налог1010101010104.4Земельный налог1919191919194.5Централиз. инновационный фонд2,0021212121215.Из прибыли (доходов):352135255475565765.1Налог на недвижимость1,047544944395.2Налог на прибыль24,0434074304424635.3Местные целевые сборы5,0364687073Итого:1 0941 6042 1072 1412 1612 190
Приложение 15
№ п/пНаименованиеГоды реализации проекта2008200920062010201120121.Выручка от реализации (без НДС)3932847472410614459747697505792.Производственные издержки3573341658345453629338572396693.Валовая прибыль35955814651683049125109114.Налоги из выручки1798209217851937207322015.Внереализационные расходы3824005005506006506.Балансовая прибыль1415332242315817645280607.Налог на недвижимость1651752142092041998.Налог на прибыль2885347201061118815729.Чистая прибыль у предприятия9622613329745475060628810.Местные налоги4813116522725331411.Чистая прибыль в распоряжении предприятия91424823132432048075974Приложение 16
Таблица. Проектно-балансовая ведомость по предприятию, тыс. Usd
№ п/пНаименование2007 годГоды реализации проекта(оценка)200820092010201120122013А К Т И В Ы1Внеоборотные активы21 31221 45921 85520 63919 42318 20716 9911.1Основные средства (по остаточной стоимости)19 79019 87821 82320 60719 39118 17516 959в том числе по проекту1 01722981967163613059741.2Нематериальные активы161616161616161.3Незавершенные капитальные вложения1 5051 5490в том числе по проекту1 0171.4Долгосрочные финансовые вложения11.5Прочие внеоборотные активы01616161616162.Оборотные активы (сумма строк с 2.1 по 2.6)10 96811 94712 4139 77010 41611 09611 7112.1Запасы10 14511 05011 3198 4038 9729 61410 180в том числе:2.1.1сырье, материалы, животн. на откорме, МБП3 5603 2083 8442 9913 0973 2803 3672.1.2затраты в незавершенном производстве4177116355946446897372.1.3готовая продукция и товары для перепродажи3 1563 1603 5572 5482 7572 9623 1702.1.4товары отгруженные2 3673 1393 0832 2702 4732 6832 9052.1.5расходы будущих периодов64583220000002.1.6прочие запасы и затраты00000002.2Налоги по приобретенным ценностям3033914004504604704802.3Дебиторская задолженность4644626528759439701 0092.4Краткосрочные финансовые вложения181515151515152.5Денежные средства132220202020202.6Прочие оборотные активы257777773.Итого по активам:(стр.1 + стр.2 + стр.3)32 28033 40734 26830 40929 83929 30328 702П А С С И В Ы4.Собственный капитал (сумма строк 4.1- 4.7)21 39522 21623 18223 99324 36525 43325 6404.1Уставный капитал14 55414 55414 55414 55414 55414 55414 5544.2Резервные фонды1691912533003403704004.3Фонды накопления113532781 0421 3742 4122 5894.4Прочие фонды специального назначения7 8557 8557 8557 8557 8557 8557 8554.5Целевые финансирование и поступления422422422422422422424.6Нераспредел. прибыль (убытки) прошлых лет-1 308-679000004.7Нераспредел. прибыль (убытки) отчетного года-300000005.Долгосрочные финансовые обязательства8973 8891 6861 12456200(сумма строк 5.1-5.3)5.1Долгосрочные кредиты и займы (существующие)897523000005.2Долгосрочные кредиты и займы (по проекту)7321 6861 124562005.3Прочие долгосрочные обязательства (пополнение оборотных средств)02 634000006.Краткосрочные финансовые обязательства9 9887 3029 4005 2924 9123 8703 0626.1Краткосрочные кредиты и займы6 8856 6205 3354 4714 0203 6003 0006.2Кредиторская задолженность5 4043 4507 2404 5143 7843 7502 2966.3Доходы будущих периодов1717000006.4Фо