Составление бухгалтерской отчетности на предприятии ООО "Торгмаш"
Курсовой проект - Менеджмент
Другие курсовые по предмету Менеджмент
Журнал-ордер по Кт сч. 90
№хоз.оперДебет счета с кредитным счетомОборот по ДтКредит счета с дебетом счетаОборот по КтСальдо40682644996240ДтКт1328800125084130882000820002825529115026679720272022921215212158920289202
Ведомость по Дт сч. 91 Журнал-ордер по Кт сч. 91
№хоз.оперДебет счета с кредитным счетомОборот по ДтКредит счета с дебетом счетаОборот по КтСальдо0168669962--ДтКт11213004607269073020030200153100310030119311933020030200
Ведомость по Дт сч. 97 Журнал-ордер по Кт сч. 97
№хоз.оперДебет счета с кредитным счетомОборот по ДтКредит счета с дебетом счетаОборот по КтСальдо---26--ДтКт28002545045004502350
Ведомость по Дт сч. 99 Журнал-ордер по Кт сч. 99
№хоз.оперДебет счета с кредитным счетомОборот по ДтКредит счета с дебетом счетаОборот по КтСальдо6884-9091-ДтКт292121521215301193119331448244823417926179262240822408
Таблица 3. Оборотно-сальдовая ведомость по счетам синтетического учета
СчетСальдо на начало периодаОбороты за периодСальдо на конец периодаКодНаименованиеДебетКредитДебетКредитДебетКредит01Основные средства810000-600024000792000-02Амортизация основных средств-600027003275-657508Вложения во внеоборотные активы167000-60006000167000-10Материалы26128-56001690014828-19Налог на добавленную стоимость--12151215--20Основное производство--3239832398--26Общехозяйственные расходы--2552925529--40Выпуск продукции (работ, услуг)--3960039600--43Готовая продукция50260-10800-61060-44Расходы на продажу--11501150--50Касса3460-378002879412466-51Расчетные счета172400-112200136835147765-60Расчеты с поставщиками и подрядчиками-213370973357965-12400062Расчеты с покупателями и заказчиками154000-112200112200154000-66Расчеты по краткосрочным кредитам и займам-10357935003100-10317968Расчеты по налогам и сборам-81789121525003-10557769Расчеты по социальному страхованию и обеспечению---6902-690270Расчеты с персоналом по оплате труда--2620026200--71Расчеты с подотчетными лицами-230060006000-230075/1Расчеты с учредителями6000--6000--75/2Расчеты с учредителями-12000---1200076Расчеты с разными дебиторами и кредиторами-162270---16227080Уставный капитал-400000---40000084Нераспределенная прибыль-410740-17926-42866690Продажи --8920289202--91Прочие доходы и расходы--3020030200--97Расходы будущих периодов2800--4502350-99Прибыли и убытки--2240822408--ИТОГО:1392048139204866925266925213514691351469
Главная книга счет 01
МесяцОборот по дебетуИтого по ДтОборот по КтСальдо08--ДтКтСальдо на начало периода810000Период6000600024000Сальдо на конец периода792000
Главная книга счет 02
МесяцОборот по дебетуИтого по ДтОборот по КтСальдо01ДтКтСальдо на начало периода6000Период270027003275Сальдо на конец периода6575
Главная книга счет 08
МесяцОборот по дебетуИтого по ДтОборот по КтСальдо75ДтКтСальдо на начало периода167000Период600060006000Сальдо на конец периода167000
Главная книга счет 10
МесяцОборот по дебетуИтого по ДтОборот по КтСальдо60ДтКтСальдо на начало периода26128Период5600560016900Сальдо на конец периода1690014828
Главная книга счет 19
МесяцОборот по дебетуИтого по ДтОборот по КтСальдо60ДтКтСальдо на начало периода0Период121512151215Сальдо на конец периода0
Главная книга счет 20
МесяцДебет счета с кредитным счетомОборот по ДтОборот по КтСальдо106970ДтКтСальдо на начало периода0Период169003198123003239832398Сальдо на конец периода0
Главная книга счет 26
МесяцДебет счета с кредитным счетомОборот по ДтОборот по КтСальдо6970719702ДтКтСальдо на начало периода0Период370413900420045032752552925529Сальдо на конец периода0
Главная книга счет 40
МесяцДебет счета с кредитным счетомОборот по ДтОборот по КтСальдо2090ДтКтСальдо на начало периода0Период3239872023960039600Сальдо на конец периода0
Главная книга счет 43
МесяцДебет счета с кредитным счетомОборот по ДтОборот по КтСальдо40ДтКтСальдо на начало периода50260Период10800108000Сальдо на конец периода61060
Главная книга счет 44
МесяцДебет счета с кредитным счетомОборот по ДтОборот по КтСальдо60ДтКтСальдо на начало периода0Период115011501150Сальдо на конец периода0
Главная книга счет 50
МесяцДебет счета с кредитным счетомОборот по ДтОборот по КтСальдо5171ДтКтСальдо на начало периода3460Период3600018003780028794Сальдо на конец периода12466
Главная книга счет 51
МесяцДебет счета с кредитным счетомОборот по ДтОборот по КтСальдо62ДтКтСальдо на начало периода112200112200136835172400ПериодСальдо на конец периода147765
Главная книга счет 60
МесяцДебет счета с кредитным счетомОборот по ДтОборот по КтСальдо51ДтКтСальдо на начало периода213370Период97335973357965Сальдо на конец периода124000
Главная книга счет 62
МесяцДебет счета с кредитным счетомОборот по ДтОборот по КтСальдо9091ДтКтСальдо на начало периода154000Период8200030200112200112200Сальдо на конец периода154000
Главная книга счет 66
МесяцДебет счета с кредитным счетомОборот по ДтОборот по КтСальдо51ДтКтСальдо на начало периода103579Период350035003100Сальдо на конец периода103179
Главная книга счет 68
МесяцДебет счета с кредитным счетомОборот по ДтОборот по КтСальдо19ДтКтСальдо на начало периода81789Период1215121525003Сальдо на конец периода105577
Главная книга счет 69
МесяцДебет счета с кредитным счетомОборот по ДтОборот по КтСальдоДтКтСальдо на начало периода0Период06902Сальдо на конец периода6902
Главная книга счет 70
МесяцДебет счета с кредитным счетомОборот по ДтОборот по КтСальдо5068ДтКтСальдо на начало периода0Период2279434062620026200Сальдо на конец периода0
Главная книга счет 71
МесяцДебет счета с кредитным счетомОборот по ДтОборот по КтСальдо50ДтКтСальдо на начало периода2300Период600060006000Сальдо на конец периода2300
Главная книга счет 75/1
МесяцДебет счета с кредитным счетомОборот по ДтОборот по КтСальдоДтКтСальдо на начало периода6000Период06000Сальдо на конец периода0
Главная кн