Составление бухгалтерской отчетности на предприятии ООО "Торгмаш"
Курсовой проект - Менеджмент
Другие курсовые по предмету Менеджмент
?едств общехозяйственного назначения3275260227Принят к зачету в бюджет НДС121568-21928Произведено закрытие счетов:- счета 262543990-226- счета 20179984020- счета 4072024090- счета 44115090-84429Определен финансовый результат от продаж2121590-99930Определен финансовый результат от прочей реализации119391-99931Начислен налог на прибыль (20%)44829968-432Произведено закрытие счета 90 по субсчетам:- 18200090-190-9- 24603790-990-2- 31250890-990-3- 8115090-990-8- 92121590-99933Произведено закрытие счета 91 по субсчетам- 13020091-191-9- 22590791-991-2- 9119391-99934Произведено закрытие счета 99179269984
Главным бухгалтером компании на основании журнала хозяйственных операций за месяц и сальдовой ведомости оформлены ведомости и журналы ордера по счетам синтетического учета, а также главная книга и оборотно-сальдовая ведомость (таблица 3).
Ведомость по Дт сч. 01 Журнал-ордер по Кт сч. 01
№хоз.оперДебет счета с кредитным счетомОборот по ДтКредит счета с дебетом счетаОборот по КтСальдо08--0291-ДтКт81000010600060001127002130024000600024000792000
Ведомость по Дт сч. 02 Журнал-ордер по Кт сч. 02
№хоз.оперДебет счета с кредитным счетомОборот по ДтКредит счета с дебетом счетаОборот по КтСальдо01--26--ДтКт600011270027002632753275270032756575
Ведомость по Дт сч. 08 Журнал-ордер по Кт сч. 08
№хоз.оперДебет счета с кредитным счетомОборот по ДтКредит счета с дебетом счетаОборот по КтСальдо75--01--ДтКт167000960006000106000600060006000167000
Ведомость по Дт сч. 10 Журнал-ордер по Кт сч. 10
№хоз.оперДебет счета с кредитным счетомОборот по ДтКредит счета с дебетом счетаОборот по КтСальдо60--20--ДтКт261281560056007169001690056001690014828
Ведомость по Дт сч. 19 Журнал-ордер по Кт сч. 19
№хоз.оперДебет счета с кредитным счетомОборот по ДтКредит счета с дебетом счетаОборот по КтСальдо60--68--ДтКт2100810084201201271215121512151215
Ведомость по Дт сч. 20 Журнал-ордер по Кт сч. 20
№хоз.оперДебет счета с кредитным счетомОборот по ДтКредит счета с дебетом счетаОборот по КтСальдо10697040--ДтКт716900169008144001440018319812300154982817998179983239832398
Ведомость по Дт сч. 26 Журнал-ордер по Кт сч. 26
№хоз.оперДебет счета с кредитным счетомОборот по ДтКредит счета с дебетом счетаОборот по КтСальдо697071970290-ДтКт193704139001760423420042002545045026327532752825529255292552925529
Ведомость по Дт сч. 40 Журнал-ордер по Кт сч. 40
№хоз.оперДебет счета с кредитным счетомОборот по ДтКредит счета с дебетом счетаОборот по КтСальдо2090-4390-ДтКт81440014400132880028800281799872022520010800108003960039600
Ведомость по Дт сч. 43 Журнал-ордер по Кт сч. 43
№хоз.оперДебет счета с кредитным счетомОборот по ДтКредит счета с дебетом счетаОборот по КтСальдо40-----ДтКт5026028108001080010800061060
Ведомость по Дт сч. 44 Журнал-ордер по Кт сч. 44
№хоз.оперДебет счета с кредитным счетомОборот по ДтКредит счета с дебетом счетаОборот по КтСальдо60--90--ДтКт311501150281150115011501150
Ведомость по Дт сч. 50 Журнал-ордер по Кт сч. 50
№хоз.оперДебет счета с кредитным счетомОборот по ДтКредит счета с дебетом счетаОборот по КтСальдо5171-7071-ДтКт3460172800028000202279422794218000800022600060002418001800378002879412466
Ведомость по Дт сч. 51 Журнал-ордер по Кт сч. 51
№хоз.оперДебет счета с кредитным счетомОборот по ДтКредит счета с дебетом счетаОборот по КтСальдо62--506066ДтКт1724005959789597861357135712302003020014820008200016350035001728000280002180008000112200136835147765
Ведомость по Дт сч. 60 Журнал-ордер по Кт сч. 60
№хоз.оперДебет счета с кредитным счетомОборот по ДтКредит счета с дебетом счетаОборот по КтСальдо51--101944ДтКт213370156005600210081008311501150420720759597895978613571357973357965124000
Ведомость по Дт сч. 62 Журнал-ордер по Кт сч. 62
№хоз.оперДебет счета с кредитным счетомОборот по ДтКредит счета с дебетом счетаОборот по КтСальдо9091-51--ДтКт154000113020030200123020030200138200082000148200082000112200112200154000
Ведомость по Дт сч. 66 Журнал-ордер по Кт сч. 66
№хоз.оперДебет счета с кредитным счетомОборот по ДтКредит счета с дебетом счетаОборот по КтСальдо51--91--ДтКт1035791531003100163500350035003100103179
Ведомость по Дт сч. 68 Журнал-ордер по Кт сч. 68
№хоз.оперДебет счета с кредитным счетомОборот по ДтКредит счета с дебетом счетаОборот по КтСальдо19--70909199ДтКт8178911460746071312508125081815991599191807180727121512153144824482121525003105577
Ведомость по Дт сч. 69 Журнал-ордер по Кт сч. 69
№хоз.оперДебет счета с кредитным счетомОборот по ДтКредит счета с дебетом счетаОборот по КтСальдо---2026-ДтКт18319831981937043704069026902
Ведомость по Дт сч. 70 Журнал-ордер по Кт сч. 70
№хоз.оперДебет счета с кредитным счетомОборот по ДтКредит счета с дебетом счетаОборот по КтСальдо5068-2026-ДтКт18159915991230012300191807180713900139002022794226202620026200
Ведомость по Дт сч. 71 Журнал-ордер по Кт сч. 71
№хоз.оперДебет счета с кредитным счетомОборот по ДтКредит счета с дебетом счетаОборот по КтСальдо50--2650-ДтКт2300226000600023420042002418001800600060002300
Ведомость по Дт сч. 75/1 Журнал-ордер по Кт сч. 75/1
№хоз.оперДебет счета с кредитным счетомОборот по ДтКредит счета с дебетом счетаОборот по КтСальдо---08--ДтКт6000660006000060000
Ведомость по Дт сч. 75/2 Журнал-ордер по Кт сч. 75/2
№хоз.оперДебет счета с кредитным счетомОборот по ДтКредит счета с дебетом счетаОборот по КтСальдо------ДтКт120000012000
Ведомость по Дт сч. 76 Журнал-ордер по Кт сч. 76
№хоз.оперДебет счета с кредитным счетомОборот по ДтКредит счета с дебетом счетаОборот по КтСальдо66-----ДтКт16227000162270
Ведомость по Дт сч. 80 Журнал-ордер по Кт сч. 80
№хоз.оперДебет счета с кредитным счетомОборот по ДтКредит счета с дебетом счетаОборот по КтСальдо------ДтКт40000000400000
Ведомость по Дт сч. 84 Журнал-ордер по Кт сч. 84
№хоз.оперДебет счета с кредитным счетомОборот по ДтКредит счета с дебетом счетаОборот по КтСальдо---99--ДтКт410740341792617926017926428666
Ведомость по Дт сч. 90